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2025年07月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.3814 0.3814 0.3576 0.3576 0.0238 6.66% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.3768 0.3768 0.3533 0.3533 0.0235 6.65% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 023567 德邦高端装备混合发起式C 0.8785 0.8785 0.8286 0.8286 0.0499 6.02% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8792 0.8792 0.8293 0.8293 0.0499 6.02% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.8350 2.0980 1.7400 2.0030 0.0950 5.46% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.8570 2.1230 1.7610 2.0270 0.0960 5.45% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.2850 1.2850 1.2196 1.2196 0.0654 5.36% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.2909 1.2909 1.2252 1.2252 0.0657 5.36% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 019412 长城新兴产业混合C 2.2164 2.2164 2.1086 2.1086 0.1078 5.11% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000976 长城新兴产业混合A 2.2413 2.2413 2.1323 2.1323 0.1090 5.11% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017968 华富科技动能混合C 1.3505 1.3505 1.2887 1.2887 0.0618 4.80% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007713 华富科技动能混合A 1.3694 1.4194 1.3068 1.3568 0.0626 4.79% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005165 富荣福锦混合C 1.9742 1.9742 1.8845 1.8845 0.0897 4.76% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005164 富荣福锦混合A 2.0082 2.0082 1.9169 1.9169 0.0913 4.76% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007519 东方阿尔法优选混合C 0.8953 0.8953 0.8553 0.8553 0.0400 4.68% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007518 东方阿尔法优选混合A 0.9218 0.9218 0.8806 0.8806 0.0412 4.68% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019257 恒越智选科技混合A 1.0759 1.0759 1.0278 1.0278 0.0481 4.68% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000649 长城久鑫混合A 1.8733 2.2933 1.7897 2.1910 0.1023 4.67% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 019258 恒越智选科技混合C 1.0668 1.0668 1.0192 1.0192 0.0476 4.67% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017461 长城久鑫混合C 1.8441 1.8441 1.7618 1.7618 0.0823 4.67% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 0.9259 1.1959 0.8850 1.1550 0.0409 4.62% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008182 方正富邦信泓混合C 0.7676 0.7676 0.7345 0.7345 0.0331 4.51% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006689 方正富邦信泓混合A 0.7971 0.7971 0.7627 0.7627 0.0344 4.51% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.9000 1.9000 1.8208 1.8208 0.0792 4.35% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.9163 1.9163 1.8364 1.8364 0.0799 4.35% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017993 方正富邦远见成长混合A 1.0596 1.0596 1.0159 1.0159 0.0437 4.30% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017994 方正富邦远见成长混合C 1.0398 1.0398 0.9970 0.9970 0.0428 4.29% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001864 中海魅力长三角混合 2.8020 2.8020 2.6900 2.6900 0.1120 4.16% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021489 中航趋势领航混合发起A 2.0306 2.0706 1.9497 1.9897 0.0809 4.15% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021490 中航趋势领航混合发起C 2.0171 2.0571 1.9368 1.9768 0.0803 4.15% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008997 同泰竞争优势混合A 0.9811 0.9811 0.9421 0.9421 0.0390 4.14% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008998 同泰竞争优势混合C 0.9609 0.9609 0.9227 0.9227 0.0382 4.14% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.1460 2.1460 2.0610 2.0610 0.0850 4.12% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.4850 2.4850 2.3870 2.3870 0.0980 4.11% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9228 3.1518 1.8479 3.0769 0.0749 4.05% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.9311 3.1601 1.8559 3.0849 0.0752 4.05% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8137 1.8137 1.7431 1.7431 0.0706 4.05% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008641 方正富邦科技创新C 1.4241 1.4241 1.3695 1.3695 0.0546 3.99% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008640 方正富邦科技创新A 1.4472 1.4472 1.3917 1.3917 0.0555 3.99% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.3110 1.3110 1.2610 1.2610 0.0500 3.97% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.3230 1.4730 1.2730 1.4230 0.0500 3.93% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.5393 1.5393 1.4820 1.4820 0.0573 3.87% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.5596 1.5596 1.5016 1.5016 0.0580 3.86% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014699 东方高端制造混合A 0.7240 0.7240 0.6971 0.6971 0.0269 3.86% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014700 东方高端制造混合C 0.7149 0.7149 0.6884 0.6884 0.0265 3.85% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017487 万家洞见进取混合发起式C 0.7943 0.7943 0.7655 0.7655 0.0288 3.76% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017486 万家洞见进取混合发起式A 0.8043 0.8043 0.7752 0.7752 0.0291 3.75% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.5004 1.8654 1.4468 1.8118 0.0536 3.70% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.1018 1.1018 1.0625 1.0625 0.0393 3.70% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015589 国泰金马稳健混合C 1.0842 1.0842 1.0466 1.0466 0.0376 