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2017年07月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.0020 1.0020 0.9420 0.9420 0.0600 6.37% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1410 1.2640 1.1060 1.2290 0.0350 3.16% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0982 0.7544 1.0665 0.7227 0.0317 2.97% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2460 0.8740 1.2110 0.8390 0.0350 2.89% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0917 1.0917 1.0640 1.0640 0.0277 2.60% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0950 1.0950 1.0673 1.0673 0.0277 2.60% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7630 0.7630 0.7440 0.7440 0.0190 2.55% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240022 华宝资源优选混合A 1.4030 1.4030 1.3690 1.3690 0.0340 2.48% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510410 博时上证自然资源ETF 0.7291 0.7291 0.7118 0.7118 0.0173 2.43% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210009 金鹰核心资源混合A 1.0640 1.1640 1.0390 1.1390 0.0250 2.41% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7197 0.7197 0.7035 0.7035 0.0162 2.30% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001576 国泰智能装备股票A 1.0260 1.0260 1.0030 1.0030 0.0230 2.29% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7180 0.7180 0.7020 0.7020 0.0160 2.28% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510170 国联安上证商品ETF 1.8840 0.5840 1.8430 0.5430 0.0410 2.22% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001559 天弘医疗健康混合C 0.7777 0.7777 0.7615 0.7615 0.0162 2.13% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001558 天弘医疗健康混合A 0.7820 0.7820 0.7657 0.7657 0.0163 2.13% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5990 0.5990 0.5870 0.5870 0.0120 2.04% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0840 1.2220 1.0630 1.2010 0.0210 1.98% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001753 红土创新新兴产业混合A 0.9330 0.9330 0.9150 0.9150 0.0180 1.97% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110025 易方达资源行业混合 1.0520 1.0520 1.0320 1.0320 0.0200 1.94% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003858 前海开源周期优选混合C 0.9935 0.9935 0.9747 0.9747 0.0188 1.93% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003857 前海开源周期优选混合A 0.9940 0.9940 0.9752 0.9752 0.0188 1.93% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8090 0.8510 0.7940 0.8360 0.0150 1.89% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519095 新华行业周期轮换混合A 1.8450 2.7450 1.8120 2.7120 0.0330 1.82% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519195 万家品质生活混合A 1.4233 1.4233 1.3993 1.3993 0.0240 1.72% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9037 0.9037 0.8888 0.8888 0.0149 1.68% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004457 光大多策略智选18个月混合 1.0349 1.0349 1.0180 1.0180 0.0169 1.66% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6530 0.6530 0.6424 0.6424 0.0106 1.65% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6684 0.6684 0.6576 0.6576 0.0108 1.64% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7570 0.7570 0.7450 0.7450 0.0120 1.61% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1041 1.5818 1.0869 1.5646 0.0172 1.58% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0560 1.0560 1.0400 1.0400 0.0160 1.54% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1500 0.7880 1.1330 0.7710 0.0170 1.50% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519033 海富通国策导向混合A 1.2830 1.8500 1.2640 1.8310 0.0190 1.50% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6380 1.6380 1.6140 1.6140 0.0240 1.49% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003986 申万菱信中证500指数优选增强A 1.0998 1.0998 1.0839 1.0839 0.0159 1.47% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1800 0.7220 1.1630 0.7050 0.0170 1.46% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3380 1.3380 1.3190 1.3190 0.0190 1.44% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6604 2.3054 0.6511 2.2961 0.0093 1.43% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002910 易方达供给改革混合 1.0010 1.0010 0.9870 0.9870 0.0140 1.42% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.2110 1.2110 1.1940 1.1940 0.0170 1.42% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0720 1.0720 1.0570 1.0570 0.0150 1.42% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519918 华夏兴和混合A 1.5130 3.8330 1.4920 3.8120 0.0210 1.41% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519181 万家和谐增长混合A 1.0387 2.0904 1.0244 2.0761 0.0143 1.40% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519150 新华优选消费混合 1.3850 2.3210 1.3660 2.3020 0.0190 1.39% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519196 万家新兴蓝筹A 1.3027 1.3027 1.2849 1.2849 0.0178 1.39% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001071 华安媒体互联网混合A 0.9560 0.9560 0.9430 0.9430 0.0130 1.38% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004008 国联鑫思路混合A 1.0545 1.0545 1.0402 1.0402 0.0143 1.37% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004009 国联鑫思路混合C 1.0492 1.0492 1.0350 1.0350 0.0142 1.37% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0169 1.0169 1.0032 1.0032 0.0137 