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2025年11月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025953 交银远见成长混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159133 天弘中证细分化工产业主题ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025132 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 026027 财信30天持有债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 563510 易方达中证A500红利低波动ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 024748 博时中证卫星产业指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 520590 鹏华恒生科技ETF(QDII) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 025948 交银远见成长混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159118 华夏标普港股通低波红利ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 024749 博时中证卫星产业指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 025131 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1144 1.1144 1.0489 1.0489 0.0655 6.24% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1144 1.1144 1.0491 1.0491 0.0653 6.22% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 290008 泰信发展主题混合 2.0350 2.4740 1.9400 2.3790 0.0950 4.90% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 290014 泰信现代服务业混合 2.2980 2.3580 2.1960 2.2560 0.1020 4.64% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006969 圆信永丰高端制造A 3.0304 3.0304 2.8975 2.8975 0.1329 4.59% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 025395 圆信永丰高端制造C 3.0301 3.0301 2.8972 2.8972 0.1329 4.59% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012103 国寿安保低碳经济混合C 1.1336 1.1336 1.0873 1.0873 0.0463 4.26% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012102 国寿安保低碳经济混合A 1.1454 1.1454 1.0986 1.0986 0.0468 4.26% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011447 长江新能源产业混合发起C 1.7611 1.7611 1.6905 1.6905 0.0706 4.18% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011446 长江新能源产业混合发起A 1.7935 1.7935 1.7217 1.7217 0.0718 4.17% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010594 广发睿选三年持有期混合 0.9209 0.9209 0.8864 0.8864 0.0345 3.89% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0314 1.0314 0.9931 0.9931 0.0383 3.86% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005599 汇安量化优选灵活配置A 1.0838 1.0838 1.0436 1.0436 0.0402 3.85% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016590 富国汽车智选混合A 1.0130 1.0130 0.9758 0.9758 0.0372 3.81% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016591 富国汽车智选混合C 0.9943 0.9943 0.9579 0.9579 0.0364 3.80% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007690 国投瑞银新能源混合C 2.1302 2.2002 2.0546 2.1246 0.0756 3.68% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007689 国投瑞银新能源混合A 2.1819 2.2519 2.1044 2.1744 0.0775 3.68% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 2.0938 2.0938 2.0212 2.0212 0.0726 3.59% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 2.1832 2.1832 2.1076 2.1076 0.0756 3.59% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.9404 0.9404 0.9080 0.9080 0.0324 3.57% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.9239 0.9239 0.8921 0.8921 0.0318 3.56% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.0427 3.0677 2.9407 2.9657 0.1020 3.47% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013346 富荣信息技术混合C 0.9255 0.9255 0.8946 0.8946 0.0309 3.45% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013345 富荣信息技术混合A 0.9406 0.9406 0.9092 0.9092 0.0314 3.45% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011142 创金合信新材料新能源股票A 1.2367 1.2367 1.1963 1.1963 0.0404 3.38% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.2010 1.2010 1.1619 1.1619 0.0391 3.37% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015320 长江新兴产业混合A 1.5160 1.5160 1.4668 1.4668 0.0492 3.35% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015321 长江新兴产业混合C 1.4943 1.4943 1.4459 1.4459 0.0484 3.35% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006736 国投瑞银先进制造混合 2.7737 2.7737 2.6837 2.6837 0.0900 3.35% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014561 东方汽车产业趋势混合C 1.0116 1.0116 0.9794 0.9794 0.0322 3.29% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014560 东方汽车产业趋势混合A 1.0308 1.0308 0.9980 0.9980 0.0328 3.29% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0241 1.0241 0.9920 0.9920 0.0321 3.24% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.0121 1.0121 0.9804 0.9804 0.0317 3.23% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010562 永赢成长领航混合A 1.3313 1.3313 1.2904 1.2904 0.0409 3.17% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010563 永赢成长领航混合C 1.3180 1.3180 1.2776 1.2776 0.0404 3.16% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006128 银河和美生活混合A 1.3742 1.3742 1.3330 1.3330 0.0412 3.09% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015665 银河和美生活混合C 1.3455 1.3455 1.3053 1.3053 0.0402 3.08% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006269 永赢智能领先混合C 3.2400 3.2400 3.1434 3.1434 0.0966 3.07% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006266 永赢智能领先混合A 3.2893 3.2893 3.1912 3.1912 0.0981 3.07% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.9627 0.9627 0.9331 0.9331 0.0296 3.07% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.9042 0.9042 0.8765 0.8765 0.0277 3.06% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.2636 1.2636 1.2250 1.2250 0.0386 