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2019年08月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501071 泓德丰泽混合(LOF)A 1.1090 0.0000 1.0546 -0.0544 0.0544 5.16% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003955 国泰民丰回报定开混合 1.6367 1.6367 1.5788 1.5788 0.0579 3.67% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000780 鹏华医疗保健股票 1.3600 1.3600 1.3140 1.3140 0.0460 3.50% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.3260 1.6900 1.2820 1.6460 0.0440 3.43% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006228 中欧医疗创新股票A 1.1075 1.1075 1.0716 1.0716 0.0359 3.35% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006229 中欧医疗创新股票C 1.1019 1.1019 1.0663 1.0663 0.0356 3.34% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.4204 1.4204 1.3747 1.3747 0.0457 3.32% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007470 博道叁佰智航股票A 1.0736 0.0000 1.0392 -0.0344 0.0344 3.31% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007471 博道叁佰智航股票C 1.0726 0.0000 1.0384 -0.0342 0.0342 3.29% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002408 中信建投医改混合A 1.1680 1.1680 1.1310 1.1310 0.0370 3.27% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 512010 易方达沪深300医药ETF 1.7581 1.7581 1.7033 1.7033 0.0548 3.22% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003095 中欧医疗健康混合A 1.5370 1.6120 1.4890 1.5640 0.0480 3.22% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002300 长盛医疗量化股票A 1.1930 1.1930 1.1560 1.1560 0.0370 3.20% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003096 中欧医疗健康混合C 1.5360 1.6110 1.4890 1.5640 0.0470 3.16% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000831 工银医疗保健股票 1.6710 1.6710 1.6200 1.6200 0.0510 3.15% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0294 0.0000 0.9981 -0.0313 0.0313 3.14% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006737 诺安恒惠债券 1.0185 1.0185 0.9875 0.9875 0.0310 3.14% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000970 东方红睿元混合 2.5060 2.5060 2.4300 2.4300 0.0760 3.13% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006205 汇添富沪港深优势定开 1.0502 1.0502 1.0186 1.0186 0.0316 3.10% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007883 易方达医药ETF联接C 1.0835 1.0835 1.0514 1.0514 0.0321 3.05% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001344 易方达医药ETF联接A 1.0835 1.0835 1.0514 1.0514 0.0321 3.05% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001230 鹏华医药科技股票A 0.6090 0.6090 0.5910 0.5910 0.0180 3.05% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000904 银华回报定开混合 0.9950 1.3150 0.9660 1.2860 0.0290 3.00% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000960 招商医药健康产业股票 1.4790 1.4790 1.4360 1.4360 0.0430 2.99% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001717 工银前沿医疗股票A 1.7060 1.7060 1.6570 1.6570 0.0490 2.96% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1480 1.1480 1.1150 1.1150 0.0330 2.96% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.3270 1.3270 1.2890 1.2890 0.0380 2.95% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2463 1.2463 1.2106 1.2106 0.0357 2.95% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2508 1.2508 1.2150 1.2150 0.0358 2.95% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006002 工银医药健康股票A 1.4031 1.4031 1.3632 1.3632 0.0399 2.93% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006003 工银医药健康股票C 1.3933 1.3933 1.3538 1.3538 0.0395 2.92% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004851 广发医疗保健股票A 1.5144 1.5144 1.4726 1.4726 0.0418 2.84% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005304 嘉实医药健康股票C 1.1342 1.1342 1.1031 1.1031 0.0311 2.82% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005303 嘉实医药健康股票A 1.1497 1.1497 1.1182 1.1182 0.0315 2.82% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000913 农银医疗保健股票 1.4265 1.4265 1.3876 1.3876 0.0389 2.80% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9380 0.9380 0.9126 0.9126 0.0254 2.78% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9504 0.9504 0.9247 0.9247 0.0257 2.78% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002708 大摩健康产业混合A 1.4530 1.4530 1.4140 1.4140 0.0390 2.76% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.3194 1.6470 1.2840 1.6116 0.0354 2.76% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003231 