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2018年09月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0621 1.0621 1.0280 1.0280 0.0341 3.32% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.8000 0.8000 0.7780 0.7780 0.0220 2.83% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 398041 中海量化策略混合 0.8830 1.4200 0.8590 1.3960 0.0240 2.79% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002863 金信深圳成长混合A 1.1570 1.1570 1.1260 1.1260 0.0310 2.75% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000336 农银研究精选混合 1.1304 1.1304 1.1006 1.1006 0.0298 2.71% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6840 0.6840 0.6660 0.6660 0.0180 2.70% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000755 富安达新兴成长混合A 0.9018 0.9018 0.8781 0.8781 0.0237 2.70% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004698 博时军工主题股票A 0.8490 0.8490 0.8280 0.8280 0.0210 2.54% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001268 富国国家安全主题混合A 0.5700 0.5700 0.5560 0.5560 0.0140 2.52% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7620 1.1110 0.7440 1.1040 0.0180 2.42% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 210008 金鹰策略配置混合 1.0508 1.6508 1.0261 1.6261 0.0247 2.41% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519005 海富通股票混合 0.7000 2.6490 0.6840 2.6330 0.0160 2.34% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001513 易方达信息产业混合A 1.1540 1.1540 1.1280 1.1280 0.0260 2.31% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002251 华夏军工安全混合A 0.8560 0.8560 0.8370 0.8370 0.0190 2.27% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001753 红土创新新兴产业混合A 0.8040 0.8040 0.7870 0.7870 0.0170 2.16% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002199 前海开源中证军工指数C 0.5730 1.5330 0.5610 1.5210 0.0120 2.14% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 512660 国泰中证军工ETF 0.6997 0.6997 0.6852 0.6852 0.0145 2.12% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.7790 0.7790 0.7630 0.7630 0.0160 2.10% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320016 诺安多策略混合A 1.4630 1.4630 1.4330 1.4330 0.0300 2.09% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 512810 华宝中证军工ETF 0.6614 0.6614 0.6479 0.6479 0.0135 2.08% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001437 易方达瑞享混合I 1.2790 1.2790 1.2530 1.2530 0.0260 2.08% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 512560 易方达中证军工ETF 0.7642 0.7642 0.7487 0.7487 0.0155 2.07% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.7878 0.7878 0.7718 0.7718 0.0160 2.07% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9523 0.9523 0.9330 0.9330 0.0193 2.07% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0420 1.0520 1.0210 1.0310 0.0210 2.06% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 512680 广发中证军工ETF 0.6858 0.6858 0.6720 0.6720 0.0138 2.05% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 398011 中海分红增利混合 0.7010 2.1010 0.6869 2.0869 0.0141 2.05% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001574 中海混改红利混合A 0.8940 0.8940 0.8760 0.8760 0.0180 2.05% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001707 诺安高端制造股票A 0.9110 0.9110 0.8930 0.8930 0.0180 2.02% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.7172 0.0000 0.7030 0.0000 0.0142 2.02% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8080 0.5730 0.7920 0.5630 0.0160 2.02% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000596 前海开源中证军工指数A 1.1180 1.1180 1.0960 1.0960 0.0220 2.01% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519167 新华精选低波动股票 0.8683 1.0839 0.8513 1.0627 0.0170 2.00% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4260 1.4260 1.3980 1.3980 0.0280 2.00% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519961 长信利广混合A 1.1960 1.1960 1.1727 1.1727 0.0233 1.99% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519960 长信利广混合C 1.1345 1.1345 1.1125 1.1125 0.0220 1.98% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519698 交银先锋混合A 1.2186 1.6226 1.1951 1.5991 0.0235 1.97% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002983 长信国防军工量化混合A 0.6971 0.6971 0.6837 0.6837 0.0134 1.96% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9661 1.3304 0.9476 1.3119 0.0185 1.95% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001438 易方达瑞享混合E 1.0490 1.0490 1.0290 1.0290 