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2007年09月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 290004 泰信优质生活混合 1.7559 2.2559 0.0000 0.0000 0.0566 3.33% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 550002 中信保诚精萃成长混合A 2.3514 2.4714 0.0000 0.0000 0.0606 2.65% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0925 3.3275 0.0000 0.0000 0.0538 2.64% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161606 融通行业景气混合A 1.9680 3.1380 0.0000 0.0000 0.0450 2.34% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162204 宏利行业精选混合A 5.4934 5.5634 0.0000 0.0000 0.1241 2.31% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 481001 工银核心价值混合A 3.7437 4.1437 0.0000 0.0000 0.0844 2.31% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161609 融通动力先锋混合A/B 2.6910 2.7910 0.0000 0.0000 0.0590 2.24% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8250 2.9550 0.0000 0.0000 0.0390 2.18% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.1570 2.1570 0.0000 0.0000 0.0450 2.13% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 550001 中信保诚四季红混合A 1.3388 2.2318 0.0000 0.0000 0.0278 2.12% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 420001 天弘精选混合A 2.0893 2.4943 0.0000 0.0000 0.0422 2.06% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090006 大成2020生命周期混合A 2.4420 2.7140 0.0000 0.0000 0.0490 2.05% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 410003 华富成长趋势混合A 1.2867 1.3767 0.0000 0.0000 0.0259 2.05% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 112002 易方达策略成长二号混合 3.2040 3.3990 0.0000 0.0000 0.0630 2.01% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160605 鹏华中国50混合 2.1280 3.6580 0.0000 0.0000 0.0420 2.01% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 213003 宝盈策略增长混合 1.7916 1.7916 0.0000 0.0000 0.0348 1.98% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519993 长信增利动态策略混合 1.3334 2.5624 0.0000 0.0000 0.0258 1.97% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 210001 金鹰成份优选混合 1.5365 2.6565 0.0000 0.0000 0.0296 1.96% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519996 长信银利精选股票 1.0560 2.9760 0.0000 0.0000 0.0200 1.93% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4430 3.7160 0.0000 0.0000 0.0270 1.91% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 378010 摩根成长先锋混合A 3.0788 3.0788 0.0000 0.0000 0.0570 1.89% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510081 长盛动态精选混合 1.5179 3.2179 0.0000 0.0000 0.0281 1.89% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160603 鹏华普天收益混合 2.1300 3.4400 0.0000 0.0000 0.0390 1.87% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.1077 4.0677 0.0000 0.0000 0.0563 1.85% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240005 华宝多策略增长A 2.1984 4.3184 0.0000 0.0000 0.0400 1.85% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 630001 华商领先企业混合 1.4331 1.4331 0.0000 0.0000 0.0259 1.84% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002011 华夏红利混合 3.0100 3.8430 0.0000 0.0000 0.0540 1.83% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159901 易方达深证100ETF 5.3290 5.1740 0.0000 0.0000 0.0950 1.82% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162202 宏利周期混合 1.9471 3.4221 0.0000 0.0000 0.0344 1.80% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 166001 中欧新趋势混合A 1.7393 1.7393 0.0000 0.0000 0.0307 1.80% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1797 2.8952 0.0000 0.0000 0.0209 1.80% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217009 招商核心价值混合 1.6775 1.6775 0.0000 0.0000 0.0296 1.80% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3250 2.2100 0.0000 0.0000 0.0230 1.77% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000021 华夏优势增长混合 2.3860 2.5060 0.0000 0.0000 0.0410 1.75% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161604 融通深证100指数A 1.9220 3.0920 0.0000 0.0000 0.0330 1.75% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 375010 摩根中国优势混合A 5.4898 5.9398 0.0000 0.0000 0.0923 1.71% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110009 易方达价值精选混合 3.0893 3.2693 0.0000 0.0000 0.0515 1.70% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 290002 泰信先行策略混合 0.9941 3.2427 0.0000 0.0000 0.0166 1.70% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161601 