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2016年10月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2560 0.8430 1.2190 0.8180 0.0370 3.04% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2900 0.7690 1.2530 0.7470 0.0370 2.95% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8740 0.8890 0.8490 0.8640 0.0250 2.94% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9920 1.0070 0.9670 0.9820 0.0250 2.59% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110025 易方达资源行业混合 0.9950 0.9950 0.9700 0.9700 0.0250 2.58% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240022 华宝资源优选混合A 1.3030 1.3030 1.2750 1.2750 0.0280 2.20% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 180012 银华富裕主题混合A 1.8738 2.8268 1.8410 2.7940 0.0328 1.78% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160632 鹏华酒A 0.9210 0.9370 0.9050 0.9210 0.0160 1.77% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2270 1.2270 1.2060 1.2060 0.0210 1.74% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2140 1.2140 1.1940 1.1940 0.0200 1.68% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 530012 建信积极配置混合 2.1680 2.2360 2.1330 2.2010 0.0350 1.64% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000793 工银高端制造股票 1.0550 1.0550 1.0380 1.0380 0.0170 1.64% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 398051 中海环保新能源混合 0.9350 0.9350 0.9200 0.9200 0.0150 1.63% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2050 0.8330 1.1860 0.8210 0.0190 1.60% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7070 0.7070 0.6960 0.6960 0.0110 1.58% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 960028 建信优选成长混合H 1.8480 1.8480 1.8195 1.8195 0.0285 1.57% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0370 1.1860 1.0210 1.1760 0.0160 1.57% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 530003 建信优选成长混合A 1.8453 3.2953 1.8169 3.2669 0.0284 1.56% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110022 易方达消费行业股票 1.3970 1.3970 1.3760 1.3760 0.0210 1.53% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1191 0.7500 1.1022 0.7389 0.0169 1.53% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 350007 天治趋势精选混合 0.9340 0.9340 0.9200 0.9200 0.0140 1.52% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4728 1.9428 1.4513 1.9213 0.0215 1.48% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8340 0.4990 0.8220 0.4920 0.0120 1.46% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0460 1.1590 1.0310 1.1440 0.0150 1.45% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 398021 中海能源策略混合 0.6980 1.0080 0.6880 0.9980 0.0100 1.45% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519918 华夏兴和混合A 1.4920 3.8140 1.4710 3.7940 0.0210 1.43% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161606 融通行业景气混合A 1.1560 3.0960 1.1400 3.0800 0.0160 1.40% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001558 天弘医疗健康混合A 0.7779 0.7779 0.7672 0.7672 0.0107 1.39% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001559 天弘医疗健康混合C 0.7749 0.7749 0.7643 0.7643 0.0106 1.39% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160213 国泰纳斯达克100指数 2.2700 2.3700 2.2390 2.3390 0.0310 1.38% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7570 1.7570 1.7330 1.7330 0.0240 1.38% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9713 3.0113 2.9322 2.9722 0.0391 1.33% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6140 0.6140 0.6060 0.6060 0.0080 1.32% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000884 民生加银优选股票 1.0710 1.0710 1.0570 1.0570 0.0140 1.32% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8797 1.4735 0.8683 1.4621 0.0114 1.31% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510410 博时上证自然资源ETF 0.6913 0.6913 0.6825 0.6825 0.0088 1.29% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6350 0.6350 0.6270 0.6270 0.0080 1.28% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310358 申万菱信新经济混合A 0.8460 2.1879 0.8353 2.1772 0.0107 1.28% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510170 国联安上证商品ETF 1.7600 0.5460 1.7380 0.5390 0.0220 1.27% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5630 0.5630 0.5560 0.5560 0.0070 1.26% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159945 广发中证全指能源ETF 0.7196 0.7196 0.7107 0.7107 0.0089 1.25% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001178 前海开源再融资股票 1.1320 1.1320 1.1180 1.1180 0.0140 1.25% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 398061 中海消费混合A 2.1790 2.3890 2.1520 2.3620 0.0270 1.25% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1380 1.1380 1.1240 1.1240 0.0140 1.25% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6839 0.6839 0.6755 0.6755 0.0084 1.24% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9020 0.9280 0.8910 0.9170 0.0110 1.23% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 690007 民生加银景气行业混合A 1.9160 1.9160 1.8930 1.8930 0.0230 1.22% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159930 汇添富中证能源ETF 0.8455 0.8455 0.8353 0.8353 0.0102 1.22% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9350 0.9350 0.9240 0.9240 0.0110 1.19% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1015 1.1015 1.0889 1.0889 0.0126 1.16% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1045 1.1045 1.0919 1.0919 0.0126 