基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏回报混合A 中邮核心成长混合 嘉实沪深300ETF联接A 诺安成长混合 博时价值增长贰号混合 景顺长城新兴成长混合A 大成2020生命周期混合A 光大优势配置混合A 南方全球精选配置 易方达优质精选混合(QDII) 易方达上证50增强A 摩根亚太优势混合(QDII)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2007年04月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202002 南方稳健成长贰号混合 1.9431 1.9431 0.0000 0.0000 0.0463 2.44% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070006 嘉实服务增值行业混合 2.5330 2.6530 0.0000 0.0000 0.0550 2.22% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 481001 工银核心价值混合A 2.3421 2.7421 0.0000 0.0000 0.0481 2.10% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580002 东吴双动力混合A 1.2245 1.2245 0.0000 0.0000 0.0245 2.04% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 590001 中邮核心优选混合A 1.5697 1.9897 0.0000 0.0000 0.0289 1.88% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290004 泰信优质生活混合 1.2213 1.3113 0.0000 0.0000 0.0216 1.80% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 483003 工银精选平衡混合 1.4874 1.5874 0.0000 0.0000 0.0255 1.74% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 290002 泰信先行策略混合 1.3159 2.1759 0.0000 0.0000 0.0222 1.72% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 112002 易方达策略成长二号混合 1.8660 1.9110 0.0000 0.0000 0.0310 1.69% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 481004 工银稳健成长混合A 1.2011 1.2011 0.0000 0.0000 0.0197 1.67% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110009 易方达价值精选混合 1.7256 1.9056 0.0000 0.0000 0.0281 1.66% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161601 融通新蓝筹混合 1.0916 2.6566 0.0000 0.0000 0.0177 1.65% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163803 中银持续增长混合A 1.7582 2.0082 0.0000 0.0000 0.0280 1.62% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 410001 华富竞争力优选混合A 1.4124 2.1524 0.0000 0.0000 0.0219 1.58% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519001 银华价值优选混合 2.8216 3.0416 0.0000 0.0000 0.0438 1.58% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519181 万家和谐增长混合A 1.3502 1.4502 0.0000 0.0000 0.0207 1.56% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162201 宏利成长混合 1.3589 2.4389 0.0000 0.0000 0.0208 1.55% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 288001 华夏经典混合 1.8588 2.4088 0.0000 0.0000 0.0284 1.55% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 375010 摩根中国优势混合A 3.0896 3.5396 0.0000 0.0000 0.0467 1.53% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.6055 1.6055 0.0000 0.0000 0.0241 1.52% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 377010 摩根阿尔法混合A 3.3531 3.3931 0.0000 0.0000 0.0498 1.51% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 400003 东方精选混合 1.8327 2.4127 0.0000 0.0000 0.0273 1.51% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240008 华宝收益增长混合A 2.0364 2.0364 0.0000 0.0000 0.0291 1.45% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0200 1.44% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 180010 银华优质增长混合 1.9259 1.9259 0.0000 0.0000 0.0274 1.44% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1247 2.3247 0.0000 0.0000 0.0159 1.43% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020003 国泰金龙行业混合 1.8000 2.6320 0.0000 0.0000 0.0250 1.41% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519996 长信银利精选股票 1.1703 2.3003 0.0000 0.0000 0.0161 1.39% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 373010 摩根双息平衡混合A 1.2965 1.6545 0.0000 0.0000 0.0176 1.38% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159901 易方达深证100ETF 2.8050 2.6630 0.0000 0.0000 0.0380 1.37% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161604 融通深证100指数A 1.2290 2.1990 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519692 交银成长混合A 1.5911 1.5911 0.0000 0.0000 0.0205 1.31% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240004 华宝动力组合混合A 1.3581 2.4381 0.0000 0.0000 0.0173 1.29% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1020 2.1570 0.0000 0.0000 0.0139 1.28% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 340006 兴全全球视野股票 1.9715 1.9715 0.0000 0.0000 0.0249 1.28% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090001 大成价值增长混合A 1.1483 2.8083 0.0000 0.0000 0.0141 1.24% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202001 南方稳健成长混合 1.1776 2.7926 0.0000 0.0000 0.0144 1.24% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3905 2.2405 0.0000 0.0000 0.0167 1.22% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020001 国泰金鹰增长混合 1.9670 2.7300 0.0000 0.0000 0.0230 1.18% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162208 宏利首选企业股票A 1.1791 1.2291 0.0000 0.0000 0.0138 1.18% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240009 华宝先进成长混合 1.5797 1.5797 0.0000 0.0000 0.0183 1.17% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 360001 光大保德信量化股票A 2.4362 2.5162 0.0000 0.0000 0.0281 1.17% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6479 1.6479 0.0000 0.0000 0.0191 1.17% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 350001 天治财富增长混合 1.1261 2.0361 0.0000 0.0000 0.0129 1.16% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519013 海富通风格优势混合 1.1340 1.5900 