3.05% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159608 广发中证稀有金属主题ETF 1.0381 1.0381 1.0065 1.0065 0.0316 3.04% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019874 广发稀有金属ETF联接A 1.7236 1.7236 1.6733 1.6733 0.0503 3.01% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.6777 1.6777 1.6287 1.6287 0.0490 3.01% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019875 广发稀有金属ETF联接C 1.7140 1.7140 1.6640 1.6640 0.0500 3.00% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6739 1.6739 1.6251 1.6251 0.0488 3.00% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9167 0.9167 0.8901 0.8901 0.0266 2.99% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9257 0.9257 0.8989 0.8989 0.0268 2.98% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 021585 人保趋势优选混合A 1.0692 1.0692 1.0393 1.0393 0.0299 2.88% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 021586 人保趋势优选混合C 1.0646 1.0646 1.0349 1.0349 0.0297 2.87% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018096 东财价值启航A 0.8532 0.8532 0.8294 0.8294 0.0238 2.87% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018097 东财价值启航C 0.8390 0.8390 0.8156 0.8156 0.0234 2.87% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 024320 永赢新兴产业智选混合发起C 1.0001 1.0001 0.9727 0.9727 0.0274 2.82% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 024319 永赢新兴产业智选混合发起A 1.0012 1.0012 0.9737 0.9737 0.0275 2.82% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 016067 鹏华新能源汽车混合A 1.3492 1.3492 1.3130 1.3130 0.0362 2.76% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016068 鹏华新能源汽车混合C 1.3227 1.3227 1.2873 1.2873 0.0354 2.75% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.4163 2.4163 2.3508 2.3508 0.0655 2.71% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015291 金元顺安产业臻选混合A 1.1193 1.1193 1.0900 1.0900 0.0293 2.69% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015292 金元顺安产业臻选混合C 1.1129 1.1129 1.0838 1.0838 0.0291 2.68% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019375 广发睿杰精选混合发起式A2 1.3118 1.3118 1.2778 1.2778 0.0340 2.66% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019376 广发睿杰精选混合发起式A3 1.3169 1.3169 1.2828 1.2828 0.0341 2.66% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 019374 广发睿杰精选混合发起式A1 1.3011 1.3011 1.2674 1.2674 0.0337 2.66% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 410006 华富策略精选混合A 1.9159 2.0759 1.8667 2.0267 0.0492 2.64% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019235 华富策略精选混合C 1.8920 1.8920 1.8434 1.8434 0.0486 2.64% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004726 先锋聚优A 1.1951 1.1951 1.1645 1.1645 0.0306 2.63% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2274 1.2274 1.1961 1.1961 0.0313 2.62% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004727 先锋聚优C 1.2162 1.2162 1.1851 1.1851 0.0311 2.62% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 1.2202 1.2202 1.1892 1.1892 0.0310 2.61% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.9186 1.9186 1.8704 1.8704 0.0482 2.58% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.9287 1.9287 1.8802 1.8802 0.0485 2.58% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 1.9272 1.9272 1.8788 1.8788 0.0484 2.58% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004794 富荣福鑫混合A 0.9266 1.0296 0.9036 1.0066 0.0230 2.55% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004795 富荣福鑫混合C 0.9242 1.0272 0.9013 1.0043 0.0229 2.54% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.0376 1.0376 1.0122 1.0122 0.0254 2.51% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.0153 1.0153 0.9905 0.9905 0.0248 2.50% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010596 广发成长精选混合C 0.6027 0.6027 0.5881 0.5881 0.0146 2.48% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010595 广发成长精选混合A 0.6144 0.6144 0.5996 0.5996 0.0148 2.47% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001068 国新国证新锐A 1.6400 1.6400 1.6010 1.6010 0.0390 2.44% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 024224 国新国证新锐C 1.6380 1.6380 1.5990 1.5990 0.0390 2.44% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002052 诺安稳健回报混合C 2.0260 2.1940 1.9780 2.1460 0.0480 2.43% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013049 兴业能源革新股票A 1.1407 1.1407 1.1139 1.1139 0.0268 2.41% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000714 诺安稳健回报混合A 2.0920 2.2600 2.0430 2.2110 0.0490 2.40% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003985 嘉实新能源新材料股票C 2.8857 2.8857 2.8182 2.8182 0.0675 2.40% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013050 兴业能源革新股票C 1.1169 1.1169 1.0907 1.0907 0.0262 2.40% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.9935 2.9935 2.9233 2.9233 0.0702 2.40% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 025328 诺安稳健回报混合D 2.0920 2.0920 2.0430 2.0430 0.0490 2.40% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.4495 1.4495 1.4158 1.4158 0.0337 2.38% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.4877 1.4877 1.4531 1.4531 0.0346 2.38% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.7141 0.7141 0.6979 0.6979 0.0162 2.32% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017761 银河智联混合C 3.1450 3.1450 3.0740 3.0740 0.0710 2.31% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.6988 0.6988 0.6830 0.6830 0.0158 