招商资管智远成长混合A基金净值查询(880007)

今天最新净值 0.5093 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5212 0.0042 0.8187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7776
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4442亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：
基金经理：蔡霖何怀志

近一月招商资管智远成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商资管智远成长混合A(880007)基金累计收益率-3.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	880007	招商资管智远成长混合A	0.5165	1.7876	0.5093	1.7776	0.0072	1.41%
2026-09-15	880007	招商资管智远成长混合A	0.5093	1.7776	0.5093	1.7776	0.0000	0.00%
2026-09-14	880007	招商资管智远成长混合A	0.5093	1.7776	0.5127	1.7823	-0.0034	-0.66%
2026-09-11	880007	招商资管智远成长混合A	0.5127	1.7823	0.5163	1.7873	-0.0036	-0.70%
2026-09-10	880007	招商资管智远成长混合A	0.5163	1.7873	0.5189	1.7909	-0.0026	-0.50%
2026-09-09	880007	招商资管智远成长混合A	0.5189	1.7909	0.5169	1.7881	0.0020	0.39%
2026-09-08	880007	招商资管智远成长混合A	0.5169	1.7881	0.5193	1.7915	-0.0024	-0.46%
2026-09-07	880007	招商资管智远成长混合A	0.5193	1.7915	0.5122	1.7816	0.0071	1.39%
2026-09-04	880007	招商资管智远成长混合A	0.5122	1.7816	0.5147	1.7851	-0.0025	-0.49%
2026-09-03	880007	招商资管智远成长混合A	0.5147	1.7851	0.5145	1.7848	0.0002	0.04%

2026-09-02	880007	招商资管智远成长混合A	0.5145	1.7848	0.5199	1.7923	-0.0054	-1.04%
2026-09-01	880007	招商资管智远成长混合A	0.5199	1.7923	0.5219	1.7951	-0.0020	-0.38%
2026-08-31	880007	招商资管智远成长混合A	0.5219	1.7951	0.5179	1.7895	0.0040	0.77%
2026-08-28	880007	招商资管智远成长混合A	0.5179	1.7895	0.5189	1.7909	-0.0010	-0.19%
2026-08-27	880007	招商资管智远成长混合A	0.5189	1.7909	0.5122	1.7816	0.0067	1.31%
2026-08-26	880007	招商资管智远成长混合A	0.5122	1.7816	0.5092	1.7775	0.0030	0.59%
2026-08-25	880007	招商资管智远成长混合A	0.5092	1.7775	0.5110	1.7800	-0.0018	-0.35%
2026-08-24	880007	招商资管智远成长混合A	0.5110	1.7800	0.5205	1.7931	-0.0095	-1.83%
2026-08-21	880007	招商资管智远成长混合A	0.5205	1.7931	0.5202	1.7927	0.0003	0.06%
2026-08-20	880007	招商资管智远成长混合A	0.5202	1.7927	0.5192	1.7913	0.0010	0.19%
2026-08-19	880007	招商资管智远成长混合A	0.5192	1.7913	0.5388	1.8185	-0.0196	-3.64%
2026-08-18	880007	招商资管智远成长混合A	0.5388	1.8185	0.5392	1.8190	-0.0004	-0.07%
2026-08-17	880007	招商资管智远成长混合A	0.5392	1.8190	0.5325	1.8098	0.0067	1.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%