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519690 交银稳健配置混合 1.7840 1.8340 0.0000 0.0000 0.0204 1.16% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090004 大成精选增值混合A 1.1304 2.5309 0.0000 0.0000 0.0128 1.15% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 378010 摩根成长先锋混合A 1.6650 1.6650 0.0000 0.0000 0.0187 1.14% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 288002 华夏收入混合 1.4125 2.8125 0.0000 0.0000 0.0158 1.13% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 560002 益民红利成长混合 1.4880 1.6660 0.0000 0.0000 0.0166 1.13% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070010 嘉实主题混合 1.3710 1.9860 0.0000 0.0000 0.0150 1.11% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162202 宏利周期混合 1.1314 2.6064 0.0000 0.0000 0.0124 1.11% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100026 富国天合稳健优选混合 1.4224 1.4724 0.0000 0.0000 0.0155 1.10% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 180003 银华-道琼斯88指数 1.2759 2.3859 0.0000 0.0000 0.0139 1.10% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270006 广发策略优选混合 1.7933 1.7933 0.0000 0.0000 0.0195 1.10% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040001 华安创新混合 2.4970 2.7270 0.0000 0.0000 0.0270 1.09% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070002 嘉实增长混合 2.8810 3.2220 0.0000 0.0000 0.0310 1.09% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110002 易方达策略成长混合 3.0590 3.5290 0.0000 0.0000 0.0330 1.09% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320001 诺安平衡混合A 1.1308 2.5958 0.0000 0.0000 0.0122 1.09% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.3265 3.4265 0.0000 0.0000 0.0354 1.08% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202003 南方绩优成长混合A 1.5367 1.5367 0.0000 0.0000 0.0164 1.08% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.2906 1.4106 0.0000 0.0000 0.0138 1.08% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.8900 1.9400 0.0000 0.0000 0.0200 1.07% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0401 2.9209 0.0000 0.0000 0.0109 1.06% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162204 宏利行业精选混合A 2.9839 3.0539 0.0000 0.0000 0.0309 1.05% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 180012 银华富裕主题混合A 1.4448 1.4698 0.0000 0.0000 0.0150 1.05% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 398021 中海能源策略混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0105 1.03% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510081 长盛动态精选混合 1.6838 2.6338 0.0000 0.0000 0.0172 1.03% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020005 国泰金马稳健混合A 2.6620 2.7920 0.0000 0.0000 0.0270 1.02% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519011 海富通精选混合 2.6859 3.0359 0.0000 0.0000 0.0272 1.02% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 200006 长城消费增值混合A 1.2453 1.7453 0.0000 0.0000 0.0125 1.01% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 257020 国联安精选混合 1.2100 2.5200 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310328 申万菱信新动力混合A 1.6653 2.5553 0.0000 0.0000 0.0159 0.96% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240005 华宝多策略增长A 2.2798 2.3998 0.0000 0.0000 0.0214 0.95% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050201 博时价值增长贰号混合 1.2000 1.6200 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200002 长城久泰沪深300指数A 2.8234 2.8534 0.0000 0.0000 0.0260 0.93% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000001 华夏成长混合 1.2080 2.3890 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050001 博时价值增长混合 1.0930 2.8130 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270005 广发聚丰混合A 2.7233 2.9233 0.0000 0.0000 0.0246 0.91% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002021 华夏回报二号混合 1.3490 1.6260 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6810 2.6010 0.0000 0.0000 0.0150 0.90% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1495 2.3845 0.0000 0.0000 0.0102 0.90% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519018 汇添富均衡增长混合 1.7297 1.8297 0.0000 0.0000 0.0155 0.90% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519029 华夏稳增混合 1.1160 1.8210 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519087 新华优选分红混合A 1.0946 2.1596 0.0000 0.0000 0.0098 0.90% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070003 嘉实稳健混合 1.5810 2.2440 0.0000 0.0000 0.0140 0.89% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 121003 国投瑞银核心企业混合 1.8714 1.9614 0.0000 0.0000 0.0166 0.89% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 450002 国富弹性市值混合A 1.1586 1.8686 0.0000 0.0000 0.0101 0.88% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.8540 1.9740 0.0000 0.0000 0.0160 0.87% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0600 1.5550 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040002 华安中国A股增强指数 2.5850 2.7550 0.0000 0.0000 0.0220 0.86% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2920 2.3420 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 255010 国联安稳健混合A 2.1080 2.2280 0.0000 0.0000 0.0180 0.86% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110005 易方达积极成长混合 1.0800 2.9829 0.0000 0.0000 