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2010年06月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159902 华夏中小企业100ETF 2.5180 2.6180 0.0000 0.0000 0.0260 1.04% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 410003 华富成长趋势混合A 0.6371 0.9271 0.0000 0.0000 0.0061 0.97% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3820 1.4120 0.0000 0.0000 0.0120 0.88% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9602 1.1102 0.0000 0.0000 0.0083 0.87% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162202 宏利周期混合 0.9259 2.9509 0.0000 0.0000 0.0078 0.85% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 213008 宝盈资源优选混合 0.8614 1.1219 0.0000 0.0000 0.0071 0.83% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7290 1.7290 0.0000 0.0000 0.0140 0.82% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 580002 东吴双动力混合A 1.2263 1.7463 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 610002 信澳精华配置混合A 1.2270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070006 嘉实服务增值行业混合 3.6690 4.0390 0.0000 0.0000 0.0300 0.82% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0008 1.1908 0.0000 0.0000 0.0079 0.80% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 630002 华商盛世成长混合 1.8098 2.0748 0.0000 0.0000 0.0141 0.79% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0390 1.0890 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 580005 东吴进取策略混合A 1.0602 1.0602 0.0000 0.0000 0.0081 0.77% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162711 广发中证500ETF联接A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000021 华夏优势增长混合 2.0450 2.1650 0.0000 0.0000 0.0150 0.74% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519001 银华价值优选混合 1.3270 4.5096 0.0000 0.0000 0.0098 0.74% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 420005 天弘周期策略混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 420001 天弘精选混合A 0.5449 1.6271 0.0000 0.0000 0.0039 0.72% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9950 2.1830 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270005 广发聚丰混合A 0.6516 3.7761 0.0000 0.0000 0.0045 0.70% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100020 富国天益价值混合A 0.8304 3.8417 0.0000 0.0000 0.0058 0.70% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 620004 金元顺安价值增长混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7360 2.7120 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8476 1.9934 0.0000 0.0000 0.0057 0.68% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 571002 诺德灵活配置混合 1.0995 1.0995 0.0000 0.0000 0.0074 0.68% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217013 招商中小盘混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 180013 银华领先策略混合 1.3690 1.7490 0.0000 0.0000 0.0091 0.67% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090004 大成精选增值混合A 0.8530 2.8385 0.0000 0.0000 0.0057 0.67% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260111 景顺长城公司治理混合 1.2270 1.4170 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260104 景顺长城内需增长混合A 3.3740 4.3720 0.0000 0.0000 0.0220 0.66% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162212 宏利红利先锋混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519035 富国天博创新主题混合 0.7725 2.7577 0.0000 0.0000 0.0051 0.66% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162203 宏利稳定混合 0.6505 2.5905 0.0000 0.0000 0.0042 0.65% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 377010 摩根阿尔法混合A 2.8584 4.7784 0.0000 0.0000 0.0182 0.64% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310358 申万菱信新经济混合A 0.6399 1.9718 0.0000 0.0000 0.0041 0.64% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7885 1.8965 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 350005 天治中国制造2025 1.1849 1.1849 0.0000 0.0000 0.0074 0.63% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000011 华夏大盘精选混合A 9.7460 10.2260 0.0000 0.0000 0.0590 0.61% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4392 2.7932 0.0000 0.0000 0.0086 0.60% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519013 海富通风格优势混合 1.0300 1.9860 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 550001 中信保诚四季红混合A 0.9712 2.1322 0.0000 0.0000 0.0057 0.59% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162211 宏利品质生活混合 1.0310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162209 宏利市值优选混合A 0.6933 0.6933 0.0000 0.0000 0.0041 0.59% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 166005 中欧价值发现混合A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 080005 长盛量化红利混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 202011 南方优选价值混合A 1.2050 1.5450 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 398001 中海优质成长混合 0.5213 2.7427 0.0000 0.0000 0.0030 0.58% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 660001 农银行业成长混合 1.0040 1.6040 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7209 2.4409 0.0000 0.0000 0.0041 0.57% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 620002 金元顺安成长动力混合 1.0850 1.2550 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000031 华夏复兴混合A 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162204 宏利行业精选混合A 4.3075 4.5275 0.0000 0.0000 0.0238 0.56% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 398031 中海蓝筹混合A 0.9764 1.2364 0.0000 0.0000 0.0054 0.56% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020015 国泰区位优势混合A 1.0700 1.1150 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 530003 建信优选成长混合A 0.9114 2.3614 0.0000 0.0000 0.0051 0.56% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163803 中银持续增长混合A 0.7380 2.6883 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519021 国泰金鼎价值混合 0.9070 1.8470 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 630005 华商动态阿尔法混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180018 银华和谐主题混合 1.0960 1.1760 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9300 3.0300 