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2011年04月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0300 2.85% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 420005 天弘周期策略混合A 1.0990 1.1410 0.0000 0.0000 0.0250 2.33% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519026 海富通中小盘混合 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0250 2.29% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0115 1.3465 0.0000 0.0000 0.0203 2.05% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110013 易方达科翔混合 1.3260 5.3790 0.0000 0.0000 0.0260 2.00% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519089 新华优选成长混合 1.7463 2.1463 0.0000 0.0000 0.0326 1.90% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040004 华安宝利配置混合 1.1770 3.5020 0.0000 0.0000 0.0220 1.90% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 379010 摩根中小盘混合A 1.4060 1.4460 0.0000 0.0000 0.0260 1.88% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159905 工银深证红利ETF 0.9899 0.9899 0.0000 0.0000 0.0183 1.88% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510130 中盘ETF 3.1250 1.0748 0.0000 0.0000 0.0560 1.82% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9620 0.9150 0.0000 0.0000 0.0170 1.80% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510170 国联安上证商品ETF 3.1800 0.9860 0.0000 0.0000 0.0560 1.79% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 180013 银华领先策略混合 1.4419 1.8219 0.0000 0.0000 0.0253 1.79% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.4780 0.9510 0.0000 0.0000 0.0600 1.76% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 481012 工银深证红利ETF联接A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0170 1.76% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0812 1.0812 0.0000 0.0000 0.0184 1.73% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519029 华夏稳增混合 1.6140 2.3190 0.0000 0.0000 0.0270 1.70% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 630002 华商盛世成长混合 2.1768 2.4418 0.0000 0.0000 0.0363 1.70% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0260 1.1110 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 450002 国富弹性市值混合A 1.3843 2.7043 0.0000 0.0000 0.0227 1.67% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0440 2.3700 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260104 景顺长城内需增长混合A 3.8620 4.9980 0.0000 0.0000 0.0630 1.66% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163810 中银价值混合A 0.9820 1.0020 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270021 广发聚瑞混合A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161611 融通内需驱动混合A 0.9290 1.0490 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 310328 申万菱信新动力混合A 0.7118 2.5728 0.0000 0.0000 0.0114 1.63% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7352 2.0804 0.0000 0.0000 0.0118 1.63% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162711 广发中证500ETF联接A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 450004 国富深化价值混合A 1.5152 1.7152 0.0000 0.0000 0.0240 1.61% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4809 1.6809 0.0000 0.0000 0.0235 1.61% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159901 易方达深证100ETF 0.8026 3.9242 0.0000 0.0000 0.0127 1.61% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519019 大成景阳领先混合A 0.8240 3.8620 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8067 3.3767 0.0000 0.0000 0.0127 1.60% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240005 华宝多策略增长A 0.5918 4.1045 0.0000 0.0000 0.0093 1.60% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7982 1.8382 0.0000 0.0000 0.0284 1.60% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2034 1.2534 0.0000 0.0000 0.0189 1.60% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 580003 东吴行业轮动混合A 1.1256 1.2056 0.0000 0.0000 0.0176 1.59% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 375010 摩根中国优势混合A 2.4511 5.5211 0.0000 0.0000 0.0383 1.59% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163406 兴全合润混合A 1.0258 1.0258 0.0000 0.0000 0.0161 1.59% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519005 海富通股票混合 0.7100 2.6590 0.0000 0.0000 0.0110 1.57% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 398021 中海能源策略混合 0.9176 1.2276 0.0000 0.0000 0.0141 1.56% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 481004 工银稳健成长混合A 1.4347 1.6847 0.0000 0.0000 0.0219 1.55% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217016 招商深证100指数A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040007 华安中小盘成长混合 1.1323 2.4472 0.0000 0.0000 0.0172 1.54% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000031 华夏复兴混合A 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000 0.0210 1.53% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510150 招商上证消费80ETF 2.9210 0.9630 0.0000 0.0000 0.0440 1.53% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050009 博时新兴成长混合 0.7280 3.3010 0.0000 0.0000 0.0110 1.53% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 420001 天弘精选混合A 0.5976 1.7452 0.0000 0.0000 0.0090 1.53% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2700 1.6500 0.0000 0.0000 0.0190 1.52% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9787 0.9787 0.0000 0.0000 0.0147 1.52% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1324 1.1924 0.0000 0.0000 0.0167 1.50% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2160 1.2310 0.0000 0.0000 0.0180 1.50% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217012 招商行业领先混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 350007 天治趋势精选混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 213003 宝盈策略增长混合 0.9626 1.3626 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161812 银华深证100指数(LOF) 1.1660 1.1830 0.0000 0.0000 0.0170 1.48% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161604 融通深证100指数A 1.3020 2.6650 0.0000 0.0000 0.0190 1.48% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 671010 西部利得策略优选混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 570006 诺德中小盘混合 0.9710 1.0010 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162214 