基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 兴全趋势投资混合(LOF) 长信金利趋势混合A 易方达优质精选混合(QDII) 景顺长城资源垄断混合 天弘精选混合A 鹏华国防A 易方达上证50增强A 长城安心回报混合A 博时新兴成长混合 诺安成长混合 华夏回报混合A 博时价值增长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2008年01月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 410001 华富竞争力优选混合A 1.2808 3.0871 0.0000 0.0000 0.0432 3.49% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 560002 益民红利成长混合 1.2524 2.5412 0.0000 0.0000 0.0357 2.93% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000011 华夏大盘精选混合A 7.5230 7.7030 0.0000 0.0000 0.2120 2.90% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100022 富国天瑞强势混合A 2.3129 3.4829 0.0000 0.0000 0.0563 2.49% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162201 宏利成长混合 2.2583 3.3383 0.0000 0.0000 0.0548 2.49% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6340 2.2540 0.0000 0.0000 0.0374 2.34% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163803 中银持续增长混合A 1.1966 3.4738 0.0000 0.0000 0.0261 2.23% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159902 华夏中小企业100ETF 3.0390 3.0390 0.0000 0.0000 0.0630 2.12% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.8757 2.6057 0.0000 0.0000 0.0372 2.02% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240001 华宝宝康消费品 1.6437 3.4014 0.0000 0.0000 0.0307 1.90% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 560003 益民创新优势混合A 1.2968 1.3168 0.0000 0.0000 0.0232 1.82% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070010 嘉实主题混合 1.7860 2.9510 0.0000 0.0000 0.0310 1.77% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070011 嘉实策略混合 1.7950 1.7950 0.0000 0.0000 0.0310 1.76% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040007 华安中小盘成长混合 1.6132 2.9281 0.0000 0.0000 0.0276 1.74% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 360005 光大保德信红利混合A 4.0900 4.2300 0.0000 0.0000 0.0696 1.73% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040005 华安宏利混合A 3.2326 3.6226 0.0000 0.0000 0.0548 1.72% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 580002 东吴双动力混合A 2.1777 2.2777 0.0000 0.0000 0.0368 1.72% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 630001 华商领先企业混合 1.4336 1.5386 0.0000 0.0000 0.0238 1.69% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 550002 中信保诚精萃成长混合A 2.4096 2.5296 0.0000 0.0000 0.0396 1.67% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 340006 兴全全球视野股票 3.6519 3.6519 0.0000 0.0000 0.0592 1.65% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0635 3.0405 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.1610 2.1610 0.0000 0.0000 0.0340 1.60% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 360006 光大新增长混合A 1.6560 2.9360 0.0000 0.0000 0.0261 1.60% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 540002 汇丰晋信龙腾混合A 3.0569 3.0569 0.0000 0.0000 0.0478 1.59% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519005 海富通股票混合 1.0370 2.9860 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519013 海富通风格优势混合 2.0080 2.4640 0.0000 0.0000 0.0310 1.57% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163804 中银收益混合A 1.0939 2.2739 0.0000 0.0000 0.0168 1.56% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 150103 银河银泰混合 1.1399 3.6799 0.0000 0.0000 0.0173 1.54% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2063 2.7783 0.0000 0.0000 0.0183 1.54% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3270 1.3770 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020001 国泰金鹰增长混合 3.5590 4.4720 0.0000 0.0000 0.0550 1.51% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 290002 泰信先行策略混合 0.9835 3.2194 0.0000 0.0000 0.0144 1.49% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519994 长信金利趋势股票 1.2594 3.3808 0.0000 0.0000 0.0183 1.47% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 530005 建信优化配置混合A 1.1942 1.7442 0.0000 0.0000 0.0173 1.47% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310358 申万菱信新经济混合A 1.0386 2.3705 0.0000 0.0000 0.0149 1.46% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519007 海富通强化回报混合 1.0280 2.5240 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519011 海富通精选混合 1.0637 4.4058 0.0000 0.0000 0.0144 1.37% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 610001 信澳领先增长混合A 1.8374 1.8374 0.0000 0.0000 0.0248 1.37% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162202 宏利周期混合 1.9806 3.4556 0.0000 0.0000 0.0265 1.36% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100026 富国天合稳健优选混合 1.0775 2.4570 0.0000 0.0000 0.0142 1.34% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310328 申万菱信新动力混合A 1.4437 3.5113 0.0000 0.0000 0.0190 1.33% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020005 国泰金马稳健混合A 1.0830 4.4500 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040004 华安宝利配置混合 1.1640 3.4040 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070006 嘉实服务增值行业混合 4.4180 4.5380 0.0000 0.0000 0.0570 1.31% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 398021 中海能源策略混合 1.6237 1.7037 0.0000 0.0000 0.0210 1.31% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519003 海富通收益增长混合 1.0870 2.7020 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0990 3.3580 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 