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2014年06月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0320 2.92% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0290 2.79% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1170 1.2970 0.0000 0.0000 0.0300 2.76% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0330 2.68% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270022 广发内需增长混合A 0.5870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0150 2.62% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 570006 诺德中小盘混合 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 0.0260 2.45% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 570008 诺德周期策略混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0240 2.35% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 410006 华富策略精选混合A 0.8889 1.0489 0.0000 0.0000 0.0197 2.27% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9729 1.4629 0.0000 0.0000 0.0201 2.11% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1180 1.1780 0.0000 0.0000 0.0230 2.10% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159915 易方达创业板ETF 1.3568 1.5543 0.0000 0.0000 0.0268 2.02% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110015 易方达行业领先混合 1.2210 1.3370 0.0000 0.0000 0.0240 2.01% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200015 长城优化升级混合A 0.9740 1.0890 0.0000 0.0000 0.0190 1.99% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5370 1.5370 0.0000 0.0000 0.0300 1.99% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090015 大成内需增长混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0230 1.96% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161022 富国创业板ETF联接A 0.9980 1.0080 0.0000 0.0000 0.0190 1.94% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161613 融通创业板指数A 1.5750 1.7250 0.0000 0.0000 0.0300 1.94% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9470 0.9770 0.0000 0.0000 0.0180 1.94% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519979 长信内需成长混合A 1.0010 1.4510 0.0000 0.0000 0.0190 1.93% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519099 新华灵活主题混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0210 1.91% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 213008 宝盈资源优选混合 1.3374 1.6853 0.0000 0.0000 0.0250 1.90% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110026 易方达创业板ETF联接A 1.6657 1.6657 0.0000 0.0000 0.0311 1.90% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162214 宏利领先中小盘混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0180 1.90% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161606 融通行业景气混合A 0.7540 2.6940 0.0000 0.0000 0.0140 1.89% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9362 1.2712 0.0000 0.0000 0.0173 1.88% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0180 1.88% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270021 广发聚瑞混合A 1.5260 1.5260 0.0000 0.0000 0.0280 1.87% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 700003 平安策略先锋混合 1.0420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0190 1.86% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 257070 国联安优选行业混合 1.0500 1.2510 0.0000 0.0000 0.0190 1.84% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1285 1.6385 0.0000 0.0000 0.0202 1.82% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0070 1.0870 0.0000 0.0000 0.0180 1.82% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0190 1.81% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000263 工银信息产业混合A 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0210 1.81% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0190 1.79% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2548 1.2548 0.0000 0.0000 0.0220 1.78% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200012 长城中小盘成长混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0150 1.78% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0528 1.5228 0.0000 0.0000 0.0182 1.76% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000083 汇添富消费行业混合 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0210 1.76% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 550001 中信保诚四季红混合A 0.8336 2.0456 0.0000 0.0000 0.0144 1.76% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 410009 华富量子生命力混合A 0.7171 0.7171 0.0000 0.0000 0.0124 1.76% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519672 银河蓝筹混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270050 广发新经济混合A 1.3920 1.3920 0.0000 0.0000 0.0240 1.75% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320007 诺安成长混合A 0.7770 1.2220 0.0000 0.0000 0.0130 1.70% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161818 银华消费主题混合A 1.1350 1.1680 0.0000 0.0000 0.0190 1.70% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9010 1.0310 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1145 1.2145 0.0000 0.0000 0.0185 1.69% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0140 1.69% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 398061 中海消费混合A 1.1460 1.3560 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 470008 汇添富策略回报混合 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 080012 长盛电子信息产业混合A 1.3450 1.7700 0.0000 0.0000 0.0220 1.66% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 410007 华富价值增长混合A 0.9268 0.9268 0.0000 0.0000 0.0151 1.66% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.2141 1.2141 0.0000 0.0000 0.0198 1.66% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5741 2.5349 0.0000 0.0000 0.0093 1.65% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 590005 中邮核心主题混合A 0.9840 1.1440 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163805 中银动态策略混合A 1.0678 1.4578 0.0000 0.0000 0.0171 1.63% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000220 富国医疗保健行业混合A 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0190 1.63% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000031 华夏复兴混合A 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0210 1.62% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1692 1.4292 0.0000 0.0000 0.0186 1.62% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000039 农银高增长混合 1.0834 1.0834 0.0000 0.0000 0.0173 1.62% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 610006 信澳产业升级混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110005 