融通新蓝筹混合 1.0517 3.3467 0.0000 0.0000 0.0174 1.68% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519029 华夏稳增混合 2.1230 2.8280 0.0000 0.0000 0.0350 1.68% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110002 易方达策略成长混合 5.3150 5.9450 0.0000 0.0000 0.0870 1.66% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9849 3.3589 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519017 大成积极成长混合A 1.7860 2.4880 0.0000 0.0000 0.0290 1.65% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519690 交银稳健配置混合 3.0624 3.1124 0.0000 0.0000 0.0497 1.65% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000 0.0230 1.64% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2510 2.4620 0.0000 0.0000 0.0200 1.62% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320005 诺安价值增长混合A 1.2215 2.1665 0.0000 0.0000 0.0195 1.62% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519692 交银成长混合A 2.8631 2.8631 0.0000 0.0000 0.0454 1.61% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162208 宏利首选企业股票A 2.0265 2.0765 0.0000 0.0000 0.0320 1.60% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240008 华宝收益增长混合A 3.7929 3.7929 0.0000 0.0000 0.0592 1.59% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519994 长信金利趋势股票 1.2102 3.2615 0.0000 0.0000 0.0189 1.59% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2627 1.2627 0.0000 0.0000 0.0196 1.58% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.6420 3.0420 0.0000 0.0000 0.0720 1.58% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 080001 长盛成长价值混合A 1.1620 3.0060 0.0000 0.0000 0.0180 1.57% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6456 2.2656 0.0000 0.0000 0.0254 1.57% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240001 华宝宝康消费品 1.5521 4.2800 0.0000 0.0000 0.0256 1.57% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519008 汇添富优势精选混合 4.9428 5.3728 0.0000 0.0000 0.0763 1.57% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110010 易方达价值成长混合 1.5623 1.5923 0.0000 0.0000 0.0240 1.56% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 121003 国投瑞银核心企业混合 1.3567 2.7967 0.0000 0.0000 0.0209 1.56% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020001 国泰金鹰增长混合 3.5710 4.3340 0.0000 0.0000 0.0540 1.54% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.8904 2.8006 0.0000 0.0000 0.0284 1.53% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240010 华宝行业精选混合 1.2485 1.2485 0.0000 0.0000 0.0188 1.53% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 481004 工银稳健成长混合A 1.9772 1.9772 0.0000 0.0000 0.0298 1.53% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090004 大成精选增值混合A 1.9196 3.3201 0.0000 0.0000 0.0288 1.52% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121005 国投瑞银创新动力混合 1.5559 2.8298 0.0000 0.0000 0.0231 1.51% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.7649 2.7749 0.0000 0.0000 0.0263 1.51% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519300 大成沪深300指数A 1.7136 3.0336 0.0000 0.0000 0.0253 1.50% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2940 3.1620 0.0000 0.0000 0.0190 1.49% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070003 嘉实稳健混合 1.3770 3.5510 0.0000 0.0000 0.0200 1.47% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163801 中银中国混合(LOF)A 2.0330 3.2030 0.0000 0.0000 0.0294 1.47% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 257030 国联安优势混合 1.7240 1.7240 0.0000 0.0000 0.0250 1.47% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 350002 天治低碳经济混合 2.9970 3.3570 0.0000 0.0000 0.0423 1.43% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000001 华夏成长混合 2.1500 3.3310 0.0000 0.0000 0.0300 1.42% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040008 华安策略优选混合A 1.0028 2.5391 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180012 银华富裕主题混合A 1.2295 2.1645 0.0000 0.0000 0.0172 1.42% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240009 华宝先进成长混合 2.7955 2.7955 0.0000 0.0000 0.0392 1.42% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510180 华安上证180ETF 11.5400 4.3180 0.0000 0.0000 0.1620 1.42% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040007 华安中小盘成长混合 1.5036 2.8185 0.0000 0.0000 0.0209 1.41% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159902 华夏中小企业100ETF 2.6820 