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2007年04月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9846 1.9846 0.0000 0.0000 0.1419 7.70% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270006 广发策略优选混合 2.0866 2.1166 0.0000 0.0000 0.1164 5.91% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7704 2.6914 0.0000 0.0000 0.0931 5.55% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050007 博时平衡配置混合 1.9580 1.9580 0.0000 0.0000 0.0990 5.33% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240009 华宝先进成长混合 1.9257 1.9257 0.0000 0.0000 0.0969 5.30% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 202003 南方绩优成长混合A 1.7805 1.7805 0.0000 0.0000 0.0888 5.25% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 340006 兴全全球视野股票 2.3617 2.3617 0.0000 0.0000 0.1173 5.23% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160106 南方高增长混合(LOF) 1.7731 2.6771 0.0000 0.0000 0.0841 4.98% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002001 华夏回报混合A 1.6490 2.6430 0.0000 0.0000 0.0780 4.96% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270002 广发稳健增长混合A 1.6137 2.7337 0.0000 0.0000 0.0721 4.68% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000011 华夏大盘精选混合A 4.6680 4.8480 0.0000 0.0000 0.2080 4.66% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002021 华夏回报二号混合 1.4990 1.8320 0.0000 0.0000 0.0660 4.61% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 290004 泰信优质生活混合 1.5615 1.6515 0.0000 0.0000 0.0639 4.27% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240004 华宝动力组合混合A 1.5913 2.6713 0.0000 0.0000 0.0611 3.99% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7279 1.8279 0.0000 0.0000 0.0661 3.98% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 180012 银华富裕主题混合A 1.6721 1.6971 0.0000 0.0000 0.0634 3.94% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270005 广发聚丰混合A 3.1589 3.3589 0.0000 0.0000 0.1188 3.91% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180010 银华优质增长混合 2.1793 2.1793 0.0000 0.0000 0.0786 3.74% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 580002 东吴双动力混合A 1.5581 1.5581 0.0000 0.0000 0.0561 3.73% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110009 易方达价值精选混合 2.0701 2.2501 0.0000 0.0000 0.0739 3.70% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 257010 国联安小盘精选混合 2.4080 2.5580 0.0000 0.0000 0.0850 3.66% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.9057 4.0057 0.0000 0.0000 0.1336 3.54% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 400001 东方龙混合 1.3304 2.3519 0.0000 0.0000 0.0448 3.48% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161609 融通动力先锋混合A/B 1.6840 1.7840 0.0000 0.0000 0.0560 3.44% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050002 博时沪深300指数A 2.4140 2.9140 0.0000 0.0000 0.0800 3.43% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519029 华夏稳增混合 1.3620 2.0670 0.0000 0.0000 0.0440 3.34% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 360006 光大新增长混合A 1.9701 2.0701 0.0000 0.0000 0.0626 3.28% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519007 海富通强化回报混合 1.7970 1.9900 0.0000 0.0000 0.0570 3.28% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.6046 2.6096 0.0000 0.0000 0.0501 3.22% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240005 华宝多策略增长A 2.6653 2.7853 0.0000 0.0000 0.0822 3.18% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270001 广发聚富混合 1.8144 3.0744 0.0000 0.0000 0.0558 3.17% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 375010 摩根中国优势混合A 3.7842 4.2342 0.0000 0.0000 0.1142 3.11% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 530003 建信优选成长混合A 1.5806 1.9306 0.0000 0.0000 0.0462 3.01% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2571 2.4571 0.0000 0.0000 0.0365 2.99% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519690 交银稳健配置混合 2.0784 2.1284 0.0000 0.0000 0.0604 2.99% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519018 汇添富均衡增长混合 1.8798 1.9798 0.0000 0.0000 0.0543 2.97% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 590001 中邮核心优选混合A 1.8019 2.3819 0.0000 0.0000 0.0518 2.96% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110002 易方达策略成长混合 3.5940 4.0640 0.0000 0.0000 0.1030 2.95% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2551 2.3101 0.0000 0.0000 0.0352 