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2025年12月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025124 东兴中债1-3年政金债指数C 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025123 东兴中债1-3年政金债指数A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026033 平安添元6个月持有债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026210 平安科技精选混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 589210 广发上证科创板芯片设计主题ETF 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5470 1.5470 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 026293 红土精选混合C 3.9440 3.9440 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 026034 平安添元6个月持有债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 026211 平安科技精选混合发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1416 0.1416 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 025759 华安新兴动力混合发起式C 1.0653 1.0653 0.9523 0.9523 0.1130 10.61% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 025758 华安新兴动力混合发起式A 1.0659 1.0659 0.9528 0.9528 0.1131 10.61% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001728 银华战略新兴定开混合 1.9770 1.9770 1.8400 1.8400 0.1370 6.93% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 023674 德邦新兴产业混合发起式A 1.0338 1.0338 0.9712 0.9712 0.0626 6.45% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 023675 德邦新兴产业混合发起式C 1.0319 1.0319 0.9695 0.9695 0.0624 6.44% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 021095 东方低碳经济混合C 1.2866 1.2866 1.2107 1.2107 0.0759 6.27% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021094 东方低碳经济混合A 1.2915 1.2915 1.2153 1.2153 0.0762 6.27% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004794 富荣福鑫混合A 0.8225 0.9255 0.7751 0.8781 0.0474 6.12% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004795 富荣福鑫混合C 0.8203 0.9233 0.7731 0.8761 0.0472 6.11% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015145 同泰新能源1年持有股票A 1.2939 1.2939 1.2229 1.2229 0.0710 5.81% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015146 同泰新能源1年持有股票C 1.2774 1.2774 1.2073 1.2073 0.0701 5.81% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.6573 2.0073 1.5756 1.9256 0.0817 5.19% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.5468 1.8698 1.4706 1.7936 0.0762 5.18% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.2610 1.2610 1.2012 1.2012 0.0598 4.98% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.3903 1.3903 1.3243 1.3243 0.0660 4.98% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.2646 1.2646 1.2047 1.2047 0.0599 4.97% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020442 易米远见价值一年定开混合A 1.3885 1.5885 1.3204 1.5204 0.0681 4.90% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020443 易米远见价值一年定开混合C 1.3785 1.5785 1.3110 1.5110 0.0675 4.90% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002256 金信行业优选混合发起式A 2.7624 2.7624 2.6336 2.6336 0.1288 4.89% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020451 金信行业优选混合发起式C 2.7862 2.7862 2.6563 2.6563 0.1299 4.89% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020436 金信稳健策略混合C 2.2728 2.2728 2.1675 2.1675 0.1053 4.86% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007872 金信稳健策略混合A 2.2849 2.2849 2.1791 2.1791 0.1058 4.86% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018777 金信精选成长混合C 1.6427 1.6427 1.5669 1.5669 0.0758 4.84% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.3283 1.3283 1.2670 1.2670 0.0613 4.84% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018776 金信精选成长混合A 1.6650 1.6650 1.5882 1.5882 0.0768 4.84% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.3292 1.3292 1.2678 1.2678 0.0614 4.84% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 588710 科半导体 1.5390 1.5390 1.4647 1.4647 0.0743 4.83% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.4913 1.4913 1.4194 1.4194 0.0719 4.82% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.2464 1.2464 1.1893 1.1893 0.0571 4.80% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2471 1.2471 1.1900 1.1900 0.0571 4.80% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.0276 1.0276 0.9809 0.9809 0.0467 4.76% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.0256 1.0256 0.9790 0.9790 0.0466 4.76% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1.2066 1.2066 1.1499 1.1499 0.0567 4.70% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519029 