易方达积极成长混合 0.6948 4.0288 0.0000 0.0000 0.0111 1.62% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000336 农银研究精选混合 0.8887 0.8887 0.0000 0.0000 0.0142 1.62% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 166001 中欧新趋势混合A 0.8028 1.0628 0.0000 0.0000 0.0127 1.61% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.7446 0.8646 0.0000 0.0000 0.0117 1.60% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240020 华宝医药生物混合A 1.2100 1.4990 0.0000 0.0000 0.0190 1.60% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 630002 华商盛世成长混合 2.1009 2.3659 0.0000 0.0000 0.0329 1.59% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070021 嘉实主题新动力混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 233009 大摩多因子策略混合A 1.1470 1.2040 0.0000 0.0000 0.0180 1.59% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159909 招商深证TMT50ETF 3.5300 1.0860 0.0000 0.0000 0.0550 1.58% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 560006 益民核心增长混合 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0190 1.58% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090020 大成健康产业混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2340 5.4100 0.0000 0.0000 0.0190 1.56% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000279 华商红利优选混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 080005 长盛量化红利混合A 1.0470 1.0870 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 470009 汇添富民营活力混合 1.3720 1.6220 0.0000 0.0000 0.0210 1.55% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159918 嘉实中创400ETF 1.3421 1.3421 0.0000 0.0000 0.0205 1.55% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 481015 工银主题策略混合A 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0200 1.54% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 630010 华商价值精选混合 1.3150 1.3850 0.0000 0.0000 0.0200 1.54% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000541 华商创新成长混合发起式A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 710001 富安达优势成长混合A 1.1027 1.1027 0.0000 0.0000 0.0166 1.53% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 470028 汇添富社会责任混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 290014 泰信现代服务业混合 1.0010 1.0110 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 571002 诺德灵活配置混合 1.1683 1.1683 0.0000 0.0000 0.0175 1.52% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519029 华夏稳增混合 1.4650 2.2700 0.0000 0.0000 0.0220 1.52% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000017 财通可持续混合 1.2770 1.3470 0.0000 0.0000 0.0190 1.51% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.0050 1.0910 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0080 1.0550 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2290 1.3590 0.0000 0.0000 0.0180 1.49% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0387 1.0847 0.0000 0.0000 0.0152 1.49% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6192 2.4854 0.0000 0.0000 0.0091 1.49% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240010 华宝行业精选混合 1.0141 1.0141 0.0000 0.0000 0.0148 1.48% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 400003 东方精选混合 1.0654 3.4818 0.0000 0.0000 0.0155 1.48% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2360 1.4760 0.0000 0.0000 0.0180 1.48% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 210008 金鹰策略配置混合 0.9595 0.9595 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000634 富国天盛灵活配置基金 1.0370 1.0520 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3229 1.3229 0.0000 0.0000 0.0191 1.46% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000127 农银行业领先混合 0.9359 0.9359 0.0000 0.0000 0.0134 1.45% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020001 国泰金鹰增长混合 1.0470 4.0510 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 481001 工银核心价值混合A 0.3210 3.8345 0.0000 0.0000 0.0046 1.45% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519002 华安安信消费混合A 0.9120 0.9270 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050014 博时创业成长混合A 0.9790 1.0090 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9150 0.9350 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040020 华安升级主题混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 200010 长城双动力混合A 1.1943 1.2193 0.0000 0.0000 0.0170 1.44% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 090016 大成消费主题混合A 0.9830 1.0330 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 213003 宝盈策略增长混合 0.8918 1.2918 0.0000 0.0000 0.0127 1.44% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110029 易方达科讯混合 0.8926 4.6661 0.0000 0.0000 0.0127 1.44% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 257010 国联安小盘精选混合 0.8510 2.9810 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 350002 天治低碳经济混合 0.7501 3.2751 0.0000 0.0000 0.0106 1.43% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519670 银河行业混合A 1.5650 2.0650 0.0000 0.0000 0.0220 1.43% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240004 华宝动力组合混合A 0.9243 3.4343 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519993 长信增利动态策略混合 0.6974 1.9364 0.0000 0.0000 0.0098 1.43% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159902 华夏中小企业100ETF 2.2060 2.3260 0.0000 0.0000 0.0310 1.43% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519068 汇添富成长焦点混合 1.1530 1.4690 0.0000 0.0000 0.0161 1.42% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 610004 信澳中小盘混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.7200 1.7200 0.0000 0.0000 0.0240 1.42% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 630001 华商领先企业混合 1.4064 1.5114 0.0000 0.0000 0.0197 1.42% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040005 华安宏利混合A 2.3861 3.0061 0.0000 0.0000 0.0335 1.42% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 233011 大摩主题优选混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163818 中银中小盘成长混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6508 2.9608 0.0000 0.0000 0.0230 1.41% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 590002 中邮核心成长混合A 0.4861 0.4861 0.0000 0.0000 0.0067 1.40% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4418 1.9627 0.0000 0.0000 0.0061 1.40% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000136 民生加银策略精选混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 340007 兴全社会责任混合 1.5220 1.7120 0.0000 0.0000 0.0210 