1.37% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 512000 华宝券商ETF 0.9636 0.9636 0.9507 0.9507 0.0129 1.36% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9736 0.9736 0.9605 0.9605 0.0131 1.36% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2990 1.2990 1.2820 1.2820 0.0170 1.33% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9130 0.9130 0.9010 0.9010 0.0120 1.33% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9230 0.5890 0.9110 0.5770 0.0120 1.32% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001410 信澳新能源产业股票A 1.3190 1.3190 1.3020 1.3020 0.0170 1.31% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050007 博时平衡配置混合 0.9340 2.3910 0.9220 2.3790 0.0120 1.30% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0366 1.7624 1.0234 1.7492 0.0132 1.29% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0302 0.6429 1.0171 0.6298 0.0131 1.29% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9893 0.9893 0.9767 0.9767 0.0126 1.29% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000904 银华回报定开混合 0.9470 1.2665 0.9350 1.2545 0.0120 1.28% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9877 0.9877 0.9752 0.9752 0.0125 1.28% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 200011 长城景气行业龙头混合 1.1940 1.2190 1.1790 1.2040 0.0150 1.27% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0390 0.7070 1.0260 0.6940 0.0130 1.27% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9580 0.9890 0.9460 0.9770 0.0120 1.27% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040015 华安动态灵活配置混合A 1.4400 2.0530 1.4220 2.0350 0.0180 1.27% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7180 0.7250 0.7090 0.7160 0.0090 1.27% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 1.0518 1.0518 1.0387 1.0387 0.0131 1.26% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001279 中海积极增利混合 0.8880 0.8880 0.8770 0.8770 0.0110 1.25% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470028 汇添富社会责任混合A 1.6290 1.6290 1.6090 1.6090 0.0200 1.24% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5550 1.5550 1.5360 1.5360 0.0190 1.24% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001158 工银新材料新能源股票 0.7370 0.7370 0.7280 0.7280 0.0090 1.24% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9850 0.5840 0.9730 0.5720 0.0120 1.23% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000294 华安生态优先混合A 1.7370 1.7370 1.7160 1.7160 0.0210 1.22% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0060 1.0060 0.9940 0.9940 0.0120 1.21% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001985 富国低碳新经济混合A 1.1710 1.1710 1.1570 1.1570 0.0140 1.21% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0040 1.0040 0.9920 0.9920 0.0120 1.21% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0195 1.0195 1.0073 1.0073 0.0122 1.21% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163818 中银中小盘成长混合 1.4170 1.4170 1.4000 1.4000 0.0170 1.21% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0176 1.0176 1.0055 1.0055 0.0121 1.20% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003670 国联物联网主题A 1.0659 1.0659 1.0533 1.0533 0.0126 1.20% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5460 1.5460 1.5280 1.5280 0.0180 1.18% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 257040 国联安红利混合 1.2030 2.1560 1.1890 2.1420 0.0140 1.18% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0500 1.0500 1.0380 1.0380 0.0120 1.16% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 210008 金鹰策略配置混合 1.0688 1.6688 1.0567 1.6567 0.0121 1.15% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.0190 2.3040 1.9960 2.2810 0.0230 1.15% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1595 0.1595 0.1577 0.1577 0.0018 1.14% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0446 1.0446 1.0330 1.0330 0.0116 1.12% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.0835 1.0835 1.0715 1.0715 0.0120 1.12% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000925 汇添富外延增长股票A 1.1720 1.1720 1.1590 1.1590 0.0130 1.12% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000755 富安达新兴成长混合A 1.2009 1.2009 1.1876 1.1876 0.0133 1.12% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002256 金信行业优选混合发起式A 0.9910 0.9910 0.9800 0.9800 0.0110 1.12% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9120 0.9120 0.9020 0.9020 0.0100 1.11% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2569 0.2968 0.2541 0.2940 0.0028 1.10% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9310 1.9910 1.9100 1.9700 0.0210 1.10% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0090 1.0090 0.9980 0.9980 0.0110 1.10% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0210 1.0210 1.0100 1.0100 0.0110 1.09% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0380 2.0380 2.0160 2.0160 0.0220 1.09% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 398061 中海消费混合A 2.2220 2.4320 2.1980 2.4080 0.0240 1.09% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003145 国联竞争优势 0.9444 0.9444 0.9342 0.9342 0.0102 1.09% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002924 华商瑞鑫定开债 1.0290 1.0290 1.0180 1.0180 0.0110 1.08% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002168 