2.6820 0.0000 0.0000 0.0370 1.40% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 360001 光大保德信量化股票A 1.4582 3.4019 0.0000 0.0000 0.0201 1.40% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050002 博时沪深300指数A 1.3820 3.3620 0.0000 0.0000 0.0190 1.39% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200002 长城久泰沪深300指数A 4.8534 4.9134 0.0000 0.0000 0.0650 1.36% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 450001 国富中国收益混合A 1.2650 2.4885 0.0000 0.0000 0.0170 1.36% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 530005 建信优化配置混合A 1.7401 1.7401 0.0000 0.0000 0.0232 1.35% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519068 汇添富成长焦点混合 1.5540 1.6540 0.0000 0.0000 0.0206 1.34% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 151001 银河稳健混合 1.4293 3.2343 0.0000 0.0000 0.0186 1.32% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 180003 银华-道琼斯88指数 1.3111 3.1111 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 450003 国富潜力组合混合A 1.7050 1.7050 0.0000 0.0000 0.0221 1.31% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519013 海富通风格优势混合 1.8550 2.3110 0.0000 0.0000 0.0240 1.31% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519018 汇添富均衡增长混合 1.0251 2.8627 0.0000 0.0000 0.0133 1.31% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 233001 大摩基础行业混合 2.4647 2.7247 0.0000 0.0000 0.0314 1.29% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162205 宏利风险预算混合 1.6914 2.1664 0.0000 0.0000 0.0213 1.28% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 180001 银华优势企业混合 1.3701 2.9901 0.0000 0.0000 0.0173 1.28% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 400003 东方精选混合 1.1605 3.7408 0.0000 0.0000 0.0147 1.28% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519021 国泰金鼎价值混合 1.4190 2.0640 0.0000 0.0000 0.0180 1.28% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100022 富国天瑞强势混合A 2.1684 3.3384 0.0000 0.0000 0.0272 1.27% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519015 海富通精选贰号混合 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0170 1.27% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 530001 建信恒久价值混合 1.6508 2.6950 0.0000 0.0000 0.0207 1.27% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070002 嘉实增长混合 4.5130 4.8540 0.0000 0.0000 0.0560 1.26% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320003 诺安先锋混合A 1.3306 3.2141 0.0000 0.0000 0.0165 1.26% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040002 华安中国A股增强指数 4.3750 4.7450 0.0000 0.0000 0.0540 1.25% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4940 3.4840 0.0000 0.0000 0.0180 1.22% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160106 南方高增长混合(LOF) 2.8331 3.7371 0.0000 0.0000 0.0338 1.21% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519181 万家和谐增长混合A 1.0971 2.1925 0.0000 0.0000 0.0131 1.21% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.8354 2.8354 0.0000 0.0000 0.0340 1.21% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 580002 东吴双动力混合A 2.2509 2.3509 0.0000 0.0000 0.0270 1.21% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 217001 招商安泰偏股混合 2.8462 3.6712 0.0000 0.0000 0.0337 1.20% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 310358 申万菱信新经济混合A 2.2691 2.2691 0.0000 0.0000 0.0267 1.19% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 360006 光大新增长混合A 1.5265 2.8065 0.0000 0.0000 0.0179 1.19% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 202005 南方成份精选混合A 1.3851 1.3851 0.0000 0.0000 0.0161 1.18% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 206001 鹏华弘泰A 3.7288 3.8788 0.0000 0.0000 0.0436 1.18% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 255010 国联安稳健混合A 3.0220 3.1420 0.0000 0.0000 0.0350 1.17% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519003 海富通收益增长混合 1.0400 2.6550 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519100 长盛中证A100指数 2.2182 2.2582 0.0000 0.0000 0.0256 1.17% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 180010 银华优质增长混合 3.2242 3.4242 0.0000 0.0000 0.0370 1.16% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519011 海富通精选混合 1.0217 4.2674 0.0000 0.0000 0.0117 1.16% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0055 2.4184 0.0000 0.0000 0.0113 1.14% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 