257020 国联安精选混合 1.3330 3.3530 0.0000 0.0000 0.0170 1.29% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050007 博时平衡配置混合 1.2810 2.3420 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 151001 银河稳健混合 1.5120 3.3170 0.0000 0.0000 0.0188 1.26% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 233001 大摩基础行业混合 1.2656 2.8106 0.0000 0.0000 0.0156 1.25% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1170 3.3170 0.0000 0.0000 0.0257 1.23% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240008 华宝收益增长混合A 3.9598 3.9598 0.0000 0.0000 0.0479 1.22% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519015 海富通精选贰号混合 1.4130 1.4130 0.0000 0.0000 0.0170 1.22% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 373010 摩根双息平衡混合A 2.3061 2.6641 0.0000 0.0000 0.0276 1.21% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159901 易方达深证100ETF 5.4760 5.5960 0.0000 0.0000 0.0650 1.20% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 530001 建信恒久价值混合 1.6467 2.6909 0.0000 0.0000 0.0194 1.19% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 206001 鹏华弘泰A 4.0153 4.1653 0.0000 0.0000 0.0468 1.18% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 400003 东方精选混合 1.2465 3.9751 0.0000 0.0000 0.0145 1.18% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 450002 国富弹性市值混合A 2.3459 3.0559 0.0000 0.0000 0.0274 1.18% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200002 长城久泰沪深300指数A 1.9747 4.8347 0.0000 0.0000 0.0229 1.17% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270001 广发聚富混合 1.6369 3.9469 0.0000 0.0000 0.0188 1.16% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070002 嘉实增长混合 4.7700 5.1110 0.0000 0.0000 0.0540 1.15% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 360007 光大优势配置混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161604 融通深证100指数A 1.9770 3.1470 0.0000 0.0000 0.0220 1.13% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 166001 中欧新趋势混合A 1.8529 1.8529 0.0000 0.0000 0.0207 1.13% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217009 招商核心价值混合 1.7604 1.7604 0.0000 0.0000 0.0196 1.13% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 112002 易方达策略成长二号混合 1.9210 3.4360 0.0000 0.0000 0.0210 1.11% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4650 1.4650 0.0000 0.0000 0.0160 1.10% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3909 3.0309 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3087 1.3087 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240009 华宝先进成长混合 2.8918 2.8918 0.0000 0.0000 0.0304 1.06% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 450003 国富潜力组合混合A 1.7865 1.7865 0.0000 0.0000 0.0186 1.05% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519692 交银成长混合A 2.8290 3.0090 0.0000 0.0000 0.0293 1.05% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.2802 2.3802 0.0000 0.0000 0.0236 1.05% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 570001 诺德价值优势混合 1.4606 1.4606 0.0000 0.0000 0.0152 1.05% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110005 易方达积极成长混合 1.7311 5.0027 0.0000 0.0000 0.0178 1.04% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217005 招商先锋混合 1.0553 3.0053 0.0000 0.0000 0.0107 1.02% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 290004 泰信优质生活混合 1.6397 2.1397 0.0000 0.0000 0.0166 1.02% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240005 华宝多策略增长A 2.2452 4.3652 0.0000 0.0000 0.0224 1.01% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8935 3.8038 0.0000 0.0000 0.0188 1.00% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 481001 工银核心价值混合A 1.1072 4.4197 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110029 易方达科讯混合 2.8011 4.8861 0.0000 0.0000 0.0275 0.99% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 375010 摩根中国优势混合A 5.7786 6.3286 0.0000 0.0000 0.0567 0.99% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 121005 国投瑞银创新动力混合 1.6229 2.9410 0.0000 0.0000 0.0158 0.98% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510081 长盛动态精选混合 1.6454 3.3454 0.0000 0.0000 0.0158 0.97% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0133 2.9823 0.0000 0.0000 0.0095 0.95% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070003 嘉实稳健混合 1.3980 3.5940 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519039 长盛同德主题混合 1.0977 3.1455 0.0000 0.0000 0.0102 0.94% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040002 华安中国A股增强指数 4.5620 4.9320 0.0000 0.0000 0.0420 0.93% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162006 长城久富混合(LOF)A 1.8364 3.7172 0.0000 0.0000 0.0170 0.93% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0211 3.4455 0.0000 0.0000 0.0093 0.92% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050201 博时价值增长贰号混合 1.0000 2.4550 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 180012 银华富裕主题混合A 1.2653 2.2003 0.0000 0.0000 0.0114 0.91% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 200008 长城品牌优选混合A 1.1952 1.1952 0.0000 0.0000 0.0108 0.91% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110009 易方达价值精选混合 3.1963 3.3763 0.0000 0.0000 0.0283 0.89% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 340001 兴全可转债混合 1.5022 2.7462 0.0000 0.0000 0.0132 