创金合信医疗保健股票C 1.4256 1.3021 1.3884 1.2681 0.0372 2.68% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003230 创金合信医疗保健股票A 1.4259 1.3802 1.3887 1.3442 0.0372 2.68% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0720 1.0720 1.0440 1.0440 0.0280 2.68% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519670 银河行业混合A 1.5020 3.0270 1.4630 2.9880 0.0390 2.67% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 470006 汇添富医药保健混合 1.5770 1.8780 1.5360 1.8370 0.0410 2.67% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004683 建信高端医疗股票A 1.0753 1.0753 1.0473 1.0473 0.0280 2.67% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110023 易方达医疗保健行业混合A 2.0560 2.0560 2.0030 2.0030 0.0530 2.65% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240020 华宝医药生物混合A 2.0980 2.3870 2.0440 2.3330 0.0540 2.64% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.8410 2.0560 1.7940 2.0090 0.0470 2.62% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159968 博时中证500ETF 0.9745 0.9745 0.9497 0.9497 0.0248 2.61% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005237 银华医疗健康量化优选A 1.0774 1.0774 1.0501 1.0501 0.0273 2.60% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005238 银华医疗健康量化优选C 1.0727 1.0727 1.0456 1.0456 0.0271 2.59% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 512120 华安中证细分医药ETF 1.5080 1.5080 1.4700 1.4700 0.0380 2.59% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 340007 兴全社会责任混合 3.3850 3.5750 3.3000 3.4900 0.0850 2.58% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.2529 1.3379 1.2219 1.3069 0.0310 2.54% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.2390 1.2019 1.2084 1.1713 0.0306 2.53% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001645 国泰大健康股票A 1.7860 1.7860 1.7420 1.7420 0.0440 2.53% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001766 摩根医疗健康股票A 1.2630 1.2630 1.2320 1.2320 0.0310 2.52% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005454 前海开源医疗健康C 1.2225 1.2225 1.1926 1.1926 0.0299 2.51% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005453 前海开源医疗健康A 1.2244 1.2244 1.1944 1.1944 0.0300 2.51% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.4790 1.5440 1.4430 1.5080 0.0360 2.49% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.6490 1.7140 1.6090 1.6740 0.0400 2.49% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510660 华夏医药ETF 1.8232 1.8232 1.7795 1.7795 0.0437 2.46% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007281 嘉合消费升级混合 1.0327 1.0327 1.0081 1.0081 0.0246 2.44% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006836 永赢惠泽一年 1.0130 0.0000 0.9889 -0.0241 0.0241 2.44% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3080 1.3080 1.2770 1.2770 0.0310 2.43% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001558 天弘医疗健康混合A 0.9900 0.9900 0.9666 0.9666 0.0234 2.42% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001559 天弘医疗健康混合C 0.9772 0.9772 0.9541 0.9541 0.0231 2.42% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161035 富国中证医药主题指数增强A 1.1520 1.1520 1.1250 1.1250 0.0270 2.40% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8530 0.8530 0.8330 0.8330 0.0200 2.40% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000822 东海美丽中国A 0.9480 0.9480 0.9260 0.9260 0.0220 2.38% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3340 1.3340 1.3030 1.3030 0.0310 2.38% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004075 交银医药创新股票A 1.5666 1.5666 1.5303 1.5303 0.0363 2.37% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.1720 3.1970 2.1220 3.1470 0.0500 2.36% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8660 1.5230 0.8460 1.5030 0.0200 2.36% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.1810 2.1810 2.1310 2.1310 0.0500 2.35% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006113 汇添富创新医药混合A 1.4653 1.4653 1.4318 1.4318 0.0335 2.34% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1265 0.0000 1.1007 0.0000 0.0258 2.34% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 206012 鹏华价值精选股票 1.3180 1.3180 1.2880 1.2880 0.0300 2.33% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005589 长信企业精选定开混合 0.9911 1.1511 0.9687 1.1287 0.0224 2.31% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001170 宏利复兴混合A 1.0240 1.0240 1.0010 1.0010 0.0230 