基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成蓝筹稳健混合A 天弘精选混合A 博时价值增长贰号混合 中邮核心成长混合 易方达优质精选混合(QDII) 交银蓝筹混合 易方达消费行业股票 汇添富均衡增长混合 景顺长城资源垄断混合 嘉实海外中国股票混合 长信金利趋势混合A 嘉实沪深300ETF联接A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2015年11月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002063 国泰沪深300指数增强C 1.6540 1.6540 1.0000 1.0000 0.6540 65.40% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.4100 1.4100 1.0000 1.0000 0.4100 41.00% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002059 国泰浓益灵活配置混合C 1.2710 1.2710 1.0000 1.0000 0.2710 27.10% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002061 国泰安康定期支付混合C 1.2360 1.2360 1.0000 1.0000 0.2360 23.60% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519034 海富通中证500增强A 1.7630 1.7630 1.6490 1.6490 0.1140 6.91% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001628 招商体育文化休闲股票A 1.0820 1.0820 1.0190 1.0190 0.0630 6.18% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.3000 0.7540 1.2330 0.7150 0.0670 5.43% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001468 广发改革混合 1.2450 1.2450 1.1890 1.1890 0.0560 4.71% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 710001 富安达优势成长混合A 2.2214 2.2214 2.1232 2.1232 0.0982 4.63% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0960 0.0960 0.0920 0.0920 0.0040 4.35% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000127 农银行业领先混合 1.8106 1.8106 1.7352 1.7352 0.0754 4.35% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 470028 汇添富社会责任混合A 2.1440 2.1440 2.0560 2.0560 0.0880 4.28% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.8570 2.8570 2.7410 2.7410 0.1160 4.23% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001941 融通通源短融债券B 1.0420 1.1260 1.0000 1.0840 0.0420 4.20% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0420 1.0420 1.0000 1.0000 0.0420 4.20% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6090 0.6090 0.5850 0.5850 0.0240 4.10% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000823 银华高端制造业混合A 1.1330 1.1330 1.0890 1.0890 0.0440 4.04% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000965 汇丰晋信新动力混合A 1.0454 1.0454 1.0056 1.0056 0.0398 3.96% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090015 大成内需增长混合A 2.6050 2.6050 2.5060 2.5060 0.0990 3.95% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000534 长盛高端装备混合A 1.7550 1.7550 1.6900 1.6900 0.0650 3.85% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001186 富国文体健康股票A 0.8400 0.8400 0.8090 0.8090 0.0310 3.83% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 610007 信澳消费优选混合A 1.5170 2.0070 1.4610 1.9510 0.0560 3.83% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002071 长安产业精选混合C 1.0380 1.0380 1.0000 1.0000 0.0380 3.80% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5080 1.5080 1.4530 1.4530 0.0550 3.79% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519698 交银先锋混合A 2.0697 2.1737 1.9946 2.0986 0.0751 3.77% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000264 博时内需增长混合A 1.2400 1.0840 1.1950 1.0440 0.0450 3.77% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100060 富国高新技术产业混合 2.5910 2.5910 2.4970 2.4970 0.0940 3.76% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000567 广发聚祥灵活混合 1.9140 1.9140 1.8450 1.8450 0.0690 3.74% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000697 汇添富移动互联股票A 2.1130 2.1130 2.0370 2.0370 0.0760 3.73% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7940 1.7940 1.7300 1.7300 0.0640 3.70% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000061 华夏盛世混合 1.2080 1.2080 1.1650 1.1650 0.0430 3.69% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000513 富国高端制造行业股票A 1.7480 1.7480 1.6860 1.6860 0.0620 3.68% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519110 浦银安盛价值成长混合A 2.0600 2.1300 1.9870 2.0570 0.0730 3.67% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 450004 国富深化价值混合A 1.5970 2.0670 1.5410 2.0110 0.0560 3.63% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519035 富国天博创新主题混合 1.6265 5.0431 1.5700 4.8919 0.0565 3.60% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519979 长信内需成长混合A 1.7400 2.1900 1.6800 2.1300 0.0600 3.57% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000971 诺安新经济股票 1.1630 1.1630 1.1230 1.1230 0.0400 3.56% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000126 招商安润灵活配置混合A 1.4260 1.4260 1.3770 1.3770 0.0490 