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2022年05月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0740 1.0740 1.0273 1.0273 0.0467 4.55% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7241 0.7241 0.6926 0.6926 0.0315 4.55% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7182 0.7182 0.6870 0.6870 0.0312 4.54% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0644 1.0644 1.0182 1.0182 0.0462 4.54% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2058 1.2058 1.1576 1.1576 0.0482 4.16% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290014 泰信现代服务业混合 2.7680 2.8280 2.6580 2.7180 0.1100 4.14% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.0887 4.1137 3.9280 3.9530 0.1607 4.09% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007690 国投瑞银新能源混合C 2.9436 3.0136 2.8285 2.8985 0.1151 4.07% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007689 国投瑞银新能源混合A 2.9732 3.0432 2.8569 2.9269 0.1163 4.07% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.3043 1.3043 1.2537 1.2537 0.0506 4.04% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.2994 1.2994 1.2490 1.2490 0.0504 4.04% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006736 国投瑞银先进制造混合 3.8644 3.8644 3.7159 3.7159 0.1485 4.00% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 290008 泰信发展主题混合 2.2960 2.7350 2.2110 2.6500 0.0850 3.84% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1061 0.1061 0.1022 0.1022 0.0039 3.82% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001261 国联新机遇混合A 1.3120 1.3120 1.2640 1.2640 0.0480 3.80% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015687 银华乐享混合C 0.9356 0.9356 0.9052 0.9052 0.0304 3.36% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009859 银华乐享混合A 0.9355 0.9355 0.9052 0.9052 0.0303 3.35% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 582003 东吴配置优化混合A 1.8572 2.0812 1.7974 2.0214 0.0598 3.33% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011707 东吴配置优化混合C 1.8461 1.8461 1.7867 1.7867 0.0594 3.32% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.1995 2.1995 2.1317 2.1317 0.0678 3.18% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001437 易方达瑞享混合I 2.5630 2.5630 2.4860 2.4860 0.0770 3.10% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001438 易方达瑞享混合E 2.0890 2.0890 2.0270 2.0270 0.0620 3.06% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2933 0.2933 0.2846 0.2846 0.0087 3.06% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2944 0.2944 0.2857 0.2857 0.0087 3.05% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8231 0.8231 0.7996 0.7996 0.0235 2.94% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012079 信澳新能源精选混合A 1.3296 1.3296 1.2918 1.2918 0.0378 2.93% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8221 0.8221 0.7987 0.7987 0.0234 2.93% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.8855 0.8855 0.8609 0.8609 0.0246 2.86% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.8843 0.8843 0.8598 0.8598 0.0245 2.85% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7085 0.7085 0.6895 0.6895 0.0190 2.76% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7013 0.7013 0.6826 0.6826 0.0187 2.74% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001339 兴银鼎新灵活配置A 1.8710 1.9280 1.8220 1.8790 0.0490 2.69% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6750 2.7050 2.6080 2.6380 0.0670 2.57% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.7003 1.7003 1.6579 1.6579 0.0424 2.56% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.6920 2.7220 2.6250 2.6550 0.0670 2.55% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.6478 1.6478 1.6068 1.6068 0.0410 2.55% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8290 2.6900 2.7590 2.6230 0.0700 2.54% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005570 国联智选红利股票C 1.3552 1.3552 1.3219 1.3219 0.0333 2.52% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005569 国联智选红利股票A 1.3815 1.3815 1.3475 1.3475 0.0340 2.52% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3543 1.3543 1.3212 1.3212 0.0331 2.51% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010418 财通景气行业混合A 0.6121 0.6121 0.5971 0.5971 0.0150 2.51% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3554 1.3749 1.3223 1.3418 0.0331 2.50% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.0290 1.0290 1.0040 1.0040 0.0250 2.49% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006265 红土创新新科技股票A 3.5534 3.6034 3.4671 3.5171 0.0863 2.49% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.0290 1.0290 1.0040 1.0040 0.0250 2.49% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9170 0.9170 0.8950 0.8950 0.0220 2.46% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.6660 1.1600 1.6260 1.1340 0.0400 2.46% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001753 红土创新新兴产业混合A 1.6710 1.6710 1.6310 1.6310 0.0400 2.45% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2240 1.2240 1.1950 1.1950 0.0290 2.43% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000538 诺安优势行业混合A 1.1890 1.1890 1.1610 1.1610 0.0280 2.41% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.6277 1.6277 1.5896 1.5896 