2.30% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005903 宏利绩优混合A 1.2386 1.2386 1.2109 1.2109 0.0277 2.29% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5030 1.5030 1.4694 1.4694 0.0336 2.29% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4360 1.4360 1.4041 1.4041 0.0319 2.27% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001104 华安新丝路主题股票A 1.3130 1.3130 1.2840 1.2840 0.0290 2.26% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001861 富安达健康人生混合A 1.2641 1.2641 1.2362 1.2362 0.0279 2.26% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050026 博时医疗保健行业混合A 2.1780 2.3170 2.1300 2.2690 0.0480 2.25% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 512290 国泰中证生物医药ETF 1.1240 1.1240 1.0993 1.0993 0.0247 2.25% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002810 金信转型创新成长混合发起式A 0.9120 0.9120 0.8920 0.8920 0.0200 2.24% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3137 1.3137 1.2851 1.2851 0.0286 2.23% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004846 南华瑞盈混合发起C 0.7598 0.7598 0.7433 0.7433 0.0165 2.22% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0570 1.5970 1.0340 1.5740 0.0230 2.22% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004845 南华瑞盈混合发起A 0.7692 0.7692 0.7525 0.7525 0.0167 2.22% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001898 易方达大健康混合 1.2940 1.2940 1.2660 1.2660 0.0280 2.21% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.0402 1.0402 1.0178 1.0178 0.0224 2.20% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005176 富国精准医疗混合A 1.5813 1.5813 1.5472 1.5472 0.0341 2.20% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006881 华宝大健康混合A 1.0925 1.0925 1.0690 1.0690 0.0235 2.20% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005689 中银医疗保健混合A 1.3844 1.4124 1.3547 1.3827 0.0297 2.19% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000220 富国医疗保健行业混合A 2.4780 2.4780 2.4250 2.4250 0.0530 2.19% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.0385 1.0385 1.0162 1.0162 0.0223 2.19% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006007 诺安积极配置混合A 1.3296 1.3296 1.3012 1.3012 0.0284 2.18% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006689 方正富邦信泓混合A 0.9802 0.9802 0.9593 0.9593 0.0209 2.18% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003032 平安医疗健康混合A 1.0772 1.0772 1.0542 1.0542 0.0230 2.18% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8842 0.9845 0.8653 0.9656 0.0189 2.18% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006008 诺安积极配置混合C 1.3354 1.3354 1.3069 1.3069 0.0285 2.18% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.7570 0.7570 0.7410 0.7410 0.0160 2.16% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020003 国泰金龙行业混合 0.5210 4.9600 0.5100 4.9490 0.0110 2.16% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.2148 1.3798 1.1894 1.3544 0.0254 2.14% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000945 华夏医疗健康混合A 1.5290 1.5290 1.4970 1.4970 0.0320 2.14% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1203 1.1203 1.0968 1.0968 0.0235 2.14% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1164 1.1164 1.0931 1.0931 0.0233 2.13% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007586 华泰保兴多策略 1.0469 1.0469 1.0252 1.0252 0.0217 2.12% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002978 广发医药卫生联接C 0.8141 0.8141 0.7972 0.7972 0.0169 2.12% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000946 华夏医疗健康混合C 1.4940 1.4940 1.4630 1.4630 0.0310 2.12% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001180 广发医药卫生联接A 0.8192 0.8192 0.8022 0.8022 0.0170 2.12% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0140 0.9200 0.9930 0.9010 0.0210 2.11% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005112 银华中证全指医药卫生 1.2361 1.2361 1.2107 1.2107 0.0254 2.10% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.0522 1.0522 1.0306 1.0306 0.0216 2.10% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004040 金鹰医疗健康产业A 1.1352 1.1352 1.1119 1.1119 0.0233 2.10% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.0402 1.0402 1.0188 1.0188 0.0214 2.10% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004777 国都消费升级灵活配置混合 0.7741 0.7741 0.7582 0.7582 0.0159 2.10% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1924 1.1924 1.1680 1.1680 0.0244 