2.31% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159382 南方创业板人工智能ETF 1.7907 1.7907 1.7496 1.7496 0.0411 2.30% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159246 富国创业板人工智能ETF 1.5769 1.5769 1.5407 1.5407 0.0362 2.30% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519644 银河智联混合A 3.1970 3.1970 3.1250 3.1250 0.0720 2.30% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011370 华商均衡成长混合C 1.6572 1.6572 1.6200 1.6200 0.0372 2.30% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001706 诺安积极回报混合A 2.0980 2.0980 2.0510 2.0510 0.0470 2.29% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001571 嘉合磐石A 0.8430 1.0930 0.8241 1.0741 0.0189 2.29% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159363 华宝创业板人工智能ETF 0.8354 1.6708 0.8163 1.6326 0.0191 2.29% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011369 华商均衡成长混合A 1.7036 1.7036 1.6654 1.6654 0.0382 2.29% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9208 0.9208 0.9003 0.9003 0.0205 2.28% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159388 国泰创业板人工智能ETF 1.7076 1.7076 1.6686 1.6686 0.0390 2.28% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9097 0.9097 0.8894 0.8894 0.0203 2.28% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001572 嘉合磐石C 0.8043 1.0543 0.7864 1.0364 0.0179 2.28% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159381 华夏创业板人工智能ETF 1.5755 1.5755 1.5395 1.5395 0.0360 2.28% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012847 诺安积极回报混合C 2.2070 2.2070 2.1580 2.1580 0.0490 2.27% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159242 大成创业板人工智能ETF 1.4097 1.4097 1.3778 1.3778 0.0319 2.26% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159586 南方中证全指计算机ETF 1.3487 1.3487 1.3182 1.3182 0.0305 2.26% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159279 华安创业板人工智能ETF 0.9554 0.9554 0.9338 0.9338 0.0216 2.26% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9596 0.9596 0.9385 0.9385 0.0211 2.25% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3311 1.3311 1.3018 1.3018 0.0293 2.25% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 025506 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 0.9593 0.9593 0.9382 0.9382 0.0211 2.25% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001416 嘉实事件驱动股票 0.9080 0.9080 0.8880 0.8880 0.0200 2.25% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 024663 富国创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3302 1.3302 1.3010 1.3010 0.0292 2.24% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 024459 华商致远回报混合A 1.4490 1.4490 1.4174 1.4174 0.0316 2.23% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 1.4985 1.4985 1.4658 1.4658 0.0327 2.23% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 024460 华商致远回报混合C 1.4460 1.4460 1.4146 1.4146 0.0314 2.22% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 1.4951 1.4951 1.4626 1.4626 0.0325 2.22% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 025493 国泰创业板人工智能ETF发起联接C 0.9473 0.9473 0.9269 0.9269 0.0204 2.20% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 025492 国泰创业板人工智能ETF发起联接A 0.9474 0.9474 0.9270 0.9270 0.0204 2.20% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 025653 大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.0038 1.0038 0.9822 0.9822 0.0216 2.20% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 024479 鑫元创业AI指数发起式C 1.0101 1.0101 0.9885 0.9885 0.0216 2.19% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.6451 1.6451 1.6098 1.6098 0.0353 2.19% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 025652 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0040 1.0040 0.9825 0.9825 0.0215 2.19% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 024478 鑫元创业AI指数发起式A 1.0108 1.0108 0.9892 0.9892 0.0216 2.18% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.6418 1.6418 1.6067 1.6067 0.0351 2.18% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1598 1.1598 1.1350 1.1350 0.0248 2.14% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 400015 东方新能源汽车混合 3.2724 3.7324 3.2045 3.6645 0.0679 2.12% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002149 嘉实新优选混合 1.5000 1.5720 1.4690 1.5410 0.0310 2.11% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 021789 华安中证全指计算机指数发起式C 0.9554 0.9554 0.9357 0.9357 0.0197 2.11% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 021788 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9570 0.9570 0.9373 0.9373 0.0197 2.10% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.2762 1.2762 1.2500 1.2500 0.0262 2.10% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.2709 1.2709 1.2448 1.2448 0.0261 2.10% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020434 金信量化精选混合C 1.1257 1.1257 1.1026 1.1026 0.0231 2.10% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002862 金信量化精选混合A 1.1316 1.4625 1.1084 1.4393 0.0232 2.09% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.3254 1.6293 2.2780 1.5978 0.0474 2.08% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.3157 2.3157 2.2686 2.2686 0.0471 2.08% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.3030 2.3030 2.2562 2.2562 0.0468 2.07% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 560660 新华中证云计算50ETF 1.8209 1.8209 1.7833 1.7833 0.0376 2.06% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011120 