0.0381 2.40% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1570 1.1570 1.1300 1.1300 0.0270 2.39% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.6321 1.6220 1.5940 1.5987 0.0381 2.39% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1200 1.1200 1.0940 1.0940 0.0260 2.38% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.8610 0.8610 0.8411 0.8411 0.0199 2.37% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1855 1.1855 1.1582 1.1582 0.0273 2.36% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010990 南方有色金属ETF联接E 1.2012 1.2012 1.1735 1.1735 0.0277 2.36% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.8617 0.8617 0.8418 0.8418 0.0199 2.36% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004432 南方有色金属ETF联接A 1.2080 1.2080 1.1801 1.1801 0.0279 2.36% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002053 诺安优势行业混合C 1.1860 1.1860 1.1590 1.1590 0.0270 2.33% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0980 1.0980 1.0730 1.0730 0.0250 2.33% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4230 2.3530 1.3908 2.3208 0.0322 2.32% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.8749 0.8749 0.8551 0.8551 0.0198 2.32% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005541 前海开源盛鑫混合A 1.4295 2.3595 1.3971 2.3271 0.0324 2.32% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.3237 1.5237 1.2938 1.4938 0.0299 2.31% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.3136 1.5136 1.2839 1.4839 0.0297 2.31% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.8772 0.8772 0.8574 0.8574 0.0198 2.31% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.8096 0.8096 0.7914 0.7914 0.0182 2.30% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.8105 0.8105 0.7923 0.7923 0.0182 2.30% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001628 招商体育文化休闲股票A 1.3360 1.3360 1.3060 1.3060 0.0300 2.30% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1620 1.1620 1.1360 1.1360 0.0260 2.29% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3669 0.3669 0.3588 0.3588 0.0081 2.26% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.8094 0.8094 0.7915 0.7915 0.0179 2.26% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3682 0.3682 0.3601 0.3601 0.0081 2.25% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.8088 0.8088 0.7910 0.7910 0.0178 2.25% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1300 1.8270 1.1052 1.8022 0.0248 2.24% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009394 银华同力精选混合 0.9484 0.9484 0.9277 0.9277 0.0207 2.23% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015395 招商体育文化休闲股票C 1.3330 1.3330 1.3040 1.3040 0.0290 2.22% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010912 国泰成长价值混合A 0.8612 0.8612 0.8426 0.8426 0.0186 2.21% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010913 国泰成长价值混合C 0.8562 0.8562 0.8377 0.8377 0.0185 2.21% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.8928 0.8928 0.8735 0.8735 0.0193 2.21% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8907 0.8907 0.8715 0.8715 0.0192 2.20% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015468 嘉实农业产业股票C 0.9144 0.9144 0.8948 0.8948 0.0196 2.19% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003634 嘉实农业产业股票A 1.9674 1.9674 1.9252 1.9252 0.0422 2.19% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.2855 1.2855 1.2579 1.2579 0.0276 2.19% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.2784 1.2784 1.2510 1.2510 0.0274 2.19% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 290002 泰信先行策略混合 0.7577 2.7236 0.7415 2.6881 0.0162 2.18% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.5695 1.5695 1.5361 1.5361 0.0334 2.17% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.5798 1.5798 1.5462 1.5462 0.0336 2.17% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005402 广发资源优选股票A 1.8834 1.8834 1.8435 1.8435 0.0399 2.16% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 233006 大摩领先优势混合 3.1124 3.1124 3.0467 3.0467 0.0657 2.16% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010235 广发资源优选股票C 1.8719 1.8719 1.8324 1.8324 0.0395 2.16% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000309 大摩品质生活精选股票A 3.4110 3.4110 3.3390 3.3390 0.0720 2.16% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005927 创金合信新能源汽车股票A 2.8035 2.8035 2.7446 2.7446 0.0589 2.15% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.0153 1.0153 0.9939 0.9939 0.0214 2.15% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.0141 1.0141 0.9928 0.9928 0.0213 2.15% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 180020 银华成长先锋混合 1.8140 1.8390 1.7760 1.8010 0.0380 2.14% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013758 泰信均衡价值混合C 0.9439 0.9439 0.9241 0.9241 0.0198 2.14% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005928 创金合信新能源汽车股票C 2.7233 2.7233 2.6662 2.6662 0.0571 2.14% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013757 泰信均衡价值混合A 0.9459 0.9459 0.9261 0.9261 0.0198 2.14% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.4950 2.4950 2.4430 2.4430 0.0520 2.13% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005819 国泰优势行业混合A 2.0123 2.0123 