0.0091 0.85% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3375 2.0975 0.0000 0.0000 0.0113 0.85% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 121005 国投瑞银创新动力混合 1.6093 1.6893 0.0000 0.0000 0.0134 0.84% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8661 2.8261 0.0000 0.0000 0.0155 0.84% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 257010 国联安小盘精选混合 2.0490 2.1990 0.0000 0.0000 0.0170 0.84% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519005 海富通股票混合 1.0850 2.3370 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 340001 兴全可转债混合 1.3537 1.9967 0.0000 0.0000 0.0112 0.83% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 360006 光大新增长混合A 1.7161 1.8161 0.0000 0.0000 0.0142 0.83% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519003 海富通收益增长混合 1.2100 2.0570 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519688 交银精选混合 1.0385 2.6943 0.0000 0.0000 0.0085 0.83% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002011 华夏红利混合 1.6010 2.4340 0.0000 0.0000 0.0130 0.82% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070011 嘉实策略混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0810 1.9912 0.0000 0.0000 0.0088 0.82% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 400001 东方龙混合 1.1020 2.1235 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1783 2.4683 0.0000 0.0000 0.0093 0.80% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320005 诺安价值增长混合A 1.3587 1.4587 0.0000 0.0000 0.0108 0.80% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 180001 银华优势企业混合 1.3644 2.3544 0.0000 0.0000 0.0107 0.79% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 420001 天弘精选混合A 1.2684 1.6734 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100020 富国天益价值混合A 1.9340 2.8905 0.0000 0.0000 0.0150 0.78% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5405 2.4445 0.0000 0.0000 0.0119 0.78% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1620 2.4010 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240002 华宝宝康配置混合 1.2522 2.7922 0.0000 0.0000 0.0096 0.77% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090006 大成2020生命周期混合A 1.3290 1.6010 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2383 2.4083 0.0000 0.0000 0.0094 0.76% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 530003 建信优选成长混合A 1.3616 1.7116 0.0000 0.0000 0.0103 0.76% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160603 鹏华普天收益混合 1.2110 2.5210 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161606 融通行业景气混合A 1.0690 2.2390 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3779 2.3829 0.0000 0.0000 0.0102 0.75% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.6300 2.2900 0.0000 0.0000 0.0120 0.74% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 150103 银河银泰混合 1.9979 2.3279 0.0000 0.0000 0.0144 0.73% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160605 鹏华中国50混合 1.2490 2.7790 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 398011 中海分红增利混合 1.1243 2.0043 0.0000 0.0000 0.0082 0.73% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050007 博时平衡配置混合 1.6700 1.6700 0.0000 0.0000 0.0120 0.72% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519007 海富通强化回报混合 1.5400 1.7330 0.0000 0.0000 0.0110 0.72% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519300 大成沪深300指数A 2.3206 2.3206 0.0000 0.0000 0.0167 0.72% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5695 1.6695 0.0000 0.0000 0.0110 0.71% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 270002 广发稳健增长混合A 1.4031 2.5231 0.0000 0.0000 0.0097 0.70% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 310358 申万菱信新经济混合A 1.3613 1.3613 0.0000 0.0000 0.0095 0.70% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050002 博时沪深300指数A 2.0490 2.5490 0.0000 0.0000 0.0140 0.69% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 350002 天治低碳经济混合 2.0252 2.1852 0.0000 0.0000 0.0138 0.69% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040004 华安宝利配置混合 1.4710 2.6110 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0630 2.1930 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 253010 国联安安心成长混合 1.3720 1.6420 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 257030 国联安优势混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1076 2.1576 0.0000 0.0000 0.0073 0.66% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0843 2.3927 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162205 宏利风险预算混合 1.1591 1.6341 0.0000 0.0000 0.0075 0.65% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163804 中银收益混合A 1.5263 1.5363 0.0000 0.0000 0.0098 0.65% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519008 汇添富优势精选混合 2.6850 3.1150 0.0000 0.0000 0.0173 0.65% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110003 易方达上证50增强A 2.2575 2.3775 0.0000 0.0000 0.0144 0.64% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 151001 银河稳健混合 1.3162 2.5712 0.0000 0.0000 0.0084 0.64% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519994 长信金利趋势股票 1.8424 1.9024 0.0000 0.0000 0.0117 0.64% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0679 