320001 诺安平衡混合A 0.9969 3.2569 0.0000 0.0000 0.0112 1.14% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 483003 工银精选平衡混合 1.1071 2.4277 0.0000 0.0000 0.0125 1.14% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4435 1.4435 0.0000 0.0000 0.0162 1.14% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040005 华安宏利混合A 2.9646 3.3546 0.0000 0.0000 0.0330 1.13% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3500 3.8590 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 260101 景顺长城优选混合 1.6134 3.4241 0.0000 0.0000 0.0179 1.12% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7320 3.1620 0.0000 0.0000 0.0190 1.11% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162006 长城久富混合(LOF)A 1.6420 3.5228 0.0000 0.0000 0.0181 1.11% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 257020 国联安精选混合 1.2770 3.2670 0.0000 0.0000 0.0140 1.11% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519180 万家180指数A 1.9706 3.3706 0.0000 0.0000 0.0217 1.11% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519001 银华价值优选混合 1.5424 5.2059 0.0000 0.0000 0.0168 1.10% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 257010 国联安小盘精选混合 1.1230 3.2530 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002021 华夏回报二号混合 1.4290 2.4460 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1450 3.1060 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270007 广发大盘成长混合 1.1522 1.1522 0.0000 0.0000 0.0121 1.06% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 398021 中海能源策略混合 1.5483 1.6283 0.0000 0.0000 0.0163 1.06% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070010 嘉实主题混合 2.1110 2.9760 0.0000 0.0000 0.0220 1.05% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519688 交银精选混合 1.3609 3.2967 0.0000 0.0000 0.0142 1.05% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9494 3.0044 0.0000 0.0000 0.0198 1.03% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2272 5.5205 0.0000 0.0000 0.0125 1.03% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 150103 银河银泰混合 1.0774 3.6174 0.0000 0.0000 0.0109 1.02% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2625 2.5231 0.0000 0.0000 0.0126 1.01% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110005 易方达积极成长混合 1.7262 4.8643 0.0000 0.0000 0.0173 1.01% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163804 中银收益混合A 1.0356 2.1956 0.0000 0.0000 0.0104 1.01% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 610001 信澳领先增长混合A 1.8155 1.8155 0.0000 0.0000 0.0182 1.01% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100026 富国天合稳健优选混合 2.3015 2.3515 0.0000 0.0000 0.0227 1.00% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 360005 光大保德信红利混合A 3.8276 3.9676 0.0000 0.0000 0.0374 0.99% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 398001 中海优质成长混合 2.3190 3.2090 0.0000 0.0000 0.0228 0.99% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 350001 天治财富增长混合 1.0145 2.5598 0.0000 0.0000 0.0098 0.98% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 530003 建信优选成长混合A 2.4814 2.8314 0.0000 0.0000 0.0241 0.98% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050201 博时价值增长贰号混合 1.9720 2.3920 0.0000 0.0000 0.0190 0.97% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3479 2.9879 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 090001 大成价值增长混合A 1.8365 3.4965 0.0000 0.0000 0.0174 0.96% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217002 招商安泰平衡混合 2.0800 2.6950 0.0000 0.0000 0.0198 0.96% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 270005 广发聚丰混合A 1.0096 5.1704 0.0000 0.0000 0.0096 0.96% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 373010 摩根双息平衡混合A 2.1506 2.5086 0.0000 0.0000 0.0202 0.95% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040001 华安创新混合 4.1800 4.4100 0.0000 0.0000 0.0390 0.94% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162209 宏利市值优选混合A 1.0512 1.0512 0.0000 0.0000 0.0098 0.94% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 377010 摩根阿尔法混合A 5.9527 5.9927 0.0000 0.0000 0.0557 0.94% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070011 嘉实策略混合 1.7360 1.7360 0.0000 0.0000 0.0160 0.93% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4190 2.7690 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 