2.09% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005730 国泰江源优势精选混合A 0.9343 0.9343 0.9153 0.9153 0.0190 2.08% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 690007 民生加银景气行业混合A 2.9620 2.9620 2.9020 2.9020 0.0600 2.07% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006241 国联医疗健康混合C 1.3075 1.3075 1.2810 1.2810 0.0265 2.07% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006240 国联医疗健康混合A 1.3167 1.3167 1.2900 1.2900 0.0267 2.07% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000711 嘉实医疗保健股票 1.7360 1.7360 1.7010 1.7010 0.0350 2.06% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.0981 0.0000 1.0759 -0.0222 0.0222 2.06% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070099 嘉实优质企业混合 1.6380 2.8510 1.6050 2.8180 0.0330 2.06% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005883 华宝港股通香港精选混合 1.0380 1.0380 1.0170 1.0170 0.0210 2.06% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004076 国联安锐意成长混合 1.4200 1.4200 1.3916 1.3916 0.0284 2.04% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.7570 1.8370 1.7220 1.8020 0.0350 2.03% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.8130 1.8930 1.7770 1.8570 0.0360 2.03% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.1262 1.1262 1.1038 1.1038 0.0224 2.03% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003291 信澳健康中国混合A 1.1090 1.1090 1.0870 1.0870 0.0220 2.02% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 180012 银华富裕主题混合A 3.4144 4.3674 3.3469 4.2999 0.0675 2.02% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007657 东方红中证竞争力指数A 1.0202 1.0202 1.0000 1.0000 0.0202 2.02% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005392 长信价值蓝筹两年定开A 1.0075 1.0675 0.9876 1.0476 0.0199 2.02% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007658 东方红中证竞争力指数C 1.0199 1.0199 0.9998 0.9998 0.0201 2.01% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 399011 中海医疗保健主题股票A 1.6780 2.5140 1.6450 2.4810 0.0330 2.01% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007382 国融融信消费严选混合C 1.0244 0.0000 1.0043 -0.0201 0.0201 2.00% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007381 国融融信消费严选混合A 1.0247 0.0000 1.0046 -0.0201 0.0201 2.00% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006121 华安双核驱动混合A 1.1667 1.1667 1.1438 1.1438 0.0229 2.00% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002682 金鹰元和灵活配置混合C 0.9079 0.9229 0.8902 0.9052 0.0177 1.99% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001171 工银养老产业股票A 0.8730 0.8730 0.8560 0.8560 0.0170 1.99% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002681 金鹰元和灵活配置混合A 0.9177 0.9427 0.8998 0.9248 0.0179 1.99% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001126 摩根卓越制造股票A 0.8260 0.8260 0.8100 0.8100 0.0160 1.98% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7320 0.7320 0.7180 0.7180 0.0140 1.95% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4190 2.0290 1.3920 2.0020 0.0270 1.94% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161818 银华消费主题混合A 1.2700 1.3640 1.2460 1.3400 0.0240 1.93% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 0.9457 0.9457 0.9278 0.9278 0.0179 1.93% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 512170 华宝中证医疗ETF 1.1573 1.1573 1.1354 1.1354 0.0219 1.93% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000684 长盛养老健康混合A 1.2270 1.2270 1.2040 1.2040 0.0230 1.91% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160719 嘉实黄金 0.8580 0.8580 0.8420 0.8420 0.0160 1.90% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005550 汇安成长优选混合A 0.9397 0.9397 0.9224 0.9224 0.0173 1.88% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000649 长城久鑫混合A 1.0757 1.3169 1.0558 1.2970 0.0199 1.88% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007261 融通消费升级混合A 1.0232 1.0232 1.0043 1.0043 0.0189 1.88% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001222 鹏华外延成长混合 1.1990 1.1990 1.1770 1.1770 0.0220 1.87% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005840 富国产业驱动混合A 1.3011 1.3011 1.2772 1.2772 0.0239 1.87% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005551 汇安成长优选混合C 0.9265 0.9265 0.9095 0.9095 0.0170 1.87% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1395 0.7998 1.1187 0.7864 0.0208 1.86% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.0370 0.0000 1.0182 -0.0188 