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2006年07月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070001 嘉实成长收益混合A 1.5561 1.7961 0.0000 0.0000 0.0253 1.65% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 410001 华富竞争力优选混合A 1.3193 1.4693 0.0000 0.0000 0.0204 1.57% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 320003 诺安先锋混合A 1.4335 1.5285 0.0000 0.0000 0.0220 1.56% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163803 中银持续增长混合A 1.2319 1.2419 0.0000 0.0000 0.0175 1.44% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 150103 银河银泰混合 1.2942 1.3242 0.0000 0.0000 0.0182 1.43% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000011 华夏大盘精选混合A 1.7090 1.8890 0.0000 0.0000 0.0220 1.30% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070006 嘉实服务增值行业混合 1.2120 1.2820 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217001 招商安泰偏股混合 1.4295 1.6545 0.0000 0.0000 0.0167 1.18% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 210001 金鹰成份优选混合 1.1658 1.2558 0.0000 0.0000 0.0135 1.17% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161601 融通新蓝筹混合 1.4338 1.6988 0.0000 0.0000 0.0163 1.15% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519005 海富通股票混合 1.4900 1.6000 0.0000 0.0000 0.0170 1.15% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070002 嘉实增长混合 1.7750 2.0560 0.0000 0.0000 0.0200 1.14% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519996 长信银利精选股票 1.3498 1.4198 0.0000 0.0000 0.0151 1.13% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240002 华宝宝康配置混合 1.5274 1.6774 0.0000 0.0000 0.0169 1.12% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159901 易方达深证100ETF 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0150 1.10% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 233001 大摩基础行业混合 1.1546 1.2146 0.0000 0.0000 0.0125 1.09% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 360005 光大保德信红利混合A 1.1018 1.1018 0.0000 0.0000 0.0118 1.08% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040004 华安宝利配置混合 1.6270 1.7670 0.0000 0.0000 0.0170 1.06% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040001 华安创新混合 1.4470 1.6770 0.0000 0.0000 0.0150 1.05% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050004 博时精选混合A 1.4379 1.4979 0.0000 0.0000 0.0150 1.05% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161604 融通深证100指数A 1.0730 1.4230 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1840 1.4340 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3606 1.3906 0.0000 0.0000 0.0136 1.01% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 398001 中海优质成长混合 1.4261 1.4761 0.0000 0.0000 0.0142 1.01% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510180 华安上证180ETF 3.1400 3.1400 0.0000 0.0000 0.0310 1.00% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 257020 国联安精选混合 1.3290 1.5990 0.0000 0.0000 0.0130 0.99% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519300 大成沪深300指数A 1.1434 1.1434 0.0000 0.0000 0.0112 0.99% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240004 华宝动力组合混合A 1.4559 1.4959 0.0000 0.0000 0.0141 0.98% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2318 1.5118 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3456 1.4456 0.0000 0.0000 0.0129 0.97% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217005 招商先锋混合 1.3689 1.4939 0.0000 0.0000 0.0131 0.97% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000001 华夏成长混合 1.3680 1.6280 0.0000 0.0000 0.0130 0.96% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4769 1.5069 0.0000 0.0000 0.0141 0.96% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090001 大成价值增长混合A 1.5871 1.8271 0.0000 0.0000 0.0149 0.95% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040002 华安中国A股增强指数 1.2820 1.4520 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519011 海富通精选混合 1.4434 1.7934 0.0000 0.0000 0.0135 0.94% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 481001 工银核心价值混合A 1.4369 1.6369 0.0000 0.0000 0.0133 0.93% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0114 0.92% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2040 1.5640 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 288001 华夏经典混合 1.3327 1.3827 0.0000 0.0000 0.0121 0.92% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510050 华夏上证50ETF 1.1000 1.3310 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5251 1.6821 0.0000 0.0000 0.0138 0.91% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 257010 国联安小盘精选混合 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320001 诺安平衡混合A 1.5064 1.6814 0.0000 0.0000 0.0136 0.91% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519180 万家180指数A 1.2396 1.2896 0.0000 0.0000 0.0112 0.91% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4846 1.5846 0.0000 0.0000 0.0132 0.90% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4514 1.6364 0.0000 0.0000 0.0130 0.90% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050002 博时沪深300指数A 1.2660 1.3160 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5697 1.6697 0.0000 0.0000 0.0137 0.88% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 450002 