华夏稳增混合 3.6090 4.4140 3.4500 4.2550 0.1590 4.61% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 1.1566 1.1566 1.1067 1.1067 0.0499 4.51% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 1.1572 1.1572 1.1073 1.1073 0.0499 4.51% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005844 东方人工智能主题混合A 1.5976 1.5976 1.5315 1.5315 0.0661 4.32% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017811 东方人工智能主题混合C 1.5809 1.5809 1.5155 1.5155 0.0654 4.32% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.0252 1.0252 0.9827 0.9827 0.0425 4.15% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.0245 1.0245 0.9822 0.9822 0.0423 4.13% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320022 诺安研究精选股票A 2.3610 4.1020 2.2680 3.9400 0.0930 4.10% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 025949 诺安研究精选股票C 2.3610 2.3610 2.2680 2.2680 0.0930 4.10% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007381 国融融信消费严选混合A 0.9131 0.9631 0.8772 0.9272 0.0359 4.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007382 国融融信消费严选混合C 0.8991 0.9491 0.8638 0.9138 0.0353 4.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162214 宏利领先中小盘混合 1.2860 1.2860 1.2360 1.2360 0.0500 4.05% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006025 诺安优化配置混合A 2.5594 2.5594 2.4613 2.4613 0.0981 3.99% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 019571 诺安优化配置混合C 2.5335 2.5335 2.4364 2.4364 0.0971 3.99% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.0934 1.0934 1.0524 1.0524 0.0410 3.90% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 1.0937 1.0937 1.0526 1.0526 0.0411 3.90% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017858 东财时代优选C 1.3005 1.3005 1.2523 1.2523 0.0482 3.85% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017857 东财时代优选A 1.3244 1.3244 1.2753 1.2753 0.0491 3.85% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 019437 华商科创创业精选混合A 1.0383 1.0383 0.9986 0.9986 0.0397 3.82% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019438 华商科创创业精选混合C 1.0379 1.0379 0.9983 0.9983 0.0396 3.82% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002164 汇添富新睿精选混合C 1.2840 1.6580 1.2370 1.6110 0.0470 3.80% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001816 汇添富新睿精选混合A 1.3120 1.6860 1.2640 1.6380 0.0480 3.80% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016721 前海开源高端装备制造混合C 2.0086 2.0086 1.9357 1.9357 0.0729 3.77% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001060 前海开源高端装备制造混合A 2.0166 2.0166 1.9434 1.9434 0.0732 3.77% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.6022 1.6022 1.5421 1.5421 0.0601 3.75% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016873 广发远见智选混合A 0.9712 0.9712 0.9363 0.9363 0.0349 3.73% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016874 广发远见智选混合C 0.9567 0.9567 0.9223 0.9223 0.0344 3.73% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001613 长城久祥混合A 1.7261 1.7261 1.6643 1.6643 0.0618 3.71% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017462 长城久祥混合C 1.6962 1.6962 1.6355 1.6355 0.0607 3.71% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.8761 1.8761 1.8094 1.8094 0.0667 3.69% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020554 南方半导体产业股票发起C 2.0504 2.0504 1.9776 1.9776 0.0728 3.68% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.8866 1.8866 1.8196 1.8196 0.0670 3.68% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020553 南方半导体产业股票发起A 2.0634 2.0634 1.9901 1.9901 0.0733 3.68% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004666 长城久嘉创新成长混合A 2.6579 2.6579 2.5638 2.5638 0.0941 3.67% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013296 民生加银聚优精选混合A 0.7862 0.7862 0.7584 0.7584 0.0278 3.67% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.4564 1.4564 1.4049 1.4049 0.0515 3.67% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010052 长城久嘉创新成长混合C 2.2241 2.4733 2.1454 2.3946 0.0787 3.67% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.4546 1.4546 1.4032 1.4032 0.0514 3.66% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 025331 民生加银聚优精选混合C 0.7855 0.7855 0.7578 0.7578 0.0277 3.66% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.5262 1.5262 1.4706 1.4706 0.0556 3.64% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007490 南方信息创新混合A 