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2021年12月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510860 兴业上证50ETF 1.0000 1.0000 0.9045 0.9045 0.0955 10.56% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.0095 1.0095 0.9479 0.9479 0.0616 6.50% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.0090 1.0090 0.9475 0.9475 0.0615 6.49% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.9835 2.6055 1.8689 2.4909 0.1146 6.13% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005506 前海开源中药股票C 2.2863 2.2863 2.1612 2.1612 0.1251 5.79% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005505 前海开源中药股票A 2.3014 2.3014 2.1755 2.1755 0.1259 5.79% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2990 1.2990 1.2294 1.2294 0.0696 5.66% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.3184 1.3184 1.2478 1.2478 0.0706 5.66% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.0046 1.0046 0.9539 0.9539 0.0507 5.32% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0048 1.0048 0.9540 0.9540 0.0508 5.32% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010434 红土创新医疗保健股票A 0.9771 0.9771 0.9307 0.9307 0.0464 4.99% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.0015 1.0015 0.9541 0.9541 0.0474 4.97% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.0011 1.0011 0.9538 0.9538 0.0473 4.96% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007383 国融稳益债券A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0438 4.58% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.9917 0.9917 0.9502 0.9502 0.0415 4.37% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.2273 1.2273 1.1803 1.1803 0.0470 3.98% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014571 东吴安享量化混合C 1.2854 1.2854 1.2362 1.2362 0.0492 3.98% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.2171 1.2171 1.1705 1.1705 0.0466 3.98% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 580007 东吴安享量化混合A 1.2845 1.8645 1.2357 1.8157 0.0488 3.95% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.8994 0.8994 0.8653 0.8653 0.0341 3.94% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.8990 0.8990 0.8649 0.8649 0.0341 3.94% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8301 0.8301 0.7991 0.7991 0.0310 3.88% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8239 0.8239 0.7932 0.7932 0.0307 3.87% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5701 0.5701 0.5490 0.5490 0.0211 3.84% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.6984 0.6984 0.6729 0.6729 0.0255 3.79% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.6432 2.6432 2.5471 2.5471 0.0961 3.77% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.6271 2.6271 2.5316 2.5316 0.0955 3.77% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.6984 0.6984 0.6733 0.6733 0.0251 3.73% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9091 0.9091 0.8765 0.8765 0.0326 3.72% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.6994 0.6994 0.6743 0.6743 0.0251 3.72% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6976 0.6976 0.6726 0.6726 0.0250 3.72% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9085 0.9085 0.8759 0.8759 0.0326 3.72% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8825 0.8825 0.8509 0.8509 0.0316 3.71% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.7018 0.7018 0.6767 0.6767 0.0251 3.71% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8817 0.8817 0.8502 0.8502 0.0315 3.71% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.6901 0.6901 0.6656 0.6656 0.0245 3.68% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7965 0.7965 0.7682 0.7682 0.0283 3.68% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6894 0.6894 0.6650 0.6650 0.0244 3.67% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6973 0.6973 0.6727 0.6727 0.0246 3.66% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009859 银华乐享混合A 1.0783 1.0783 1.0402 1.0402 0.0381 3.66% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9085 0.9085 0.8765 0.8765 0.0320 3.65% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9078 0.9078 0.8758 0.8758 0.0320 3.65% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011822 易方达产业升级混合A 0.9959 0.9959 0.9613 0.9613 0.0346 3.60% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011823 易方达产业升级混合C 0.9942 0.9942 0.9597 0.9597 0.0345 3.59% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.4805 2.4805 2.3950 2.3950 0.0855 3.57% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.7076 1.7076 1.6491 1.6491 0.0585 3.55% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159857 天弘中证光伏产业ETF 1.4243 1.4243 1.3756 1.3756 0.0487 3.54% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 516290 汇添富中证光伏产业ETF 1.0439 1.0439 1.0082 1.0082 0.0357 3.54% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7523 0.7523 0.7266 0.7266 0.0257 3.54% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7516 0.7516 0.7260 0.7260 0.0256 3.53% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 516880 银华中证光伏产业ETF 1.4121 1.4121 1.3643 1.3643 0.0478 3.50% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.7257 0.7257 0.7013 0.7013 0.0244 3.48% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.1004 