0.0188 1.85% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 690009 民生加银红利回报混合 1.9870 2.2850 1.9510 2.2490 0.0360 1.85% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003581 前海联合国民健康混合A 1.0530 1.0530 1.0340 1.0340 0.0190 1.84% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519679 银河主题混合A 3.4230 3.9910 3.3610 3.9290 0.0620 1.84% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007111 前海联合国民健康混合C 1.0550 1.0550 1.0360 1.0360 0.0190 1.83% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002264 华夏乐享健康混合A 1.2770 1.2770 1.2540 1.2540 0.0230 1.83% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510150 招商上证消费80ETF 5.2267 1.7226 5.1334 1.6293 0.0933 1.82% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162412 华宝医疗ETF联接A 1.0331 0.4237 1.0146 0.4052 0.0185 1.82% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519642 银河智造混合A 1.3420 1.3420 1.3180 1.3180 0.0240 1.82% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2840 1.2840 1.2610 1.2610 0.0230 1.82% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005268 鹏华优势企业 1.1297 1.1297 1.1095 1.1095 0.0202 1.82% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000646 华润元大量化优选混合A 1.1800 1.1800 1.1590 1.1590 0.0210 1.81% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001715 工银新焦点混合A 1.1270 1.1270 1.1070 1.1070 0.0200 1.81% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006449 浙商汇金量化精选混合A 1.1271 1.1271 1.1071 1.1071 0.0200 1.81% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001725 汇添富高端制造股票A 1.4050 1.4050 1.3800 1.3800 0.0250 1.81% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100022 富国天瑞强势混合A 0.5759 4.4349 0.5657 4.4247 0.0102 1.80% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 512650 添富中证长三角ETF 0.9484 0.9484 0.9316 0.9316 0.0168 1.80% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 512710 富国中证军工龙头ETF 1.0209 1.0209 1.0028 1.0028 0.0181 1.80% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 1.2570 1.2570 1.2349 1.2349 0.0221 1.79% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006981 中金新医药股票A 1.0872 1.0872 1.0681 1.0681 0.0191 1.79% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.9120 0.9120 0.8960 0.8960 0.0160 1.79% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.3630 1.3630 1.3390 1.3390 0.0240 1.79% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519651 银河转型混合A 0.6260 0.6260 0.6150 0.6150 0.0110 1.79% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005029 中银产业精选混合A 1.1448 1.1448 1.1248 1.1248 0.0200 1.78% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007005 中金新医药股票C 1.0844 1.0844 1.0654 1.0654 0.0190 1.78% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 320013 诺安全球黄金 0.9720 1.0570 0.9550 1.0400 0.0170 1.78% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005549 富国成长优选三年定开混合 0.8605 0.8605 0.8455 0.8455 0.0150 1.77% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.4920 1.4920 1.4660 1.4660 0.0260 1.77% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.5630 1.3850 1.5360 1.3630 0.0270 1.76% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3960 1.3960 1.3720 1.3720 0.0240 1.75% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160624 鹏华消费领先混合 2.0310 1.8880 1.9960 1.8560 0.0350 1.75% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3638 3.4998 1.3404 3.4764 0.0234 1.75% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001998 工银新焦点混合C 1.1060 1.1060 1.0870 1.0870 0.0190 1.75% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2890 1.2890 1.2670 1.2670 0.0220 1.74% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006693 金信消费升级股票C 1.2255 1.2255 1.2047 1.2047 0.0208 1.73% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006692 金信消费升级股票A 1.1204 1.2204 1.1014 1.2014 0.0190 1.73% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6388 1.6388 1.6110 1.6110 0.0278 1.73% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005630 华安研究精选混合A 1.1796 1.1796 1.1597 1.1597 0.0199 1.72% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006796 富国消费升级混合A 1.1313 1.1313 1.1122 1.1122 0.0191 1.72% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202003 南方绩优成长混合A 1.1029 3.0826 1.0843 3.0640 0.0186 1.72% 2019-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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