2.6064 2.6064 2.5152 2.5152 0.0912 3.63% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 023397 尚正研究睿选混合发起A 1.3108 1.3108 1.2649 1.2649 0.0459 3.63% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 023398 尚正研究睿选混合发起C 1.3045 1.3045 1.2588 1.2588 0.0457 3.63% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007491 南方信息创新混合C 2.4752 2.4752 2.3886 2.3886 0.0866 3.63% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005628 汇安趋势动力股票A 1.3602 1.3602 1.3127 1.3127 0.0475 3.62% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 021532 天弘半导体材料设备指数A 1.7791 1.7791 1.7169 1.7169 0.0622 3.62% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005629 汇安趋势动力股票C 1.3057 1.3057 1.2601 1.2601 0.0456 3.62% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 021533 天弘半导体材料设备指数C 1.7736 1.7736 1.7116 1.7116 0.0620 3.62% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 167002 平安鼎越混合(LOF) 4.2161 4.2161 4.0692 4.0692 0.1469 3.61% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009853 中加优势企业混合A 1.5094 1.5094 1.4569 1.4569 0.0525 3.60% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009854 中加优势企业混合C 1.4430 1.4430 1.3928 1.3928 0.0502 3.60% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 290011 泰信中小盘精选混合 4.5070 4.7670 4.3510 4.6110 0.1560 3.59% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.6779 1.6779 1.6178 1.6178 0.0601 3.58% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001664 平安鑫安混合A 2.0651 2.0651 1.9938 1.9938 0.0713 3.58% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.3900 1.3900 1.3420 1.3420 0.0480 3.58% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007049 平安鑫安混合E 2.0211 2.0211 1.9514 1.9514 0.0697 3.57% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020639 广发半导体设备ETF联接A 1.8031 1.8031 1.7410 1.7410 0.0621 3.57% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020640 广发半导体设备ETF联接C 1.7937 1.7937 1.7319 1.7319 0.0618 3.57% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001665 平安鑫安混合C 1.9840 1.9840 1.9156 1.9156 0.0684 3.57% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.7841 1.7841 1.7206 1.7206 0.0635 3.56% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 019633 国泰半导体设备ETF联接C 1.5605 1.5605 1.5068 1.5068 0.0537 3.56% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004320 前海开源沪港深乐享生活 3.3485 3.3485 3.2334 3.2334 0.1151 3.56% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019632 国泰半导体设备ETF联接A 1.5669 1.5669 1.5130 1.5130 0.0539 3.56% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.4010 1.4010 1.3530 1.3530 0.0480 3.55% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.8114 1.8114 1.7473 1.7473 0.0641 3.54% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 021893 易方达半导体设备ETF联接A 1.3706 1.3706 1.3244 1.3244 0.0462 3.49% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.6583 1.6583 1.6024 1.6024 0.0559 3.49% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 021894 易方达半导体设备ETF联接C 1.3664 1.3664 1.3203 1.3203 0.0461 3.49% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.6907 1.6907 1.6337 1.6337 0.0570 3.49% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008555 华商龙头优势混合 1.5813 1.5813 1.5283 1.5283 0.0530 3.47% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.3432 1.3520 1.2966 1.3054 0.0466 3.47% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021390 东兴成长优选混合发起A 1.3602 1.3602 1.3148 1.3148 0.0454 3.45% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 021391 东兴成长优选混合发起C 1.3492 1.3492 1.3042 1.3042 0.0450 3.45% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110005 易方达积极成长混合 0.7890 6.1370 0.7632 6.0720 0.0258 3.38% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012496 同泰行业优选股票A 0.5643 0.5643 0.5459 0.5459 0.0184 3.37% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 320007 诺安成长混合A 1.8700 2.3150 1.8090 2.2540 0.0610 3.37% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012497 同泰行业优选股票C 0.5546 0.5546 0.5365 0.5365 0.0181 3.37% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001268 富国国家安全主题混合A 1.0550 1.0550 1.0210 1.0210 0.0340 3.33% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013044 富国国家安全主题混合C 1.0280 1.0280 0.9950 0.9950 0.0330 3.32% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 025333 诺安成长混合C 1.8670 1.8670 1.8070 1.8070 0.0600 