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2025年03月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1370 1.1370 1.0467 1.0467 0.0903 8.63% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.9374 1.9374 1.8727 1.8727 0.0647 3.45% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8898 0.8898 0.8647 0.8647 0.0251 2.90% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9078 0.9078 0.8822 0.8822 0.0256 2.90% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.8845 1.8845 1.8325 1.8325 0.0520 2.84% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.8649 1.8649 1.8134 1.8134 0.0515 2.84% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008843 同泰远见混合C 0.7077 0.7077 0.6891 0.6891 0.0186 2.70% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008842 同泰远见混合A 0.7207 0.7207 0.7018 0.7018 0.0189 2.69% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.4579 1.5209 1.4232 1.4862 0.0347 2.44% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.4377 1.5007 1.4035 1.4665 0.0342 2.44% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.5433 1.5433 1.5070 1.5070 0.0363 2.41% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.5376 1.5376 1.5015 1.5015 0.0361 2.40% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9244 1.3626 1.8829 1.3350 0.0276 2.20% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9095 1.9095 1.8684 1.8684 0.0411 2.20% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9176 1.9176 1.8763 1.8763 0.0413 2.20% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.4797 1.5017 1.4481 1.4701 0.0316 2.18% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.4695 1.4775 1.4381 1.4461 0.0314 2.18% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.4294 1.4294 1.3998 1.3998 0.0296 2.11% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.4486 1.4486 1.4186 1.4186 0.0300 2.11% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 515220 国泰中证煤炭ETF 1.0544 2.3688 1.0334 2.3268 0.0420 2.03% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 168002 国寿安保策略精选混合A 1.6818 1.7318 1.6492 1.6992 0.0326 1.98% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 022124 国寿安保策略精选混合C 1.2109 1.2109 1.1874 1.1874 0.0235 1.98% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016814 国联中证煤炭指数C 1.7100 1.7100 1.6770 1.6770 0.0330 1.97% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8760 1.3070 1.8400 1.2820 0.0250 1.96% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7210 1.7210 1.6880 1.6880 0.0330 1.95% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8620 1.8620 1.8270 1.8270 0.0350 1.92% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8629 2.2339 1.8284 2.1994 0.0345 1.89% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8909 2.2659 1.8558 2.2308 0.0351 1.89% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 1.8890 1.8890 1.8539 1.8539 0.0351 1.89% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 673071 西部利得新动力混合A 2.0975 2.3105 2.0607 2.2737 0.0368 1.79% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 673073 西部利得新动力混合C 2.0553 2.0553 2.0192 2.0192 0.0361 1.79% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017527 嘉实北证50成份指数A 1.3207 1.3207 1.2979 1.2979 0.0228 1.76% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017528 嘉实北证50成份指数C 1.3132 1.3132 1.2905 1.2905 0.0227 1.76% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017525 华夏北证50成份指数A 1.2896 1.2896 1.2674 1.2674 0.0222 1.75% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018113 工银北证50成份指数C 1.4830 1.4830 1.4575 1.4575 0.0255 1.75% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017526 华夏北证50成份指数C 1.2811 1.2811 1.2591 1.2591 0.0220 1.75% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2709 1.2709 1.2491 1.2491 0.0218 1.75% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021115 南方北证50成份指数发起I 1.2709 1.2709 1.2491 1.2491 0.0218 1.75% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018112 工银北证50成份指数A 1.4918 1.4918 1.4661 1.4661 0.0257 1.75% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017524 南方北证50成份指数发起C 1.2624 1.2624 1.2407 1.2407 0.0217 1.75% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012449 广发睿毅领先混合C 2.3839 2.3839 2.3432 2.3432 0.0407 1.74% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017519 汇添富北证50成份指数A 1.3308 1.3308 1.3081 1.3081 0.0227 1.74% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020829 东财北证50C 1.7403 1.7403 1.7106 1.7106 0.0297 1.74% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.8721 1.8721 1.8401 1.8401 0.0320 1.74% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017520 汇添富北证50成份指数C 1.3191 1.3191 1.2966 1.2966 0.0225 1.74% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005233 广发睿毅领先混合A 2.4195 2.4195 2.3781 2.3781 0.0414 1.74% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017516 易方达北证50成份指数C 1.3490 1.3490 1.3259 1.3259 0.0231 1.74% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019143 东财景气驱动A 1.2339 1.2339 1.2128 1.2128 0.0211 1.74% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.8680 1.8680 1.8361 1.8361 0.0319 1.74% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019144 东财景气驱动C 1.2251 1.2251 1.2042 1.2042 0.0209 