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2019年08月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003498 前海联合添和纯债A 1.2287 1.2387 1.1026 1.1126 0.1261 11.44% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.3177 1.3177 1.2738 1.2738 0.0439 3.45% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001616 嘉实环保低碳股票 1.4180 1.4180 1.3730 1.3730 0.0450 3.28% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1900 1.1900 1.1533 1.1533 0.0367 3.18% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1835 1.1835 1.1470 1.1470 0.0365 3.18% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002168 嘉实智能汽车股票 1.6220 1.6220 1.5750 1.5750 0.0470 2.98% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002863 金信深圳成长混合A 1.2060 1.2060 1.1720 1.1720 0.0340 2.90% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4750 1.4750 1.4360 1.4360 0.0390 2.72% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 720001 财通价值动量混合A 2.2250 2.6960 2.1710 2.6420 0.0540 2.49% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001956 国联安科技动力 1.0525 1.0525 1.0281 1.0281 0.0244 2.37% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004636 中信建投智信物联网C 1.0678 1.0678 1.0435 1.0435 0.0243 2.33% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070021 嘉实主题新动力混合 1.8060 1.8060 1.7650 1.7650 0.0410 2.32% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001809 中信建投智信物联网A 1.0271 1.0271 1.0038 1.0038 0.0233 2.32% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320007 诺安成长混合A 0.8850 1.3300 0.8650 1.3100 0.0200 2.31% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000985 嘉实逆向策略股票 1.1990 1.1990 1.1720 1.1720 0.0270 2.30% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006227 华宝科技先锋混合A 1.0734 1.0734 1.0497 1.0497 0.0237 2.26% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001480 财通成长优选混合A 1.1360 1.1360 1.1110 1.1110 0.0250 2.25% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002555 博时沪港深优质企业基金C 1.0510 1.0510 1.0280 1.0280 0.0230 2.24% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006503 财通集成电路产业股票C 1.1990 1.1990 1.1732 1.1732 0.0258 2.20% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 660010 农银策略精选混合 1.2257 1.2257 1.1994 1.1994 0.0263 2.19% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0250 1.0250 1.0030 1.0030 0.0220 2.19% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006502 财通集成电路产业股票A 1.2059 1.2059 1.1800 1.1800 0.0259 2.19% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.7590 0.7590 0.7430 0.7430 0.0160 2.15% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000127 农银行业领先混合 2.4905 2.4905 2.4390 2.4390 0.0515 2.11% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 257070 国联安优选行业混合 1.6579 1.9589 1.6241 1.9251 0.0338 2.08% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001856 易方达环保主题混合A 1.2880 1.2880 1.2620 1.2620 0.0260 2.06% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8990 0.8990 0.8810 0.8810 0.0180 2.04% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 377240 摩根新兴动力混合A 2.7700 2.7700 2.7150 2.7150 0.0550 2.03% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 960007 摩根新兴动力混合H 2.7770 2.7770 2.7220 2.7220 0.0550 2.02% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002189 农银汇理国企改革混合 1.4742 1.4742 1.4451 1.4451 0.0291 2.01% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001409 工银互联网加股票 0.3610 0.3610 0.3540 0.3540 0.0070 1.98% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005969 创金合信工业周期股票C 0.9631 0.9631 0.9445 0.9445 0.0186 1.97% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005968 创金合信工业周期股票A 0.9705 0.9705 0.9518 0.9518 0.0187 1.96% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004997 广发高端制造股票A 0.9390 0.9390 0.9210 0.9210 0.0180 1.95% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000390 华商优势行业混合A 1.1530 2.2910 1.1310 2.2690 0.0220 1.95% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0000 1.0850 0.9810 1.0660 0.0190 1.94% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3390 2.3390 2.2950 2.2950 0.0440 1.92% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6510 5.5440 1.6200 5.5130 0.0310 1.91% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004505 博时新兴消费主题混合A 1.5160 1.5160 1.4880 1.4880 0.0280 1.88% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002095 博时新收益A 