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2009年09月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 378010 摩根成长先锋混合A 2.3020 2.3020 0.0000 0.0000 0.0625 2.79% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 180013 银华领先策略混合 1.5421 1.6421 0.0000 0.0000 0.0396 2.64% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519001 银华价值优选混合 1.3476 4.5762 0.0000 0.0000 0.0329 2.50% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 377020 摩根内需动力混合A 1.1553 1.2553 0.0000 0.0000 0.0279 2.47% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070010 嘉实主题混合 1.1640 2.6720 0.0000 0.0000 0.0280 2.46% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162203 宏利稳定混合 0.6606 2.6006 0.0000 0.0000 0.0155 2.40% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 080002 长盛创新先锋混合A 1.1443 1.2743 0.0000 0.0000 0.0256 2.29% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159902 华夏中小企业100ETF 2.3350 2.3350 0.0000 0.0000 0.0480 2.10% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 580003 东吴行业轮动混合A 0.9645 0.9645 0.0000 0.0000 0.0197 2.09% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260104 景顺长城内需增长混合A 3.3600 4.2300 0.0000 0.0000 0.0650 1.97% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162201 宏利成长混合 1.0666 2.7766 0.0000 0.0000 0.0202 1.93% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0780 2.1380 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4686 1.5086 0.0000 0.0000 0.0264 1.83% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519025 海富通领先成长混合 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0210 1.83% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 377010 摩根阿尔法混合A 4.9130 4.9530 0.0000 0.0000 0.0880 1.82% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070013 嘉实研究精选混合 1.5670 1.5970 0.0000 0.0000 0.0280 1.82% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 180010 银华优质增长混合 1.7545 2.9545 0.0000 0.0000 0.0313 1.82% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 530006 建信核心精选混合 1.0220 1.6020 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5614 2.4065 0.0000 0.0000 0.0096 1.74% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 213008 宝盈资源优选混合 1.1334 1.2328 0.0000 0.0000 0.0189 1.70% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4748 1.4948 0.0000 0.0000 0.0243 1.68% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240001 华宝宝康消费品 1.3899 4.1253 0.0000 0.0000 0.0227 1.66% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5145 2.2745 0.0000 0.0000 0.0248 1.66% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260111 景顺长城公司治理混合 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0210 1.64% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1538 1.4738 0.0000 0.0000 0.0186 1.64% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0818 1.0818 0.0000 0.0000 0.0174 1.63% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519005 海富通股票混合 0.6860 2.6350 0.0000 0.0000 0.0110 1.63% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9674 3.2774 0.0000 0.0000 0.0314 1.62% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100020 富国天益价值混合A 0.8700 3.8813 0.0000 0.0000 0.0137 1.60% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 630002 华商盛世成长混合 1.4872 1.7522 0.0000 0.0000 0.0232 1.58% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519185 万家精选混合A 1.0352 1.0352 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4450 1.4450 0.0000 0.0000 0.0220 1.55% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519668 银河成长混合 1.4065 1.4865 0.0000 0.0000 0.0208 1.50% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162204 宏利行业精选混合A 4.3929 4.5629 0.0000 0.0000 0.0645 1.49% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100026 富国天合稳健优选混合 0.8544 2.2339 0.0000 0.0000 0.0122 1.45% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4893 2.9893 0.0000 0.0000 0.0210 1.43% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519087 新华优选分红混合A 0.7435 2.3870 0.0000 0.0000 0.0105 1.43% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519035 富国天博创新主题混合 0.8152 2.8720 0.0000 0.0000 0.0114 1.42% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5010 1.5310 0.0000 0.0000 0.0210 1.42% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020001 国泰金鹰增长混合 0.9320 3.8050 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0137 1.38% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 200007 长城安心回报混合A 0.6213 1.7087 0.0000 0.0000 0.0083 1.35% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 180012 银华富裕主题混合A 1.0034 1.9384 0.0000 0.0000 0.0134 1.35% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7584 1.8241 0.0000 0.0000 0.0101 1.35% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8240 2.1919 0.0000 0.0000 0.0109 1.34% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519039 长盛同德主题混合 0.8669 2.4841 0.0000 0.0000 0.0114 1.33% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0558 1.1058 0.0000 0.0000 0.0137 