0.89% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162208 宏利首选企业股票A 2.0769 2.1269 0.0000 0.0000 0.0179 0.87% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 288001 华夏经典混合 2.3848 3.3848 0.0000 0.0000 0.0205 0.87% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519690 交银稳健配置混合 3.1632 3.2132 0.0000 0.0000 0.0273 0.87% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 121003 国投瑞银核心企业混合 1.3314 2.7714 0.0000 0.0000 0.0112 0.85% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160603 鹏华普天收益混合 1.0660 3.5120 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202007 南方隆元产业主题混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 530003 建信优选成长混合A 1.3896 2.8396 0.0000 0.0000 0.0114 0.83% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519087 新华优选分红混合A 1.6139 2.8049 0.0000 0.0000 0.0131 0.82% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519993 长信增利动态策略混合 1.3364 2.5754 0.0000 0.0000 0.0107 0.81% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 217001 招商安泰偏股混合 1.0787 3.6927 0.0000 0.0000 0.0084 0.78% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 080001 长盛成长价值混合A 1.1800 3.0240 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4959 1.4959 0.0000 0.0000 0.0114 0.77% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070001 嘉实成长收益混合A 1.8738 3.4238 0.0000 0.0000 0.0141 0.76% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519029 华夏稳增混合 2.2600 2.9650 0.0000 0.0000 0.0170 0.76% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3370 3.2050 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 288002 华夏收入混合 2.6498 4.0498 0.0000 0.0000 0.0197 0.75% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9278 2.8380 0.0000 0.0000 0.0141 0.74% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 483003 工银精选平衡混合 1.1511 2.5064 0.0000 0.0000 0.0085 0.74% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020003 国泰金龙行业混合 3.4480 4.2800 0.0000 0.0000 0.0250 0.73% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110002 易方达策略成长混合 5.2770 5.9870 0.0000 0.0000 0.0380 0.73% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0301 2.4776 0.0000 0.0000 0.0075 0.73% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202003 南方绩优成长混合A 3.0409 3.0409 0.0000 0.0000 0.0221 0.73% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110010 易方达价值成长混合 1.6202 1.6802 0.0000 0.0000 0.0116 0.72% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.0500 4.2100 0.0000 0.0000 0.0219 0.72% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240010 华宝行业精选混合 1.3275 1.3275 0.0000 0.0000 0.0095 0.72% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 398011 中海分红增利混合 1.0622 2.4622 0.0000 0.0000 0.0075 0.71% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040001 华安创新混合 1.0040 4.5450 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1113 1.8113 0.0000 0.0000 0.0077 0.70% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 320005 诺安价值增长混合A 1.2528 2.1978 0.0000 0.0000 0.0087 0.70% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 550001 中信保诚四季红混合A 1.1183 2.2793 0.0000 0.0000 0.0082 0.70% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519181 万家和谐增长混合A 1.0640 2.1346 0.0000 0.0000 0.0073 0.69% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050001 博时价值增长混合 1.0440 3.5460 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 377020 摩根内需动力混合A 1.5311 1.5311 0.0000 0.0000 0.0103 0.68% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 378010 摩根成长先锋混合A 3.3137 3.3137 0.0000 0.0000 0.0225 0.68% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 200007 长城安心回报混合A 1.0592 2.6945 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 590001 中邮核心优选混合A 2.0309 3.2509 0.0000 0.0000 0.0136 0.67% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519180 万家180指数A 1.2389 3.5289 0.0000 0.0000 0.0081 0.66% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2771 2.5377 0.0000 0.0000 0.0083 0.65% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 121001 国投瑞银融华债券 1.4979 2.3499 0.0000 0.0000 0.0097 0.65% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000001 华夏成长混合 2.2260 3.4070 0.0000 0.0000 0.0140 0.63% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4280 4.0410 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 377010 摩根阿尔法混合A 6.5208 6.5608 0.0000 0.0000 0.0407 0.63% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0550 2.7750 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000021 华夏优势增长混合 2.5850 2.7050 0.0000 0.0000 0.0160 0.62% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3554 6.0325 0.0000 0.0000 0.0083 0.62% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240002 华宝宝康配置混合 1.9442 3.4842 0.0000 0.0000 0.0120 0.62% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 420001 天弘精选混合A 0.9363 2.5049 0.0000 0.0000 0.0057 0.61% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.5660 4.0270 0.0000 0.0000 0.0150 0.59% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 180010 银华优质增长混合 2.3245 3.5245 0.0000 0.0000 0.0136 0.59% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519300 大成沪深300指数A 1.7636 3.0836 0.0000 0.0000 0.0103 0.59% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070099 嘉实优质企业混合 1.0350 1.9320 