2.89% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217001 招商安泰偏股混合 2.0955 2.9205 0.0000 0.0000 0.0585 2.87% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 378010 摩根成长先锋混合A 1.9608 1.9608 0.0000 0.0000 0.0538 2.82% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519994 长信金利趋势股票 2.1959 2.2559 0.0000 0.0000 0.0577 2.70% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 350002 天治低碳经济混合 2.2250 2.5850 0.0000 0.0000 0.0583 2.69% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161601 融通新蓝筹混合 1.2778 2.8428 0.0000 0.0000 0.0329 2.64% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100020 富国天益价值混合A 2.1048 3.0613 0.0000 0.0000 0.0540 2.63% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310358 申万菱信新经济混合A 1.6114 1.6114 0.0000 0.0000 0.0413 2.63% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519035 富国天博创新主题混合 2.4729 2.4729 0.0000 0.0000 0.0630 2.61% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002011 华夏红利混合 1.8910 2.7240 0.0000 0.0000 0.0480 2.60% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519001 银华价值优选混合 3.1619 3.3819 0.0000 0.0000 0.0796 2.58% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519087 新华优选分红混合A 1.2398 2.3648 0.0000 0.0000 0.0308 2.55% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090004 大成精选增值混合A 1.3095 2.7100 0.0000 0.0000 0.0322 2.52% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 290002 泰信先行策略混合 1.6439 2.5039 0.0000 0.0000 0.0396 2.47% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.5188 1.6388 0.0000 0.0000 0.0359 2.42% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510180 华安上证180ETF 7.8490 2.9420 0.0000 0.0000 0.1850 2.41% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110003 易方达上证50增强A 2.6022 2.7222 0.0000 0.0000 0.0607 2.39% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 121003 国投瑞银核心企业混合 2.1510 2.2410 0.0000 0.0000 0.0501 2.38% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519008 汇添富优势精选混合 3.0406 3.4706 0.0000 0.0000 0.0697 2.35% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000021 华夏优势增长混合 1.4860 1.6060 0.0000 0.0000 0.0340 2.34% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 257020 国联安精选混合 1.4420 2.7520 0.0000 0.0000 0.0330 2.34% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.2655 2.1757 0.0000 0.0000 0.0287 2.32% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 150103 银河银泰混合 2.3869 2.7169 0.0000 0.0000 0.0534 2.29% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2140 2.3440 0.0000 0.0000 0.0270 2.27% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180003 银华-道琼斯88指数 1.4415 2.5515 0.0000 0.0000 0.0318 2.26% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3976 2.6326 0.0000 0.0000 0.0308 2.25% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162208 宏利首选企业股票A 1.3310 1.3810 0.0000 0.0000 0.0290 2.23% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519996 长信银利精选股票 1.3530 2.4830 0.0000 0.0000 0.0295 2.23% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161606 融通行业景气混合A 1.2500 2.4200 0.0000 0.0000 0.0270 2.21% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 112002 易方达策略成长二号混合 2.0870 2.2320 0.0000 0.0000 0.0450 2.20% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519180 万家180指数A 1.7160 2.5460 0.0000 0.0000 0.0367 2.19% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3454 2.3554 0.0000 0.0000 0.0285 2.16% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090001 大成价值增长混合A 1.3217 2.9817 0.0000 0.0000 0.0276 2.13% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.8948 2.6448 0.0000 0.0000 0.0394 2.12% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519692 交银成长混合A 1.8287 1.8287 0.0000 0.0000 0.0379 2.12% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 200002 长城久泰沪深300指数A 3.3251 3.3851 0.0000 0.0000 0.0688 2.11% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 151001 银河稳健混合 1.5442 2.7992 0.0000 0.0000 0.0318 2.10% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000001 华夏成长混合 1.4180 2.5990 0.0000 0.0000 0.0290 2.09% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510050 华夏上证50ETF 2.6770 3.2410 0.0000 0.0000 0.0550 2.09% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162204 宏利行业精选混合A 3.3410 3.4110 0.0000 0.0000 0.0674 2.06% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 