1.9707 1.9707 0.0416 2.11% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015585 国泰优势行业混合C 2.0124 2.0124 1.9708 1.9708 0.0416 2.11% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006233 万家汽车新趋势混合A 2.6124 2.6124 2.5587 2.5587 0.0537 2.10% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001542 国泰互联网+股票 2.6740 2.8330 2.6190 2.7780 0.0550 2.10% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.4960 3.4020 2.4450 3.3510 0.0510 2.09% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006234 万家汽车新趋势混合C 2.5788 2.5788 2.5259 2.5259 0.0529 2.09% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002844 金鹰多元策略混合A 1.8651 1.8651 1.8270 1.8270 0.0381 2.09% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1396 0.1396 0.1368 0.1368 0.0028 2.05% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013161 创金合信碳中和混合C 0.7524 0.7524 0.7373 0.7373 0.0151 2.05% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 290011 泰信中小盘精选混合 3.6440 3.9040 3.5710 3.8310 0.0730 2.04% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001239 长盛国企改革混合 0.5010 0.5010 0.4910 0.4910 0.0100 2.04% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013160 创金合信碳中和混合A 0.7544 0.7544 0.7393 0.7393 0.0151 2.04% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011630 东财有色增强A 1.3329 1.3329 1.3064 1.3064 0.0265 2.03% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008843 同泰远见混合C 0.6839 0.6839 0.6703 0.6703 0.0136 2.03% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011631 东财有色增强C 1.3282 1.3282 1.3018 1.3018 0.0264 2.03% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008842 同泰远见混合A 0.6886 0.6886 0.6749 0.6749 0.0137 2.03% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002051 诺安创新驱动混合C 0.8740 0.9890 0.8570 0.9720 0.0170 1.98% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1389 0.1389 0.1362 0.1362 0.0027 1.98% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3263 1.3263 1.3007 1.3007 0.0256 1.97% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3199 1.3199 1.2944 1.2944 0.0255 1.97% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001411 诺安创新驱动混合A 0.8820 0.9970 0.8650 0.9800 0.0170 1.97% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.9450 0.9450 0.9268 0.9268 0.0182 1.96% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.9425 0.9425 0.9244 0.9244 0.0181 1.96% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 1.0263 1.0263 1.0066 1.0066 0.0197 1.96% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010322 大摩新兴产业股票 0.9678 0.9678 0.9492 0.9492 0.0186 1.96% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 1.0250 1.0250 1.0053 1.0053 0.0197 1.96% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.5790 1.5790 1.5490 1.5490 0.0300 1.94% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.9579 1.9579 1.9209 1.9209 0.0370 1.93% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 0.8083 0.8083 0.7930 0.7930 0.0153 1.93% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.8499 0.8499 0.8338 0.8338 0.0161 1.93% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.9654 1.9654 1.9282 1.9282 0.0372 1.93% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 0.8054 0.8054 0.7902 0.7902 0.0152 1.92% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.8451 0.8451 0.8292 0.8292 0.0159 1.92% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009025 海富通科技创新混合A 1.2336 1.2336 1.2105 1.2105 0.0231 1.91% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009024 海富通科技创新混合C 1.2122 1.2122 1.1895 1.1895 0.0227 1.91% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.5270 2.5270 2.4800 2.4800 0.0470 1.90% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001322 东吴新趋势价值线混合 1.1339 1.1339 1.1128 1.1128 0.0211 1.90% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009652 海富通成长甄选混合C 1.2890 1.2890 1.2650 1.2650 0.0240 1.90% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009651 海富通成长甄选混合A 1.2976 1.2976 1.2734 1.2734 0.0242 1.90% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006166 建信中证1000指数增强C 1.7459 1.9480 1.7134 1.9155 0.0325 1.90% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006165 建信中证1000指数增强A 1.7700 1.9744 1.7370 1.9414 0.0330 1.90% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013442 建信中证1000指数增强E 1.7462 1.8473 1.7137 1.8148 0.0325 1.90% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002303 金鹰智慧生活混合A 0.8630 1.4620 0.8470 1.4460 0.0160 1.89% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002043 天治研究驱动混合C 1.6180 1.6180 1.5880 1.5880 0.0300 1.89% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.9366 0.9366 0.9193 0.9193 0.0173 1.88% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.9353 0.9353 0.9181 0.9181 0.0172 1.87% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005106 银华农业产业股票发起式A 1.9734 1.9734 1.9372 1.9372 0.0362 1.87% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006195 国金量化多因子股票A 1.6061 1.6061 1.5766 1.5766 0.0295 1.87% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8810 1.8810 1.8465 1.8465 0.0345 1.87% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 350009 天治研究驱动混合A 1.7960 1.9650 1.7630 1.9320 0.0330 