富国创新科技混合C 2.3740 2.3740 2.3260 2.3260 0.0480 2.06% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.2789 1.2789 1.2532 1.2532 0.0257 2.05% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8316 0.8316 0.8149 0.8149 0.0167 2.05% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.2737 1.2737 1.2481 1.2481 0.0256 2.05% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002692 富国创新科技混合A 2.4440 2.4440 2.3950 2.3950 0.0490 2.05% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8086 0.8086 0.7925 0.7925 0.0161 2.03% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.0774 1.0774 1.0562 1.0562 0.0212 2.01% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000166 中海信息产业混合A 1.2920 1.8738 1.2665 1.8384 0.0255 2.01% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 0.5427 1.0854 0.5318 1.0636 0.0109 2.01% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.1616 1.1616 1.1387 1.1387 0.0229 2.01% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 1.4411 1.4411 1.4121 1.4121 0.0290 2.01% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1.4196 1.4196 1.3912 1.3912 0.0284 2.00% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018848 中海信息产业混合C 1.2832 1.2832 1.2580 1.2580 0.0252 2.00% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.1498 1.1498 1.1272 1.1272 0.0226 2.00% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159590 汇添富中证全指软件ETF 1.1527 1.1527 1.1300 1.1300 0.0227 1.97% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9041 0.9041 0.8863 0.8863 0.0178 1.97% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9517 3.9517 3.8758 3.8758 0.0759 1.96% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 021314 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.4968 1.4968 1.4680 1.4680 0.0288 1.96% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021315 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.4905 1.4905 1.4619 1.4619 0.0286 1.96% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 3.9675 3.9675 3.8911 3.8911 0.0764 1.96% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159899 招商中证全指软件ETF 0.9042 0.9042 0.8865 0.8865 0.0177 1.96% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 024050 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.1523 1.1523 1.1303 1.1303 0.0220 1.95% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 025924 平安新能源精选混合发起式C 1.0199 1.0199 1.0004 1.0004 0.0195 1.95% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 025923 平安新能源精选混合发起式A 1.0200 1.0200 1.0005 1.0005 0.0195 1.95% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 024051 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1503 1.1503 1.1284 1.1284 0.0219 1.94% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 022384 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.1001 1.1001 1.0792 1.0792 0.0209 1.94% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 021602 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.4976 1.4976 1.4692 1.4692 0.0284 1.93% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0969 1.0969 1.0761 1.0761 0.0208 1.93% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.6124 2.6124 2.5621 2.5621 0.0503 1.93% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 021603 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.4941 1.4941 1.4658 1.4658 0.0283 1.93% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.5976 1.5976 1.5675 1.5675 0.0301 1.92% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.5724 1.5724 1.5422 1.5422 0.0302 1.92% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.5929 1.5929 1.5629 1.5629 0.0300 1.92% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.5288 1.5288 1.4994 1.4994 0.0294 1.92% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8835 0.8835 0.8665 0.8665 0.0170 1.92% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159527 广发中证云计算与大数据ETF 1.9944 1.9944 1.9562 1.9562 0.0382 1.92% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159890 招商中证云计算ETF 1.6000 1.6000 1.5693 1.5693 0.0307 1.92% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.9038 0.9038 0.8869 0.8869 0.0169 1.91% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 560360 万家中证软件服务ETF 1.5434 1.5434 1.5139 1.5139 0.0295 1.91% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.8182 0.8182 0.8029 0.8029 0.0153 1.91% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8959 0.8959 0.8791 0.8791 0.0168 1.91% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 019468 信澳新材料精选混合A 1.5442 1.5442 1.5153 1.5153 0.0289 1.91% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 023433 金元顺安乾利混合A 1.0104 1.0104 0.9915 0.9915 0.0189 1.91% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 562930 易方达中证软件服务ETF 0.9047 0.9047 0.8874 0.8874 0.0173 1.91% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 516660 华安中证新能源汽车ETF 1.2027 1.2027 1.1799 1.1799 0.0228 1.90% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.9591 1.9591 1.9218 1.9218 0.0373 1.90% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.8533 2.5599 0.8371 2.5113 0.0162 1.90% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 023434 金元顺安乾利混合C 1.0102 1.0102 0.9914 0.9914 0.0188 1.90% 2025-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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