350001 天治财富增长混合 1.3389 2.2489 0.0000 0.0000 0.0269 2.05% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 410001 华富竞争力优选混合A 1.6801 2.4201 0.0000 0.0000 0.0331 2.01% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161604 融通深证100指数A 1.3830 2.4530 0.0000 0.0000 0.0270 1.99% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202001 南方稳健成长混合 1.2003 2.9453 0.0000 0.0000 0.0233 1.98% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217005 招商先锋混合 1.2765 2.3665 0.0000 0.0000 0.0242 1.93% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 233001 大摩基础行业混合 1.9520 2.2120 0.0000 0.0000 0.0369 1.93% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4920 2.5420 0.0000 0.0000 0.0280 1.91% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163804 中银收益混合A 1.7250 1.7850 0.0000 0.0000 0.0323 1.91% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217002 招商安泰平衡混合 1.6701 2.2851 0.0000 0.0000 0.0313 1.91% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0555 2.2432 0.0000 0.0000 0.0197 1.90% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070010 嘉实主题混合 1.6250 2.2400 0.0000 0.0000 0.0300 1.88% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 257030 国联安优势混合 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0230 1.88% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162201 宏利成长混合 1.5069 2.5869 0.0000 0.0000 0.0277 1.87% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162203 宏利稳定混合 1.2197 2.7197 0.0000 0.0000 0.0223 1.86% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240002 华宝宝康配置混合 1.4300 2.9700 0.0000 0.0000 0.0260 1.85% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159901 易方达深证100ETF 3.4440 3.2700 0.0000 0.0000 0.0620 1.83% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3910 2.6300 0.0000 0.0000 0.0250 1.83% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.7022 1.7022 0.0000 0.0000 0.0304 1.82% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040001 华安创新混合 2.8730 3.1030 0.0000 0.0000 0.0510 1.81% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070006 嘉实服务增值行业混合 2.9380 3.0580 0.0000 0.0000 0.0520 1.80% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1708 3.0811 0.0000 0.0000 0.0207 1.80% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020001 国泰金鹰增长混合 2.2230 2.9860 0.0000 0.0000 0.0390 1.79% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240008 华宝收益增长混合A 2.3764 2.3764 0.0000 0.0000 0.0413 1.77% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 320005 诺安价值增长混合A 1.5439 1.6439 0.0000 0.0000 0.0268 1.77% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1343 2.2243 0.0000 0.0000 0.0196 1.76% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2210 1.7160 0.0000 0.0000 0.0210 1.75% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040002 华安中国A股增强指数 3.0740 3.2440 0.0000 0.0000 0.0530 1.75% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 180001 银华优势企业混合 1.5080 2.4980 0.0000 0.0000 0.0260 1.75% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519300 大成沪深300指数A 1.1773 2.4973 0.0000 0.0000 0.0202 1.75% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2425 2.2925 0.0000 0.0000 0.0212 1.74% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0230 1.72% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 213003 宝盈策略增长混合 1.1965 1.1965 0.0000 0.0000 0.0202 1.72% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 360005 光大保德信红利混合A 2.4645 2.6045 0.0000 0.0000 0.0408 1.68% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519993 长信增利动态策略混合 1.7691 1.9391 0.0000 0.0000 0.0287 1.65% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020003 国泰金龙行业混合 2.1130 2.9450 0.0000 0.0000 0.0340 1.64% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2590 2.3690 0.0000 0.0000 0.0200 1.61% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519013 海富通风格优势混合 1.2770 1.7330 0.0000 0.0000 0.0200 1.59% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 550001 中信保诚四季红混合A 1.1625 1.7755 0.0000 0.0000 0.0182 1.59% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 400003 东方精选混合 2.1407 2.7207 0.0000 0.0000 0.0332 1.58% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 530005 建信优化配置混合A 1.1927 1.1927 0.0000 0.0000 0.0185 1.58% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 121005 国投瑞银创新动力混合 1.0875 