1.6506 1.0634 1.5951 0.0370 3.48% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159864 国泰中证光伏产业ETF 1.0318 1.0318 0.9974 0.9974 0.0344 3.45% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8845 0.8845 0.8551 0.8551 0.0294 3.44% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.8849 0.8849 0.8555 0.8555 0.0294 3.44% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8930 0.8930 0.8634 0.8634 0.0296 3.43% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8941 0.8941 0.8645 0.8645 0.0296 3.42% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160425 华安创业板两年定开混合 1.8056 1.8056 1.7459 1.7459 0.0597 3.42% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 516180 平安中证光伏产业ETF 1.3937 1.3937 1.3479 1.3479 0.0458 3.40% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.9996 0.9996 0.9667 0.9667 0.0329 3.40% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.9982 0.9982 0.9654 0.9654 0.0328 3.40% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3799 1.3799 1.3347 1.3347 0.0452 3.39% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.3825 1.3825 1.3372 1.3372 0.0453 3.39% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.8825 0.8825 0.8536 0.8536 0.0289 3.39% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012723 平安中证光伏产业指数C 1.1235 1.1235 1.0867 1.0867 0.0368 3.39% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012364 广发中证光伏产业指数A 1.2117 1.2117 1.1721 1.1721 0.0396 3.38% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011966 招商中证光伏产业指数A 1.0899 1.0899 1.0543 1.0543 0.0356 3.38% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012722 平安中证光伏产业指数A 1.1248 1.1248 1.0880 1.0880 0.0368 3.38% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9944 0.9944 0.9619 0.9619 0.0325 3.38% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011967 招商中证光伏产业指数C 1.0874 1.0874 1.0519 1.0519 0.0355 3.37% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012365 广发中证光伏产业指数C 1.2105 1.2105 1.1710 1.1710 0.0395 3.37% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9517 0.9517 0.9208 0.9208 0.0309 3.36% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9527 0.9527 0.9217 0.9217 0.0310 3.36% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9932 0.9932 0.9609 0.9609 0.0323 3.36% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8456 0.8456 0.8182 0.8182 0.0274 3.35% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.6871 0.6871 0.6649 0.6649 0.0222 3.34% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.9886 0.9886 0.9570 0.9570 0.0316 3.30% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.9890 0.9890 0.9574 0.9574 0.0316 3.30% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 1.0017 1.0017 0.9702 0.9702 0.0315 3.25% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 1.0020 1.0020 0.9705 0.9705 0.0315 3.25% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9528 0.9528 0.9240 0.9240 0.0288 3.12% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8013 0.8013 0.7771 0.7771 0.0242 3.11% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.9523 0.9523 0.9236 0.9236 0.0287 3.11% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7993 0.7993 0.7752 0.7752 0.0241 3.11% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 398051 中海环保新能源混合 2.9300 3.2170 2.8430 3.1300 0.0870 3.06% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011130 广发兴诚混合C 1.0541 1.0541 1.0234 1.0234 0.0307 3.00% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010201 农银汇理智增一年定开混合 1.2125 1.2125 1.1772 1.1772 0.0353 3.00% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011121 广发兴诚混合A 1.0582 1.0582 1.0274 1.0274 0.0308 3.00% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013812 景顺长城景气进取混合A 0.9987 0.9987 0.9700 0.9700 0.0287 2.96% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002418 汇添富优选回报混合C 2.1540 2.1540 2.0920 2.0920 0.0620 2.96% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013813 景顺长城景气进取混合C 0.9980 0.9980 0.9695 0.9695 0.0285 2.94% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 470021 汇添富优选回报混合A 2.1700 2.1700 2.1080 2.1080 0.0620 2.94% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.9135 0.9135 0.8876 0.8876 0.0259 2.92% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160125 南方香港优选股票 1.1749 1.2649 1.1416 1.2316 0.0333 2.92% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9170 1.0670 0.8910 1.0410 0.0260 2.92% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004806 长信先机两年定开混合 1.1320 1.1320 1.1000 1.1000 0.0320 2.91% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.9125 0.9125 0.8867 0.8867 0.0258 2.91% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002938 中银证券健康产业混合 2.2220 2.2220 2.1601 2.1601 0.0619 2.87% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3921 1.3921 1.3535 1.3535 0.0386 2.85% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014126 华夏中证1000指数增强C 1.0248 1.0248 0.9968 0.9968 0.0280 2.81% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014125 华夏中证1000指数增强A 1.0250 1.0250 0.9970 0.9970 0.0280 2.81% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.2360 3.2360 3.1480 3.1480 0.0880 2.80% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012079 