0.0200 1.94% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002583 泰信行业精选混合C 1.0060 1.3260 0.9870 1.3070 0.0190 1.93% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 290012 泰信行业精选混合A 1.0060 1.3260 0.9870 1.3070 0.0190 1.93% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004183 富国产业升级混合A 1.0354 1.0354 1.0159 1.0159 0.0195 1.92% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.6940 1.5530 0.6810 1.5450 0.0130 1.91% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001475 易方达国防军工混合A 0.7500 0.7500 0.7360 0.7360 0.0140 1.90% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005693 广发中证军工ETF联接C 0.6897 0.6897 0.6769 0.6769 0.0128 1.89% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003017 广发中证军工ETF联接A 0.6884 0.6884 0.6757 0.6757 0.0127 1.88% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320007 诺安成长混合A 0.8220 1.2670 0.8070 1.2520 0.0150 1.86% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519026 海富通中小盘混合 0.7240 0.7240 0.7110 0.7110 0.0130 1.83% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 164402 前海开源中航军工指数A 0.9500 0.6540 0.9330 0.6440 0.0170 1.82% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001701 国联产业升级混合 0.9520 0.9520 0.9350 0.9350 0.0170 1.82% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070021 嘉实主题新动力混合 1.3540 1.3540 1.3300 1.3300 0.0240 1.80% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001985 富国低碳新经济混合A 1.1890 1.1890 1.1680 1.1680 0.0210 1.80% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7306 0.7306 0.7178 0.7178 0.0128 1.78% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.6884 0.6884 0.6765 0.6765 0.0119 1.76% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163411 兴全精选混合 1.5229 1.7678 1.4967 1.7373 0.0262 1.75% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110009 易方达价值精选混合 0.9934 2.8704 0.9763 2.8533 0.0171 1.75% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000739 平安新鑫先锋A 0.9990 0.9990 0.9820 0.9820 0.0170 1.73% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 398031 中海蓝筹混合A 0.7166 1.9216 0.7045 1.9095 0.0121 1.72% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004777 国都消费升级灵活配置混合 0.7746 0.7746 0.7616 0.7616 0.0130 1.71% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519674 银河创新成长混合A 2.3547 2.3547 2.3153 2.3153 0.0394 1.70% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4820 0.4820 0.4740 0.4740 0.0080 1.69% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9600 0.9600 0.9440 0.9440 0.0160 1.69% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002213 中海顺鑫灵活配置混合 0.9182 0.9512 0.9030 0.9360 0.0152 1.68% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.2770 1.2770 1.2560 1.2560 0.0210 1.67% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.2760 1.2130 1.2550 1.1930 0.0210 1.67% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519672 银河蓝筹混合A 2.0040 2.0040 1.9710 1.9710 0.0330 1.67% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001864 中海魅力长三角混合 1.0950 1.0950 1.0770 1.0770 0.0180 1.67% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001515 平安新鑫先锋C 0.9800 0.9800 0.9640 0.9640 0.0160 1.66% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 720001 财通价值动量混合A 1.4690 1.9400 1.4450 1.9160 0.0240 1.66% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001480 财通成长优选混合A 0.7440 0.7440 0.7320 0.7320 0.0120 1.64% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8852 0.8852 0.8709 0.8709 0.0143 1.64% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180020 银华成长先锋混合 0.9330 0.9580 0.9180 0.9430 0.0150 1.63% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9330 0.9330 0.9180 0.9180 0.0150 1.63% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9370 0.9370 0.9220 0.9220 0.0150 1.63% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 398001 中海优质成长混合 0.4042 3.2129 0.3977 3.1967 0.0065 1.63% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002250 红土创新改革红利混合 0.8240 0.8440 0.8110 0.8310 0.0130 1.60% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270050 广发新经济混合A 2.1250 2.1250 2.0920 2.0920 0.0330 1.58% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 700003 平安策略先锋混合 1.4790 1.5790 1.4560 1.5560 0.0230 1.58% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005211 银河智慧混合A 0.8754 0.8754 0.8619 0.8619 0.0135 