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2008年01月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 481006 工银红利混合 1.3084 1.3284 0.0000 0.0000 0.0730 5.91% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519019 大成景阳领先混合A 4.1910 4.1910 0.0000 0.0000 0.2190 5.51% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200006 长城消费增值混合A 1.1525 2.5925 0.0000 0.0000 0.0309 2.76% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 200008 长城品牌优选混合A 1.2672 1.2672 0.0000 0.0000 0.0253 2.04% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162203 宏利稳定混合 1.7583 3.2583 0.0000 0.0000 0.0333 1.93% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161605 融通蓝筹成长混合A/B 2.0120 3.1420 0.0000 0.0000 0.0320 1.62% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161609 融通动力先锋混合A/B 2.9470 3.0470 0.0000 0.0000 0.0460 1.59% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 360001 光大保德信量化股票A 1.6267 3.5704 0.0000 0.0000 0.0248 1.55% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202002 南方稳健成长贰号混合 1.5343 3.2608 0.0000 0.0000 0.0225 1.49% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270002 广发稳健增长混合A 2.5359 3.8559 0.0000 0.0000 0.0373 1.49% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161601 融通新蓝筹混合 1.1327 3.4277 0.0000 0.0000 0.0158 1.41% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070099 嘉实优质企业混合 1.0870 1.9840 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 202001 南方稳健成长混合 1.8536 3.5986 0.0000 0.0000 0.0236 1.29% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510050 华夏上证50ETF 4.4090 5.2920 0.0000 0.0000 0.0560 1.29% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240008 华宝收益增长混合A 4.1947 4.1947 0.0000 0.0000 0.0511 1.23% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 320003 诺安先锋混合A 1.5067 3.3902 0.0000 0.0000 0.0177 1.19% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110003 易方达上证50增强A 1.5592 3.4092 0.0000 0.0000 0.0182 1.18% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002011 华夏红利混合 3.3190 4.1520 0.0000 0.0000 0.0380 1.16% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 180003 银华-道琼斯88指数 1.4365 3.2365 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270007 广发大盘成长混合 1.3165 1.3165 0.0000 0.0000 0.0147 1.13% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0679 3.3579 0.0000 0.0000 0.0117 1.11% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270006 广发策略优选混合 3.3029 3.6329 0.0000 0.0000 0.0364 1.11% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100026 富国天合稳健优选混合 1.1324 2.5119 0.0000 0.0000 0.0123 1.10% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260101 景顺长城优选混合 1.7852 3.5959 0.0000 0.0000 0.0186 1.05% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320005 诺安价值增长混合A 1.3323 2.2773 0.0000 0.0000 0.0132 1.00% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2190 3.1800 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 377020 摩根内需动力混合A 1.5927 1.5927 0.0000 0.0000 0.0152 0.96% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000031 华夏复兴混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090006 大成2020生命周期混合A 1.0630 2.8850 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270005 广发聚丰混合A 1.1081 5.8427 0.0000 0.0000 0.0103 0.94% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110009 易方达价值精选混合 3.3958 3.5758 0.0000 0.0000 0.0312 0.93% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5624 1.5624 0.0000 0.0000 0.0143 0.92% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121008 国投瑞银成长优选混合 2.3733 2.3733 0.0000 0.0000 0.0213 0.91% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 200007 长城安心回报混合A 1.1117 2.8127 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050008 博时第三产业混合 1.5630 3.4580 0.0000 0.0000 0.0140 0.90% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 112002 易方达策略成长二号混合 2.0310 3.5460 0.0000 0.0000 0.0180 0.89% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 420001 天弘精选混合A 0.9903 2.6260 0.0000 0.0000 0.0086 0.88% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.7440 2.8540 0.0000 0.0000 0.0150 0.87% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.8930 3.3230 0.0000 0.0000 0.0160 0.85% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162204 宏利行业精选混合A 5.9423 6.0123 0.0000 0.0000 0.0502 0.85% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260104 景顺长城内需增长混合A 5.0250 5.7150 0.0000 0.0000 0.0420 0.84% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510180 华安上证180ETF 12.6070 4.7150 0.0000 0.0000 0.1050 0.84% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.6650 4.1260 0.0000 0.0000 0.0220 0.83% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161606 融通行业景气混合A 1.4520 3.3920 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.1560 3.1560 0.0000 0.0000 0.0260 0.83% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070001 嘉实成长收益混合A 1.9393 3.4893 0.0000 0.0000 0.0158 0.82% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110002 易方达策略成长混合 5.5450 6.2550 0.0000 0.0000 0.0450 