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金元顺安乾利混合A - 基金主页(代码:023433)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9329 0.0179 1.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0367 0.0073 0.7084% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9329
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：商昌层张海东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.28%	1.13%	-10.23%	-5.91%	-6.19%	-	-	4.19%
同类排名	3518/4974	1219/5414	4913/5417	2096/5373	3266/4734			-

金元顺安乾利混合A(023433)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9381	0.56%
2026-09-16	0.9329	1.96%
2026-09-15	0.9150	-0.83%
2026-09-14	0.9227	1.69%
2026-09-11	0.9074	-2.23%
2026-09-10	0.9276	-1.31%

金元顺安乾利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002192	融捷股份	0.0000	8.52%	10.01%
688599	天合光能	0.0000	7.10%	0.70%
688506	百利天恒	0.0000	6.48%	2.91%
688234	天岳先进	0.0000	5.43%	1.77%
002773	康弘药业	0.0000	4.83%	2.83%
688068	热景生物	0.0000	4.29%	2.55%
688223	晶科能源	0.0000	3.71%	2.93%

金元顺安乾利混合A(023433)基金档案

基金代码	023433	基金简称	金元顺安乾利混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	商昌层张海东	基金托管人		基金公司
最近资产	0.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%