信澳新能源精选混合A 1.5239 1.5239 1.4826 1.4826 0.0413 2.79% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5960 3.3840 0.5800 3.3680 0.0160 2.76% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010709 安信医药健康股票A 1.4284 1.4284 1.3903 1.3903 0.0381 2.74% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010710 安信医药健康股票C 1.4216 1.4216 1.3837 1.3837 0.0379 2.74% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013392 广发港股通优质增长混合C 1.5554 1.5554 1.5142 1.5142 0.0412 2.72% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006595 广发港股通优质增长混合A 1.5574 1.5574 1.5161 1.5161 0.0413 2.72% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006265 红土创新新科技股票A 4.1646 4.2146 4.0555 4.1055 0.1091 2.69% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001753 红土创新新兴产业混合A 1.9610 1.9610 1.9100 1.9100 0.0510 2.67% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9861 0.9861 0.9607 0.9607 0.0254 2.64% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000772 景顺长城中国回报混合A 1.9820 1.9820 1.9310 1.9310 0.0510 2.64% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.8213 0.8213 0.8002 0.8002 0.0211 2.64% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014007 华安制造升级一年持有混合A 1.0162 1.0162 0.9902 0.9902 0.0260 2.63% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.2010 1.2010 1.1702 1.1702 0.0308 2.63% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004997 广发高端制造股票A 3.3349 3.3349 3.2497 3.2497 0.0852 2.62% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010160 广发高端制造股票C 3.3188 3.3188 3.2340 3.2340 0.0848 2.62% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014008 华安制造升级一年持有混合C 1.0159 1.0159 0.9901 0.9901 0.0258 2.61% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005108 圆信永丰双利优选 1.2239 1.2239 1.1928 1.1928 0.0311 2.61% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.8781 1.8781 1.8304 1.8304 0.0477 2.61% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.8725 1.8725 1.8250 1.8250 0.0475 2.60% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011480 广发诚享混合C 1.0506 1.0506 1.0241 1.0241 0.0265 2.59% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000550 广发新动力混合A 3.0550 3.0550 2.9780 2.9780 0.0770 2.59% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011479 广发诚享混合A 1.0543 1.0543 1.0278 1.0278 0.0265 2.58% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001856 易方达环保主题混合A 4.2530 4.2530 4.1460 4.1460 0.1070 2.58% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.5590 2.5590 2.4950 2.4950 0.0640 2.57% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012466 嘉实策略精选混合A 1.0138 1.0138 0.9885 0.9885 0.0253 2.56% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.6889 0.6889 0.6718 0.6718 0.0171 2.55% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012467 嘉实策略精选混合C 1.0125 1.0125 0.9874 0.9874 0.0251 2.54% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007689 国投瑞银新能源混合A 3.4067 3.4767 3.3225 3.3925 0.0842 2.53% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007690 国投瑞银新能源混合C 3.3780 3.4480 3.2946 3.3646 0.0834 2.53% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.6901 0.6901 0.6731 0.6731 0.0170 2.53% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070021 嘉实主题新动力混合 4.3120 4.3120 4.2060 4.2060 0.1060 2.52% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.4905 1.4905 1.4539 1.4539 0.0366 2.52% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.4873 1.4873 1.4507 1.4507 0.0366 2.52% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.5114 3.2014 2.4500 3.1400 0.0614 2.51% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001279 中海积极增利混合 2.9930 2.9930 2.9200 2.9200 0.0730 2.50% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000985 嘉实逆向策略股票 2.9140 2.9140 2.8430 2.8430 0.0710 2.50% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012316 创金合信港股通成长股票C 0.8532 0.8532 0.8324 0.8324 0.0208 2.50% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1884 0.1884 0.1838 0.1838 0.0046 2.50% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012315 创金合信港股通成长股票A 0.8554 0.8554 0.8346 0.8346 0.0208 2.49% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002379 工银香港中小盘人民币 1.9890 1.9890 1.9410 1.9410 0.0480 2.47% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006147 宝盈融源可转债债券A 1.2929 1.2929 1.2619 1.2619 0.0310 2.46% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006148 宝盈融源可转债债券C 1.2838 1.2838 1.2531 1.2531 0.0307 2.45% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006736 国投瑞银先进制造混合 4.4276 4.4276 4.3219 4.3219 0.1057 2.45% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.7571 0.7571 0.7391 0.7391 0.0180 2.44% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.4109 1.4109 1.3774 1.3774 0.0335 2.43% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007592 华夏价值精选混合A 1.4610 1.4610 1.4263 1.4263 0.0347 2.43% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 398021 中海能源策略混合 1.6550 1.9650 1.6158 1.9258 0.0392 2.43% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006274 圆信永丰医药健康A 1.5463 1.5463 1.5098 1.5098 0.0365 2.42% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002332 汇丰晋信沪港深A 1.6424 1.6974 1.6036 1.6586 0.0388 