3.59% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.3833 1.3833 1.3354 1.3354 0.0479 3.59% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.3791 1.3791 1.3314 1.3314 0.0477 3.58% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020005 国泰金马稳健混合A 1.1045 6.8043 1.0663 6.6519 0.1524 3.58% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.7205 0.7205 0.6968 0.6968 0.0237 3.40% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.7066 0.7066 0.6834 0.6834 0.0232 3.39% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016478 光大专精特新混合C 0.9551 0.9551 0.9241 0.9241 0.0310 3.35% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016477 光大专精特新混合A 0.9617 0.9617 0.9306 0.9306 0.0311 3.34% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3198 3.1743 1.2804 3.0796 0.0947 3.08% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015400 弘毅远方甄选混合A 1.0073 1.0073 0.9785 0.9785 0.0288 2.94% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015401 弘毅远方甄选混合C 1.0059 1.0059 0.9772 0.9772 0.0287 2.94% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017064 申万菱信乐成混合C 0.6962 0.6962 0.6769 0.6769 0.0193 2.85% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017063 申万菱信乐成混合A 0.7027 0.7027 0.6832 0.6832 0.0195 2.85% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.5079 0.5079 0.4940 0.4940 0.0139 2.81% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.5155 0.5155 0.5014 0.5014 0.0141 2.81% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016606 财通资管臻享成长混合C 0.9472 0.9472 0.9222 0.9222 0.0250 2.71% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016605 财通资管臻享成长混合A 0.9562 0.9562 0.9310 0.9310 0.0252 2.71% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4536 2.5636 1.4168 2.5268 0.0368 2.60% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005541 前海开源盛鑫混合A 1.4478 2.5728 1.4111 2.5361 0.0367 2.60% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 0.9893 0.9893 0.9653 0.9653 0.0240 2.49% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 0.9818 0.9818 0.9580 0.9580 0.0238 2.48% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.6782 1.6782 1.6378 1.6378 0.0404 2.47% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4612 0.4612 0.4501 0.4501 0.0111 2.47% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.6954 1.6954 1.6545 1.6545 0.0409 2.47% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.4739 0.4739 0.4625 0.4625 0.0114 2.46% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009092 富国新材料新能源混合A 1.5423 1.5423 1.5054 1.5054 0.0369 2.45% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014243 富国新材料新能源混合C 1.5096 1.5096 1.4735 1.4735 0.0361 2.45% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0652 1.5302 1.0398 1.5048 0.0254 2.44% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.1240 1.5940 1.0972 1.5672 0.0268 2.44% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005296 南华丰淳混合A 1.4501 1.6289 1.4160 1.5948 0.0341 2.41% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001790 国泰智能汽车股票A 1.8805 1.8805 1.8362 1.8362 0.0443 2.41% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005297 南华丰淳混合C 1.3793 1.5509 1.3469 1.5185 0.0324 2.41% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011323 国泰智能汽车股票C 1.8463 1.8463 1.8028 1.8028 0.0435 2.41% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011338 兴全合远两年持有混合A 0.8291 0.8291 0.8098 0.8098 0.0193 2.38% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8083 0.8083 0.7896 0.7896 0.0187 2.37% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011002 同泰大健康主题混合A 0.5523 0.5523 0.5400 0.5400 0.0123 2.28% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011003 同泰大健康主题混合C 0.5430 0.5430 0.5309 0.5309 0.0121 2.28% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.9330 0.9330 0.9126 0.9126 0.0204 2.24% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 022446 前海开源周期精选混合A 1.0161 1.0161 0.9940 0.9940 0.0221 2.22% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 022447 前海开源周期精选混合C 1.0140 1.0140 0.9920 0.9920 0.0220 2.22% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011322 国泰智能装备股票C 1.9040 2.0050 1.8630 1.9640 0.0410 2.20% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 1.6695 1.6695 1.6339 1.6339 0.0356 2.18% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.1115 1.7515 1.0879 1.7279 0.0236 2.17% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 1.0966 1.0966 1.0733 1.0733 0.0233 2.17% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 1.6729 1.7099 1.6373 1.6743 0.0356 2.17% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001576 国泰智能装备股票A 1.9380 2.0400 1.8970 1.9990 0.0410 2.16% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010434 红土创新医疗保健股票A 1.3826 1.3826 1.3534 1.3534 0.0292 2.16% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009142 宏利价值长青混合C 0.7644 0.7644 0.7484 0.7484 0.0160 2.14% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012223 信澳成长精选混合A 0.5534 0.5534 0.5418 0.5418 0.0116 2.14% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012224 信澳成长精选混合C 0.5366 0.5366 0.5254 0.5254 0.0112 2.13% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2638 1.2638 1.2375 1.2375 0.0263 2.13% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009141 宏利价值长青混合A 0.7759 0.7759 