1.40% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163822 中银主题策略混合A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0160 1.40% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 700001 平安行业先锋混合 1.0970 1.3770 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159907 广发国证2000ETF 0.9403 0.8543 0.0000 0.0000 0.0129 1.39% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.6936 0.7436 0.0000 0.0000 0.0095 1.39% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 580009 东吴多策略混合A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162510 国联安中小综指(LOF) 1.0310 1.0990 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000328 摩根转型动力混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 610005 信澳红利回报混合A 0.7330 0.7530 0.0000 0.0000 0.0100 1.38% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 450007 国富成长动力混合 0.8941 1.0741 0.0000 0.0000 0.0121 1.37% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 340008 兴全有机增长混合 1.5705 1.5705 0.0000 0.0000 0.0213 1.37% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 210005 金鹰主题优势混合 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0090 1.37% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9269 0.9944 0.0000 0.0000 0.0125 1.37% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519026 海富通中小盘混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 213006 宝盈核心优势混合A 1.0663 1.4213 0.0000 0.0000 0.0144 1.37% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 370024 摩根核心优选混合A 1.4040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0190 1.37% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000059 国联安中证医药100A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 420005 天弘周期策略混合A 1.1180 1.1600 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 560002 益民红利成长混合 0.3880 1.2827 0.0000 0.0000 0.0052 1.36% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000241 宝盈核心优势混合C 1.0584 1.2134 0.0000 0.0000 0.0142 1.36% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 740001 长安宏观策略混合A 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0170 1.35% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166005 中欧价值发现混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 410001 华富竞争力优选混合A 0.6233 1.8822 0.0000 0.0000 0.0083 1.35% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040007 华安中小盘成长混合 0.8396 2.1545 0.0000 0.0000 0.0111 1.34% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519017 大成积极成长混合A 0.8330 1.9510 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 570007 诺德优选30混合 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070019 嘉实价值优势混合A 1.0560 1.0880 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159906 大成深证成长40ETF 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0090 1.34% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 378010 摩根成长先锋混合A 1.1569 2.0259 0.0000 0.0000 0.0153 1.34% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 450004 国富深化价值混合A 1.1380 1.6080 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000259 农银区间收益混合 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9057 2.5577 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000524 摩根民生需求股票A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070099 嘉实优质企业混合 0.9170 1.8220 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000117 广发轮动配置混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6880 2.1450 0.0000 0.0000 0.0090 1.33% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 270026 广发国证2000ETF联接A 0.8569 0.8569 0.0000 0.0000 0.0112 1.32% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519983 长信量化先锋混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070032 嘉实优化红利混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020003 国泰金龙行业混合 0.4620 3.4870 0.0000 0.0000 0.0060 1.32% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9559 2.2991 0.0000 0.0000 0.0125 1.32% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 481004 工银稳健成长混合A 1.3853 1.6353 0.0000 0.0000 0.0181 1.32% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1550 1.7000 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 320022 诺安研究精选股票A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 350005 天治中国制造2025 1.2124 1.2124 0.0000 0.0000 0.0157 1.31% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 229002 宏利逆向策略混合 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 257020 国联安精选混合 0.8520 2.7870 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519056 海富通内需热点混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 400015 东方新能源汽车混合 1.4907 1.4907 0.0000 0.0000 0.0193 1.31% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519702 交银趋势混合A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 630008 华商策略精选混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519018 汇添富均衡增长混合 0.6527 2.3084 0.0000 0.0000 0.0083 1.29% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 290002 泰信先行策略混合 0.5945 2.3653 0.0000 0.0000 0.0076 1.29% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8182 3.2612 0.0000 0.0000 0.0232 1.29% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000173 汇添富美丽30混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159912 汇添富深证300ETF 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0109 1.29% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 610001 信澳领先增长混合A 1.0005 1.3305 0.0000 0.0000 0.0127 1.29% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110002 易方达策略成长混合 3.5500 4.7600 0.0000 0.0000 0.0450 1.28% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 610007 信澳消费优选混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0170 1.28% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 210009 金鹰核心资源混合A 0.9490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 470098 汇添富逆向投资混合A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0170 1.28% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040022 华安可转债债券A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 320016 诺安多策略混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0160 1.28% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519908 华夏兴华混合A 1.1100 5.5020 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110022 易方达消费行业股票 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2014-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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