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519039 长盛同德主题混合 0.8148 2.3348 0.0000 0.0000 0.0044 0.54% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 377530 摩根行业轮动混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 481010 工银中小盘混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9230 1.1020 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 288002 华夏收入混合 2.2850 3.6850 0.0000 0.0000 0.0120 0.53% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 580006 东吴新经济混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162201 宏利成长混合 1.0289 2.8439 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9420 0.9770 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100029 富国天成红利混合 1.2066 1.2716 0.0000 0.0000 0.0063 0.52% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002031 华夏策略混合 1.9190 1.9190 0.0000 0.0000 0.0100 0.52% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 580003 东吴行业轮动混合A 1.0326 1.0326 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5870 3.2320 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 290004 泰信优质生活混合 1.1057 1.6057 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310328 申万菱信新动力混合A 0.6863 2.5174 0.0000 0.0000 0.0034 0.50% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519089 新华优选成长混合 1.4290 1.8290 0.0000 0.0000 0.0071 0.50% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4970 1.5370 0.0000 0.0000 0.0073 0.49% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8190 2.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090006 大成2020生命周期混合A 0.6240 2.4460 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9569 0.9569 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6811 2.9711 0.0000 0.0000 0.0032 0.47% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 610001 信澳领先增长混合A 0.9771 1.2571 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270002 广发稳健增长混合A 1.4021 3.0471 0.0000 0.0000 0.0066 0.47% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 481001 工银核心价值混合A 0.3442 3.7372 0.0000 0.0000 0.0016 0.47% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270007 广发大盘成长混合 0.8146 0.8146 0.0000 0.0000 0.0038 0.47% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217005 招商先锋混合 0.6492 2.5992 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 166001 中欧新趋势混合A 0.8555 1.1155 0.0000 0.0000 0.0039 0.46% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519005 海富通股票混合 0.6540 2.6030 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240004 华宝动力组合混合A 0.8582 3.3682 0.0000 0.0000 0.0039 0.46% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202003 南方绩优成长混合A 1.2322 2.0422 0.0000 0.0000 0.0057 0.46% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8281 3.1381 0.0000 0.0000 0.0082 0.45% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290005 泰信优势增长混合 1.1260 1.2560 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 590001 中邮核心优选混合A 1.2731 2.4931 0.0000 0.0000 0.0057 0.45% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100026 富国天合稳健优选混合 0.8516 2.2311 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 450004 国富深化价值混合A 1.2412 1.4412 0.0000 0.0000 0.0056 0.45% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 150011 国泰进取 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161604 融通深证100指数A 1.1110 2.4610 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070002 嘉实增长混合 4.3790 4.9700 0.0000 0.0000 0.0190 0.44% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519185 万家精选混合A 0.8993 0.9793 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 450002 国富弹性市值混合A 1.2086 2.4686 0.0000 0.0000 0.0053 0.44% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 150103 银河银泰混合 0.9263 3.4663 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9340 1.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 260101 景顺长城优选混合 1.0742 2.9849 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070013 嘉实研究精选混合 1.4450 1.6550 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002011 华夏红利混合 2.1720 4.0050 0.0000 0.0000 0.0090 0.42% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070018 嘉实回报混合 0.9600 0.9710 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217012 招商行业领先混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270021 广发聚瑞混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0760 2.5000 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519017 大成积极成长混合A 0.9680 2.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519026 海富通中小盘混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8371 2.3668 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 560002 益民红利成长混合 0.6081 1.6805 0.0000 0.0000 0.0025 0.41% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 233001 大摩基础行业混合 0.5210 2.0660 0.0000 0.0000 0.0021 0.40% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240011 华宝大盘精选混合 1.5336 1.6136 0.0000 0.0000 0.0061 0.40% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 290002 泰信先行策略混合 0.6158 2.4121 0.0000 0.0000 0.0024 0.39% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 660004 农银策略价值混合 0.9437 0.9437 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0190 1.0990 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 590002 中邮核心成长混合A 0.6131 0.6131 0.0000 0.0000 0.0024 0.39% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9118 2.4838 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9459 2.2745 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 378010 摩根成长先锋混合A 1.5066 2.1866 0.0000 0.0000 0.0059 0.39% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 180010 银华优质增长混合 1.5604 3.0104 0.0000 0.0000 0.0061 0.39% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519019 大成景阳领先混合A 0.7690 3.7480 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8702 2.4002 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159901 易方达深证100ETF 3.3330 3.2790 0.0000 0.0000 0.0130 