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160605 鹏华中国50混合 2.2460 3.7760 0.0000 0.0000 0.0130 0.58% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 257030 国联安优势混合 1.7400 1.7400 0.0000 0.0000 0.0100 0.58% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002021 华夏回报二号混合 1.2490 2.4960 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6110 3.6010 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 210001 金鹰成份优选混合 1.1102 2.8146 0.0000 0.0000 0.0062 0.56% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 270006 广发策略优选混合 3.0758 3.4058 0.0000 0.0000 0.0170 0.56% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270007 广发大盘成长混合 1.2193 1.2193 0.0000 0.0000 0.0068 0.56% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320001 诺安平衡混合A 0.9561 3.2161 0.0000 0.0000 0.0053 0.56% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.6650 4.6650 0.0000 0.0000 0.0260 0.56% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050009 博时新兴成长混合 1.1230 4.2130 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240004 华宝动力组合混合A 2.5861 3.6661 0.0000 0.0000 0.0140 0.54% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 257010 国联安小盘精选混合 1.1230 3.2530 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 590002 中邮核心成长混合A 1.1448 1.1448 0.0000 0.0000 0.0061 0.54% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162204 宏利行业精选混合A 5.6083 5.6783 0.0000 0.0000 0.0298 0.53% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3470 2.2320 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 180001 银华优势企业混合 1.4038 3.0238 0.0000 0.0000 0.0072 0.52% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 253010 国联安安心成长混合 1.9330 2.2030 0.0000 0.0000 0.0100 0.52% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050002 博时沪深300指数A 1.4160 3.3960 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160106 南方高增长混合(LOF) 2.9497 3.8537 0.0000 0.0000 0.0147 0.50% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 398001 中海优质成长混合 0.9445 3.2410 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 217002 招商安泰平衡混合 2.1931 2.8081 0.0000 0.0000 0.0108 0.49% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 450001 国富中国收益混合A 1.3018 2.5518 0.0000 0.0000 0.0063 0.49% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519996 长信银利精选股票 1.0761 2.9961 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050004 博时精选混合A 2.1866 3.5766 0.0000 0.0000 0.0105 0.48% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 350002 天治低碳经济混合 3.1888 3.5488 0.0000 0.0000 0.0150 0.47% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 400001 东方龙混合 1.0999 2.8614 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519001 银华价值优选混合 1.5855 5.3453 0.0000 0.0000 0.0074 0.47% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510180 华安上证180ETF 11.9210 11.9660 0.0000 0.0000 0.0540 0.46% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100020 富国天益价值混合A 1.1439 4.1552 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162209 宏利市值优选混合A 1.0804 1.0804 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 270002 广发稳健增长混合A 2.3588 3.6788 0.0000 0.0000 0.0105 0.45% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 481004 工银稳健成长混合A 2.0009 2.0009 0.0000 0.0000 0.0083 0.42% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519021 国泰金鼎价值混合 1.4420 2.0870 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162205 宏利风险预算混合 1.7798 2.2548 0.0000 0.0000 0.0073 0.41% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000031 华夏复兴混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050008 博时第三产业混合 1.5090 3.3380 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9278 2.8204 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519035 富国天博创新主题混合 1.1316 3.7187 0.0000 0.0000 0.0043 0.38% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161601 融通新蓝筹混合 1.0822 3.3772 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002001 华夏回报混合A 1.4060 3.3770 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0572 3.1122 0.0000 0.0000 0.0074 0.36% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002011 华夏红利混合 3.1390 3.9720 0.0000 0.0000 0.0110 0.35% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163801 中银中国混合(LOF)A 2.1808 3.3508 0.0000 0.0000 0.0076 0.35% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 360001 光大保德信量化股票A 1.5045 3.4482 0.0000 0.0000 0.0052 0.35% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 151002 银河收益混合 1.6978 1.9978 0.0000 0.0000 0.0058 0.34% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 270005 广发聚丰混合A 1.0455 5.5593 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 180003 银华-道琼斯88指数 1.3635 3.1635 0.0000 0.0000 0.0043 0.32% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.7040 2.8140 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7950 3.2250 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1502 3.3852 0.0000 0.0000 0.0058 0.27% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519100 长盛中证A100指数 2.2823 2.3223 0.0000 0.0000 0.0057 0.25% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 350001 天治财富增长混合 1.0058 2.5511 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2008-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