0.7597 0.7597 0.0162 2.13% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2797 1.2797 1.2531 1.2531 0.0266 2.12% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.8448 0.8448 0.8273 0.8273 0.0175 2.12% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.8395 0.8395 0.8222 0.8222 0.0173 2.10% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1767 0.1767 0.1731 0.1731 0.0036 2.08% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.1768 1.1768 1.1529 1.1529 0.0239 2.07% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.1500 1.1500 1.1268 1.1268 0.0232 2.06% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1789 0.1789 0.1753 0.1753 0.0036 2.05% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002415 融通通盈灵活配置混合 1.0099 1.0099 0.9899 0.9899 0.0200 2.02% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.8470 0.8470 0.8304 0.8304 0.0166 2.00% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6143 0.7943 0.6023 0.7823 0.0120 1.99% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.8320 0.8320 0.8158 0.8158 0.0162 1.99% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.6420 0.8580 0.6296 0.8456 0.0124 1.97% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 023044 太平科技先锋混合发起式A 1.0006 1.0006 0.9813 0.9813 0.0193 1.97% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 023045 太平科技先锋混合发起式C 0.9988 0.9988 0.9796 0.9796 0.0192 1.96% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.1606 1.1606 1.1388 1.1388 0.0218 1.91% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005968 创金合信工业周期股票A 1.5873 1.5873 1.5584 1.5584 0.0289 1.85% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005969 创金合信工业周期股票C 1.5113 1.5113 1.4838 1.4838 0.0275 1.85% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.0649 1.0649 1.0457 1.0457 0.0192 1.84% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007013 湘财长顺混合发起式C 0.7269 1.6304 0.7138 1.6173 0.0131 1.84% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017042 富国碳中和混合C 0.7858 0.7858 0.7717 0.7717 0.0141 1.83% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1700 1.1700 1.1490 1.1490 0.0210 1.83% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.0844 1.0844 1.0649 1.0649 0.0195 1.83% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007012 湘财长顺混合发起式A 0.7422 1.6660 0.7289 1.6527 0.0133 1.82% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008129 湘财长源股票型C 0.8827 1.3702 0.8669 1.3544 0.0158 1.82% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008128 湘财长源股票型A 0.9107 1.4029 0.8944 1.3866 0.0163 1.82% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016781 湘财研究精选一年持有期混合A 0.9233 0.9233 0.9069 0.9069 0.0164 1.81% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017041 富国碳中和混合A 0.7971 0.7971 0.7829 0.7829 0.0142 1.81% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1113 1.1113 1.0916 1.0916 0.0197 1.80% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016782 湘财研究精选一年持有期混合C 0.9114 0.9114 0.8953 0.8953 0.0161 1.80% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003230 创金合信医疗保健股票A 2.0385 1.9732 2.0025 1.9384 0.0348 1.80% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1055 1.1055 1.0859 1.0859 0.0196 1.80% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1636 0.1636 0.1607 0.1607 0.0029 1.80% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 019805 华泰紫金智和利率债 1.0232 1.0654 1.0051 1.0473 0.0181 1.80% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003231 创金合信医疗保健股票C 1.9531 1.7839 1.9187 1.7525 0.0314 1.79% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0730 1.0730 1.0544 1.0544 0.0186 1.76% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.0730 1.0730 1.0544 1.0544 0.0186 1.76% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014561 东方汽车产业趋势混合C 0.7905 0.7905 0.7769 0.7769 0.0136 1.75% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011031 达诚价值先锋灵活配置C 0.6178 0.6178 0.6072 0.6072 0.0106 1.75% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014560 东方汽车产业趋势混合A 0.8041 0.8041 0.7903 0.7903 0.0138 1.75% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011321 国泰大健康股票C 1.9310 1.9310 1.8980 1.8980 0.0330 1.74% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.3181 1.3181 1.2956 1.2956 0.0225 1.74% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011030 达诚价值先锋灵活配置A 0.6310 0.6310 0.6202 0.6202 0.0108 1.74% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.3414 1.3414 1.3184 1.3184 0.0230 1.74% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011383 富安达医药创新混合A 0.6091 0.6091 0.5988 0.5988 0.0103 1.72% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1660 0.1660 0.1632 0.1632 0.0028 1.72% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1870 1.1870 1.1670 1.1670 0.0200 1.71% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001645 国泰大健康股票A 1.9660 2.5580 1.9330 2.5250 0.0330 1.71% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001861 富安达健康人生混合A 1.4418 1.4418 1.4178 1.4178 0.0240 1.69% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014470 富安达健康人生混合C 1.4223 1.4223 1.3986 1.3986 0.0237 1.69% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003432 中信保诚至瑞混合A 1.5951 1.6811 1.5691 1.6551 0.0260 1.66% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003433 中信保诚至瑞混合C 