0.39% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159903 南方深证成份ETF 1.0370 0.7650 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050004 博时精选混合A 1.2923 2.7973 0.0000 0.0000 0.0049 0.38% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 360005 光大保德信红利混合A 2.0878 2.7458 0.0000 0.0000 0.0078 0.37% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519694 交银蓝筹混合 0.7677 0.7827 0.0000 0.0000 0.0028 0.37% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519698 交银先锋混合A 1.0941 1.1191 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0760 1.1060 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 377020 摩根内需动力混合A 1.0513 1.2313 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110010 易方达价值成长混合 1.2779 1.3379 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110019 易方达深证100ETF联接A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519670 银河行业混合A 1.0750 1.2250 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3480 1.4880 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0980 1.4630 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519668 银河成长混合 1.2948 1.5698 0.0000 0.0000 0.0046 0.36% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9610 3.1960 0.0000 0.0000 0.0071 0.36% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 340008 兴全有机增长混合 1.0816 1.0816 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519025 海富通领先成长混合 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 400011 东方核心动力混合A 0.8069 0.8069 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8700 2.2200 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 400003 东方精选混合 0.8894 3.0024 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9472 1.4372 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5099 2.0049 0.0000 0.0000 0.0018 0.35% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 270008 广发核心精选混合 1.4480 1.6080 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070011 嘉实策略混合 1.1360 1.4100 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 090001 大成价值增长混合A 0.7449 3.4049 0.0000 0.0000 0.0026 0.35% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 483003 工银精选平衡混合 0.6680 1.8215 0.0000 0.0000 0.0023 0.35% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1680 1.4880 0.0000 0.0000 0.0041 0.35% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110005 易方达积极成长混合 1.0362 4.0575 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040015 华安动态灵活配置混合A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 240008 华宝收益增长混合A 2.8521 2.8521 0.0000 0.0000 0.0098 0.34% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1076 1.3776 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000061 华夏盛世混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020001 国泰金鹰增长混合 0.8940 3.8360 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 570005 诺德成长优势混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 080001 长盛成长价值混合A 0.9220 2.7660 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 270006 广发策略优选混合 1.4272 2.4272 0.0000 0.0000 0.0047 0.33% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163809 中银蓝筹混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 270022 广发内需增长混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 398041 中海量化策略混合 0.9370 0.9590 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510081 长盛动态精选混合 0.9852 2.7852 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9290 0.8830 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3795 1.5295 0.0000 0.0000 0.0043 0.31% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 660003 农银平衡双利混合 1.0287 1.0787 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3030 2.4630 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9600 1.9010 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020018 国泰金鹿混合 0.9760 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110001 易方达平稳增长混合 1.2990 2.5490 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040001 华安创新混合 0.6690 3.1910 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 233006 大摩领先优势混合 1.1268 1.1268 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 530005 建信优化配置混合A 0.7915 1.3415 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 080002 长盛创新先锋混合A 1.0524 1.2724 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161812 银华深证100指数(LOF) 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 180012 银华富裕主题混合A 1.1123 2.0653 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5522 2.4825 0.0000 0.0000 0.0016 0.29% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519008 汇添富优势精选混合 2.3080 4.3380 0.0000 0.0000 0.0067 0.29% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050009 博时新兴成长混合 0.6950 3.1780 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 350002 天治低碳经济混合 0.8215 3.3315 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100037 富国优化增强债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 373020 摩根双核平衡混合A 1.1157 1.1657 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519003 海富通收益增长混合 0.7260 2.3410 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217009 招商核心价值混合 0.8815 0.9715 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 560003 益民创新优势混合A 0.8154 0.8354 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 481004 工银稳健成长混合A 1.2426 1.4926 0.0000 0.0000 0.0035 0.28% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 320001 诺安平衡混合A 0.7111 2.9711 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519688 交银精选混合 0.8281 2.9739 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519692 交银成长混合A 2.3225 2.5675 0.0000 0.0000 0.0063 0.27% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 240010 华宝行业精选混合 0.8922 0.8922 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4620 5.2430 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2010-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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