1.1345 1.2945 1.1137 1.2737 0.0208 1.87% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002096 博时新收益C 1.1324 1.2913 1.1116 1.2705 0.0208 1.87% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006370 国富大中华精选混合美元 0.1969 0.1969 0.1933 0.1933 0.0036 1.86% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005777 广发科技动力股票 1.1556 1.1556 1.1346 1.1346 0.0210 1.85% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000934 国富大中华精选混合 1.3870 1.3870 1.3620 1.3620 0.0250 1.84% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006348 银华盛利混合发起式A 1.2759 1.2759 1.2530 1.2530 0.0229 1.83% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006265 红土创新新科技股票A 1.2771 1.2771 1.2544 1.2544 0.0227 1.81% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001574 中海混改红利混合A 1.0820 1.0820 1.0630 1.0630 0.0190 1.79% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002380 工银香港中小盘美元 0.1715 0.1715 0.1685 0.1685 0.0030 1.78% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002423 华宝标普美国消费美元 0.2287 0.2287 0.2247 0.2247 0.0040 1.78% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.6110 1.6110 1.5830 1.5830 0.0280 1.77% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9200 0.9200 0.9040 0.9040 0.0160 1.77% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002379 工银香港中小盘人民币 1.2080 1.2080 1.1870 1.1870 0.0210 1.77% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001410 信澳新能源产业股票A 1.8020 1.8640 1.7710 1.8330 0.0310 1.75% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 398011 中海分红增利混合 0.8451 2.2451 0.8306 2.2306 0.0145 1.75% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.4000 1.4000 1.3761 1.3761 0.0239 1.74% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.3865 1.3865 1.3629 1.3629 0.0236 1.73% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.8800 0.8800 0.8650 0.8650 0.0150 1.73% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003956 南方产业智选股票A 1.0636 1.0636 1.0459 1.0459 0.0177 1.69% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006109 富荣价值精选混合A 1.7841 1.7841 1.7547 1.7547 0.0294 1.68% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005743 长安裕隆混合A 1.4349 1.4349 1.4113 1.4113 0.0236 1.67% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005744 长安裕隆混合C 1.4338 1.4338 1.4103 1.4103 0.0235 1.67% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006813 博时汇悦回报混合 1.0320 1.0320 1.0150 1.0150 0.0170 1.67% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519005 海富通股票混合 0.7290 2.6780 0.7170 2.6660 0.0120 1.67% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006257 信澳先进智造股票型A 1.1608 1.1608 1.1418 1.1418 0.0190 1.66% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006110 富荣价值精选混合C 0.8746 0.8746 0.8603 0.8603 0.0143 1.66% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2642 0.2642 0.2599 0.2599 0.0043 1.65% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005676 易方达标普消费品指数C 1.8540 1.8540 1.8240 1.8240 0.0300 1.64% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 118002 易方达标普消费品指数A 1.8610 1.8610 1.8310 1.8310 0.0300 1.64% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002121 广发沪港深新起点股票A 1.3020 1.3870 1.2810 1.3660 0.0210 1.64% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002861 工银智能制造股票A 0.8750 0.8750 0.8610 0.8610 0.0140 1.63% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001955 中欧养老产业混合A 1.4920 1.4920 1.4680 1.4680 0.0240 1.63% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002634 华宝未来主导混合A 0.8130 0.8130 0.8000 0.8000 0.0130 1.63% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000793 工银高端制造股票 0.8180 0.8180 0.8050 0.8050 0.0130 1.61% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0691 1.0691 1.0523 1.0523 0.0168 1.60% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005049 长安鑫旺价值混合A 1.3489 1.3489 1.3278 1.3278 0.0211 1.59% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005050 长安鑫旺价值混合C 1.3490 1.3490 1.3279 1.3279 0.0211 1.59% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000601 华宝创新优选混合 1.0890 1.4290 1.0720 1.4120 0.0170 1.59% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.0545 1.0545 1.0380 1.0380 0.0165 1.59% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005341 长安裕泰混合A 1.2189 1.2189 1.2000 1.2000 0.0189 1.58% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000336 