1.57% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000985 嘉实逆向策略股票 0.9290 0.9290 0.9150 0.9150 0.0140 1.53% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003292 嘉实优势成长混合A 0.8650 0.8650 0.8520 0.8520 0.0130 1.53% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004397 长盛信息安全量化策略混合 0.8130 0.8130 0.8010 0.8010 0.0120 1.50% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005495 创金合信科技成长股票A 0.8724 0.8724 0.8597 0.8597 0.0127 1.48% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000991 工银战略转型股票A 1.0950 1.0950 1.0790 1.0790 0.0160 1.48% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 257070 国联安优选行业混合 1.3222 1.6232 1.3031 1.6041 0.0191 1.47% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000697 汇添富移动互联股票A 1.1040 1.1040 1.0880 1.0880 0.0160 1.47% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005496 创金合信科技成长股票C 0.8714 0.8714 0.8588 0.8588 0.0126 1.47% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.7720 0.7720 0.7610 0.7610 0.0110 1.45% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519181 万家和谐增长混合A 0.7288 2.0656 0.7185 2.0476 0.0103 1.43% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.6420 0.6420 0.6330 0.6330 0.0090 1.42% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001364 大成景润灵活配置混合A 0.8710 0.8710 0.8590 0.8590 0.0120 1.40% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000309 大摩品质生活精选股票A 1.5300 1.5300 1.5090 1.5090 0.0210 1.39% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001476 中银智能制造股票A 0.5890 0.5890 0.5810 0.5810 0.0080 1.38% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000185 工银添福债券B 1.6330 1.6330 1.6110 1.6110 0.0220 1.37% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1701 2.3991 1.1543 2.3833 0.0158 1.37% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9345 1.4122 0.9220 1.3997 0.0125 1.36% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002340 富国价值优势混合A 1.2660 1.2660 1.2490 1.2490 0.0170 1.36% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005447 银华智荟分红收益混合 0.8424 0.8424 0.8311 0.8311 0.0113 1.36% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001307 中欧永裕混合C 0.8220 0.8220 0.8110 0.8110 0.0110 1.36% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001978 泰信互联网+主题混合A 0.8920 0.8920 0.8800 0.8800 0.0120 1.36% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1741 2.4031 1.1583 2.3873 0.0158 1.36% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 290008 泰信发展主题混合 1.0470 1.4860 1.0330 1.4720 0.0140 1.36% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.1614 1.1614 1.1459 1.1459 0.0155 1.35% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002620 中邮未来新蓝筹混合 1.1260 1.1260 1.1110 1.1110 0.0150 1.35% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 481010 工银中小盘混合 1.1280 1.1280 1.1130 1.1130 0.0150 1.35% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001266 国投瑞银招财混合A 0.8623 0.8943 0.8509 0.8829 0.0114 1.34% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202009 南方盛元红利混合 0.7540 1.3240 0.7440 1.3140 0.0100 1.34% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9650 1.9650 1.9390 1.9390 0.0260 1.34% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001306 中欧永裕混合A 0.8430 0.8430 0.8320 0.8320 0.0110 1.32% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 481004 工银稳健成长混合A 1.0323 1.2823 1.0190 1.2690 0.0133 1.31% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1069 1.2069 1.0929 1.1929 0.0140 1.28% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 166019 中欧价值智选混合A 1.6468 1.9668 1.6262 1.9462 0.0206 1.27% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001887 中欧价值智选混合E 1.8136 2.1636 1.7908 2.1408 0.0228 1.27% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001319 农银信息传媒股票A 0.6529 0.6529 0.6448 0.6448 0.0081 1.26% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004235 中欧价值智选混合C 1.6103 1.6103 1.5902 1.5902 0.0201 1.26% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000219 博时裕益混合A 1.1360 1.3880 1.1220 1.3740 0.0140 1.25% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8700 2.2650 1.8470 2.2420 0.0230 1.25% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001542 国泰互联网+股票 1.5440 1.6330 1.5250 1.6140 0.0190 1.25% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001403 招商国企改革主题混合基金 0.8170 0.8170 0.8070 0.8070 0.0100 