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2024年08月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020809 泰康悦享60天持有期债券D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.2180 1.2180 1.1922 1.1922 0.0258 2.16% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1877 0.1877 0.1851 0.1851 0.0026 1.40% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1877 0.1877 0.1851 0.1851 0.0026 1.40% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1030 1.5470 1.0880 1.5320 0.0150 1.38% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3388 1.3388 1.3208 1.3208 0.0180 1.36% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 1.3379 1.3379 1.3199 1.3199 0.0180 1.36% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003322 易方达原油A类美元汇 0.1797 0.1797 0.1776 0.1776 0.0021 1.18% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003323 易方达原油C类美元汇 0.1726 0.1726 0.1706 0.1706 0.0020 1.17% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003321 易方达原油C类人民币 1.2308 1.2308 1.2169 1.2169 0.0139 1.14% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161129 易方达原油A类人民币 1.2816 1.2816 1.2671 1.2671 0.0145 1.14% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1712 0.2583 0.1693 0.2564 0.0019 1.12% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1712 0.1820 0.1693 0.1801 0.0019 1.12% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2210 1.7990 1.2080 1.7860 0.0130 1.08% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2210 1.2960 1.2080 1.2830 0.0130 1.08% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2690 1.2890 1.2565 1.2765 0.0125 0.99% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2387 1.2587 1.2265 1.2465 0.0122 0.99% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 0.6667 0.6667 0.6603 0.6603 0.0064 0.97% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 0.6582 0.6582 0.6519 0.6519 0.0063 0.97% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 0.7599 0.7599 0.7527 0.7527 0.0072 0.96% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 0.7677 0.7677 0.7604 0.7604 0.0073 0.96% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006503 财通集成电路产业股票C 1.4414 1.4414 1.4279 1.4279 0.0135 0.95% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006502 财通集成电路产业股票A 1.5082 1.5082 1.4942 1.4942 0.0140 0.94% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.0062 2.0062 1.9882 1.9882 0.0180 0.91% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.0062 2.0062 1.9882 1.9882 0.0180 0.91% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 241001 华宝海外中国成长混合 1.1030 1.1030 1.0930 1.0930 0.0100 0.91% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.1433 2.1433 2.1247 2.1247 0.0186 0.88% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3453 0.3622 0.3424 0.3593 0.0029 0.85% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015593 国泰金鑫股票C 1.5063 1.5063 1.4936 1.4936 0.0127 0.85% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519606 国泰金鑫股票A 1.5284 1.6593 1.5155 1.6453 0.0129 0.85% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3424 0.3424 0.3395 0.3395 0.0029 0.85% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4420 2.4420 2.4220 2.4220 0.0200 0.83% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.4630 2.5730 2.4430 2.5530 0.0200 0.82% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519935 长信创新驱动股票 0.9920 0.9920 0.9840 0.9840 0.0080 0.81% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7701 0.7701 0.7641 0.7641 0.0060 0.79% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7563 0.7563 0.7504 0.7504 0.0059 0.79% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016647 兴业数字经济优选股票A 0.7773 0.7773 0.7713 0.7713 0.0060 0.78% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7486 0.7486 0.7428 0.7428 0.0058 0.78% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.1538 1.1538 1.1452 1.1452 0.0086 0.75% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.1305 1.1305 1.1221 1.1221 0.0084 0.75% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013345 富荣信息技术混合A 0.7710 0.7710 0.7653 0.7653 0.0057 0.74% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013346 富荣信息技术混合C 0.7625 0.7625 0.7569 0.7569 0.0056 0.74% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005550 汇安成长优选混合A 0.8947 0.8947 0.8884 0.8884 0.0063 0.71% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005551 汇安成长优选混合C 0.8478 0.8478 0.8418 0.8418 0.0060 0.71% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1410 0.1460 0.1400 0.1450 0.0010 0.71% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006265 红土创新新科技股票A 2.1653 2.2153 2.1503 2.2003 0.0150 0.70% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.0140 1.0140 1.0071 1.0071 0.0069 0.69% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 720001 财通价值动量混合A 3.5090 3.9800 3.4850 3.9560 0.0240 0.69% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.0056 1.0056 0.9988 0.9988 0.0068 0.68% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018848 中海信息产业混合C 0.8927 0.8927 0.8868 0.8868 0.0059 0.67% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000166 中海信息产业混合A 0.8942 1.3217 0.8883 1.3135 0.0059 