宏利领先中小盘混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270007 广发大盘成长混合 0.9074 0.9074 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519983 长信量化先锋混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9890 1.3990 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 257040 国联安红利混合 0.9940 1.3650 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 202009 南方盛元红利混合 0.9950 1.0930 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9230 2.7500 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9521 0.9521 0.0000 0.0000 0.0133 1.42% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 350005 天治中国制造2025 1.3766 1.3766 0.0000 0.0000 0.0193 1.42% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9363 1.5163 0.0000 0.0000 0.0131 1.42% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 377010 摩根阿尔法混合A 3.0236 4.9436 0.0000 0.0000 0.0420 1.41% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519670 银河行业混合A 1.0840 1.4440 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040016 华安行业轮动混合 1.0827 1.0827 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 585001 东吴中证新兴指数 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217001 招商安泰偏股混合 0.4371 3.4411 0.0000 0.0000 0.0060 1.39% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162202 宏利周期混合 1.0282 3.0732 0.0000 0.0000 0.0141 1.39% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519991 长信双利优选混合A 0.8080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2560 1.3100 0.0000 0.0000 0.0170 1.37% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 150103 银河银泰混合 0.9991 3.5391 0.0000 0.0000 0.0135 1.37% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 398001 中海优质成长混合 0.5947 2.9627 0.0000 0.0000 0.0080 1.36% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159903 南方深证成份ETF 1.2462 0.9195 0.0000 0.0000 0.0167 1.36% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000011 华夏大盘精选混合A 12.8830 13.4630 0.0000 0.0000 0.1710 1.35% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 580002 东吴双动力混合A 1.2796 1.8596 0.0000 0.0000 0.0170 1.35% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240017 华宝新兴产业混合 0.9004 0.9004 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200010 长城双动力混合A 1.0967 1.1217 0.0000 0.0000 0.0146 1.35% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 166001 中欧新趋势混合A 0.8079 1.0679 0.0000 0.0000 0.0108 1.35% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5837 2.1489 0.0000 0.0000 0.0078 1.35% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9454 2.2095 0.0000 0.0000 0.0125 1.34% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510081 长盛动态精选混合 1.0995 2.9995 0.0000 0.0000 0.0145 1.34% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 630008 华商策略精选混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240009 华宝先进成长混合 2.1130 2.1130 0.0000 0.0000 0.0279 1.34% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1440 1.2240 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110010 易方达价值成长混合 1.4675 1.5575 0.0000 0.0000 0.0193 1.33% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159906 大成深证成长40ETF 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161612 融通深证成份指数A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090004 大成精选增值混合A 1.0057 3.0082 0.0000 0.0000 0.0131 1.32% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110015 易方达行业领先混合 1.3010 1.3810 0.0000 0.0000 0.0170 1.32% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519181 万家和谐增长混合A 0.6021 1.3273 0.0000 0.0000 0.0078 1.31% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040008 华安策略优选混合A 0.7180 2.2543 0.0000 0.0000 0.0093 1.31% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0020 1.0220 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 373010 摩根双息平衡混合A 0.8631 2.2923 0.0000 0.0000 0.0112 1.31% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 410006 华富策略精选混合A 1.0230 1.1830 0.0000 0.0000 0.0131 1.30% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110005 易方达积极成长混合 0.9463 4.2595 0.0000 0.0000 0.0121 1.30% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 210004 金鹰稳健成长混合 1.0110 1.1910 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 180012 银华富裕主题混合A 1.2278 2.1808 0.0000 0.0000 0.0157 1.30% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163805 中银动态策略混合A 1.1198 1.4498 0.0000 0.0000 0.0144 1.30% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9344 0.9344 0.0000 0.0000 0.0119 1.29% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9431 0.9931 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002011 华夏红利混合 1.9020 4.2250 0.0000 0.0000 0.0240 1.28% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040011 华安核心优选混合A 1.0876 1.5876 0.0000 0.0000 0.0137 1.28% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9391 2.3083 0.0000 0.0000 0.0119 1.28% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 560002 益民红利成长混合 0.5959 1.6584 0.0000 0.0000 0.0075 1.27% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 290008 泰信发展主题混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 090009 大成行业轮动混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8205 1.9734 0.0000 0.0000 0.0103 1.27% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8830 3.5630 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 270006 广发策略优选混合 1.4390 2.6990 0.0000 0.0000 0.0177 1.25% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8900 0.8950 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000021 华夏优势增长混合 1.8800 2.7000 0.0000 0.0000 0.0230 1.24% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519017 大成积极成长混合A 1.0630 2.1810 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5044 2.0712 0.0000 0.0000 0.0062 1.24% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 580005 东吴进取策略混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0139 1.23% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000001 华夏成长混合 1.1600 3.2610 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000061 华夏盛世混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 