1.31% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020015 国泰区位优势混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161606 融通行业景气混合A 0.9440 2.8840 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 290004 泰信优质生活混合 1.0912 1.5912 0.0000 0.0000 0.0138 1.28% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 410006 华富策略精选混合A 1.1133 1.1133 0.0000 0.0000 0.0141 1.28% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162208 宏利首选企业股票A 1.4681 1.5181 0.0000 0.0000 0.0186 1.28% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 257040 国联安红利混合 1.2090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110013 易方达科翔混合 1.2820 5.1990 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2830 1.3230 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020003 国泰金龙行业混合 0.8130 3.4170 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6184 2.0844 0.0000 0.0000 0.0200 1.25% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 202007 南方隆元产业主题混合 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0080 1.25% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162202 宏利周期混合 1.0069 2.9319 0.0000 0.0000 0.0124 1.25% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 450007 国富成长动力混合 1.0951 1.0951 0.0000 0.0000 0.0134 1.24% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510081 长盛动态精选混合 1.1238 2.8238 0.0000 0.0000 0.0135 1.22% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040011 华安核心优选混合A 1.4856 1.4856 0.0000 0.0000 0.0177 1.21% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 200011 长城景气行业龙头混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0080 1.0580 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519017 大成积极成长混合A 0.9320 1.9840 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 255010 国联安稳健混合A 1.7120 2.4820 0.0000 0.0000 0.0200 1.18% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217009 招商核心价值混合 1.0935 1.0935 0.0000 0.0000 0.0127 1.18% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 206001 鹏华弘泰A 0.9369 3.5465 0.0000 0.0000 0.0109 1.18% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260101 景顺长城优选混合 1.0468 2.9375 0.0000 0.0000 0.0121 1.17% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519993 长信增利动态策略混合 0.8556 2.0946 0.0000 0.0000 0.0099 1.17% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0550 1.9400 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163805 中银动态策略混合A 1.2543 1.2543 0.0000 0.0000 0.0142 1.15% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4433 1.5433 0.0000 0.0000 0.0162 1.14% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0868 1.1168 0.0000 0.0000 0.0122 1.14% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 340007 兴全社会责任混合 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040005 华安宏利混合A 2.6325 3.0225 0.0000 0.0000 0.0293 1.13% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 257030 国联安优势混合 1.1680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 620002 金元顺安成长动力混合 1.1800 1.3100 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070011 嘉实策略混合 1.0970 1.2870 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0960 1.1660 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070099 嘉实优质企业混合 0.7270 1.6230 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 210001 金鹰成份优选混合 0.7272 2.3521 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9884 2.4284 0.0000 0.0000 0.0107 1.09% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 151001 银河稳健混合 0.9113 3.0583 0.0000 0.0000 0.0098 1.09% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 320007 诺安成长混合A 1.1270 1.1870 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9206 2.4926 0.0000 0.0000 0.0098 1.08% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8700 3.4510 0.0000 0.0000 0.0200 1.08% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 290002 泰信先行策略混合 0.6736 2.5390 0.0000 0.0000 0.0071 1.07% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090007 大成策略回报混合A 1.0450 1.5950 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050001 博时价值增长混合 0.7680 3.2700 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1476 2.5116 0.0000 0.0000 0.0119 1.05% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000011 华夏大盘精选混合A 8.5100 8.8900 0.0000 0.0000 0.0880 1.04% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002031 华夏策略混合 1.6700 1.6700 0.0000 0.0000 0.0170 1.03% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070003 嘉实稳健混合 0.8860 2.5570 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 080001 长盛成长价值混合A 0.8790 2.7230 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 373010 摩根双息平衡混合A 0.9114 2.3406 0.0000 0.0000 0.0091 1.01% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 660003 农银平衡双利混合 1.0586 1.0586 0.0000 0.0000 0.0106 1.01% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 660001 农银行业成长混合 1.4931 1.4931 0.0000 0.0000 0.0149 1.01% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519019 大成景阳领先混合A 0.6990 3.6780 