基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长信金利趋势混合A 广发聚丰混合A 诺安成长混合 易方达上证50增强A 易方达消费行业股票 景顺长城新兴成长混合A 易方达国防军工混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 光大保德信量化股票A 兴全趋势投资混合(LOF) 银华富裕主题混合A 诺安先锋混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2006年06月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163803 中银持续增长混合A 1.1656 1.1756 0.0000 0.0000 0.0376 3.33% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519005 海富通股票混合 1.4240 1.5340 0.0000 0.0000 0.0440 3.19% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 481001 工银核心价值混合A 1.5872 1.6022 0.0000 0.0000 0.0479 3.11% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510081 长盛动态精选混合 1.4925 1.5125 0.0000 0.0000 0.0450 3.11% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510050 华夏上证50ETF 1.0760 1.3020 0.0000 0.0000 0.0310 2.95% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4201 1.4201 0.0000 0.0000 0.0395 2.86% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0570 1.4370 0.0000 0.0000 0.0290 2.82% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162201 宏利成长混合 1.4800 1.7100 0.0000 0.0000 0.0402 2.79% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161606 融通行业景气混合A 1.2210 1.2810 0.0000 0.0000 0.0330 2.78% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162204 宏利行业精选混合A 1.5985 1.6685 0.0000 0.0000 0.0433 2.78% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3769 1.5619 0.0000 0.0000 0.0368 2.75% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 288002 华夏收入混合 1.3364 1.4464 0.0000 0.0000 0.0358 2.75% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159901 易方达深证100ETF 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0340 2.68% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161601 融通新蓝筹混合 1.3872 1.6522 0.0000 0.0000 0.0362 2.68% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5050 1.5650 0.0000 0.0000 0.0390 2.66% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 310328 申万菱信新动力混合A 1.4686 1.5186 0.0000 0.0000 0.0368 2.57% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100020 富国天益价值混合A 1.6713 1.9113 0.0000 0.0000 0.0415 2.55% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4456 1.5656 0.0000 0.0000 0.0354 2.51% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161604 融通深证100指数A 1.0610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0260 2.51% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040002 华安中国A股增强指数 1.2280 1.3980 0.0000 0.0000 0.0300 2.50% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110005 易方达积极成长混合 1.6121 1.7721 0.0000 0.0000 0.0390 2.48% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090004 大成精选增值混合A 1.4059 1.7259 0.0000 0.0000 0.0339 2.47% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040001 华安创新混合 1.4150 1.6450 0.0000 0.0000 0.0340 2.46% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 210001 金鹰成份优选混合 1.0366 1.1266 0.0000 0.0000 0.0246 2.43% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519300 大成沪深300指数A 1.0956 1.0956 0.0000 0.0000 0.0258 2.41% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510180 华安上证180ETF 3.0310 3.0310 0.0000 0.0000 0.0710 2.40% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260104 景顺长城内需增长混合A 1.8120 1.9020 0.0000 0.0000 0.0420 2.37% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3034 1.3334 0.0000 0.0000 0.0301 2.36% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100022 富国天瑞强势混合A 1.4093 1.5493 0.0000 0.0000 0.0323 2.35% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217001 招商安泰偏股混合 1.3770 1.6020 0.0000 0.0000 0.0314 2.33% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519180 万家180指数A 1.1851 1.2351 0.0000 0.0000 0.0269 2.32% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240004 华宝动力组合混合A 1.3796 1.4196 0.0000 0.0000 0.0312 2.31% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3539 1.6539 0.0000 0.0000 0.0302 2.28% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1778 1.2078 0.0000 0.0000 0.0262 2.28% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110003 易方达上证50增强A 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0265 2.27% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 377010 摩根阿尔法混合A 1.7572 1.7972 0.0000 0.0000 0.0390 2.27% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110002 易方达策略成长混合 1.7840 1.9740 0.0000 0.0000 0.0390 2.24% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217005 招商先锋混合 1.3155 1.4405 0.0000 0.0000 0.0287 2.23% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519003 海富通收益增长混合 1.1900 1.2500 0.0000 0.0000 0.0260 2.23% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519011 海富通精选混合 1.4005 1.7505 0.0000 0.0000 0.0306 2.23% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070001 嘉实成长收益混合A 1.4165 1.6165 0.0000 0.0000 0.0308 2.22% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0300 2.20% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260101 景顺长城优选混合 1.5650 1.7450 0.0000 0.0000 0.0337 2.20% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5058 1.6658 0.0000 0.0000 0.0324 2.20% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1620 1.4420 0.0000 0.0000 0.0250 2.20% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050001 博时价值增长混合 1.4550 1.6530 0.0000 0.0000 0.0310 2.18% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040004 华安宝利配置混合 1.6030 1.6930 0.0000 0.0000 0.0340 2.17% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 180003 银华-道琼斯88指数 1.3492 1.6692 0.0000 0.0000 0.0285 2.16% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 360001 光大保德信量化股票A 1.2627 1.3427 0.0000 0.0000 0.0264 2.14% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519001 银华价值优选混合 1.4784 1.6984 0.0000 