1.24% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 512330 南方中证500信息技术ETF 0.6835 0.6835 0.6751 0.6751 0.0084 1.24% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000924 宝盈先进制造混合A 1.0710 1.1260 1.0580 1.1130 0.0130 1.23% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9840 3.0480 0.9720 3.0310 0.0120 1.23% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6199 0.6199 0.6124 0.6124 0.0075 1.22% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6153 0.6153 0.6079 0.6079 0.0074 1.22% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003670 国联物联网主题A 0.8810 0.8810 0.8704 0.8704 0.0106 1.22% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001933 华商新兴活力混合 0.9100 0.9100 0.8990 0.8990 0.0110 1.22% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8615 0.8615 0.8512 0.8512 0.0103 1.21% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.9180 0.9180 0.9070 0.9070 0.0110 1.21% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.9309 0.9309 0.9198 0.9198 0.0111 1.21% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.6690 0.8790 0.6610 0.8710 0.0080 1.21% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000955 南方产业活力 1.0030 1.0030 0.9910 0.9910 0.0120 1.21% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 580002 东吴双动力混合A 0.6070 1.6698 0.5998 1.6626 0.0072 1.20% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.9225 0.9225 0.9116 0.9116 0.0109 1.20% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.9460 4.8810 1.9230 4.8580 0.0230 1.20% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8494 0.8494 0.8393 0.8393 0.0101 1.20% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005299 万家成长优选混合A 0.8683 0.8683 0.8581 0.8581 0.0102 1.19% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519029 华夏稳增混合 1.4490 2.2540 1.4320 2.2370 0.0170 1.19% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000940 富国中小盘精选混合A 1.1070 1.1070 1.0940 1.0940 0.0130 1.19% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005233 广发睿毅领先混合A 0.9980 0.9980 0.9863 0.9863 0.0117 1.19% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005300 万家成长优选混合C 0.8651 0.8651 0.8550 0.8550 0.0101 1.18% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 470028 汇添富社会责任混合A 1.4600 1.4600 1.4430 1.4430 0.0170 1.18% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002900 南方中证500信息技术联接A 0.7801 0.7801 0.7711 0.7711 0.0090 1.17% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004895 华商鑫安灵活混合 0.8680 0.8680 0.8580 0.8580 0.0100 1.17% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004347 南方中证500信息技术联接C 0.7773 0.7773 0.7684 0.7684 0.0089 1.16% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1310 1.1310 1.1180 1.1180 0.0130 1.16% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 210003 金鹰行业优势混合A 1.0141 1.4041 1.0025 1.3925 0.0116 1.16% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110013 易方达科翔混合 2.3680 7.3260 2.3410 7.2900 0.0270 1.15% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001763 广发多策略混合 0.8810 0.8810 0.8710 0.8710 0.0100 1.15% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001252 中海进取收益混合 0.9660 0.9660 0.9550 0.9550 0.0110 1.15% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001692 南方国策动力 0.9680 0.9980 0.9570 0.9870 0.0110 1.15% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000535 长盛航天海工混合A 0.8850 1.4000 0.8750 1.3900 0.0100 1.14% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000061 华夏盛世混合 0.6210 0.6210 0.6140 0.6140 0.0070 1.14% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005247 国都量化精选混合 0.8500 0.8500 0.8404 0.8404 0.0096 1.14% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002386 工银中国制造2025股票 0.9740 0.9740 0.9630 0.9630 0.0110 1.14% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001018 易方达新经济混合 1.4320 1.4320 1.4160 1.4160 0.0160 1.13% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.8848 0.8848 0.8749 0.8749 0.0099 1.13% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000803 工银研究精选股票 1.2530 1.2530 1.2390 1.2390 0.0140 1.13% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.8847 0.8847 0.8748 0.8748 0.0099 1.13% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003145 国联竞争优势 0.7746 0.7746 0.7660 0.7660 0.0086 1.12% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.8742 0.8742 