0.82% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.6030 4.1270 0.0000 0.0000 0.0130 0.82% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040008 华安策略优选混合A 1.1117 2.6480 0.0000 0.0000 0.0089 0.81% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050004 博时精选混合A 2.2858 3.6758 0.0000 0.0000 0.0181 0.80% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 121005 国投瑞银创新动力混合 1.7223 3.1061 0.0000 0.0000 0.0136 0.80% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 180012 银华富裕主题混合A 1.3365 2.2715 0.0000 0.0000 0.0105 0.79% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 290002 泰信先行策略混合 1.0513 3.3683 0.0000 0.0000 0.0082 0.79% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519181 万家和谐增长混合A 1.1379 2.2638 0.0000 0.0000 0.0089 0.79% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 377010 摩根阿尔法混合A 6.7530 6.7930 0.0000 0.0000 0.0523 0.78% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0787 3.5831 0.0000 0.0000 0.0084 0.78% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002021 华夏回报二号混合 1.3080 2.5550 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270001 广发聚富混合 1.7018 4.0118 0.0000 0.0000 0.0130 0.77% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040007 华安中小盘成长混合 1.7191 3.0340 0.0000 0.0000 0.0129 0.76% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110005 易方达积极成长混合 1.8198 5.2264 0.0000 0.0000 0.0135 0.75% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519087 新华优选分红混合A 1.0558 2.8894 0.0000 0.0000 0.0079 0.75% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.5070 4.2250 0.0000 0.0000 0.0110 0.74% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162209 宏利市值优选混合A 1.1488 1.1488 0.0000 0.0000 0.0084 0.74% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519035 富国天博创新主题混合 1.1958 3.8905 0.0000 0.0000 0.0087 0.73% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 530005 建信优化配置混合A 1.2762 1.8262 0.0000 0.0000 0.0093 0.73% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 560002 益民红利成长混合 1.3014 2.6297 0.0000 0.0000 0.0094 0.73% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 481004 工银稳健成长混合A 2.1618 2.1618 0.0000 0.0000 0.0155 0.72% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519100 长盛中证A100指数 2.4130 2.4530 0.0000 0.0000 0.0173 0.72% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160105 南方积极配置混合(LOF) 2.1115 3.1665 0.0000 0.0000 0.0148 0.71% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519180 万家180指数A 1.3011 3.5911 0.0000 0.0000 0.0092 0.71% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1570 3.5260 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202101 南方宝元债券A 1.2579 2.4279 0.0000 0.0000 0.0087 0.70% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002001 华夏回报混合A 1.4630 3.4340 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090001 大成价值增长混合A 1.0576 3.7176 0.0000 0.0000 0.0072 0.69% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110001 易方达平稳增长混合 2.0340 3.2440 0.0000 0.0000 0.0140 0.69% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 233001 大摩基础行业混合 1.2820 2.8270 0.0000 0.0000 0.0088 0.69% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 340006 兴全全球视野股票 3.8395 3.8395 0.0000 0.0000 0.0261 0.68% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519017 大成积极成长混合A 1.9190 2.6210 0.0000 0.0000 0.0130 0.68% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070010 嘉实主题混合 1.5000 2.9980 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070011 嘉实策略混合 1.8470 1.8470 0.0000 0.0000 0.0120 0.65% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 360005 光大保德信红利混合A 4.3496 4.4896 0.0000 0.0000 0.0279 0.65% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519001 银华价值优选混合 1.6689 5.6149 0.0000 0.0000 0.0108 0.65% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180010 银华优质增长混合 2.4387 3.6387 0.0000 0.0000 0.0154 0.64% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 202005 南方成份精选混合A 1.5157 1.5157 0.0000 0.0000 0.0095 0.63% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090004 大成精选增值混合A 2.0816 3.4821 0.0000 0.0000 0.0127 0.61% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040002 华安中国A股增强指数 4.8440 5.2140 0.0000 0.0000 0.0290 0.60% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070002 嘉实增长混合 4.8980 5.2390 0.0000 0.0000 0.0290 0.60% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.5110 2.8610 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519300 大成沪深300指数A 1.8630 3.1830 0.0000 0.0000 0.0112 0.60% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6910 3.6810 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 257030 国联安优势混合 1.8690 1.8690 0.0000 0.0000 0.0110 0.59% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 540002 汇丰晋信龙腾混合A 3.1538 3.1538 0.0000 0.0000 0.0185 0.59% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040001 华安创新混合 1.0440 4.7160 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0390 4.5750 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 360007 光大优势配置混合A 1.1283 1.1283 0.0000 0.0000 