3.32% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020441 东兴数字经济混合发起C 1.6669 1.6669 1.6135 1.6135 0.0534 3.31% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020440 东兴数字经济混合发起A 1.6701 1.6701 1.6166 1.6166 0.0535 3.31% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007343 嘉实科技创新混合 3.4246 3.4246 3.3153 3.3153 0.1093 3.30% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 021179 易方达产业机遇混合A 1.3845 1.3845 1.3405 1.3405 0.0440 3.28% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002910 易方达供给改革混合 3.6218 3.6218 3.5068 3.5068 0.1150 3.28% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.8523 2.5743 1.7934 2.5154 0.0589 3.28% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021180 易方达产业机遇混合C 1.3757 1.3757 1.3320 1.3320 0.0437 3.28% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.8834 2.6054 1.8235 2.5455 0.0599 3.28% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 025861 万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.0379 1.0379 1.0051 1.0051 0.0328 3.26% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 025860 万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.0385 1.0385 1.0057 1.0057 0.0328 3.26% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013840 银华集成电路混合A 1.5216 1.5216 1.4737 1.4737 0.0479 3.25% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013841 银华集成电路混合C 1.5093 1.5093 1.4619 1.4619 0.0474 3.24% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016243 广发成长领航一年持有混合A 2.1403 2.1903 2.0734 2.1234 0.0669 3.23% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016244 广发成长领航一年持有混合C 2.1089 2.1589 2.0431 2.0931 0.0658 3.22% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011412 易方达远见成长混合C 2.0605 2.0605 1.9963 1.9963 0.0642 3.22% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7812 5.1523 1.7257 5.0968 0.0555 3.22% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010115 易方达远见成长混合A 2.1003 2.1003 2.0348 2.0348 0.0655 3.22% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000066 诺安鸿鑫混合A 2.1930 3.0951 2.1248 2.9988 0.0682 3.21% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.7549 2.7631 1.7003 2.7085 0.0546 3.21% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014498 诺安鸿鑫混合C 2.1517 2.1517 2.0848 2.0848 0.0669 3.21% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001437 易方达瑞享混合I 6.8860 6.8860 6.6722 6.6722 0.2138 3.20% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001438 易方达瑞享混合E 5.5743 5.5743 5.4013 5.4013 0.1730 3.20% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020469 长城半导体混合发起式A 2.0405 2.0405 1.9772 1.9772 0.0633 3.20% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020470 长城半导体混合发起式C 2.0186 2.0186 1.9561 1.9561 0.0625 3.20% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159326 华夏中证电网设备主题ETF 1.4798 1.4798 1.4324 1.4324 0.0474 3.20% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020266 长城产业优选混合C 1.3506 1.3506 1.3089 1.3089 0.0417 3.19% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016903 鑫元欣悦混合C 1.0091 1.0091 0.9779 0.9779 0.0312 3.19% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006085 万家新机遇价值驱动C 2.0174 2.1853 1.9551 2.1230 0.0623 3.19% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161910 万家新机遇价值驱动A 2.3342 2.8059 2.2621 2.7338 0.0721 3.19% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020265 长城产业优选混合A 1.3613 1.3613 1.3192 1.3192 0.0421 3.19% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1.2350 1.2350 1.1969 1.1969 0.0381 3.18% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016902 鑫元欣悦混合A 1.0177 1.0177 0.9863 0.9863 0.0314 3.18% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001279 中海积极增利混合 2.3340 2.3340 2.2620 2.2620 0.0720 3.18% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 1.2144 1.2144 1.1770 1.1770 0.0374 3.18% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 241001 华宝海外中国成长混合 1.4360 1.4360 1.3910 1.3910 0.0450 3.13% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 025856 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 1.0517 1.0517 1.0199 1.0199 0.0318 3.12% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011891 易方达先锋成长混合A 2.3155 2.3155 2.2457 2.2457 0.0698 3.11% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011892 易方达先锋成长混合C 2.2766 2.2766 2.2079 2.2079 0.0687 