1.8859 0.0000 0.0000 0.0168 1.57% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 420001 天弘精选混合A 1.4573 1.8623 0.0000 0.0000 0.0222 1.55% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519005 海富通股票混合 1.2420 2.4940 0.0000 0.0000 0.0190 1.55% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519181 万家和谐增长混合A 1.5643 1.6643 0.0000 0.0000 0.0238 1.54% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.0000 2.1700 0.0000 0.0000 0.0300 1.52% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1533 3.0341 0.0000 0.0000 0.0173 1.52% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050201 博时价值增长贰号混合 1.3440 1.7640 0.0000 0.0000 0.0200 1.51% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050001 博时价值增长混合 1.2370 2.9570 0.0000 0.0000 0.0180 1.48% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070002 嘉实增长混合 3.2020 3.5430 0.0000 0.0000 0.0460 1.46% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519100 长盛中证A100指数 1.4675 1.5075 0.0000 0.0000 0.0211 1.46% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.2290 2.1160 0.0000 0.0000 0.0460 1.45% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160605 鹏华中国50混合 1.4770 3.0070 0.0000 0.0000 0.0210 1.44% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 530001 建信恒久价值混合 1.1495 2.1937 0.0000 0.0000 0.0162 1.43% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162202 宏利周期混合 1.2729 2.7479 0.0000 0.0000 0.0176 1.40% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519068 汇添富成长焦点混合 1.1072 1.1072 0.0000 0.0000 0.0153 1.40% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 340001 兴全可转债混合 1.5474 2.2434 0.0000 0.0000 0.0212 1.39% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 100026 富国天合稳健优选混合 1.5667 1.6167 0.0000 0.0000 0.0214 1.38% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159902 华夏中小企业100ETF 2.0530 2.0530 0.0000 0.0000 0.0280 1.38% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 206001 鹏华弘泰A 2.7242 2.8742 0.0000 0.0000 0.0370 1.38% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 310328 申万菱信新动力混合A 1.0245 2.7501 0.0000 0.0000 0.0139 1.38% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020005 国泰金马稳健混合A 3.1440 3.2740 0.0000 0.0000 0.0420 1.35% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.8050 2.4650 0.0000 0.0000 0.0240 1.35% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110001 易方达平稳增长混合 1.4420 2.5520 0.0000 0.0000 0.0190 1.34% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 398001 中海优质成长混合 1.6718 2.5618 0.0000 0.0000 0.0217 1.32% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160603 鹏华普天收益混合 1.3950 2.7050 0.0000 0.0000 0.0180 1.31% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.0890 2.2090 0.0000 0.0000 0.0270 1.31% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 288002 华夏收入混合 1.6856 3.0856 0.0000 0.0000 0.0216 1.30% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519688 交银精选混合 1.1621 2.8179 0.0000 0.0000 0.0149 1.30% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 560002 益民红利成长混合 1.7933 1.9713 0.0000 0.0000 0.0231 1.30% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 260103 景顺长城动力平衡混合 1.6370 2.4770 0.0000 0.0000 0.0208 1.29% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050004 博时精选混合A 1.2796 2.6696 0.0000 0.0000 0.0162 1.28% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519011 海富通精选混合 3.0051 3.3551 0.0000 0.0000 0.0381 1.28% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070011 嘉实策略混合 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240001 华宝宝康消费品 1.1042 2.9170 0.0000 0.0000 0.0136 1.25% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 360001 光大保德信量化股票A 2.6972 2.7772 0.0000 0.0000 0.0327 1.23% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 481004 工银稳健成长混合A 1.3762 1.3762 0.0000 0.0000 0.0167 1.23% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 2.2440 2.8540 0.0000 0.0000 0.0270 1.22% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.9080 2.8280 0.0000 0.0000 0.0230 1.22% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519003 海富通收益增长混合 1.3740 2.2210 0.0000 0.0000 0.0160 1.18% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110005 易方达积极成长混合 1.2408 3.3884 0.0000 0.0000 0.0141 1.15% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 320003 诺安先锋混合A 1.5004 