嘉实智能汽车股票 1.3230 1.3230 1.3090 1.3090 0.0140 1.07% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.1310 1.1310 1.1190 1.1190 0.0120 1.07% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001811 中欧明睿新常态混合A 1.1330 1.1330 1.1210 1.1210 0.0120 1.07% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001542 国泰互联网+股票 1.6190 1.6190 1.6020 1.6020 0.0170 1.06% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001978 泰信互联网+主题混合A 0.9510 0.9510 0.9410 0.9410 0.0100 1.06% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001975 景顺长城环保优势股票 1.4370 1.4370 1.4220 1.4220 0.0150 1.05% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 260101 景顺长城优选混合 2.6078 4.6385 2.5808 4.6115 0.0270 1.05% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0395 1.0395 1.0287 1.0287 0.0108 1.05% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0640 1.0640 1.0530 1.0530 0.0110 1.04% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.7450 2.0150 1.7270 1.9970 0.0180 1.04% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159930 汇添富中证能源ETF 0.8244 0.8244 0.8160 0.8160 0.0084 1.03% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 750001 安信灵活配置混合A 1.0810 1.6710 1.0700 1.6600 0.0110 1.03% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.3920 1.3920 1.3780 1.3780 0.0140 1.02% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159941 广发纳斯达克100ETF 1.2684 1.2684 1.2557 1.2557 0.0127 1.01% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0210 2.0210 2.0010 2.0010 0.0200 1.00% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003046 招商信用定开债人民币 1.0120 1.0120 1.0020 1.0020 0.0100 1.00% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 398021 中海能源策略混合 0.7065 1.0165 0.6995 1.0095 0.0070 1.00% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001220 民生加银研究精选混合 0.8190 0.8190 0.8110 0.8110 0.0080 0.99% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001604 浙商汇金转型升级A 1.0180 1.0180 1.0080 1.0080 0.0100 0.99% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1236 1.1236 1.1126 1.1126 0.0110 0.99% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 960007 摩根新兴动力混合H 2.5650 2.5650 2.5400 2.5400 0.0250 0.98% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2572 0.2572 0.2547 0.2547 0.0025 0.98% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 690007 民生加银景气行业混合A 2.2670 2.2670 2.2450 2.2450 0.0220 0.98% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2572 0.2572 0.2547 0.2547 0.0025 0.98% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9320 2.9120 0.9230 2.9030 0.0090 0.98% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1280 1.1280 1.1170 1.1170 0.0110 0.98% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000800 华商未来主题混合 0.9410 0.9410 0.9320 0.9320 0.0090 0.97% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6150 2.7150 2.5900 2.6900 0.0250 0.97% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003704 光大事件驱动混合 0.9414 0.9414 0.9324 0.9324 0.0090 0.97% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1400 1.1400 1.1290 1.1290 0.0110 0.97% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7300 0.7300 0.7230 0.7230 0.0070 0.97% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 360007 光大优势配置混合A 1.0851 1.4101 1.0747 1.3997 0.0104 0.97% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000935 浙商汇金转型成长 0.7380 0.8880 0.7310 0.8810 0.0070 0.96% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5280 3.0090 0.5230 3.0040 0.0050 0.96% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0480 1.0980 1.0380 1.0880 0.0100 0.96% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 960006 摩根行业轮动混合H 2.0260 2.0260 2.0070 2.0070 0.0190 0.95% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 379010 摩根中小盘混合A 2.0200 2.0600 2.0010 2.0410 0.0190 0.95% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8540 0.5270 0.8460 0.5190 0.0080 0.95% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 580002 东吴双动力混合A 0.7527 1.8155 0.7456 1.8084 0.0071 0.95% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 377530 摩根行业轮动混合A 2.0190 2.0190 2.0000 2.0000 0.0190 0.95% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000654 华商新锐产业混合 1.1820 1.2020 1.1710 1.1910 0.0110 0.94% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3960 1.3960 1.3830 1.3830 0.0130 0.94% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 630011 华商主题精选混合 1.5080 2.4080 1.4940 2.3940 0.0140 0.94% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.2660 2.2660 2.2450 2.2450 0.0210 0.94% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9740 0.9740 0.9650 0.9650 0.0090 0.93% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9750 0.9750 0.9660 0.9660 0.0090 0.93% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519193 万家消费成长 1.0525 1.0525 1.0428 1.0428 0.0097 0.93% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002844 金鹰多元策略混合A 0.9521 0.9521 0.9433 0.9433 0.0088 0.93% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9540 1.9540 1.9360 1.9360 0.0180 0.93% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8640 0.9100 0.8560 0.9020 0.0080 0.93% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.5420 