1.74% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020828 东财北证50A 1.7451 1.7451 1.7153 1.7153 0.0298 1.74% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017515 易方达北证50成份指数A 1.3580 1.3580 1.3348 1.3348 0.0232 1.74% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021102 国泰北证50成份指数发起C 1.1464 1.1464 1.1269 1.1269 0.0195 1.73% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021101 国泰北证50成份指数发起A 1.1472 1.1472 1.1277 1.1277 0.0195 1.73% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.3558 1.3558 1.3328 1.3328 0.0230 1.73% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.4139 1.4139 1.3899 1.3899 0.0240 1.73% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002181 华安大安全主题混合A 2.1720 2.1720 2.1350 2.1350 0.0370 1.73% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007770 同泰开泰混合A 0.9424 0.9424 0.9264 0.9264 0.0160 1.73% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001763 广发多策略混合 1.5970 1.5970 1.5700 1.5700 0.0270 1.72% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.4193 1.4193 1.3953 1.3953 0.0240 1.72% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017513 广发北证50成份指数C 1.5621 1.5621 1.5357 1.5357 0.0264 1.72% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007771 同泰开泰混合C 0.9209 0.9209 0.9053 0.9053 0.0156 1.72% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.3455 1.3455 1.3227 1.3227 0.0228 1.72% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0513 1.0513 1.0335 1.0335 0.0178 1.72% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013618 华安大安全主题混合C 2.1290 2.1290 2.0930 2.0930 0.0360 1.72% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017522 富国北证50成份指数C 1.2856 1.2856 1.2639 1.2639 0.0217 1.72% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017512 广发北证50成份指数A 1.5724 1.5724 1.5458 1.5458 0.0266 1.72% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.5480 1.5480 1.5219 1.5219 0.0261 1.71% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017521 富国北证50成份指数A 1.2915 1.2915 1.2698 1.2698 0.0217 1.71% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.5614 1.5614 1.5351 1.5351 0.0263 1.71% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0525 1.0525 1.0348 1.0348 0.0177 1.71% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.4128 1.4128 1.3893 1.3893 0.0235 1.69% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.5007 0.5007 0.4924 0.4924 0.0083 1.69% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.4224 1.4224 1.3987 1.3987 0.0237 1.69% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021172 华安北证50成份指数发起式A 1.8756 1.8756 1.8448 1.8448 0.0308 1.67% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1965 1.1965 1.1769 1.1769 0.0196 1.67% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012495 民生加银双核动力混合A 0.6288 0.6288 0.6185 0.6185 0.0103 1.67% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021173 华安北证50成份指数发起式C 1.8733 1.8733 1.8425 1.8425 0.0308 1.67% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 021162 天弘北证50成份指数发起C 1.1954 1.1954 1.1759 1.1759 0.0195 1.66% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020206 民生加银双核动力混合C 0.6239 0.6239 0.6137 0.6137 0.0102 1.66% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006366 兴业安保优选混合A 1.6715 1.6715 1.6449 1.6449 0.0266 1.62% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.0154 1.0154 0.9992 0.9992 0.0162 1.62% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020107 兴业安保优选混合C 1.6654 1.6654 1.6389 1.6389 0.0265 1.62% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9633 0.9633 0.9480 0.9480 0.0153 1.61% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.1627 1.1627 1.1443 1.1443 0.0184 1.61% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.0129 1.0129 0.9970 0.9970 0.0159 1.59% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.0168 1.0168 1.0009 1.0009 0.0159 1.59% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.0048 1.0048 0.9891 0.9891 0.0157 1.59% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1982 2.1982 2.1641 2.1641 0.0341 1.58% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4150 1.4150 1.3930 1.3930 0.0220 1.58% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1751 2.1751 2.1414 2.1414 0.0337 1.57% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 0.9220 0.9220 0.9080 0.9080 0.0140 1.54% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9229 0.9229 0.9089 0.9089 0.0140 1.54% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016186 广发电力ETF联接C 1.0083 1.0083 0.9930 0.9930 0.0153 1.54% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016185 广发电力ETF联接A 1.0164 1.0164 1.0010 1.0010 0.0154 1.54% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0531 4.4030 1.0371 4.3876 0.0154 1.54% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0801 1.0801 1.0641 1.0641 0.0160 1.50% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 562550 华夏中证绿色电力ETF 1.0497 1.0497 1.0342 1.0342 0.0155 1.50% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0730 1.0730 1.0572 1.0572 0.0158 1.49% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 561170 富国中证绿色电力ETF 1.0532 1.0532 1.0378 1.0378 0.0154 1.48% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 562960 易方达中证绿色电力ETF 1.0474 1.0474 1.0322 1.0322 