1.15% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519095 新华行业周期轮换混合A 1.7610 2.6610 1.7410 2.6410 0.0200 1.15% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 210004 金鹰稳健成长混合 1.5000 2.2300 1.4830 2.2130 0.0170 1.15% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9030 0.9030 0.8930 0.8930 0.0100 1.12% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0484 1.0484 1.0369 1.0369 0.0115 1.11% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001719 工银国家战略股票 1.0140 1.0140 1.0030 1.0030 0.0110 1.10% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1440 1.1440 1.1320 1.1320 0.0120 1.06% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0460 1.0460 1.0350 1.0350 0.0110 1.06% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240008 华宝收益增长混合A 5.8662 5.8662 5.8051 5.8051 0.0611 1.05% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 400003 东方精选混合 1.8373 5.5842 1.8185 5.5330 0.0188 1.03% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9950 0.9950 0.9850 0.9850 0.0100 1.02% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310328 申万菱信新动力混合A 0.6907 3.0474 0.6838 3.0348 0.0069 1.01% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 481015 工银主题策略混合A 2.1140 2.1140 2.0930 2.0930 0.0210 1.00% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 470028 汇添富社会责任混合A 1.7590 1.7590 1.7420 1.7420 0.0170 0.98% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002174 东方互联网嘉混合 1.0839 1.0839 1.0737 1.0737 0.0102 0.95% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8600 0.8600 0.8519 0.8519 0.0081 0.95% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 483003 工银精选平衡混合 0.5224 1.9885 0.5175 1.9797 0.0049 0.95% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001243 博时中证淘金大数据100I 0.8908 0.8908 0.8824 0.8824 0.0084 0.95% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001242 博时中证淘金大数据100A 0.8905 0.8905 0.8822 0.8822 0.0083 0.94% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6475 0.6475 0.6415 0.6415 0.0060 0.94% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6363 0.6363 0.6304 0.6304 0.0059 0.94% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161601 融通新蓝筹混合 0.8863 3.1913 0.8781 3.1831 0.0082 0.93% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.2050 1.2550 1.1940 1.2440 0.0110 0.92% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 420005 天弘周期策略混合A 1.3350 1.7060 1.3230 1.6940 0.0120 0.91% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 400007 东方策略成长混合 2.6812 2.6812 2.6570 2.6570 0.0242 0.91% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2360 4.0560 1.2249 4.0449 0.0111 0.91% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4687 1.4687 1.4558 1.4558 0.0129 0.89% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0240 1.1240 1.0150 1.1150 0.0090 0.89% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001195 工银农业产业股票 0.5760 0.5760 0.5710 0.5710 0.0050 0.88% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0290 1.1290 1.0200 1.1200 0.0090 0.88% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5299 1.5299 1.5166 1.5166 0.0133 0.88% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002124 广发新兴产业混合A 1.1510 1.1510 1.1410 1.1410 0.0100 0.88% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 570008 诺德周期策略混合 1.4830 2.2180 1.4700 2.2050 0.0130 0.88% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001008 工银国企改革股票 0.9170 0.9170 0.9090 0.9090 0.0080 0.88% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519642 银河智造混合A 1.0450 1.0450 1.0360 1.0360 0.0090 0.87% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 960021 国富潜力组合混合H 1.0490 1.0490 1.0400 1.0400 0.0090 0.87% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519668 银河成长混合 1.3497 2.7875 1.3381 2.7759 0.0116 0.87% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9370 0.9370 0.9290 0.9290 0.0080 0.86% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 450003 国富潜力组合混合A 1.0580 1.8980 1.0490 1.8890 0.0090 0.86% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320013 诺安全球黄金 0.8220 0.9070 0.8150 0.9000 0.0070 0.86% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001305 九泰天富改革混合A 0.7220 0.7220 0.7160 0.7160 0.0060 0.84% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0850 1.0850 1.0760 1.0760 0.0090 0.84% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0063 1.0063 0.9979 0.9979 0.0084 0.84% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160719 嘉实黄金 0.7290 0.7290 0.7230 0.7230 0.0060 0.83% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000418 景顺长城成长之星股票A 1.5710 1.5710 1.5580 1.5580 0.0130 0.83% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7390 0.7390 0.7330 0.7330 0.0060 0.82% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.3460 2.5150 2.3270 2.4960 0.0190 0.82% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000309 大摩品质生活精选股票A 1.8390 1.8390 1.8240 1.8240 0.0150 0.82% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 0.9980 0.9980 0.9900 0.9900 0.0080 0.81% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 0.9990 0.9990 0.9910 0.9910 0.0080 0.81% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000120 中银美丽中国混合 1.2590 1.2940 1.2490 1.2840 0.0100 0.80% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519665 银河美丽混合C 1.6330 1.6330 