3.56% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000529 广发竞争优势混合A 1.6720 1.6720 1.6150 1.6150 0.0570 3.53% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.9400 0.9400 0.9080 0.9080 0.0320 3.52% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000336 农银研究精选混合 1.7539 1.7539 1.6943 1.6943 0.0596 3.52% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519029 华夏稳增混合 2.2240 3.0290 2.1490 2.9540 0.0750 3.49% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 080012 长盛电子信息产业混合A 2.6400 3.2100 2.5510 3.1210 0.0890 3.49% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.4380 1.4380 1.3895 1.3895 0.0485 3.49% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000039 农银高增长混合 2.2468 2.2468 2.1716 2.1716 0.0752 3.46% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000893 工银创新动力股票 1.2850 1.2850 1.2420 1.2420 0.0430 3.46% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 3.1553 3.6953 3.0501 3.5901 0.1052 3.45% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 590005 中邮核心主题混合A 2.2490 2.4090 2.1740 2.3340 0.0750 3.45% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000955 南方产业活力 1.4210 1.4210 1.3740 1.3740 0.0470 3.42% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217010 招商大盘蓝筹混合 2.1530 2.5330 2.0820 2.4620 0.0710 3.41% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163822 中银主题策略混合A 2.5950 2.5950 2.5100 2.5100 0.0850 3.39% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 200015 长城优化升级混合A 1.6470 1.7620 1.5930 1.7080 0.0540 3.39% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000263 工银信息产业混合A 2.5690 2.5690 2.4850 2.4850 0.0840 3.38% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.5330 1.2450 1.4830 1.2050 0.0500 3.37% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000940 富国中小盘精选混合A 1.3530 1.3530 1.3090 1.3090 0.0440 3.36% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001000 中欧明睿新起点混合 1.3270 1.3270 1.2840 1.2840 0.0430 3.35% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.9790 1.9790 1.9150 1.9150 0.0640 3.34% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002113 德邦纯债债券C 1.0333 1.0333 1.0000 1.0000 0.0333 3.33% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000942 广发信息技术联接A 1.3601 1.3601 1.3164 1.3164 0.0437 3.32% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.5638 2.5638 2.4816 2.4816 0.0822 3.31% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000925 汇添富外延增长股票A 1.5060 1.5060 1.4580 1.4580 0.0480 3.29% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160605 鹏华中国50混合 1.5390 3.9090 1.4900 3.8600 0.0490 3.29% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163208 诺安油气能源 0.8190 0.8190 0.7930 0.7930 0.0260 3.28% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.3870 0.9209 1.3430 0.8917 0.0440 3.28% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001702 东方创新科技混合 1.1118 1.1118 1.0766 1.0766 0.0352 3.27% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 200010 长城双动力混合A 2.2727 2.3777 2.2008 2.3058 0.0719 3.27% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001236 博时丝路主题股票A 0.8220 0.8220 0.7960 0.7960 0.0260 3.27% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519056 海富通内需热点混合 1.4530 1.4530 1.4070 1.4070 0.0460 3.27% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161611 融通内需驱动混合A 1.2660 1.3860 1.2260 1.3460 0.0400 3.26% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000209 中信保诚新兴产业混合A 2.1520 2.1520 2.0840 2.0840 0.0680 3.26% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3020 3.7260 1.2610 3.6200 0.0410 3.25% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5589 3.2715 1.5100 3.2226 0.0489 3.24% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519975 长信量化中小盘股票A 1.2790 1.2790 1.2390 1.2390 0.0400 3.23% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0470 2.0470 1.9830 1.9830 0.0640 3.23% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161613 融通创业板指数A 1.8990 2.5090 1.8400 2.4500 0.0590 3.21% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180020 银华成长先锋混合 1.5100 1.5350 1.4630 1.4880 0.0470 3.21% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.4190 1.8260 1.3750 1.8020 0.0440 3.20% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.1300 1.1300 1.0950 1.0950 0.0350 3.20% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000219 博时裕益混合A 1.6760 1.7990 1.6240 1.7470 0.0520 