0.66% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 0.6850 0.6850 0.6805 0.6805 0.0045 0.66% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1462 1.1462 1.1387 1.1387 0.0075 0.66% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021528 财通成长优选混合C 0.9210 0.9210 0.9150 0.9150 0.0060 0.66% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.1273 1.1273 1.1199 1.1199 0.0074 0.66% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2764 0.2764 0.2746 0.2746 0.0018 0.66% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021523 财通价值动量混合C 0.9180 0.9180 0.9120 0.9120 0.0060 0.66% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6483 0.6483 0.6441 0.6441 0.0042 0.65% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4228 1.4728 1.4137 1.4637 0.0091 0.64% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 0.8509 0.8509 0.8455 0.8455 0.0054 0.64% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009063 财通智慧成长混合C 0.9797 0.9797 0.9735 0.9735 0.0062 0.64% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 0.8541 0.8541 0.8487 0.8487 0.0054 0.64% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6604 0.6604 0.6562 0.6562 0.0042 0.64% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009062 财通智慧成长混合A 1.0142 1.0142 1.0078 1.0078 0.0064 0.64% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8865 1.8865 1.8747 1.8747 0.0118 0.63% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001480 财通成长优选混合A 1.5920 1.5920 1.5820 1.5820 0.0100 0.63% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2731 0.2731 0.2714 0.2714 0.0017 0.63% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9426 0.9426 0.9367 0.9367 0.0059 0.63% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019641 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9368 0.9368 0.9309 0.9309 0.0059 0.63% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014727 易方达成长动力混合A 0.9435 0.9435 0.9376 0.9376 0.0059 0.63% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014728 易方达成长动力混合C 0.9319 0.9319 0.9261 0.9261 0.0058 0.63% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.9481 1.9481 1.9361 1.9361 0.0120 0.62% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.6440 0.6440 0.6400 0.6400 0.0040 0.62% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.9712 1.9712 1.9590 1.9590 0.0122 0.62% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006533 易方达科融混合 2.4688 2.4688 2.4538 2.4538 0.0150 0.61% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110029 易方达科讯混合 1.3759 7.2125 1.3675 7.1887 0.0084 0.61% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011241 东吴双动力混合C 0.5392 0.7017 0.5360 0.6985 0.0032 0.60% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017102 大摩数字经济混合A 1.0782 1.0782 1.0718 1.0718 0.0064 0.60% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 580009 东吴多策略混合A 1.8266 2.5896 1.8158 2.5788 0.0108 0.59% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017103 大摩数字经济混合C 1.0692 1.0692 1.0629 1.0629 0.0063 0.59% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 580002 东吴双动力混合A 0.5419 2.0394 0.5387 2.0362 0.0032 0.59% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011949 东吴多策略混合C 1.8011 1.8011 1.7905 1.7905 0.0106 0.59% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.6872 0.6872 0.6833 0.6833 0.0039 0.57% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.6908 0.6908 0.6869 0.6869 0.0039 0.57% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002052 诺安稳健回报混合C 0.9000 1.0680 0.8950 1.0630 0.0050 0.56% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009856 中加新兴成长混合C 0.8854 0.8854 0.8806 0.8806 0.0048 0.55% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.6626 0.6626 0.6590 0.6590 0.0036 0.55% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009855 中加新兴成长混合A 0.9001 0.9001 0.8952 0.8952 0.0049 0.55% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000714 诺安稳健回报混合A 0.9280 1.0960 0.9230 1.0910 0.0050 0.54% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.6685 0.6685 0.6649 0.6649 0.0036 0.54% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9736 0.9736 0.9686 0.9686 0.0050 0.52% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.2669 1.2669 1.2604 1.2604 0.0065 0.52% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 0.9770 0.9770 0.9720 0.9720 0.0050 0.51% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5511 0.5511 0.5483 0.5483 0.0028 0.51% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2508 1.2508 1.2444 1.2444 0.0064 0.51% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016370 信澳业绩驱动混合A 0.5576 0.5576 0.5548 0.5548 0.0028 0.50% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.9925 0.9925 0.9877 0.9877 0.0048 0.49% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 320017 诺安全球收益不动产 1.4740 1.5640 1.4670 1.5570 0.0070 0.48% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2317 0.2317 0.2306 0.2306 0.0011 0.48% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2317 0.2317 0.2306 0.2306 0.0011 0.48% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9855 0.9855 0.9808 0.9808 0.0047 0.48% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001170 