1.6200 1.6200 0.0130 0.80% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9105 0.9855 0.9034 0.9784 0.0071 0.79% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001667 南方转型增长混合A 1.0220 1.0220 1.0140 1.0140 0.0080 0.79% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519664 银河美丽混合A 1.6670 1.6670 1.6540 1.6540 0.0130 0.79% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000761 国富健康优质生活股票 1.1450 1.1450 1.1360 1.1360 0.0090 0.79% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6500 1.6500 1.6370 1.6370 0.0130 0.79% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000747 广发逆向策略混合A 1.5250 1.5250 1.5130 1.5130 0.0120 0.79% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6540 1.6540 1.6410 1.6410 0.0130 0.79% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2780 2.5070 1.2680 2.4970 0.0100 0.79% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 620006 金元顺安消费主题混合 0.9000 0.9000 0.8930 0.8930 0.0070 0.78% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110005 易方达积极成长混合 0.7449 4.5711 0.7391 4.5565 0.0058 0.78% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002654 上投摩根策略精选混合 1.0390 1.0390 1.0310 1.0310 0.0080 0.78% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9140 3.6020 0.9070 3.5950 0.0070 0.77% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001245 工银生态环境股票A 0.9200 0.9200 0.9130 0.9130 0.0070 0.77% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000524 摩根民生需求股票A 2.2330 2.2330 2.2160 2.2160 0.0170 0.77% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001307 中欧永裕混合C 0.9120 0.9120 0.9050 0.9050 0.0070 0.77% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 150103 银河银泰混合 1.0665 4.1965 1.0584 4.1884 0.0081 0.77% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 400001 东方龙混合 1.1464 3.1579 1.1376 3.1491 0.0088 0.77% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000011 华夏大盘精选混合A 10.6010 14.5810 10.5210 14.5010 0.0800 0.76% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001974 景顺长城量化新动力股票A 1.0600 1.0600 1.0520 1.0520 0.0080 0.76% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001306 中欧永裕混合A 0.9230 0.9230 0.9160 0.9160 0.0070 0.76% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001384 东方新思路混合A 0.8672 0.8672 0.8607 0.8607 0.0065 0.76% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7280 1.6430 1.7150 1.6310 0.0130 0.76% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.8610 1.8610 1.8470 1.8470 0.0140 0.76% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8070 1.0070 0.8010 1.0010 0.0060 0.75% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001385 东方新思路混合C 0.8624 0.8624 0.8560 0.8560 0.0064 0.75% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161611 融通内需驱动混合A 0.9520 1.0720 0.9450 1.0650 0.0070 0.74% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9560 2.8350 0.9490 2.8170 0.0070 0.74% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000826 广发百发100指数A 0.9640 1.3240 0.9570 1.3170 0.0070 0.73% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001210 天弘互联网混合A 0.6072 0.6072 0.6028 0.6028 0.0044 0.73% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270041 广发消费品精选混合A 2.0570 2.0570 2.0420 2.0420 0.0150 0.73% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050201 博时价值增长贰号混合 0.6880 2.1430 0.6830 2.1380 0.0050 0.73% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 400015 东方新能源汽车混合 2.0400 2.0400 2.0252 2.0252 0.0148 0.73% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000827 广发百发100指数E 0.9620 1.3220 0.9550 1.3150 0.0070 0.73% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9640 2.3310 0.9570 2.3240 0.0070 0.73% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 164815 工银国际原油人民币 0.8390 0.8390 0.8330 0.8330 0.0060 0.72% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159916 建信深证基本面60ETF 2.6707 1.4551 2.6516 1.4447 0.0191 0.72% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519056 海富通内需热点混合 0.9760 0.9760 0.9690 0.9690 0.0070 0.72% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8420 0.8420 0.8360 0.8360 0.0060 0.72% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002305 光大风格轮动混合A 1.1210 1.1210 1.1130 1.1130 0.0080 0.72% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8792 2.5992 0.8729 2.5929 0.0063 0.72% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 180031 银华中小盘混合 2.5120 3.1720 2.4940 3.1540 0.0180 0.72% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 290008 泰信发展主题混合 1.1340 1.5730 1.1260 1.5650 0.0080 0.71% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2740 2.5030 1.2650 2.4940 0.0090 0.71% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 210005 金鹰主题优势混合 1.1420 1.1420 1.1340 1.1340 0.0080 0.71% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519068 汇添富成长焦点混合 1.8371 2.6051 1.8243 2.5923 0.0128 0.70% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001662 创金合信沪港深精选混合 1.0130 1.0130 1.0060 1.0060 0.0070 0.70% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 400018 东方启明量化先锋基金 1.5278 1.5278 1.5172 1.5172 0.0106 0.70% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001071 华安媒体互联网混合A 1.1590 1.1590 1.1510 1.1510 0.0080 0.70% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519698 交银先锋混合A 1.5427 1.9467 1.5321 1.9361 0.0106 