1.5802 1.6662 1.5545 1.6405 0.0257 1.65% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004683 建信高端医疗股票A 1.4979 1.4979 1.4738 1.4738 0.0241 1.64% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016352 建信高端医疗股票C 1.4808 1.4808 1.4570 1.4570 0.0238 1.63% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110023 易方达医疗保健行业混合A 4.2370 4.2370 4.1700 4.1700 0.0670 1.61% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019020 易方达医疗保健行业混合C 4.2010 4.2010 4.1350 4.1350 0.0660 1.60% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019865 浦银安盛高端装备混合C 1.7429 1.7429 1.7157 1.7157 0.0272 1.59% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.6020 1.6020 1.5770 1.5770 0.0250 1.59% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016635 国联安气候变化混合A 0.5036 0.5036 0.4957 0.4957 0.0079 1.59% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8414 0.8414 0.8283 0.8283 0.0131 1.58% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.8504 0.8504 0.8372 0.8372 0.0132 1.58% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 019864 浦银安盛高端装备混合A 1.7588 1.7588 1.7314 1.7314 0.0274 1.58% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013349 创金合信大健康混合C 0.7372 0.7372 0.7258 0.7258 0.0114 1.57% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018681 国联安气候变化混合C 0.4989 0.4989 0.4912 0.4912 0.0077 1.57% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000924 宝盈先进制造混合A 1.8110 2.1230 1.7830 2.0950 0.0280 1.57% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013348 创金合信大健康混合A 0.7501 0.7501 0.7385 0.7385 0.0116 1.57% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005526 工银新生代消费混合 1.6412 1.6412 1.6162 1.6162 0.0250 1.55% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005571 中银证券新能源混合A 1.4823 1.4823 1.4597 1.4597 0.0226 1.55% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005572 中银证券新能源混合C 1.4467 1.4467 1.4247 1.4247 0.0220 1.54% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009537 太平行业优选股票A 0.8566 0.9066 0.8436 0.8936 0.0130 1.54% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 022124 国寿安保策略精选混合C 1.2332 1.2332 1.2145 1.2145 0.0187 1.54% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 168002 国寿安保策略精选混合A 1.7149 1.7649 1.6889 1.7389 0.0260 1.54% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 1.2429 1.2429 1.2242 1.2242 0.0187 1.53% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018148 百嘉百瑞混合发起式A 1.3710 1.5710 1.3504 1.5504 0.0206 1.53% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 1.1511 1.1511 1.1338 1.1338 0.0173 1.53% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009538 太平行业优选股票C 0.8357 0.8857 0.8231 0.8731 0.0126 1.53% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 290011 泰信中小盘精选混合 3.8410 4.1010 3.7830 4.0430 0.0580 1.53% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 023751 百嘉百瑞混合发起式C 1.3698 1.5698 1.3492 1.5492 0.0206 1.53% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007579 宝盈先进制造混合C 1.7270 1.9320 1.7010 1.9060 0.0260 1.53% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016075 华夏智造升级混合A 0.9538 0.9538 0.9396 0.9396 0.0142 1.51% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016076 华夏智造升级混合C 0.9387 0.9387 0.9247 0.9247 0.0140 1.51% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008083 国寿安保研究精选混合C 1.1573 1.1573 1.1401 1.1401 0.0172 1.51% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001068 国新国证新锐A 1.4210 1.4210 1.4000 1.4000 0.0210 1.50% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008082 国寿安保研究精选混合A 1.1766 1.1766 1.1592 1.1592 0.0174 1.50% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1441 1.1441 1.1272 1.1272 0.0169 1.50% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1597 1.1792 1.1426 1.1621 0.0171 1.50% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9616 0.9616 0.9475 0.9475 0.0141 1.49% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9667 1.1667 0.9525 1.1525 0.0142 1.49% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011335 银河医药混合A 0.5756 0.5756 0.5672 0.5672 0.0084 1.48% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 1.0163 1.0163 1.0016 1.0016 0.0147 1.47% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 1.0260 1.0260 1.0111 1.0111 0.0149 1.47% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.8150 1.8150 1.7887 1.7887 0.0263 1.47% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011475 工银消费服务混合C 2.6890 2.6890 2.6500 2.6500 0.0390 1.47% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.8252 1.8252 1.7987 1.7987 0.0265 1.47% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015666 银河医药混合C 0.5614 0.5614 0.5533 0.5533 0.0081 1.46% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 233001 大摩基础行业混合 0.5433 2.4080 0.5355 2.4002 0.0078 1.46% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.4533 1.5483 1.4324 1.5274 0.0209 1.46% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000538 诺安优势行业混合A 0.9030 0.9030 0.8900 0.8900 0.0130 1.46% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.4380 1.5330 1.4174 1.5124 0.0206 1.45% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021140 易方达汽车零部件ETF联接A 1.1488 1.1488 1.1324 1.1324 0.0164 1.45% 2025-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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