3.20% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.8520 1.8520 1.7950 1.7950 0.0570 3.18% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519026 海富通中小盘混合 1.3060 1.3060 1.2660 1.2660 0.0400 3.16% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 660012 农银消费主题混合A 2.7827 2.8627 2.6975 2.7775 0.0852 3.16% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 630006 华商产业升级混合 1.6050 1.6050 1.5560 1.5560 0.0490 3.15% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202009 南方盛元红利混合 1.5380 1.6610 1.4910 1.6140 0.0470 3.15% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 512330 南方中证500信息技术ETF 1.0796 1.0796 1.0467 1.0467 0.0329 3.14% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090009 大成行业轮动混合A 1.3780 1.3780 1.3360 1.3360 0.0420 3.14% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270005 广发聚丰混合A 1.1457 6.0129 1.1109 5.8554 0.0348 3.13% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.4230 1.4230 1.3800 1.3800 0.0430 3.12% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4623 2.0823 1.4180 2.0380 0.0443 3.12% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110029 易方达科讯混合 1.8556 7.4715 1.7996 7.3133 0.0560 3.11% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 550009 中信保诚中小盘混合A 1.9210 2.0510 1.8630 1.9930 0.0580 3.11% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.0930 1.6640 1.0600 1.6450 0.0330 3.11% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 257030 国联安优势混合 1.3280 1.8840 1.2880 1.8440 0.0400 3.11% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001629 天弘中证计算机ETF联接A 1.0534 1.0534 1.0218 1.0218 0.0316 3.09% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519099 新华灵活主题混合 1.5370 2.0180 1.4910 1.9720 0.0460 3.09% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161022 富国创业板ETF联接A 1.3350 1.8970 1.2950 1.8750 0.0400 3.09% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001630 天弘中证计算机ETF联接C 1.0521 1.0521 1.0207 1.0207 0.0314 3.08% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.8770 1.8770 1.8210 1.8210 0.0560 3.08% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 290002 泰信先行策略混合 0.9237 3.0881 0.8962 3.0277 0.0275 3.07% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 730001 方正富邦创新动力混合A 1.5460 2.2960 1.5000 2.2500 0.0460 3.07% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001384 东方新思路混合A 0.9629 0.9629 0.9342 0.9342 0.0287 3.07% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159915 易方达创业板ETF 2.6506 3.0365 2.5717 2.9461 0.0789 3.07% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8430 0.8430 0.8180 0.8180 0.0250 3.06% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001385 东方新思路混合C 0.9608 0.9608 0.9323 0.9323 0.0285 3.06% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 660005 农银中小盘混合 2.7543 2.7843 2.6727 2.7027 0.0816 3.05% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 560002 益民红利成长混合 0.5641 1.6010 0.5474 1.5708 0.0167 3.05% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7460 0.7460 0.7240 0.7240 0.0220 3.04% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.3250 1.3250 1.2860 1.2860 0.0390 3.03% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217001 招商安泰偏股混合 0.6566 3.7506 0.6373 3.7313 0.0193 3.03% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.1530 4.9580 2.0900 4.8950 0.0630 3.01% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519002 华安安信消费混合A 1.5730 1.6000 1.5270 1.5530 0.0460 3.01% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 481004 工银稳健成长混合A 2.1121 2.3621 2.0506 2.3006 0.0615 3.00% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 590001 中邮核心优选混合A 1.6863 2.9063 1.6372 2.8572 0.0491 3.00% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7433 0.7433 0.7217 0.7217 0.0216 2.99% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0010 1.6330 0.9720 1.6040 0.0290 2.98% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040020 华安升级主题混合A 1.6250 1.6250 1.5780 1.5780 0.0470 2.98% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519983 长信量化先锋混合A 2.1780 2.1780 2.1150 2.1150 0.0630 2.98% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8320 0.8320 0.8080 0.8080 0.0240 2.97% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000120 中银美丽中国混合 1.4890 1.5240 1.4460 1.4810 0.0430 2.97% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001075 宝盈转型动力混合A 0.8670 0.8670 0.8420 0.8420 