0.0000 0.0309 2.13% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 080001 长盛成长价值混合A 1.4540 1.6580 0.0000 0.0000 0.0300 2.11% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320001 诺安平衡混合A 1.4295 1.6045 0.0000 0.0000 0.0295 2.11% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050002 博时沪深300指数A 1.2280 1.2780 0.0000 0.0000 0.0250 2.08% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050004 博时精选混合A 1.3954 1.4554 0.0000 0.0000 0.0284 2.08% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070006 嘉实服务增值行业混合 1.1770 1.2170 0.0000 0.0000 0.0240 2.08% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1350 1.3850 0.0000 0.0000 0.0260 2.07% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002011 华夏红利混合 1.4990 1.5490 0.0000 0.0000 0.0300 2.04% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160605 鹏华中国50混合 1.4010 1.5910 0.0000 0.0000 0.0280 2.04% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 257020 国联安精选混合 1.3030 1.5730 0.0000 0.0000 0.0260 2.04% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202001 南方稳健成长混合 1.4567 1.6817 0.0000 0.0000 0.0290 2.03% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3198 1.4698 0.0000 0.0000 0.0263 2.03% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 255010 国联安稳健混合A 1.2100 1.3300 0.0000 0.0000 0.0240 2.02% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 375010 摩根中国优势混合A 1.8495 1.8695 0.0000 0.0000 0.0366 2.02% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090001 大成价值增长混合A 1.4646 1.7046 0.0000 0.0000 0.0289 2.01% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 151001 银河稳健混合 1.3418 1.4668 0.0000 0.0000 0.0264 2.01% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 206001 鹏华弘泰A 1.3685 1.4885 0.0000 0.0000 0.0270 2.01% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290002 泰信先行策略混合 1.2994 1.3494 0.0000 0.0000 0.0256 2.01% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2350 1.5250 0.0000 0.0000 0.0240 1.98% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000001 华夏成长混合 1.3080 1.5680 0.0000 0.0000 0.0250 1.95% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2660 1.4160 0.0000 0.0000 0.0242 1.95% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270005 广发聚丰混合A 1.6416 1.7466 0.0000 0.0000 0.0313 1.94% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 350001 天治财富增长混合 1.2219 1.3019 0.0000 0.0000 0.0233 1.94% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2660 1.5260 0.0000 0.0000 0.0240 1.93% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070002 嘉实增长混合 1.7500 1.9510 0.0000 0.0000 0.0330 1.92% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4744 1.6314 0.0000 0.0000 0.0278 1.92% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 530001 建信恒久价值混合 1.1778 1.2578 0.0000 0.0000 0.0219 1.89% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3692 1.4602 0.0000 0.0000 0.0253 1.88% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2971 1.3171 0.0000 0.0000 0.0235 1.85% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 288001 华夏经典混合 1.2748 1.3248 0.0000 0.0000 0.0229 1.83% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519688 交银精选混合 1.4067 1.5067 0.0000 0.0000 0.0249 1.80% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240001 华宝宝康消费品 1.5007 1.6707 0.0000 0.0000 0.0264 1.79% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 350002 天治低碳经济混合 1.0914 1.2514 0.0000 0.0000 0.0192 1.79% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.4491 1.5491 0.0000 0.0000 0.0253 1.78% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002001 华夏回报混合A 1.3820 1.7480 0.0000 0.0000 0.0240 1.77% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5450 1.5750 0.0000 0.0000 0.0269 1.77% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 257010 国联安小盘精选混合 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0220 1.76% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 400003 东方精选混合 1.0607 1.4487 0.0000 0.0000 0.0183 1.76% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9899 0.9899 0.0000 0.0000 0.0169 1.74% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240005 华宝多策略增长A 1.2312 1.3512 0.0000 0.0000 0.0211 1.74% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519008 汇添富优势精选混合 1.6849 1.7349 0.0000 0.0000 0.0287 1.73% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240002 华宝宝康配置混合 1.4491 1.5991 0.0000 0.0000 0.0243 1.71% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217002 招商安泰平衡混合 1.2477 1.4427 0.0000 0.0000 0.0209 1.70% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320003 诺安先锋混合A 1.3798 1.4748 0.0000 0.0000 0.0230 1.70% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2745 1.3745 0.0000 0.0000 0.0211 1.68% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 360005 光大保德信红利混合A 1.0316 1.0316 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 410001 华富竞争力优选混合A 1.2335 1.3835 0.0000 0.0000 0.0204 1.68% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020005 国泰金马稳健混合A 1.5240 1.5540 0.0000 0.0000 0.0250 1.67% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 398001 中海优质成长混合 1.3197 1.3697 0.0000 0.0000 0.0215 1.66% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 150103 银河银泰混合 1.2309 1.2609 0.0000 0.0000 0.0200 1.65% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000011 华夏大盘精选混合A 1.6240 1.7440 0.0000 0.0000 0.0260 1.63% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4146 1.5146 0.0000 0.0000 0.0227 1.63% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162202 宏利周期混合 1.4956 1.7306 0.0000 0.0000 0.0238 1.62% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3359 1.5259 0.0000 0.0000 0.0212 1.61% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2295 