国富弹性市值混合A 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0083 0.84% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160605 鹏华中国50混合 1.4680 1.6880 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 350001 天治财富增长混合 1.2735 1.3535 0.0000 0.0000 0.0102 0.81% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 398011 中海分红增利混合 0.9899 1.3899 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4729 1.5229 0.0000 0.0000 0.0117 0.80% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4321 1.6221 0.0000 0.0000 0.0114 0.80% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0310 1.4610 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240005 华宝多策略增长A 1.2989 1.4189 0.0000 0.0000 0.0101 0.78% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519688 交银精选混合 1.4563 1.5563 0.0000 0.0000 0.0112 0.77% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002011 华夏红利混合 1.5840 1.6340 0.0000 0.0000 0.0120 0.76% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217002 招商安泰平衡混合 1.2779 1.4729 0.0000 0.0000 0.0097 0.76% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 400003 东方精选混合 1.0829 1.4709 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 530001 建信恒久价值混合 1.1932 1.2732 0.0000 0.0000 0.0087 0.73% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4077 1.4987 0.0000 0.0000 0.0101 0.72% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4404 1.7404 0.0000 0.0000 0.0103 0.72% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4000 1.4000 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240001 华宝宝康消费品 1.5475 1.7175 0.0000 0.0000 0.0110 0.72% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070003 嘉实稳健混合 1.4180 1.5930 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260104 景顺长城内需增长混合A 1.8340 1.9240 0.0000 0.0000 0.0130 0.71% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 290002 泰信先行策略混合 1.3457 1.3957 0.0000 0.0000 0.0093 0.70% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8616 1.9616 0.0000 0.0000 0.0127 0.69% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161606 融通行业景气混合A 1.3450 1.4050 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 202001 南方稳健成长混合 1.5397 1.7647 0.0000 0.0000 0.0103 0.67% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110003 易方达上证50增强A 1.1573 1.2173 0.0000 0.0000 0.0076 0.66% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2680 1.2980 0.0000 0.0000 0.0083 0.66% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3686 1.5186 0.0000 0.0000 0.0087 0.64% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 377010 摩根阿尔法混合A 1.8202 1.8602 0.0000 0.0000 0.0113 0.62% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202101 南方宝元债券A 1.1365 1.3565 0.0000 0.0000 0.0069 0.61% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 350002 天治低碳经济混合 1.1477 1.3077 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 550001 中信保诚四季红混合A 1.0447 1.0447 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3187 1.4687 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 310328 申万菱信新动力混合A 1.5693 1.6193 0.0000 0.0000 0.0092 0.59% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519003 海富通收益增长混合 1.2100 1.2700 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162205 宏利风险预算混合 1.2303 1.2953 0.0000 0.0000 0.0067 0.55% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3612 1.3812 0.0000 0.0000 0.0074 0.55% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110005 易方达积极成长混合 1.6428 1.8028 0.0000 0.0000 0.0089 0.54% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519087 新华优选分红混合A 1.0468 1.3508 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 253010 国联安安心成长混合 1.1700 1.1900 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 206001 鹏华弘泰A 1.4166 1.5366 0.0000 0.0000 0.0072 0.51% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020005 国泰金马稳健混合A 1.6110 1.6410 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050007 博时平衡配置混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160603 鹏华普天收益混合 1.3960 1.7710 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519007 海富通强化回报混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100022 富国天瑞强势混合A 1.4726 1.6126 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4536 1.4536 0.0000 0.0000 0.0066 0.46% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020003 国泰金龙行业混合 1.5520 1.6240 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110001 易方达平稳增长混合 1.5760 1.8460 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5248 1.5548 0.0000 0.0000 0.0069 0.45% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100018 富国天利增长债券A 1.1329 1.2729 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 400001 东方龙混合 1.1354 1.5454 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 080001 长盛成长价值混合A 1.4940 1.6980 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180001 银华优势企业混合 1.4255 1.7655 0.0000 0.0000 0.0057 0.40% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 255010 国联安稳健混合A 1.2550 1.3750 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 360001 光大保德信量化股票A 1.3098 1.3898 0.0000 0.0000 0.0052 0.40% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110002 