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 590001 中邮核心优选混合A 1.3870 2.6070 0.0000 0.0000 0.0138 1.00% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 398021 中海能源策略混合 0.8609 1.1709 0.0000 0.0000 0.0085 1.00% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270008 广发核心精选混合 1.4110 1.5710 0.0000 0.0000 0.0140 1.00% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519996 长信银利精选股票 0.7469 2.6669 0.0000 0.0000 0.0074 1.00% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162211 宏利品质生活混合 1.1100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 373020 摩根双核平衡混合A 1.1895 1.1895 0.0000 0.0000 0.0116 0.98% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 350001 天治财富增长混合 0.7116 2.2569 0.0000 0.0000 0.0069 0.98% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519003 海富通收益增长混合 0.7210 2.3360 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519692 交银成长混合A 2.4853 2.6653 0.0000 0.0000 0.0241 0.98% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 571002 诺德灵活配置混合 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0111 0.96% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1306 1.4006 0.0000 0.0000 0.0108 0.96% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0550 2.7940 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 398041 中海量化策略混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 310328 申万菱信新动力混合A 0.7784 2.6301 0.0000 0.0000 0.0072 0.93% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5210 1.5210 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 450002 国富弹性市值混合A 1.3296 2.4896 0.0000 0.0000 0.0121 0.92% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 450003 国富潜力组合混合A 1.0866 1.3366 0.0000 0.0000 0.0099 0.92% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110010 易方达价值成长混合 1.3226 1.3826 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519670 银河行业混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398001 中海优质成长混合 0.7435 2.7481 0.0000 0.0000 0.0066 0.90% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 360006 光大新增长混合A 1.1881 2.4681 0.0000 0.0000 0.0105 0.89% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040007 华安中小盘成长混合 1.1030 2.4179 0.0000 0.0000 0.0096 0.88% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270001 广发聚富混合 1.1856 3.4956 0.0000 0.0000 0.0103 0.88% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110015 易方达行业领先混合 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070002 嘉实增长混合 3.8340 4.3750 0.0000 0.0000 0.0330 0.87% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 481004 工银稳健成长混合A 1.2190 1.4690 0.0000 0.0000 0.0105 0.87% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110005 易方达积极成长混合 1.2180 3.9612 0.0000 0.0000 0.0105 0.87% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519690 交银稳健配置混合 1.9998 2.8298 0.0000 0.0000 0.0173 0.87% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 350002 天治低碳经济混合 0.8092 3.3192 0.0000 0.0000 0.0069 0.86% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2920 5.0670 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519018 汇添富均衡增长混合 0.8075 2.2975 0.0000 0.0000 0.0069 0.86% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000001 华夏成长混合 1.4210 3.1020 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 340006 兴全全球视野股票 3.1498 3.1498 0.0000 0.0000 0.0267 0.85% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 398031 中海蓝筹混合A 0.9981 1.2581 0.0000 0.0000 0.0084 0.85% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270005 广发聚丰混合A 0.7361 4.1587 0.0000 0.0000 0.0062 0.85% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6220 3.1020 0.0000 0.0000 0.0137 0.85% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519688 交银精选混合 1.1200 3.1158 0.0000 0.0000 0.0094 0.85% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 121008 国投瑞银成长优选混合 0.9051 1.9843 0.0000 0.0000 0.0076 0.85% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 150103 银河银泰混合 0.8425 3.3825 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8460 2.0570 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 210002 金鹰红利价值混合A 1.1053 1.3933 0.0000 0.0000 0.0091 0.83% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050201 博时价值增长贰号混合 0.7350 2.1900 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050009 博时新兴成长混合 0.8670 3.2530 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 450001 国富中国收益混合A 0.7350 2.0067 0.0000 0.0000 0.0059 0.81% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 400003 东方精选混合 0.9419 3.1454 0.0000 0.0000 0.0075 0.80% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 233001 大摩基础行业混合 0.5249 2.0699 0.0000 0.0000 0.0041 0.79% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163804 中银收益混合A 0.8373 2.0173 0.0000 0.0000 0.0066 0.79% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 610001 信澳领先增长混合A 1.0999 1.2999 0.0000 0.0000 0.0085 0.78% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9747 2.2353 0.0000 0.0000 0.0075 0.78% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180018 