1.87% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008085 海富通先进制造股票A 1.1453 1.1453 1.1244 1.1244 0.0209 1.86% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014064 银华农业产业股票发起式C 1.9719 1.9719 1.9358 1.9358 0.0361 1.86% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010434 红土创新医疗保健股票A 0.8769 0.8769 0.8610 0.8610 0.0159 1.85% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010694 万家内需增长一年持有混合 1.0033 1.0033 0.9851 0.9851 0.0182 1.85% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4467 0.4467 0.4386 0.4386 0.0081 1.85% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008084 海富通先进制造股票C 1.1342 1.1342 1.1136 1.1136 0.0206 1.85% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5251 0.5650 0.5156 0.5555 0.0095 1.84% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002170 东吴移动互联混合C 2.0198 2.0198 1.9834 1.9834 0.0364 1.84% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5203 0.5203 0.5109 0.5109 0.0094 1.84% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001323 东吴移动互联混合A 2.0275 2.0275 1.9909 1.9909 0.0366 1.84% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 257020 国联安精选混合 0.7180 4.5610 0.7050 4.5420 0.0130 1.84% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008998 同泰竞争优势混合C 1.0021 1.0021 0.9841 0.9841 0.0180 1.83% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4390 0.4390 0.4311 0.4311 0.0079 1.83% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008997 同泰竞争优势混合A 1.0103 1.0103 0.9922 0.9922 0.0181 1.82% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002995 招商招裕纯债C 1.0254 1.1943 1.0073 1.1762 0.0181 1.80% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003858 前海开源周期优选混合C 2.1499 2.1499 2.1121 2.1121 0.0378 1.79% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003857 前海开源周期优选混合A 2.1716 2.1716 2.1335 2.1335 0.0381 1.79% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519005 海富通股票混合 1.1933 3.1423 1.1724 3.1214 0.0209 1.78% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.7937 3.8937 3.7278 3.8278 0.0659 1.77% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005299 万家成长优选混合A 2.7521 2.7521 2.7042 2.7042 0.0479 1.77% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005300 万家成长优选混合C 2.6914 2.6914 2.6447 2.6447 0.0467 1.77% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 288001 华夏经典混合 2.1820 4.5720 2.1440 4.5340 0.0380 1.77% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 3.7818 3.7818 3.7163 3.7163 0.0655 1.76% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2491 0.2491 0.2448 0.2448 0.0043 1.76% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012496 同泰行业优选股票A 0.6464 0.6464 0.6352 0.6352 0.0112 1.76% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2484 0.2484 0.2441 0.2441 0.0043 1.76% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001449 华商双驱优选混合 1.6800 1.8700 1.6510 1.8410 0.0290 1.76% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012497 同泰行业优选股票C 0.6445 0.6445 0.6334 0.6334 0.0111 1.75% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8432 0.8432 0.8287 0.8287 0.0145 1.75% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2150 0.2150 0.2113 0.2113 0.0037 1.75% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004195 招商中证1000指数增强C 1.3718 1.3718 1.3484 1.3484 0.0234 1.74% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004194 招商中证1000指数增强A 1.3852 1.3852 1.3615 1.3615 0.0237 1.74% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8412 0.8412 0.8268 0.8268 0.0144 1.74% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.4602 2.4602 2.4181 2.4181 0.0421 1.74% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006148 宝盈融源可转债债券C 1.1646 1.1646 1.1448 1.1448 0.0198 1.73% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006147 宝盈融源可转债债券A 1.1742 1.1742 1.1543 1.1543 0.0199 1.72% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2189 0.2189 0.2152 0.2152 0.0037 1.72% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.4313 1.4313 1.4071 1.4071 0.0242 1.72% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.4301 1.4301 1.4060 1.4060 0.0241 1.71% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5399 0.5399 0.5309 0.5309 0.0090 1.70% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5399 0.5399 0.5309 0.5309 0.0090 1.70% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011060 西部利得策略优选混合C 1.2170 1.2170 1.1970 1.1970 0.0200 1.67% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8625 0.8625 0.8483 0.8483 0.0142 1.67% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.3613 1.3613 1.3390 1.3390 0.0223 1.67% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7724 0.7724 0.7597 0.7597 0.0127 1.67% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014377 东吴新能源汽车股票C 1.0321 1.0321 1.0152 1.0152 0.0169 1.66% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7712 0.7712 0.7586 0.7586 0.0126 1.66% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3611 0.9828 1.3389 0.9681 0.0222 1.66% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8576 0.8576 0.8436 0.8436 0.0140 1.66% 2022-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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