宏利复兴混合A 1.0740 1.0740 1.0690 1.0690 0.0050 0.47% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.7020 1.7020 1.6940 1.6940 0.0080 0.47% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 168401 红土精选混合(LOF)A 1.7039 1.7039 1.6960 1.6960 0.0079 0.47% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014191 广发先进制造股票发起式A 0.8083 0.8083 0.8046 0.8046 0.0037 0.46% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.6528 1.6528 1.6453 1.6453 0.0075 0.46% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016463 华宝万物互联混合C 0.9010 0.9010 0.8970 0.8970 0.0040 0.45% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6601 1.6601 1.6526 1.6526 0.0075 0.45% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014192 广发先进制造股票发起式C 0.8005 0.8005 0.7969 0.7969 0.0036 0.45% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001534 华宝万物互联混合A 0.9110 0.9110 0.9070 0.9070 0.0040 0.44% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009025 海富通科技创新混合A 0.6415 0.9015 0.6389 0.8989 0.0026 0.41% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000828 宏利转型机遇股票A 2.2530 2.4730 2.2440 2.4640 0.0090 0.40% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0030 1.3790 0.9990 1.3750 0.0040 0.40% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0087 1.0088 1.0047 1.0048 0.0040 0.40% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012800 宏利转型机遇股票C 2.2330 2.2330 2.2240 2.2240 0.0090 0.40% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1489 0.1489 0.1483 0.1483 0.0006 0.40% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5955 0.5955 0.5932 0.5932 0.0023 0.39% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.0203 1.0204 1.0163 1.0164 0.0040 0.39% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009024 海富通科技创新混合C 0.6158 0.8758 0.6134 0.8734 0.0024 0.39% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5208 0.5208 0.5188 0.5188 0.0020 0.39% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5121 0.5121 0.5101 0.5101 0.0020 0.39% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017612 宏利复兴混合C 1.0690 1.0690 1.0650 1.0650 0.0040 0.38% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6055 0.6055 0.6032 0.6032 0.0023 0.38% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001048 富国新兴产业股票A 1.6400 1.6400 1.6340 1.6340 0.0060 0.37% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 501096 国联安科创混合(LOF) 0.6318 0.6318 0.6295 0.6295 0.0023 0.37% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015686 富国新兴产业股票C 1.6200 1.6200 1.6140 1.6140 0.0060 0.37% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162201 宏利成长混合 1.7373 4.1338 1.7310 4.1275 0.0063 0.36% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003385 工银全球美元债A人民币 1.0619 1.0619 1.0581 1.0581 0.0038 0.36% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003387 工银全球美元债C 1.0351 1.0351 1.0314 1.0314 0.0037 0.36% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009652 海富通成长甄选混合C 0.8407 0.8407 0.8378 0.8378 0.0029 0.35% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004999 长信全球债券美元 0.1727 0.1727 0.1721 0.1721 0.0006 0.35% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6828 0.6828 0.6804 0.6804 0.0024 0.35% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009651 海富通成长甄选混合A 0.8537 0.8537 0.8508 0.8508 0.0029 0.34% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 530011 建信内生动力混合A 1.2000 2.3580 1.1960 2.3540 0.0040 0.33% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1582 0.1582 0.1577 0.1577 0.0005 0.32% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013513 长安先进制造混合A 0.5377 0.5377 0.5360 0.5360 0.0017 0.32% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001825 建信中国制造2025股票A 1.4399 1.4399 1.4355 1.4355 0.0044 0.31% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1606 0.1606 0.1601 0.1601 0.0005 0.31% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 501018 南方原油A 1.2920 1.2920 1.2880 1.2880 0.0040 0.31% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519005 海富通股票混合 0.7963 2.7453 0.7939 2.7429 0.0024 0.30% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007340 南方科技创新混合A 1.6711 1.6711 1.6661 1.6661 0.0050 0.30% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006476 南方原油C 1.2676 1.2676 1.2638 1.2638 0.0038 0.30% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013514 长安先进制造混合C 0.5303 0.5303 0.5287 0.5287 0.0016 0.30% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014380 建信中国制造2025股票C 1.4246 1.4246 1.4203 1.4203 0.0043 0.30% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007341 南方科技创新混合C 1.6027 1.6027 1.5980 1.5980 0.0047 0.29% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1456 1.1456 1.1423 1.1423 0.0033 0.29% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.3666 1.3666 1.3627 1.3627 0.0039 0.29% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005980 南方合顺多资产(FOF)C 1.3365 1.3365 1.3327 1.3327 0.0038 0.29% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001276 建信新经济灵活配置混合 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0224 1.0224 1.0195 1.0195 0.0029 0.28% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001956 