3.11% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 025857 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 1.0515 1.0515 1.0198 1.0198 0.0317 3.11% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002885 大摩万众创新混合A 0.8827 0.8827 0.8562 0.8562 0.0265 3.10% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011712 大摩万众创新混合C 0.8745 0.8745 0.8482 0.8482 0.0263 3.10% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010495 创金合信创新驱动股票A 0.9388 0.9388 0.9107 0.9107 0.0281 3.09% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010496 创金合信创新驱动股票C 0.9024 0.9024 0.8754 0.8754 0.0270 3.08% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014326 国联安核心趋势一年持有混合C 1.2053 1.2053 1.1693 1.1693 0.0360 3.08% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014325 国联安核心趋势一年持有混合A 1.2440 1.2440 1.2069 1.2069 0.0371 3.07% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 025832 天弘电网设备特高压指数A 1.0629 1.0629 1.0313 1.0313 0.0316 3.06% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 025833 天弘电网设备特高压指数C 1.0628 1.0628 1.0312 1.0312 0.0316 3.06% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006864 国联安核心资产策略混合 1.2627 1.2627 1.2253 1.2253 0.0374 3.05% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017747 建信电子行业股票C 1.7446 1.7446 1.6932 1.6932 0.0514 3.04% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.5473 1.5473 1.5017 1.5017 0.0456 3.04% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018376 金信景气优选混合C 1.2639 1.2639 1.2266 1.2266 0.0373 3.04% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002207 前海开源金银珠宝混合C 2.4730 2.4730 2.4000 2.4000 0.0730 3.04% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 257020 国联安精选混合 1.0170 5.0220 0.9870 4.9760 0.0300 3.04% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018375 金信景气优选混合A 1.2746 1.2746 1.2370 1.2370 0.0376 3.04% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017746 建信电子行业股票A 1.7629 1.7629 1.7110 1.7110 0.0519 3.03% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.7510 1.7510 1.6996 1.6996 0.0514 3.02% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.7281 1.7281 1.6774 1.6774 0.0507 3.02% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020065 西部利得科技创新混合C 1.5375 1.5375 1.4924 1.4924 0.0451 3.02% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020064 西部利得科技创新混合A 1.5499 1.5499 1.5044 1.5044 0.0455 3.02% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.7649 1.9279 1.7133 1.8763 0.0516 3.01% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001723 华商新动力混合A 1.0203 1.0203 0.9905 0.9905 0.0298 3.01% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.7823 1.7823 1.7302 1.7302 0.0521 3.01% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017927 华商新动力混合C 1.0036 1.0036 0.9743 0.9743 0.0293 3.01% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.7873 1.9503 1.7350 1.8980 0.0523 3.01% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013366 汇添富产业升级混合C 0.9931 0.9931 0.9641 0.9641 0.0290 3.01% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001302 前海开源金银珠宝混合A 2.5300 2.5300 2.4560 2.4560 0.0740 3.01% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013365 汇添富产业升级混合A 1.0189 1.0189 0.9891 0.9891 0.0298 3.01% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 481015 工银主题策略混合A 4.8320 4.8320 4.6910 4.6910 0.1410 3.01% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.7313 1.7313 1.6807 1.6807 0.0506 3.01% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 021593 上银数字经济混合发起式A 1.4972 1.4972 1.4536 1.4536 0.0436 3.00% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 021594 上银数字经济混合发起式C 1.4899 1.4899 1.4465 1.4465 0.0434 3.00% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013312 工银主题策略混合C 4.7330 4.7330 4.5950 4.5950 0.1380 3.00% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 630001 华商领先企业混合 0.7129 2.2549 0.6922 2.2342 0.0207 2.99% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020384 金信转型创新成长混合发起式C 2.8634 3.2304 2.7803 3.1473 0.0831 2.99% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005695 华安睿明两年定开混合A 1.2083 2.0723 1.1722 2.0362 0.0361 2.99% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002810 金信转型创新成长混合发起式A 3.3847 3.3847 3.2864 3.2864 0.0983 2.99% 2025-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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