农银研究精选混合 1.2201 1.2201 1.2011 1.2011 0.0190 1.58% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.8870 2.8870 2.8420 2.8420 0.0450 1.58% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005342 长安裕泰混合C 1.2275 1.2275 1.2085 1.2085 0.0190 1.57% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.0065 1.0065 0.9910 0.9910 0.0155 1.56% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2101 0.2719 0.2069 0.2687 0.0032 1.55% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 610002 信澳精华配置混合A 1.6610 2.5410 1.6360 2.5160 0.0250 1.53% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007261 融通消费升级混合A 1.0195 1.0195 1.0043 1.0043 0.0152 1.51% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4800 1.9190 1.4580 1.8970 0.0220 1.51% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005495 创金合信科技成长股票A 0.9985 0.9985 0.9836 0.9836 0.0149 1.51% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 960006 摩根行业轮动混合H 1.7450 2.1020 1.7190 2.0760 0.0260 1.51% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005496 创金合信科技成长股票C 0.9901 0.9901 0.9754 0.9754 0.0147 1.51% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000612 华宝生态中国混合A 1.9710 2.1710 1.9420 2.1420 0.0290 1.49% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007490 南方信息创新混合A 1.0930 1.0930 1.0770 1.0770 0.0160 1.49% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007491 南方信息创新混合C 1.0915 1.0915 1.0756 1.0756 0.0159 1.48% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 481015 工银主题策略混合A 1.9180 1.9180 1.8900 1.8900 0.0280 1.48% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000870 嘉实新收益混合 1.2410 1.5540 1.2230 1.5360 0.0180 1.47% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 377530 摩根行业轮动混合A 1.7350 2.0900 1.7100 2.0650 0.0250 1.46% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002560 诺安和鑫混合A 0.7578 0.7578 0.7469 0.7469 0.0109 1.46% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519601 海富通中国海外混合 1.8010 2.0710 1.7750 2.0450 0.0260 1.46% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001513 易方达信息产业混合A 1.4180 1.4180 1.3980 1.3980 0.0200 1.43% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0080 1.0080 0.9940 0.9940 0.0140 1.41% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1540 1.1540 1.1380 1.1380 0.0160 1.41% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050119 博时转债增强债券C 1.3840 1.3880 1.3650 1.3690 0.0190 1.39% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3110 1.3110 1.2930 1.2930 0.0180 1.39% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 398051 中海环保新能源混合 0.8860 0.8860 0.8740 0.8740 0.0120 1.37% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7840 3.6943 1.7600 3.6703 0.0240 1.36% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.7130 1.7730 1.6900 1.7500 0.0230 1.36% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 398001 中海优质成长混合 0.4754 3.3901 0.4690 3.3742 0.0064 1.36% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050019 博时转债增强债券A 1.4130 1.4180 1.3940 1.3990 0.0190 1.36% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005118 金信价值精选混合C 0.7800 0.7800 0.7696 0.7696 0.0104 1.35% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002559 博时鑫瑞混合C 1.4340 1.4340 1.4150 1.4150 0.0190 1.34% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002558 博时鑫瑞混合A 1.4500 1.4500 1.4310 1.4310 0.0190 1.33% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005117 金信价值精选混合A 0.7719 0.7719 0.7618 0.7618 0.0101 1.33% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.5251 1.5251 1.5053 1.5053 0.0198 1.32% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006154 华安制造先锋混合A 1.4699 1.4699 1.4508 1.4508 0.0191 1.32% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 481010 工银中小盘混合 1.3830 1.3830 1.3650 1.3650 0.0180 1.32% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050111 博时信用债券C 2.5270 2.6240 2.4940 2.5910 0.0330 1.32% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 370024 摩根核心优选混合A 2.5460 2.7610 2.5130 2.7280 0.0330 1.31% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 257020 国联安精选混合 0.7040 3.8720 0.6950 3.8580 0.0090 1.30% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270028 广发制造业精选混合A 2.4210 2.4210 2.3900 2.3900 0.0310 1.30% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007340 南方科技创新混合A 1.0985 1.0985 1.0845 