1.2295 0.0000 0.0000 0.0190 1.57% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4331 1.4631 0.0000 0.0000 0.0222 1.57% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7192 1.8192 0.0000 0.0000 0.0262 1.55% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 400001 东方龙混合 1.3898 1.4898 0.0000 0.0000 0.0210 1.53% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020001 国泰金鹰增长混合 1.6300 1.7330 0.0000 0.0000 0.0240 1.49% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 233001 大摩基础行业混合 1.0800 1.1400 0.0000 0.0000 0.0158 1.48% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519996 长信银利精选股票 1.2773 1.3473 0.0000 0.0000 0.0186 1.48% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519087 新华优选分红混合A 1.0242 1.3282 0.0000 0.0000 0.0155 1.46% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519994 长信金利趋势股票 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 0.0143 1.44% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160603 鹏华普天收益混合 1.3860 1.7310 0.0000 0.0000 0.0190 1.39% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 550001 中信保诚四季红混合A 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0138 1.39% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162205 宏利风险预算混合 1.1880 1.2530 0.0000 0.0000 0.0161 1.37% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020003 国泰金龙行业混合 1.4890 1.5610 0.0000 0.0000 0.0200 1.36% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 373010 摩根双息平衡混合A 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 0.0134 1.36% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0133 1.35% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070003 嘉实稳健混合 1.3880 1.5330 0.0000 0.0000 0.0180 1.31% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4847 1.4947 0.0000 0.0000 0.0191 1.30% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398011 中海分红增利混合 0.9987 1.3487 0.0000 0.0000 0.0124 1.26% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270001 广发聚富混合 1.6596 1.9196 0.0000 0.0000 0.0205 1.25% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110001 易方达平稳增长混合 1.6390 1.8590 0.0000 0.0000 0.0200 1.24% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 180001 银华优势企业混合 1.4090 1.7490 0.0000 0.0000 0.0172 1.24% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121001 国投瑞银融华债券 1.2971 1.4471 0.0000 0.0000 0.0151 1.18% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 200006 长城消费增值混合A 1.0447 1.0447 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162203 宏利稳定混合 1.4820 1.6420 0.0000 0.0000 0.0169 1.15% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 270002 广发稳健增长混合A 1.6891 1.8591 0.0000 0.0000 0.0188 1.13% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 270006 广发策略优选混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0109 1.10% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 253010 国联安安心成长混合 1.1350 1.1550 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 340001 兴全可转债混合 1.0896 1.3566 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 450001 国富中国收益混合A 1.2284 1.2734 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202101 南方宝元债券A 1.1069 1.3269 0.0000 0.0000 0.0105 0.96% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 420001 天弘精选混合A 1.0569 1.0969 0.0000 0.0000 0.0088 0.84% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161902 万家增强收益债券C 1.1209 1.1729 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100018 富国天利增长债券A 1.0892 1.2292 0.0000 0.0000 0.0052 0.48% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0584 1.0854 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1146 1.2746 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 151002 银河收益混合 1.1831 1.2931 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050007 博时平衡配置混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519007 海富通强化回报混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110009 易方达价值精选混合 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070005 嘉实债券A 1.1560 1.2260 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519690 交银稳健配置混合 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240008 华宝收益增长混合A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020002 国泰金龙债券A 1.0760 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217003 招商安泰债券A 1.0215 1.1330 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050006 博时稳定价值债券B 1.0019 1.0175 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 090002 大成债券A/B 1.0045 1.1870 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110007 易方达稳健收益债券A 1.0004 1.0137 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110008 易方达稳健收益债券B 1.0006 1.0155 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 450002 国富弹性市值混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000004 中海可转债债券C 1.3080 1.5680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001003 华夏债券C 1.0310 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070009 嘉实超短债债券C 1.0001 1.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 092002 大成债券C 1.0037 1.1862 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159902 华夏中小企业100ETF 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160602 鹏华普天债券A 1.0150 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160608 鹏华普天债券B 1.0150 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161603 融通债券A/B 1.0260 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 180010 银华优质增长混合 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202102 南方多利增强债券C 1.0009 1.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 240003 华宝宝康债券A 1.0103 1.1553 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 290003 泰信双息双利债券C 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