银华和谐主题混合 1.0400 1.1200 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1068 1.2268 0.0000 0.0000 0.0085 0.77% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 350005 天治中国制造2025 1.1565 1.1565 0.0000 0.0000 0.0088 0.77% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 310358 申万菱信新经济混合A 0.6966 2.0285 0.0000 0.0000 0.0053 0.77% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 400011 东方核心动力混合A 0.9449 0.9449 0.0000 0.0000 0.0071 0.76% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519021 国泰金鼎价值混合 1.0620 1.7470 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159901 易方达深证100ETF 3.7220 3.8420 0.0000 0.0000 0.0280 0.76% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 560003 益民创新优势混合A 0.8676 0.8876 0.0000 0.0000 0.0065 0.75% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240005 华宝多策略增长A 0.6834 4.1931 0.0000 0.0000 0.0051 0.75% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9517 0.9517 0.0000 0.0000 0.0071 0.75% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 100029 富国天成红利混合 1.1962 1.2062 0.0000 0.0000 0.0089 0.75% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2292 2.3703 0.0000 0.0000 0.0092 0.75% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 320005 诺安价值增长混合A 0.8391 1.7841 0.0000 0.0000 0.0062 0.74% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100022 富国天瑞强势混合A 0.8399 3.1630 0.0000 0.0000 0.0062 0.74% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 257010 国联安小盘精选混合 0.8250 2.9550 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 450004 国富深化价值混合A 1.4812 1.4812 0.0000 0.0000 0.0107 0.73% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161604 融通深证100指数A 1.3950 2.5650 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 570001 诺德价值优势混合 0.9191 0.9191 0.0000 0.0000 0.0066 0.72% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 090001 大成价值增长混合A 0.7578 3.4178 0.0000 0.0000 0.0054 0.72% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 530003 建信优选成长混合A 0.9099 2.3599 0.0000 0.0000 0.0065 0.72% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2630 1.4630 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162205 宏利风险预算混合 1.4590 2.3640 0.0000 0.0000 0.0104 0.72% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 398011 中海分红增利混合 0.7614 2.1614 0.0000 0.0000 0.0054 0.71% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 240011 华宝大盘精选混合 1.6277 1.6277 0.0000 0.0000 0.0114 0.71% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5512 2.0855 0.0000 0.0000 0.0039 0.71% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 481001 工银核心价值混合A 0.4393 3.7738 0.0000 0.0000 0.0031 0.71% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 550001 中信保诚四季红混合A 0.8806 2.0416 0.0000 0.0000 0.0061 0.70% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 166001 中欧新趋势混合A 1.0163 1.2163 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 360005 光大保德信红利混合A 2.3236 2.9816 0.0000 0.0000 0.0160 0.69% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040002 华安中国A股增强指数 0.8720 3.2320 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050004 博时精选混合A 1.4829 2.9079 0.0000 0.0000 0.0102 0.69% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070001 嘉实成长收益混合A 0.8574 2.9978 0.0000 0.0000 0.0059 0.69% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240010 华宝行业精选混合 0.9783 0.9783 0.0000 0.0000 0.0067 0.69% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7265 3.2965 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 213006 宝盈核心优势混合A 1.0060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0069 0.69% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519694 交银蓝筹混合 0.8226 0.8376 0.0000 0.0000 0.0056 0.69% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3400 2.4700 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 270006 广发策略优选混合 1.7155 2.3955 0.0000 0.0000 0.0116 0.68% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090004 大成精选增值混合A 0.9869 2.8874 0.0000 0.0000 0.0067 0.68% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0400 3.1400 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 210003 金鹰行业优势混合A 0.9362 0.9362 0.0000 0.0000 0.0062 0.67% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 360007 光大优势配置混合A 0.7521 0.7521 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519013 海富通风格优势混合 1.1990 1.9550 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519068 汇添富成长焦点混合 1.1378 1.2878 0.0000 0.0000 0.0075 0.66% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519069 汇添富价值精选混合 1.4020 1.4020 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3900 1.4200 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 400007 东方策略成长混合 1.2665 1.2665 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160603 鹏华普天收益混合 0.7810 3.2270 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2009-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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