0.0250 2.97% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7310 1.7310 1.6810 1.6810 0.0500 2.97% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 400007 东方策略成长混合 2.9469 2.9469 2.8619 2.8619 0.0850 2.97% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.4290 0.8660 1.3880 0.8410 0.0410 2.95% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110026 易方达创业板ETF联接A 2.7556 2.7556 2.6766 2.6766 0.0790 2.95% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 290004 泰信优质生活混合 1.6111 2.2111 1.5649 2.1649 0.0462 2.95% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 700003 平安策略先锋混合 2.1630 2.2630 2.1010 2.2010 0.0620 2.95% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.5730 1.5730 1.5280 1.5280 0.0450 2.95% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000549 华安大国新经济股票A 1.9570 1.9570 1.9010 1.9010 0.0560 2.95% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 370027 摩根智选30混合A 1.7520 1.7520 1.7020 1.7020 0.0500 2.94% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.4700 1.5500 1.4280 1.5220 0.0420 2.94% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8410 0.8410 0.8170 0.8170 0.0240 2.94% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 590002 中邮核心成长混合A 0.9584 0.9584 0.9312 0.9312 0.0272 2.92% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000117 广发轮动配置混合 1.6930 1.6930 1.6450 1.6450 0.0480 2.92% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 610006 信澳产业升级混合A 2.2170 2.2170 2.1540 2.1540 0.0630 2.92% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160624 鹏华消费领先混合 1.7990 1.6720 1.7480 1.6250 0.0510 2.92% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2580 2.4250 2.1940 2.3600 0.0640 2.92% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.1270 1.1270 1.0950 1.0950 0.0320 2.92% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163818 中银中小盘成长混合 1.7650 1.7650 1.7150 1.7150 0.0500 2.92% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202011 南方优选价值混合A 2.2600 2.9800 2.1960 2.9160 0.0640 2.91% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 180001 银华优势企业混合 1.6901 3.4472 1.6423 3.3994 0.0478 2.91% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001071 华安媒体互联网混合A 1.0000 1.0000 0.9720 0.9720 0.0280 2.88% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001592 天弘创业板ETF联接A 1.1049 1.1049 1.0740 1.0740 0.0309 2.88% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 257070 国联安优选行业混合 2.1790 2.4800 2.1180 2.4190 0.0610 2.88% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 660004 农银策略价值混合 1.7955 1.7955 1.7453 1.7453 0.0502 2.88% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001593 天弘创业板ETF联接C 1.1025 1.1025 1.0717 1.0717 0.0308 2.87% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 270008 广发核心精选混合 3.0850 3.2950 2.9990 3.2090 0.0860 2.87% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519678 银河消费混合A 2.0780 2.0780 2.0200 2.0200 0.0580 2.87% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001072 华安智能装备主题股票A 1.0050 1.0050 0.9770 0.9770 0.0280 2.87% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 206012 鹏华价值精选股票 1.4750 1.4750 1.4340 1.4340 0.0410 2.86% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070010 嘉实主题混合 1.8760 3.4090 1.8240 3.3570 0.0520 2.85% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2280 1.2280 1.1940 1.1940 0.0340 2.85% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000996 中银新动力股票A 1.1910 1.1910 1.1580 1.1580 0.0330 2.85% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.1950 1.1950 1.1620 1.1620 0.0330 2.84% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001243 博时中证淘金大数据100I 0.8101 0.8101 0.7877 0.7877 0.0224 2.84% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001242 博时中证淘金大数据100A 0.8099 0.8099 0.7875 0.7875 0.0224 2.84% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.7040 1.7040 1.6570 1.6570 0.0470 2.84% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519727 交银成长30混合 1.6310 1.6310 1.5860 1.5860 0.0450 2.84% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050014 博时创业成长混合A 1.8540 1.9260 1.8030 1.8750 0.0510 2.83% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160314 华夏行业混合(LOF) 1.4550 7.0040 1.4150 6.8580 0.0400 2.83% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000936 博时产业新动力混合A 1.3090 1.3090 1.2730 1.2730 0.0360 2.83% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001268 