340008 兴全有机增长混合 1.2547 1.2547 0.0000 0.0000 0.0151 1.22% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100032 富国中证红利指数增强A 1.2470 1.8260 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 620004 金元顺安价值增长混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2661 3.1764 0.0000 0.0000 0.0152 1.22% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0005 1.0305 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 290002 泰信先行策略混合 0.6267 2.4360 0.0000 0.0000 0.0075 1.21% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 080005 长盛量化红利混合A 1.0010 1.0410 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 580007 东吴安享量化混合A 1.0100 1.0700 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 410007 华富价值增长混合A 0.8527 0.8527 0.0000 0.0000 0.0101 1.20% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 090011 大成核心双动力混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162204 宏利行业精选混合A 4.8763 5.1163 0.0000 0.0000 0.0577 1.20% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1239 3.5147 0.0000 0.0000 0.0133 1.20% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002031 华夏策略混合 2.6300 2.6300 0.0000 0.0000 0.0310 1.19% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519039 长盛同德主题混合 0.9495 2.7208 0.0000 0.0000 0.0112 1.19% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519007 海富通强化回报混合 0.7640 2.2600 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519001 银华价值优选混合 1.5175 5.1255 0.0000 0.0000 0.0178 1.19% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 255010 国联安稳健混合A 1.0200 2.4600 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110022 易方达消费行业股票 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9340 2.1450 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1765 1.2965 0.0000 0.0000 0.0137 1.18% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519692 交银成长混合A 2.6885 2.9335 0.0000 0.0000 0.0314 1.18% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040002 华安中国A股增强指数 0.8570 3.2810 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4457 1.1089 0.0000 0.0000 0.0052 1.18% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 378010 摩根成长先锋混合A 1.4093 2.0893 0.0000 0.0000 0.0164 1.18% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 310358 申万菱信新经济混合A 0.6789 2.0108 0.0000 0.0000 0.0079 1.18% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 090007 大成策略回报混合A 1.1110 1.8050 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 240010 华宝行业精选混合 0.9438 0.9438 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162208 宏利首选企业股票A 1.4264 1.4764 0.0000 0.0000 0.0166 1.18% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519025 海富通领先成长混合 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0150 1.17% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 350001 天治财富增长混合 0.7460 2.2913 0.0000 0.0000 0.0086 1.17% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519987 长信恒利优势混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 233007 大摩卓越成长混合 1.0743 1.0743 0.0000 0.0000 0.0123 1.16% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5760 5.4330 0.0000 0.0000 0.0180 1.16% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161606 融通行业景气混合A 0.9570 2.8970 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020005 国泰金马稳健混合A 0.8820 3.6480 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 483003 工银精选平衡混合 0.6334 1.9384 0.0000 0.0000 0.0072 1.15% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 377020 摩根内需动力混合A 1.0165 1.2825 0.0000 0.0000 0.0116 1.15% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 350002 天治低碳经济混合 0.9527 3.4777 0.0000 0.0000 0.0108 1.15% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240011 华宝大盘精选混合 1.5723 1.6523 0.0000 0.0000 0.0179 1.15% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163803 中银持续增长混合A 0.7369 2.8891 0.0000 0.0000 0.0084 1.15% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 570005 诺德成长优势混合 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 630001 华商领先企业混合 1.1674 1.2724 0.0000 0.0000 0.0132 1.14% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 400011 东方核心动力混合A 0.9035 0.9035 0.0000 0.0000 0.0101 1.13% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519018 汇添富均衡增长混合 0.7175 2.4533 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1740 3.5470 0.0000 0.0000 0.0242 1.13% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 610005 信澳红利回报混合A 0.9870 1.0070 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 410003 华富成长趋势混合A 0.7226 1.0126 0.0000 0.0000 0.0080 1.12% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 470009 汇添富民营活力混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 233006 大摩领先优势混合 1.2006 1.2006 0.0000 0.0000 0.0133 1.12% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 481001 工银核心价值混合A 0.3518 3.9463 0.0000 0.0000 0.0039 1.12% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 217002 招商安泰平衡混合 1.2089 2.6239 0.0000 0.0000 0.0133 1.11% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050012 博时策略混合 1.0000 1.0240 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 206007 鹏华消费优选混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9551 1.3551 0.0000 0.0000 0.0105 1.11% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159902 华夏中小企业100ETF 2.8200 2.9200 0.0000 0.0000 0.0310 1.11% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8671 2.3331 0.0000 0.0000 0.0205 1.11% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 240008 华宝收益增长混合A 2.8939 2.8939 0.0000 0.0000 0.0317 1.11% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8384 2.5584 0.0000 0.0000 0.0091 1.10% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 320003 诺安先锋混合A 1.0350 2.9185 0.0000 0.0000 0.0112 1.09% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040001 华安创新混合 0.7390 3.5780 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 206001 鹏华弘泰A 1.0783 4.2766 0.0000 0.0000 0.0116 1.09% 2011-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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