2.5739 0.0000 0.0000 0.0171 1.15% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1570 3.1170 0.0000 0.0000 0.0242 1.13% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163803 中银持续增长混合A 2.0185 2.2685 0.0000 0.0000 0.0226 1.13% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202101 南方宝元债券A 1.8819 2.1019 0.0000 0.0000 0.0211 1.13% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2147 2.5231 0.0000 0.0000 0.0133 1.11% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 377010 摩根阿尔法混合A 3.8163 3.8563 0.0000 0.0000 0.0414 1.10% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 253010 国联安安心成长混合 1.4940 1.7640 0.0000 0.0000 0.0160 1.08% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 610001 信澳领先增长混合A 1.1695 1.1695 0.0000 0.0000 0.0124 1.07% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 255010 国联安稳健混合A 2.3550 2.4750 0.0000 0.0000 0.0240 1.03% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 080001 长盛成长价值混合A 1.3050 2.5090 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 151002 银河收益混合 1.4157 1.7157 0.0000 0.0000 0.0137 0.98% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 200006 长城消费增值混合A 1.3515 1.8515 0.0000 0.0000 0.0131 0.98% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 260101 景顺长城优选混合 1.1565 2.9672 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 450003 国富潜力组合混合A 1.1257 1.1257 0.0000 0.0000 0.0107 0.96% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 398021 中海能源策略混合 1.1592 1.1592 0.0000 0.0000 0.0109 0.95% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4050 2.5750 0.0000 0.0000 0.0129 0.93% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040005 华安宏利混合A 2.2312 2.3112 0.0000 0.0000 0.0204 0.92% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 450002 国富弹性市值混合A 1.3422 2.0522 0.0000 0.0000 0.0122 0.92% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.5250 2.3750 0.0000 0.0000 0.0137 0.91% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519017 大成积极成长混合A 1.2260 1.9280 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 481001 工银核心价值混合A 2.5706 2.9706 0.0000 0.0000 0.0218 0.86% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 288001 华夏经典混合 2.0617 2.6117 0.0000 0.0000 0.0173 0.85% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 373010 摩根双息平衡混合A 1.4938 1.8518 0.0000 0.0000 0.0117 0.79% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 260104 景顺长城内需增长混合A 3.1380 3.8280 0.0000 0.0000 0.0240 0.77% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 398011 中海分红增利混合 1.1285 2.1185 0.0000 0.0000 0.0083 0.74% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 166001 中欧新趋势混合A 1.1758 1.1758 0.0000 0.0000 0.0084 0.72% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3253 2.6153 0.0000 0.0000 0.0093 0.71% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 217009 招商核心价值混合 1.0826 1.0826 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 320001 诺安平衡混合A 1.2384 2.7384 0.0000 0.0000 0.0084 0.68% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519015 海富通精选贰号混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 483003 工银精选平衡混合 1.6250 1.7250 0.0000 0.0000 0.0100 0.62% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040004 华安宝利配置混合 1.6430 2.7830 0.0000 0.0000 0.0100 0.61% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519021 国泰金鼎价值混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040007 华安中小盘成长混合 1.0257 2.3406 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2704 1.5104 0.0000 0.0000 0.0067 0.53% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 121001 国投瑞银融华债券 1.2004 2.0524 0.0000 0.0000 0.0058 0.49% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 210001 金鹰成份优选混合 1.1170 2.2370 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 090006 大成2020生命周期混合A 1.5340 1.8060 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070003 嘉实稳健混合 1.7700 2.4330 0.0000 0.0000 0.0080 0.45% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217003 招商安泰债券A 1.1802 1.3367 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 510081 长盛动态精选混合 1.0934 2.7934 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217203 招商安泰债券B 1.1758 1.3323 0.0000 0.0000 0.0047 0.40% 2007-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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