富国国家安全主题混合A 0.9080 0.9080 0.8830 0.8830 0.0250 2.83% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.8412 1.8412 1.7908 1.7908 0.0504 2.81% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001618 天弘中证电子ETF联接C 1.0507 1.0507 1.0220 1.0220 0.0287 2.81% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001617 天弘中证电子ETF联接A 1.0515 1.0515 1.0228 1.0228 0.0287 2.81% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000793 工银高端制造股票 1.3550 1.3550 1.3180 1.3180 0.0370 2.81% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000083 汇添富消费行业混合 2.6410 2.6410 2.5690 2.5690 0.0720 2.80% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 080002 长盛创新先锋混合A 1.7228 2.5098 1.6758 2.4628 0.0470 2.80% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 217013 招商中小盘混合 1.8380 1.8380 1.7880 1.7880 0.0500 2.80% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000309 大摩品质生活精选股票A 1.5440 1.5440 1.5020 1.5020 0.0420 2.80% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162214 宏利领先中小盘混合 1.3260 1.3260 1.2900 1.2900 0.0360 2.79% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519908 华夏兴华混合A 1.8810 6.3140 1.8300 6.2600 0.0510 2.79% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 233011 大摩主题优选混合 2.2130 2.2130 2.1530 2.1530 0.0600 2.79% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001297 平安智慧中国混合 0.9960 0.9960 0.9690 0.9690 0.0270 2.79% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 470008 汇添富策略回报混合 1.9690 2.0390 1.9160 1.9860 0.0530 2.77% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163807 中银优选灵活配置混合A 1.8131 2.2181 1.7643 2.1693 0.0488 2.77% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162006 长城久富混合(LOF)A 1.4596 3.9954 1.4202 3.9560 0.0394 2.77% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.3340 1.3340 1.2980 1.2980 0.0360 2.77% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 255010 国联安稳健混合A 1.4140 3.1440 1.3760 3.1060 0.0380 2.76% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000587 大成灵活配置混合A 2.1240 2.1240 2.0670 2.0670 0.0570 2.76% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 700001 平安行业先锋混合 1.7850 2.0650 1.7370 2.0170 0.0480 2.76% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0190 1.0190 0.0280 2.75% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 400032 东方主题精选混合 0.9675 0.9675 0.9416 0.9416 0.0259 2.75% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110015 易方达行业领先混合 2.2480 2.3640 2.1880 2.3040 0.0600 2.74% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001313 摩根智慧互联股票A 0.8610 0.8610 0.8380 0.8380 0.0230 2.74% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 610001 信澳领先增长混合A 1.5727 1.9027 1.5307 1.8607 0.0420 2.74% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.0660 2.0660 2.0110 2.0110 0.0550 2.74% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 164818 工银传媒指数A 1.1131 0.6732 1.0835 0.6553 0.0296 2.73% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000780 鹏华医疗保健股票 1.3900 1.3900 1.3530 1.3530 0.0370 2.73% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 200006 长城消费增值混合A 1.0292 2.4692 1.0019 2.4419 0.0273 2.72% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 270028 广发制造业精选混合A 2.6840 2.6840 2.6130 2.6130 0.0710 2.72% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.5480 1.5480 1.5070 1.5070 0.0410 2.72% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070099 嘉实优质企业混合 1.8210 2.7390 1.7730 2.6910 0.0480 2.71% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.8170 2.8170 2.7430 2.7430 0.0740 2.70% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9890 0.9890 0.9630 0.9630 0.0260 2.70% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 470009 汇添富民营活力混合 3.3640 3.6140 3.2760 3.5260 0.0880 2.69% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519987 长信恒利优势混合 1.4870 1.5180 1.4480 1.4790 0.0390 2.69% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 481015 工银主题策略混合A 2.6700 2.6700 2.6000 2.6000 0.0700 2.69% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001409 工银互联网加股票 0.7270 0.7270 0.7080 0.7080 0.0190 2.68% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 270022 广发内需增长混合A 0.9570 1.0570 0.9320 1.0320 0.0250 2.68% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001663 中银互联网+股票 1.1110 1.1110 1.0820 1.0820 0.0290 2.68% 2015-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