1.5420 1.5280 1.5280 0.0140 0.92% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7470 1.7470 1.7310 1.7310 0.0160 0.92% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519005 海富通股票混合 0.6620 2.6110 0.6560 2.6050 0.0060 0.91% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040020 华安升级主题混合A 1.1090 1.6090 1.0990 1.5990 0.0100 0.91% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7760 1.3390 0.7690 1.3320 0.0070 0.91% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8830 0.8830 0.8750 0.8750 0.0080 0.91% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001305 九泰天富改革混合A 0.6620 0.6620 0.6560 0.6560 0.0060 0.91% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001167 金鹰科技创新股票A 0.6680 0.6680 0.6620 0.6620 0.0060 0.91% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001938 中欧时代先锋股票A 1.2058 1.5118 1.1951 1.5011 0.0107 0.90% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004241 中欧时代先锋股票C 1.2020 1.2960 1.1913 1.2853 0.0107 0.90% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4620 1.6740 1.4490 1.6610 0.0130 0.90% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.9110 1.9310 1.8940 1.9140 0.0170 0.90% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002907 南方中证500量化增强C 1.0110 1.0110 1.0020 1.0020 0.0090 0.90% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002906 南方中证500量化增强A 1.0080 1.0080 0.9990 0.9990 0.0090 0.90% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 700003 平安策略先锋混合 1.7070 1.8070 1.6920 1.7920 0.0150 0.89% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020001 国泰金鹰增长混合 1.1697 4.8527 1.1595 4.8425 0.0102 0.88% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519089 新华优选成长混合 1.3653 2.4253 1.3534 2.4134 0.0119 0.88% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001298 金鹰民族新兴混合A 1.0330 1.0330 1.0240 1.0240 0.0090 0.88% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9170 0.9170 0.9090 0.9090 0.0080 0.88% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0300 1.0300 1.0210 1.0210 0.0090 0.88% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090018 大成新锐产业混合A 1.6310 2.1310 1.6170 2.1170 0.0140 0.87% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0003 2.1386 0.9917 2.1300 0.0086 0.87% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110005 易方达积极成长混合 0.7800 4.6596 0.7733 4.6529 0.0067 0.87% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 377240 摩根新兴动力混合A 2.5590 2.5590 2.5370 2.5370 0.0220 0.87% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 320006 诺安灵活配置混合 2.3390 2.9190 2.3190 2.8990 0.0200 0.86% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9300 0.9300 0.9221 0.9221 0.0079 0.86% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5290 2.2090 1.5160 2.1960 0.0130 0.86% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 2.1180 2.1180 2.1000 2.1000 0.0180 0.86% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 630005 华商动态阿尔法混合 2.0070 2.0070 1.9900 1.9900 0.0170 0.85% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003298 嘉实物流产业股票A 1.0660 1.0660 1.0570 1.0570 0.0090 0.85% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0620 1.7350 1.0530 1.7260 0.0090 0.85% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002669 华商万众创新混合A 0.8290 0.8290 0.8220 0.8220 0.0070 0.85% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159945 广发中证全指能源ETF 0.7364 0.7364 0.7302 0.7302 0.0062 0.85% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9660 0.9920 0.9580 0.9840 0.0080 0.84% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0910 1.0910 1.0820 1.0820 0.0090 0.83% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 320016 诺安多策略混合A 1.5800 1.5800 1.5670 1.5670 0.0130 0.83% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0870 1.5800 1.0780 1.5710 0.0090 0.83% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001313 摩根智慧互联股票A 0.7310 0.7310 0.7250 0.7250 0.0060 0.83% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 240009 华宝先进成长混合 2.8891 3.1571 2.8654 3.1334 0.0237 0.83% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004272 中融量化小盘股票A 1.0358 1.0358 1.0273 1.0273 0.0085 0.83% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004273 中融量化小盘股票C 1.0349 1.0349 1.0264 1.0264 0.0085 0.83% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002067 诺安精选回报混合A 1.0870 1.0870 1.0780 1.0780 0.0090 0.83% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002423 华宝标普美国消费美元 0.1730 0.1730 0.1716 0.1716 0.0014 0.82% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8580 0.8580 0.8510 0.8510 0.0070 0.82% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7610 1.8956 0.7548 1.8894 0.0062 0.82% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.7130 1.9930 1.6990 1.9790 0.0140 0.82% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.1869 1.1869 1.1773 1.1773 0.0096 0.82% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 370024 摩根核心优选混合A 2.5980 2.5980 2.5770 2.5770 0.0210 0.81% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 320014 诺安沪深300指数增强A 1.1240 1.1240 1.1150 1.1150 0.0090 0.81% 2017-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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