0.0152 1.47% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.0498 1.0498 1.0347 1.0347 0.0151 1.46% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200006 长城消费增值混合A 1.1163 2.5563 1.1002 2.5402 0.0161 1.46% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019414 长城消费增值混合C 1.1061 1.1061 1.0902 1.0902 0.0159 1.46% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011712 大摩万众创新混合C 0.7137 0.7137 0.7035 0.7035 0.0102 1.45% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.0546 1.0546 1.0395 1.0395 0.0151 1.45% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002885 大摩万众创新混合A 0.7194 0.7194 0.7091 0.7091 0.0103 1.45% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9102 0.9102 0.8974 0.8974 0.0128 1.43% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0068 1.0068 0.9927 0.9927 0.0141 1.42% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 560620 万家中证全指公用事业ETF 0.9022 0.9022 0.8896 0.8896 0.0126 1.42% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0110 1.0110 0.9968 0.9968 0.0142 1.42% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 673020 西部利得成长精选混合 1.7159 1.7159 1.6921 1.6921 0.0238 1.41% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 560190 鹏华中证全指公用事业ETF 0.9680 0.9680 0.9545 0.9545 0.0135 1.41% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519185 万家精选混合A 1.5694 2.9437 1.5477 2.9220 0.0217 1.40% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0982 1.0982 1.0830 1.0830 0.0152 1.40% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015566 万家精选混合C 1.5436 1.6698 1.5223 1.6485 0.0213 1.40% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014271 大成北交所两年定开混合A 1.1846 1.1846 1.1683 1.1683 0.0163 1.40% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0953 1.0953 1.0802 1.0802 0.0151 1.40% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1243 1.1243 1.1089 1.1089 0.0154 1.39% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014272 大成北交所两年定开混合C 1.1689 1.1689 1.1529 1.1529 0.0160 1.39% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159669 国泰国证绿色电力ETF 1.0339 1.0339 1.0198 1.0198 0.0141 1.38% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.0608 1.0608 1.0464 1.0464 0.0144 1.38% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.0560 1.0560 1.0417 1.0417 0.0143 1.37% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 021688 鹏华北证50成份指数发起式C 1.1445 1.1445 1.1291 1.1291 0.0154 1.36% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1454 1.1454 1.1300 1.1300 0.0154 1.36% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 022869 华夏公用事业ETF联接A 0.9661 0.9661 0.9531 0.9531 0.0130 1.36% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 270001 广发聚富混合 0.9963 4.2874 0.9830 4.2741 0.0133 1.35% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 022873 华夏公用事业ETF联接C 0.9656 0.9656 0.9527 0.9527 0.0129 1.35% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002703 长城久源灵活配置混合A 0.9098 0.9098 0.8978 0.8978 0.0120 1.34% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.0020 1.0020 0.9888 0.9888 0.0132 1.33% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8915 0.8915 0.8798 0.8798 0.0117 1.33% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510170 国联安上证商品ETF 0.9120 1.1320 0.9000 1.1170 0.0150 1.33% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.4656 0.4656 0.4595 0.4595 0.0061 1.33% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.0054 1.0054 0.9922 0.9922 0.0132 1.33% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.0399 1.0399 1.0264 1.0264 0.0135 1.32% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.0460 1.0460 1.0324 1.0324 0.0136 1.32% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.3979 1.5179 1.3797 1.4997 0.0182 1.32% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.4793 0.4793 0.4731 0.4731 0.0062 1.31% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519191 万家新利灵活配置混合 1.7811 2.1437 1.7581 2.1207 0.0230 1.31% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006692 金信消费升级股票A 1.5028 2.2718 1.4835 2.2525 0.0193 1.30% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4059 2.2079 0.4007 2.1977 0.0102 1.30% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006693 金信消费升级股票C 1.5158 2.2655 1.4964 2.2461 0.0194 1.30% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.0215 1.0215 1.0087 1.0087 0.0128 1.27% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.0253 1.0253 1.0124 1.0124 0.0129 1.27% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159930 汇添富中证能源ETF 1.2883 1.2883 1.2723 1.2723 0.0160 1.26% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159861 国泰中证环保产业50ETF 0.8414 0.8414 0.8310 0.8310 0.0104 1.25% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5008 1.5008 1.4823 1.4823 0.0185 1.25% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015577 国联安上证商品ETF联接C 1.1142 1.1142 1.1004 1.1004 0.0138 1.25% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.5195 2.0195 1.5007 2.0007 0.0188 1.25% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.1208 1.1208 1.1070 1.1070 0.0138 1.25% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018917 华夏专精特新混合发起式C 1.1299 1.1299 1.1161 1.1161 0.0138 1.24% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018916 