310328 申万菱信新动力混合A 1.4776 3.5728 0.0000 0.0000 0.0134 0.92% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519035 富国天博创新主题混合 1.0995 3.4990 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.9280 2.9280 0.0000 0.0000 0.0260 0.90% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0190 3.1260 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202001 南方稳健成长混合 1.6697 3.4147 0.0000 0.0000 0.0147 0.89% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 288002 华夏收入混合 2.5517 3.9517 0.0000 0.0000 0.0224 0.89% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519694 交银蓝筹混合 1.0544 1.0544 0.0000 0.0000 0.0093 0.89% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020005 国泰金马稳健混合A 1.0310 4.2430 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110003 易方达上证50增强A 1.4098 3.2298 0.0000 0.0000 0.0122 0.87% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050009 博时新兴成长混合 1.0710 4.0180 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070001 嘉实成长收益混合A 1.7563 3.3063 0.0000 0.0000 0.0148 0.85% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 288001 华夏经典混合 2.2779 3.2779 0.0000 0.0000 0.0191 0.85% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000011 华夏大盘精选混合A 6.7060 6.8860 0.0000 0.0000 0.0560 0.84% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510050 华夏上证50ETF 3.9720 4.7740 0.0000 0.0000 0.0330 0.84% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9817 2.9507 0.0000 0.0000 0.0081 0.83% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8634 3.0634 0.0000 0.0000 0.0153 0.83% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7518 3.6621 0.0000 0.0000 0.0144 0.83% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050004 博时精选混合A 2.0369 3.4269 0.0000 0.0000 0.0166 0.82% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070006 嘉实服务增值行业混合 4.4440 4.5640 0.0000 0.0000 0.0360 0.82% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 260104 景顺长城内需增长混合A 4.6840 5.3740 0.0000 0.0000 0.0380 0.82% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162203 宏利稳定混合 1.6510 3.1510 0.0000 0.0000 0.0133 0.81% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519007 海富通强化回报混合 0.9910 2.4870 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270006 广发策略优选混合 2.9619 3.2919 0.0000 0.0000 0.0233 0.79% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0444 3.6144 0.0000 0.0000 0.0081 0.78% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217005 招商先锋混合 1.8264 2.9164 0.0000 0.0000 0.0142 0.78% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110001 易方达平稳增长混合 1.9700 3.0800 0.0000 0.0000 0.0150 0.77% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 217008 招商安本增利债券C 1.1675 1.2125 0.0000 0.0000 0.0089 0.77% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002001 华夏回报混合A 1.3360 3.3070 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 560003 益民创新优势混合A 1.2161 1.2161 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050007 博时平衡配置混合 1.2560 2.3170 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 450002 国富弹性市值混合A 2.1206 2.8306 0.0000 0.0000 0.0149 0.71% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 410001 华富竞争力优选混合A 1.1464 2.8408 0.0000 0.0000 0.0079 0.69% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1356 2.7076 0.0000 0.0000 0.0077 0.68% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 590001 中邮核心优选混合A 2.1878 3.1878 0.0000 0.0000 0.0147 0.68% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2050 1.2550 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 121001 国投瑞银融华债券 1.4630 2.3150 0.0000 0.0000 0.0098 0.67% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163803 中银持续增长混合A 1.0468 3.0925 0.0000 0.0000 0.0069 0.66% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020003 国泰金龙行业混合 3.2720 4.1040 0.0000 0.0000 0.0210 0.65% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240002 华宝宝康配置混合 1.9324 3.4724 0.0000 0.0000 0.0122 0.64% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162201 宏利成长混合 2.0689 3.1489 0.0000 0.0000 0.0130 0.63% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 340001 兴全可转债混合 1.5666 2.6526 0.0000 0.0000 0.0104 0.63% 2007-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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