0.0065 0.58% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 483003 工银精选平衡混合 1.2176 2.6253 0.0000 0.0000 0.0069 0.57% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000001 华夏成长混合 2.3520 3.5330 0.0000 0.0000 0.0130 0.56% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050001 博时价值增长混合 1.0810 3.5830 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519005 海富通股票混合 1.0800 3.0290 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200002 长城久泰沪深300指数A 2.0840 4.9440 0.0000 0.0000 0.0115 0.55% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240002 华宝宝康配置混合 2.0140 3.5540 0.0000 0.0000 0.0110 0.55% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 550002 中信保诚精萃成长混合A 2.4615 2.5815 0.0000 0.0000 0.0134 0.55% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 610001 信澳领先增长混合A 1.9150 1.9150 0.0000 0.0000 0.0104 0.55% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050002 博时沪深300指数A 1.4950 3.4750 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519021 国泰金鼎价值混合 1.5000 2.1450 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0777 2.5921 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202003 南方绩优成长混合A 3.1960 3.1960 0.0000 0.0000 0.0169 0.53% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 151001 银河稳健混合 1.5740 3.3790 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519018 汇添富均衡增长混合 1.1386 3.1575 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519996 长信银利精选股票 1.1525 3.0725 0.0000 0.0000 0.0059 0.51% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217009 招商核心价值混合 1.8445 1.8445 0.0000 0.0000 0.0091 0.50% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240004 华宝动力组合混合A 2.7208 3.8008 0.0000 0.0000 0.0135 0.50% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240010 华宝行业精选混合 1.3979 1.3979 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 166001 中欧新趋势混合A 1.7161 1.9161 0.0000 0.0000 0.0084 0.49% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 180001 银华优势企业混合 1.4516 3.0716 0.0000 0.0000 0.0071 0.49% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 290004 泰信优质生活混合 1.7337 2.2337 0.0000 0.0000 0.0084 0.49% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519993 长信增利动态策略混合 1.4241 2.6631 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 121003 国投瑞银核心企业混合 1.4076 2.8476 0.0000 0.0000 0.0067 0.48% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.2059 3.4059 0.0000 0.0000 0.0104 0.47% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519007 海富通强化回报混合 1.0670 2.5630 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.4209 6.2941 0.0000 0.0000 0.0064 0.45% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163801 中银中国混合(LOF)A 2.2699 3.4399 0.0000 0.0000 0.0102 0.45% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519008 汇添富优势精选混合 5.5377 5.9677 0.0000 0.0000 0.0247 0.45% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040004 华安宝利配置混合 1.1770 3.4570 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050009 博时新兴成长混合 1.1720 4.3970 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100022 富国天瑞强势混合A 2.4048 3.5748 0.0000 0.0000 0.0103 0.43% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4110 3.2790 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9914 3.9017 0.0000 0.0000 0.0085 0.43% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519694 交银蓝筹混合 1.1311 1.1461 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519015 海富通精选贰号混合 1.4730 1.4730 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0993 2.8193 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 150103 银河银泰混合 1.1792 3.7192 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159902 华夏中小企业100ETF 3.0510 3.0510 0.0000 0.0000 0.0120 0.39% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162202 宏利周期混合 2.0833 3.5583 0.0000 0.0000 0.0078 0.38% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519011 海富通精选混合 1.1100 4.5584 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519994 长信金利趋势股票 1.3370 3.5690 0.0000 0.0000 0.0051 0.38% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3334 1.3334 0.0000 0.0000 0.0049 0.37% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110029 易方达科讯混合 1.0083 4.9337 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 320001 诺安平衡混合A 0.9930 3.2530 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020003 国泰金龙行业混合 3.5740 4.4060 0.0000 0.0000 0.0120 0.34% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2.0045 2.9147 0.0000 0.0000 0.0068 0.34% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 373010 摩根双息平衡混合A 2.3837 2.7417 0.0000 0.0000 0.0080 0.34% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 550001 中信保诚四季红混合A 1.1806 2.3416 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070006 嘉实服务增值行业混合 4.5630 4.6830 0.0000 0.0000 0.0150 0.33% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 450003 国富潜力组合混合A 1.8770 1.8770 0.0000 0.0000 0.0059 0.32% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050201 博时价值增长贰号混合 1.0200 2.4750 