易方达策略成长混合 1.8080 1.9980 0.0000 0.0000 0.0070 0.39% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5360 1.5960 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 180003 银华-道琼斯88指数 1.3811 1.7011 0.0000 0.0000 0.0053 0.39% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 373010 摩根双息平衡混合A 1.0404 1.0404 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 288002 华夏收入混合 1.4253 1.5353 0.0000 0.0000 0.0054 0.38% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240008 华宝收益增长混合A 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 340001 兴全可转债混合 1.1051 1.4061 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510081 长盛动态精选混合 1.5452 1.5652 0.0000 0.0000 0.0054 0.35% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050001 博时价值增长混合 1.4900 1.6880 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100020 富国天益价值混合A 1.0000 1.9565 0.0000 0.0000 0.0055 0.34% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270005 广发聚丰混合A 1.6698 1.7748 0.0000 0.0000 0.0056 0.34% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519994 长信金利趋势股票 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 270001 广发聚富混合 1.6901 1.9501 0.0000 0.0000 0.0056 0.33% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020001 国泰金鹰增长混合 1.6180 1.7210 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162204 宏利行业精选混合A 1.6117 1.6817 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 375010 摩根中国优势混合A 2.0023 2.0223 0.0000 0.0000 0.0056 0.28% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 121001 国投瑞银融华债券 1.3163 1.4663 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 090004 大成精选增值混合A 1.4349 1.7549 0.0000 0.0000 0.0034 0.24% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162203 宏利稳定混合 1.5303 1.6903 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5325 1.6925 0.0000 0.0000 0.0031 0.20% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020002 国泰金龙债券A 1.0850 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070005 嘉实债券A 1.1470 1.2370 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 200006 长城消费增值混合A 1.0599 1.0599 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0771 1.1041 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519008 汇添富优势精选混合 1.7214 1.7714 0.0000 0.0000 0.0025 0.15% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160602 鹏华普天债券A 1.0180 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 450001 国富中国收益混合A 1.1528 1.2778 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 270002 广发稳健增长混合A 1.6937 1.8637 0.0000 0.0000 0.0016 0.09% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162201 宏利成长混合 1.5469 1.7769 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1563 1.3163 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 151002 银河收益混合 1.2001 1.3101 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070009 嘉实超短债债券C 1.0007 1.0022 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110008 易方达稳健收益债券B 1.0019 1.0173 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 202102 南方多利增强债券C 1.0025 1.0038 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 290003 泰信双息双利债券C 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050006 博时稳定价值债券B 1.0017 1.0192 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110007 易方达稳健收益债券A 1.0015 1.0152 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240003 华宝宝康债券A 1.0192 1.1642 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 260101 景顺长城优选混合 1.5997 1.7797 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519001 银华价值优选混合 1.5450 1.7650 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0007 1.0017 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000004 中海可转债债券C 1.3680 1.6280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001001 华夏债券A/B 1.0360 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001003 华夏债券C 1.0340 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002001 华夏回报混合A 1.3830 1.7720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090002 大成债券A/B 1.0058 1.1883 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 092002 大成债券C 1.0045 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160608 鹏华普天债券B 1.0170 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161603 融通债券A/B 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217008 招商安本增利债券C 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 151001 银河稳健混合 1.4275 1.5525 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217003 招商安泰债券A 1.0242 1.1357 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161902 万家增强收益债券C 1.1179 1.1829 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5079 1.6279 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.10% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162202 宏利周期混合 1.5954 1.8304 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.11% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 420001 天弘精选混合A 1.0197 1.1197 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2760 1.5360 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.39% 2006-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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