国联安科技动力 1.2560 1.2560 1.2525 1.2525 0.0035 0.28% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1284 1.1284 1.1252 1.1252 0.0032 0.28% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 213008 宝盈资源优选混合 1.0563 2.2627 1.0535 2.2596 0.0028 0.27% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015097 东财数字经济C 0.9393 0.9393 0.9368 0.9368 0.0025 0.27% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004998 长信全球债券人民币 1.2314 1.2314 1.2281 1.2281 0.0033 0.27% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 0.0732 0.0732 0.0730 0.0730 0.0002 0.27% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.0741 0.0749 0.0739 0.0747 0.0002 0.27% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 0.1866 0.1866 0.1861 0.1861 0.0005 0.27% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015096 东财数字经济A 0.9576 0.9576 0.9551 0.9551 0.0025 0.26% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9170 0.9170 0.9146 0.9146 0.0024 0.26% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005049 长安鑫旺价值混合A 1.9370 1.9370 1.9319 1.9319 0.0051 0.26% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005050 长安鑫旺价值混合C 1.9343 1.9343 1.9293 1.9293 0.0050 0.26% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 0.9129 0.9129 0.9105 0.9105 0.0024 0.26% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5287 0.5343 0.5274 0.5330 0.0013 0.25% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016282 建信内生动力混合C 1.1890 1.6190 1.1860 1.6160 0.0030 0.25% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5223 0.5223 0.5210 0.5210 0.0013 0.25% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 257070 国联安优选行业混合 2.0135 2.3145 2.0086 2.3096 0.0049 0.24% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007113 永赢高端制造混合A 0.7994 0.7994 0.7975 0.7975 0.0019 0.24% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1692 0.1692 0.1688 0.1688 0.0004 0.24% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.1485 1.1485 1.1458 1.1458 0.0027 0.24% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005743 长安裕隆混合A 1.9170 1.9170 1.9124 1.9124 0.0046 0.24% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005744 长安裕隆混合C 1.8656 1.8656 1.8612 1.8612 0.0044 0.24% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006128 银河和美生活混合A 0.9702 0.9702 0.9679 0.9679 0.0023 0.24% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007114 永赢高端制造混合C 0.7918 0.7918 0.7899 0.7899 0.0019 0.24% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009092 富国新材料新能源混合A 1.0495 1.0495 1.0471 1.0471 0.0024 0.23% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.8243 0.8243 0.8224 0.8224 0.0019 0.23% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015665 银河和美生活混合C 0.9572 0.9572 0.9550 0.9550 0.0022 0.23% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.8237 0.8237 0.8218 0.8218 0.0019 0.23% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3308 1.3308 1.3279 1.3279 0.0029 0.22% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 0.9698 0.9698 0.9677 0.9677 0.0021 0.22% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1350 0.1379 0.1347 0.1376 0.0003 0.22% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1358 0.1466 0.1355 0.1463 0.0003 0.22% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014243 富国新材料新能源混合C 1.0332 1.0332 1.0309 1.0309 0.0023 0.22% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006371 长安鑫盈混合A 1.3007 1.3007 1.2979 1.2979 0.0028 0.22% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006372 长安鑫盈混合C 1.2578 1.2578 1.2551 1.2551 0.0027 0.22% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 0.9651 0.9651 0.9631 0.9631 0.0020 0.21% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3277 1.3277 1.3249 1.3249 0.0028 0.21% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1409 0.1438 0.1406 0.1435 0.0003 0.21% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1464 0.1961 0.1461 0.1958 0.0003 0.21% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1464 0.1961 0.1461 0.1958 0.0003 0.21% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012689 长安成长优选混合C 0.4882 0.4882 0.4872 0.4872 0.0010 0.21% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0099 1.0099 1.0078 1.0078 0.0021 0.21% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9768 0.9768 0.9748 0.9748 0.0020 0.21% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.5973 0.9318 0.5961 0.9306 0.0012 0.20% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001753 红土创新新兴产业混合A 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2017 0.2243 0.2013 0.2239 0.0004 0.20% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2017 0.2243 0.2013 0.2239 0.0004 0.20% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005967 鹏华创新驱动混合 1.1717 1.1717 1.1694 1.1694 0.0023 0.20% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 019481 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 0.2015 0.2015 0.2011 0.2011 0.0004 0.20% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012688 长安成长优选混合A 0.5000 0.5000 0.4990 0.4990 0.0010 0.20% 2024-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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