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1913 3.7613 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217005 招商先锋混合 1.0987 3.0487 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 378010 摩根成长先锋混合A 3.4470 3.4470 0.0000 0.0000 0.0103 0.30% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 398011 中海分红增利混合 1.1203 2.5203 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 400001 东方龙混合 1.1443 2.9058 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3900 2.2750 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 560003 益民创新优势混合A 1.3342 1.3542 0.0000 0.0000 0.0038 0.29% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100020 富国天益价值混合A 1.1767 4.1880 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 210001 金鹰成份优选混合 1.0747 2.8825 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 257020 国联安精选混合 1.4100 3.4700 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202007 南方隆元产业主题混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519068 汇添富成长焦点混合 1.6637 1.8137 0.0000 0.0000 0.0044 0.27% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000021 华夏优势增长混合 2.6980 2.8180 0.0000 0.0000 0.0070 0.26% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519003 海富通收益增长混合 1.1360 2.7510 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519013 海富通风格优势混合 2.1020 2.5580 0.0000 0.0000 0.0050 0.24% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519690 交银稳健配置混合 3.2878 3.3378 0.0000 0.0000 0.0077 0.23% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 360006 光大新增长混合A 1.7490 3.0290 0.0000 0.0000 0.0038 0.22% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110010 易方达价值成长混合 1.7345 1.7945 0.0000 0.0000 0.0036 0.21% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.4160 2.6270 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162208 宏利首选企业股票A 2.1925 2.2425 0.0000 0.0000 0.0045 0.21% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020011 国泰沪深300指数A 1.0150 1.4530 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1091 3.1195 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2315 2.8035 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 530003 建信优选成长混合A 1.4562 2.9062 0.0000 0.0000 0.0028 0.19% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160603 鹏华普天收益混合 1.1070 3.5530 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519688 交银精选混合 1.4873 3.4231 0.0000 0.0000 0.0026 0.18% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159901 易方达深证100ETF 5.8330 5.6520 0.0000 0.0000 0.0100 0.17% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 340001 兴全可转债混合 1.6126 2.8566 0.0000 0.0000 0.0027 0.17% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 570001 诺德价值优势混合 1.5225 1.5225 0.0000 0.0000 0.0024 0.16% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 590001 中邮核心优选混合A 2.1579 3.3779 0.0000 0.0000 0.0034 0.16% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 590002 中邮核心成长混合A 1.2157 1.2157 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 400003 东方精选混合 1.2705 4.0404 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519666 银河银信债券B 1.1265 1.1465 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0500 3.0190 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 213003 宝盈策略增长混合 1.7417 1.9417 0.0000 0.0000 0.0024 0.14% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 350001 天治财富增长混合 1.0405 2.5858 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 630001 华商领先企业混合 1.5120 1.6170 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160106 南方高增长混合(LOF) 3.1090 4.0130 0.0000 0.0000 0.0035 0.11% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 206001 鹏华弘泰A 4.1610 4.3110 0.0000 0.0000 0.0046 0.11% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161604 融通深证100指数A 2.1000 3.2700 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0831 1.0831 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020005 国泰金马稳健混合A 1.1160 4.5820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.2493 4.4093 0.0000 0.0000 0.0028 0.09% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 217002 招商安泰平衡混合 2.2233 2.8383 0.0000 0.0000 0.0019 0.09% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000011 华夏大盘精选混合A 7.9420 8.1220 0.0000 0.0000 0.0050 0.06% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3550 2.6156 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 240001 华宝宝康消费品 1.6736 4.5823 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217001 招商安泰偏股混合 1.0985 3.7125 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 240003 华宝宝康债券A 1.2902 1.5602 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160605 鹏华中国50混合 2.3250 3.8550 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4751 3.1151 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 288001 华夏经典混合 2.4736 3.4736 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162205 宏利风险预算混合 1.8514 2.3264 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2008-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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