0.8646 0.8646 0.0096 1.11% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003769 中银品质生活混合 1.0178 1.0178 1.0066 1.0066 0.0112 1.11% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004935 国都智能制造 0.7347 0.7347 0.7266 0.7266 0.0081 1.11% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005266 博时厚泽回报混合C 0.8854 0.8854 0.8758 0.8758 0.0096 1.10% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005265 博时厚泽回报混合A 0.8910 0.8910 0.8813 0.8813 0.0097 1.10% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519097 新华中小市值优选混合 1.2850 2.0470 1.2710 2.0330 0.0140 1.10% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 590008 中邮战略新兴产业混合A 3.1370 3.1370 3.1030 3.1030 0.0340 1.10% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001967 华宝转型升级混合 0.9280 0.9280 0.9180 0.9180 0.0100 1.09% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.8572 0.8572 0.8480 0.8480 0.0092 1.08% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000039 农银高增长混合 1.6805 1.6805 1.6626 1.6626 0.0179 1.08% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 960020 南方优选价值混合H 1.0300 1.4850 1.0190 1.4740 0.0110 1.08% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.8349 0.8349 0.8260 0.8260 0.0089 1.08% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002229 华夏经济转型股票 1.3130 1.3130 1.2990 1.2990 0.0140 1.08% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519033 海富通国策导向混合A 1.0320 1.5990 1.0210 1.5880 0.0110 1.08% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 213008 宝盈资源优选混合 1.1583 2.0561 1.1459 2.0426 0.0124 1.08% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202011 南方优选价值混合A 1.0290 2.8100 1.0180 2.7990 0.0110 1.08% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000996 中银新动力股票A 0.5670 0.5670 0.5610 0.5610 0.0060 1.07% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 0.8761 4.0626 0.8668 4.0534 0.0093 1.07% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.8490 0.8490 0.8400 0.8400 0.0090 1.07% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519196 万家新兴蓝筹A 0.9168 1.4105 0.9071 1.4008 0.0097 1.07% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.8470 0.8470 0.8380 0.8380 0.0090 1.07% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005094 万家臻选混合A 0.8899 0.8899 0.8806 0.8806 0.0093 1.06% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9610 0.9610 0.9510 0.9510 0.0100 1.05% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003751 万家瑞隆混合A 0.9297 0.9297 0.9200 0.9200 0.0097 1.05% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003853 金鹰信息产业股票A 1.0083 1.0263 0.9980 1.0160 0.0103 1.03% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000166 中海信息产业混合A 0.9770 1.3561 0.9671 1.3423 0.0099 1.02% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519025 海富通领先成长混合 1.0980 1.2480 1.0870 1.2370 0.0110 1.01% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110001 易方达平稳增长混合 2.5960 3.9110 2.5700 3.8850 0.0260 1.01% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5150 3.2280 1.5000 3.2130 0.0150 1.00% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001656 农银中国优势灵活配置混合 0.9489 0.9489 0.9395 0.9395 0.0094 1.00% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0120 1.0120 1.0020 1.0020 0.0100 1.00% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1100 1.1100 1.0990 1.0990 0.0110 1.00% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004206 华商元亨混合A 0.8960 0.8960 0.8872 0.8872 0.0088 0.99% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005296 南华丰淳混合A 0.8752 0.8752 0.8666 0.8666 0.0086 0.99% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.6110 0.6110 0.6050 0.6050 0.0060 0.99% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002780 前海联合泓鑫混合A 1.0113 1.0113 1.0014 1.0014 0.0099 0.99% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240009 华宝先进成长混合 2.5578 2.8258 2.5331 2.8011 0.0247 0.98% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002110 中海中鑫灵活配置混合 0.9270 0.9270 0.9180 0.9180 0.0090 0.98% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001042 华夏领先股票 0.5130 0.5130 0.5080 0.5080 0.0050 0.98% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005297 南华丰淳混合C 0.8627 0.8627 0.8543 0.8543 0.0084 0.98% 2018-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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