2.4179 0.0000 0.0000 0.0128 0.62% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 206001 鹏华弘泰A 2.4506 2.6006 0.0000 0.0000 0.0147 0.60% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217001 招商安泰偏股混合 2.4343 2.6593 0.0000 0.0000 0.0145 0.60% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519100 长盛中证A100指数 1.2842 1.3242 0.0000 0.0000 0.0077 0.60% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.0592 2.1592 0.0000 0.0000 0.0120 0.59% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 530005 建信优化配置混合A 1.0614 1.0614 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002001 华夏回报混合A 1.4180 2.3840 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000021 华夏优势增长混合 1.2610 1.3810 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050004 博时精选混合A 1.0994 2.4894 0.0000 0.0000 0.0061 0.56% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 510050 华夏上证50ETF 2.3390 2.8410 0.0000 0.0000 0.0130 0.56% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519017 大成积极成长混合A 1.0770 1.7790 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519180 万家180指数A 1.4696 2.2996 0.0000 0.0000 0.0082 0.56% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100022 富国天瑞强势混合A 1.4488 2.6188 0.0000 0.0000 0.0079 0.55% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 610001 信澳领先增长混合A 1.0508 1.0508 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5104 2.3504 0.0000 0.0000 0.0081 0.54% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240001 华宝宝康消费品 1.0205 2.7087 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 270001 广发聚富混合 1.6092 2.8692 0.0000 0.0000 0.0083 0.52% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000011 华夏大盘精选混合A 3.7530 3.9330 0.0000 0.0000 0.0190 0.51% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 080001 长盛成长价值混合A 1.1800 2.3840 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1842 1.4242 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0441 2.9544 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510180 华安上证180ETF 6.5990 2.4760 0.0000 0.0000 0.0330 0.50% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110001 易方达平稳增长混合 1.2750 2.3850 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4875 2.4085 0.0000 0.0000 0.0069 0.47% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 213003 宝盈策略增长混合 1.0537 1.0537 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217002 招商安泰平衡混合 1.9385 2.1335 0.0000 0.0000 0.0087 0.45% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 200007 长城安心回报混合A 1.3941 1.7041 0.0000 0.0000 0.0058 0.42% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 398001 中海优质成长混合 1.4339 2.3239 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1438 1.5738 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070001 嘉实成长收益混合A 1.1453 2.6953 0.0000 0.0000 0.0047 0.41% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519993 长信增利动态策略混合 1.5423 1.7023 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 550001 中信保诚四季红混合A 1.0312 1.6442 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162203 宏利稳定混合 1.0783 2.5783 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 233001 大摩基础行业混合 1.6127 1.8727 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202101 南方宝元债券A 1.7352 1.9552 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159902 华夏中小企业100ETF 1.8010 1.8010 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519068 汇添富成长焦点混合 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 450001 国富中国收益混合A 1.6397 1.7797 0.0000 0.0000 0.0052 0.32% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 450003 国富潜力组合混合A 1.0219 1.0219 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040005 华安宏利混合A 1.9433 2.0233 0.0000 0.0000 0.0060 0.31% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 121001 国投瑞银融华债券 1.1214 1.9734 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 151002 银河收益混合 1.3243 1.6243 0.0000 0.0000 0.0037 0.28% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161603 融通债券A/B 1.1240 1.2990 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 260101 景顺长城优选混合 1.0467 2.8574 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5980 1.7020 0.0000 0.0000 0.0070 0.27% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 100018 富国天利增长债券A 1.1641 1.4841 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217005 招商先锋混合 1.1516 2.2416 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 530001 建信恒久价值混合 1.0101 2.0543 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161902 万家增强收益债券C 1.2403 1.3443 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3112 1.9312 0.0000 0.0000 0.0033 0.25% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 360005 光大保德信红利混合A 2.1505 2.2905 0.0000 0.0000 0.0053 0.25% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 320003 诺安先锋混合A 1.3188 2.3923 0.0000 0.0000 0.0032 0.24% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 288102 华夏稳定双利债券C 1.0726 1.1076 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 410003 华富成长趋势混合A 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2007-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