华夏专精特新混合发起式A 1.1404 1.1404 1.1265 1.1265 0.0139 1.23% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5948 0.5948 0.5876 0.5876 0.0072 1.23% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 0.5994 0.5994 0.5921 0.5921 0.0073 1.23% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159945 广发中证全指能源ETF 1.0694 1.0694 1.0565 1.0565 0.0129 1.22% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 0.5738 0.5738 0.5670 0.5670 0.0068 1.20% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.3523 2.3605 1.3363 2.3445 0.0160 1.20% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 510720 国泰上证国有企业红利ETF 0.9687 1.0097 0.9572 0.9982 0.0115 1.20% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 530880 银河上证国有企业红利ETF 1.0019 1.0069 0.9901 0.9951 0.0118 1.19% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3685 4.7396 1.3524 4.7235 0.0161 1.19% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1700 0.1700 0.1680 0.1680 0.0020 1.19% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6642 0.6642 0.6564 0.6564 0.0078 1.19% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1990 4.3000 1.1850 4.2670 0.0330 1.18% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 516070 易方达中证内地低碳经济ETF 0.4537 0.9074 0.4484 0.8968 0.0106 1.18% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001297 平安智慧中国混合 0.6850 0.6850 0.6770 0.6770 0.0080 1.18% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 560560 泰康中证内地低碳经济ETF 0.5592 0.5592 0.5527 0.5527 0.0065 1.18% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 021610 国泰中证环保产业50ETF联接E 0.6696 0.6696 0.6618 0.6618 0.0078 1.18% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 0.6717 0.6717 0.6639 0.6639 0.0078 1.17% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 0.5950 0.8925 0.5881 0.8822 0.0103 1.17% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519918 华夏兴和混合A 2.7660 4.9920 2.7340 4.9630 0.0290 1.17% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 562300 银华中证内地低碳经济主题ETF 0.5638 0.5638 0.5573 0.5573 0.0065 1.17% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7043 0.7043 0.6962 0.6962 0.0081 1.16% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014064 银华农业产业股票发起式C 1.2618 1.2618 1.2473 1.2473 0.0145 1.16% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008099 广发价值领先混合A 1.5004 1.5004 1.4832 1.4832 0.0172 1.16% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005106 银华农业产业股票发起式A 1.2698 1.2698 1.2552 1.2552 0.0146 1.16% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7153 0.7153 0.7072 0.7072 0.0081 1.15% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012420 广发价值领先混合C 1.4659 1.4659 1.4492 1.4492 0.0167 1.15% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017766 华夏兴和混合C 2.7320 2.7320 2.7010 2.7010 0.0310 1.15% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8546 0.8546 0.8449 0.8449 0.0097 1.15% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6981 0.6981 0.6902 0.6902 0.0079 1.14% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021766 长盛北证50成份指数增强C 1.0711 1.0711 1.0590 1.0590 0.0121 1.14% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 021765 长盛北证50成份指数增强A 1.0724 1.0724 1.0603 1.0603 0.0121 1.14% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9760 1.3600 0.9650 1.3450 0.0150 1.14% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.4899 0.4899 0.4844 0.4844 0.0055 1.14% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8657 0.8657 0.8559 0.8559 0.0098 1.14% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 021701 国泰上证国企红利ETF联接A 0.9795 0.9950 0.9686 0.9841 0.0109 1.13% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021702 国泰上证国企红利ETF联接C 0.9780 0.9935 0.9671 0.9826 0.0109 1.13% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 960016 交银成长混合H 4.4211 4.6001 4.3722 4.5512 0.0489 1.12% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8923 0.8923 0.8824 0.8824 0.0099 1.12% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.4869 0.4869 0.4815 0.4815 0.0054 1.12% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 516570 易方达中证石化产业ETF 0.7489 0.7489 0.7406 0.7406 0.0083 1.12% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8839 0.8839 0.8741 0.8741 0.0098 1.12% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013503 易方达低碳ETF联接C 0.7826 0.7826 0.7739 0.7739 0.0087 1.12% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 021455 农银红利甄选混合A 1.0562 1.0562 1.0445 1.0445 0.0117 1.12% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159731 华夏中证石化产业ETF 0.6926 0.6926 0.6849 0.6849 0.0077 1.12% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519692 交银成长混合A 4.3341 5.4431 4.2861 5.3951 0.0480 1.12% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.1770 1.1770 1.1640 1.1640 0.0130 1.12% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021456 农银红利甄选混合C 1.0535 1.0535 1.0418 1.0418 0.0117 1.12% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001278 前海开源清洁能源混合A 1.3710 1.7310 1.3560 1.7160 0.0150 1.11% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002360 前海开源清洁能源混合C 1.3620 1.7220 1.3470 1.7070 0.0150 1.11% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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