0.69% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001457 华商新常态混合A 1.0160 1.2660 1.0090 1.2590 0.0070 0.69% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001542 国泰互联网+股票 1.3120 1.3120 1.3030 1.3030 0.0090 0.69% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001703 银华沪港深增长股票A 1.0170 1.0170 1.0100 1.0100 0.0070 0.69% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270007 广发大盘成长混合 1.0792 1.0792 1.0718 1.0718 0.0074 0.69% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.4147 1.4147 1.4052 1.4052 0.0095 0.68% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 290006 泰信蓝筹精选混合 1.2383 1.7160 1.2299 1.7076 0.0084 0.68% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 229002 宏利逆向策略混合 2.6760 2.6760 2.6580 2.6580 0.0180 0.68% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002612 融通通慧混合A/B 1.0330 1.0330 1.0260 1.0260 0.0070 0.68% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001933 华商新兴活力混合 1.0400 1.0400 1.0330 1.0330 0.0070 0.68% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000408 民生加银城镇化混合A 2.1130 2.1430 2.0990 2.1290 0.0140 0.67% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 510630 华夏消费ETF 1.5953 1.5953 1.5847 1.5847 0.0106 0.67% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3805 1.3805 1.3713 1.3713 0.0092 0.67% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070018 嘉实回报混合 1.0480 1.2970 1.0410 1.2900 0.0070 0.67% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.0511 1.0511 1.0441 1.0441 0.0070 0.67% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001158 工银新材料新能源股票 0.7520 0.7520 0.7470 0.7470 0.0050 0.67% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002553 博时创业成长混合C 1.9850 1.9850 1.9720 1.9720 0.0130 0.66% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000978 景顺长城量化精选股票A 1.3960 1.3960 1.3870 1.3870 0.0090 0.65% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519690 交银稳健配置混合 1.1395 3.3225 1.1321 3.3151 0.0074 0.65% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 180018 银华和谐主题混合 1.8460 1.9260 1.8340 1.9140 0.0120 0.65% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 400032 东方主题精选混合 0.8481 0.8481 0.8427 0.8427 0.0054 0.64% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 320012 诺安主题精选混合 1.5700 1.6700 1.5600 1.6600 0.0100 0.64% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3884 1.3884 1.3796 1.3796 0.0088 0.64% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6300 0.6300 0.6260 0.6260 0.0040 0.64% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9480 0.9480 0.9420 0.9420 0.0060 0.64% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1140 1.1140 1.1070 1.1070 0.0070 0.63% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1230 1.1230 1.1160 1.1160 0.0070 0.63% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.7610 1.7910 1.7500 1.7800 0.0110 0.63% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1350 1.1350 1.1280 1.1280 0.0070 0.62% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 180013 银华领先策略混合 1.4608 2.5468 1.4518 2.5378 0.0090 0.62% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1390 1.1390 1.1320 1.1320 0.0070 0.62% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 960012 中银收益混合H 1.3982 1.3982 1.3896 1.3896 0.0086 0.62% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050014 博时创业成长混合A 1.9540 2.0260 1.9420 2.0140 0.0120 0.62% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163804 中银收益混合A 1.3956 2.9956 1.3870 2.9870 0.0086 0.62% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162201 宏利成长混合 1.3846 3.5796 1.3761 3.5711 0.0085 0.62% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050001 博时价值增长混合 0.8140 3.3160 0.8090 3.3110 0.0050 0.62% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 450007 国富成长动力混合 1.3258 1.5058 1.3177 1.4977 0.0081 0.61% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002173 东方大健康混合 1.0884 1.0884 1.0818 1.0818 0.0066 0.61% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.8240 1.8240 1.8130 1.8130 0.0110 0.61% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519908 华夏兴华混合A 1.8060 6.2350 1.7950 6.2230 0.0110 0.61% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159908 博时创业板ETF 1.2243 1.2243 1.2169 1.2169 0.0074 0.61% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1300 2.1900 2.1170 2.1770 0.0130 0.61% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160605 鹏华中国50混合 1.3170 3.6870 1.3090 3.6790 0.0080 0.61% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4830 2.4830 2.4680 2.4680 0.0150 0.61% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 270028 广发制造业精选混合A 2.4620 2.4620 2.4470 2.4470 0.0150 0.61% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 960004 华夏兴华混合H 1.8060 6.2350 1.7950 6.2230 0.0110 0.61% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1490 1.1490 1.1420 1.1420 0.0070 0.61% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002045 国泰生益灵活配置混合C 0.9990 0.9990 0.9930 0.9930 0.0060 0.60% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000083 汇添富消费行业混合 2.3400 2.3400 2.3260 2.3260 0.0140 0.60% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 450010 国富策略回报混合A 1.3470 1.3470 1.3390 1.3390 0.0080 0.60% 2016-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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