1.0845 0.0140 1.29% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007341 南方科技创新混合C 1.0960 1.0960 1.0820 1.0820 0.0140 1.29% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 310358 申万菱信新经济混合A 0.8799 2.3021 0.8687 2.2909 0.0112 1.29% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0960 1.0960 1.0820 1.0820 0.0140 1.29% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050011 博时信用债券A/B 2.5860 2.7010 2.5530 2.6680 0.0330 1.29% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004813 中欧先进制造股票C 0.9890 0.9890 0.9764 0.9764 0.0126 1.29% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004812 中欧先进制造股票A 0.9870 0.9870 0.9744 0.9744 0.0126 1.29% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005038 银华新能源新材料C 0.7456 0.7456 0.7362 0.7362 0.0094 1.28% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000746 招商行业精选股票基金 1.8250 1.8250 1.8020 1.8020 0.0230 1.28% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005037 银华新能源新材料A 0.7522 0.7522 0.7427 0.7427 0.0095 1.28% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005911 广发双擎升级混合A 1.5864 1.5864 1.5665 1.5665 0.0199 1.27% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000063 长盛电子信息主题混合A 1.3680 1.3680 1.3510 1.3510 0.0170 1.26% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.9250 1.9250 1.9010 1.9010 0.0240 1.26% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0232 1.0232 1.0105 1.0105 0.0127 1.26% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0428 1.0428 1.0299 1.0299 0.0129 1.25% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.2130 0.4880 1.1980 0.4820 0.0150 1.25% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050009 博时新兴成长混合 0.6490 3.0050 0.6410 2.9970 0.0080 1.25% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006879 华安智能生活混合A 1.2823 1.2823 1.2665 1.2665 0.0158 1.25% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 112002 易方达策略成长二号混合 0.9880 3.1980 0.9760 3.1860 0.0120 1.23% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 512480 国联安中证半导体ETF 1.1073 1.1073 1.0939 1.0939 0.0134 1.23% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.1870 1.1870 1.1726 1.1726 0.0144 1.23% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006595 广发港股通优质增长混合A 1.0609 1.0609 1.0481 1.0481 0.0128 1.22% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001476 中银智能制造股票A 0.6630 0.6630 0.6550 0.6550 0.0080 1.22% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110002 易方达策略成长混合 3.2460 5.0290 3.2070 4.9900 0.0390 1.22% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 375010 摩根中国优势混合A 1.1013 5.1533 1.0880 5.1400 0.0133 1.22% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002846 泓德泓华混合 1.2570 1.2570 1.2420 1.2420 0.0150 1.21% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 241001 华宝海外中国成长混合 1.5870 1.5870 1.5680 1.5680 0.0190 1.21% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006768 华安沪港深优选混合 1.0239 1.0239 1.0117 1.0117 0.0122 1.21% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006969 圆信永丰高端制造A 1.0659 1.0659 1.0532 1.0532 0.0127 1.21% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 630008 华商策略精选混合 1.0150 1.5450 1.0030 1.5330 0.0120 1.20% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002692 富国创新科技混合A 1.3560 1.3560 1.3400 1.3400 0.0160 1.19% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006039 国富估值优势混合A 1.2204 1.2204 1.2063 1.2063 0.0141 1.17% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000991 工银战略转型股票A 1.2930 1.2930 1.2780 1.2780 0.0150 1.17% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001071 华安媒体互联网混合A 1.5620 1.5620 1.5440 1.5440 0.0180 1.17% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001070 建信信息产业股票A 1.3990 1.3990 1.3830 1.3830 0.0160 1.16% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519778 交银经济新动力混合A 1.6196 1.6196 1.6010 1.6010 0.0186 1.16% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002190 农银新能源主题A 0.9064 0.9064 0.8960 0.8960 0.0104 1.16% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001573 南方互联网+灵活配置混合 1.0560 1.0560 1.0440 1.0440 0.0120 1.15% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0291 1.0291 1.0175 1.0175 0.0116 1.14% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519193 万家消费成长 1.5206 1.5206 1.5034 1.5034 0.0172 1.14% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7110 