2.42% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002333 汇丰晋信沪港深C 1.5940 1.6490 1.5564 1.6114 0.0376 2.42% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014389 华安产业动力6个月持有混合A 1.0209 1.0209 0.9969 0.9969 0.0240 2.41% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.6863 4.7113 4.5762 4.6012 0.1101 2.41% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161124 易方达香港小型股指数A 1.1913 1.1913 1.1633 1.1633 0.0280 2.41% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.9890 0.9890 0.9657 0.9657 0.0233 2.41% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010913 国泰成长价值混合C 1.0118 1.0118 0.9881 0.9881 0.0237 2.40% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006263 易方达香港小型股指数C 1.1853 1.1853 1.1575 1.1575 0.0278 2.40% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010912 国泰成长价值混合A 1.0157 1.0157 0.9919 0.9919 0.0238 2.40% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6310 1.6310 1.5930 1.5930 0.0380 2.39% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.9550 3.8610 2.8860 3.7920 0.0690 2.39% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014390 华安产业动力6个月持有混合C 1.0207 1.0207 0.9969 0.9969 0.0238 2.39% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005819 国泰优势行业混合A 2.3712 2.3712 2.3161 2.3161 0.0551 2.38% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004683 建信高端医疗股票A 2.3461 2.3461 2.2918 2.2918 0.0543 2.37% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 1.0872 1.0872 1.0621 1.0621 0.0251 2.36% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002380 工银香港中小盘美元 0.3120 0.3120 0.3048 0.3048 0.0072 2.36% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 1.0207 1.0207 0.9973 0.9973 0.0234 2.35% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 516270 华安中证内地新能源主题ETF 1.0650 1.0650 1.0406 1.0406 0.0244 2.34% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 290008 泰信发展主题混合 2.5820 3.0210 2.5230 2.9620 0.0590 2.34% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001542 国泰互联网+股票 3.1680 3.3270 3.0960 3.2550 0.0720 2.33% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.3427 1.3427 1.3123 1.3123 0.0304 2.32% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6380 1.6380 1.6010 1.6010 0.0370 2.31% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011142 创金合信新材料新能源股票A 1.3629 1.3629 1.3323 1.3323 0.0306 2.30% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 516160 南方中证新能源ETF 1.3583 1.3583 1.3278 1.3278 0.0305 2.30% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008638 广发科技创新混合A 2.0618 2.0618 2.0154 2.0154 0.0464 2.30% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.9778 0.9778 0.9558 0.9558 0.0220 2.30% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013533 广发科技创新混合C 2.0585 2.0585 2.0122 2.0122 0.0463 2.30% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9410 0.9410 0.9198 0.9198 0.0212 2.30% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.3547 1.3547 1.3244 1.3244 0.0303 2.29% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010922 朱雀匠心一年持有 1.1264 1.1264 1.1013 1.1013 0.0251 2.28% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159875 嘉实中证新能源ETF 1.0309 1.0309 1.0079 1.0079 0.0230 2.28% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005968 创金合信工业周期股票A 3.4823 3.4823 3.4048 3.4048 0.0775 2.28% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005969 创金合信工业周期股票C 3.3987 3.3987 3.3231 3.3231 0.0756 2.27% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005630 华安研究精选混合A 2.8910 3.1323 2.8269 3.0682 0.0641 2.27% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011207 创金合信竞争优势混合C 1.0719 1.0719 1.0481 1.0481 0.0238 2.27% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 516090 易方达中证新能源ETF 0.8159 1.6318 0.7978 1.5956 0.0181 2.27% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 516850 华夏中证新能源ETF 1.6163 1.6163 1.5805 1.5805 0.0358 2.27% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011206 创金合信竞争优势混合A 1.0759 1.0759 1.0520 1.0520 0.0239 2.27% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004848 中欧睿泓定开混合 2.5761 2.5761 2.5192 2.5192 0.0569 2.26% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8971 0.8971 0.8773 0.8773 0.0198 2.26% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013506 华安研究精选混合C 2.8862 2.8862 2.8223 2.8223 0.0639 2.26% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 290014 泰信现代服务业混合 2.9910 3.0510 2.9250 2.9850 0.0660 2.26% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006768 华安沪港深优选混合 1.5473 1.5473 1.5133 1.5133 0.0340 2.25% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 516580 博时中证新能源ETF 1.0600 1.0600 1.0368 1.0368 0.0232 2.24% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.9691 0.9691 0.9479 0.9479 0.0212 2.24% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.9409 0.9409 0.9203 0.9203 0.0206 2.24% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 1.1061 1.1061 1.0820 1.0820 0.0241 2.23% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.9360 0.9360 0.9158 0.9158 0.0202 2.21% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005037 银华新能源新材料A 2.2731 2.2731 2.2240 2.2240 0.0491 2.21% 2021-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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