3.9810 0.7030 3.9570 0.0080 1.14% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0680 1.2200 1.0560 1.2080 0.0120 1.14% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0850 1.2420 1.0730 1.2300 0.0120 1.12% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 217020 招商安达灵活配置混合 1.4115 1.7094 1.3958 1.6937 0.0157 1.12% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001701 国联产业升级混合 1.0830 1.0830 1.0710 1.0710 0.0120 1.12% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 168401 红土精选混合(LOF)A 1.2430 1.2430 1.2292 1.2292 0.0138 1.12% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0514 1.1514 1.0399 1.1399 0.0115 1.11% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000924 宝盈先进制造混合A 1.2740 1.3810 1.2600 1.3670 0.0140 1.11% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001864 中海魅力长三角混合 1.1960 1.1960 1.1830 1.1830 0.0130 1.10% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.4147 1.4147 1.3993 1.3993 0.0154 1.10% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.9550 2.0050 1.9340 1.9840 0.0210 1.09% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006816 泰康港股通地产指数A 0.9820 0.9820 0.9714 0.9714 0.0106 1.09% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.6271 1.6271 1.6096 1.6096 0.0175 1.09% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2310 0.2310 0.2285 0.2285 0.0025 1.09% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006817 泰康港股通地产指数C 0.9803 0.9803 0.9698 0.9698 0.0105 1.08% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0280 1.0280 1.0170 1.0170 0.0110 1.08% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 630002 华商盛世成长混合 2.4671 4.1221 2.4410 4.0960 0.0261 1.07% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006365 招商丰韵混合C 1.1379 1.1379 1.1259 1.1259 0.0120 1.07% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006364 招商丰韵混合A 1.1419 1.1419 1.1298 1.1298 0.0121 1.07% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9560 0.9960 0.9460 0.9860 0.0100 1.06% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005593 摩根创新商业模式混合A 0.9913 0.9913 0.9809 0.9809 0.0104 1.06% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001376 泓德泓富混合C 1.2033 1.3233 1.1907 1.3107 0.0126 1.06% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006753 天弘港股通精选C 1.0472 1.0472 1.0362 1.0362 0.0110 1.06% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 379010 摩根中小盘混合A 1.9140 2.0420 1.8940 2.0220 0.0200 1.06% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002939 广发创新升级混合 1.3684 1.4134 1.3540 1.3990 0.0144 1.06% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001268 富国国家安全主题混合A 0.6690 0.6690 0.6620 0.6620 0.0070 1.06% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001357 泓德泓富混合A 1.2253 1.3453 1.2124 1.3324 0.0129 1.06% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006752 天弘港股通精选A 1.0482 1.0482 1.0372 1.0372 0.0110 1.06% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.4422 3.5022 3.4064 3.4664 0.0358 1.05% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.4440 1.6200 1.4290 1.6050 0.0150 1.05% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.3995 1.3995 1.3850 1.3850 0.0145 1.05% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.1247 1.1247 1.1130 1.1130 0.0117 1.05% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.1233 1.1233 1.1117 1.1117 0.0116 1.04% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005894 华夏优势精选股票 1.1561 1.1561 1.1442 1.1442 0.0119 1.04% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8218 0.8218 0.8134 0.8134 0.0084 1.03% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007579 宝盈先进制造混合C 1.2740 1.2740 1.2610 1.2610 0.0130 1.03% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.4322 1.4322 1.4178 1.4178 0.0144 1.02% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000940 富国中小盘精选混合A 1.3860 1.3860 1.3720 1.3720 0.0140 1.02% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.1941 1.1941 1.1820 1.1820 0.0121 1.02% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001313 摩根智慧互联股票A 0.6910 0.6910 0.6840 0.6840 0.0070 1.02% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001182 易方达安心回馈混合A 1.5890 1.5890 1.5730 1.5730 0.0160 1.02% 2019-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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