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2007年07月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 630001 华商领先企业混合 1.2082 1.2082 0.0000 0.0000 0.0317 2.69% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519181 万家和谐增长混合A 1.1266 2.0693 0.0000 0.0000 0.0259 2.35% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519008 汇添富优势精选混合 4.3047 4.7347 0.0000 0.0000 0.0932 2.21% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020001 国泰金鹰增长混合 3.0160 3.7790 0.0000 0.0000 0.0630 2.13% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020005 国泰金马稳健混合A 3.8880 4.0180 0.0000 0.0000 0.0760 1.99% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 410003 华富成长趋势混合A 1.1942 1.2242 0.0000 0.0000 0.0220 1.88% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.5940 3.3440 0.0000 0.0000 0.0469 1.84% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270006 广发策略优选混合 2.5628 2.8928 0.0000 0.0000 0.0460 1.83% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 213003 宝盈策略增长混合 1.5044 1.5044 0.0000 0.0000 0.0269 1.82% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070003 嘉实稳健混合 1.1870 3.1670 0.0000 0.0000 0.0210 1.80% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159902 华夏中小企业100ETF 2.4980 2.4980 0.0000 0.0000 0.0430 1.75% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.5377 2.2677 0.0000 0.0000 0.0264 1.75% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050009 博时新兴成长混合 3.5120 3.5120 0.0000 0.0000 0.0580 1.68% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 310358 申万菱信新经济混合A 1.9707 1.9707 0.0000 0.0000 0.0313 1.61% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240005 华宝多策略增长A 3.6961 3.8161 0.0000 0.0000 0.0580 1.59% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240009 华宝先进成长混合 2.5132 2.5132 0.0000 0.0000 0.0393 1.59% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 420001 天弘精选混合A 1.7592 2.1642 0.0000 0.0000 0.0269 1.55% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110009 易方达价值精选混合 2.6908 2.8708 0.0000 0.0000 0.0408 1.54% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 450002 国富弹性市值混合A 1.8521 2.5621 0.0000 0.0000 0.0280 1.54% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 350002 天治低碳经济混合 2.7111 3.0711 0.0000 0.0000 0.0408 1.53% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 340001 兴全可转债混合 1.5501 2.4711 0.0000 0.0000 0.0231 1.51% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020003 国泰金龙行业混合 2.7990 3.6310 0.0000 0.0000 0.0410 1.49% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 350001 天治财富增长混合 1.5051 2.4151 0.0000 0.0000 0.0221 1.49% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7756 3.0106 0.0000 0.0000 0.0259 1.48% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 233001 大摩基础行业混合 2.1215 2.3815 0.0000 0.0000 0.0302 1.44% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100022 富国天瑞强势混合A 2.0018 3.1718 0.0000 0.0000 0.0281 1.42% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162203 宏利稳定混合 1.5101 3.0101 0.0000 0.0000 0.0210 1.41% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040005 华安宏利混合A 3.0096 3.0896 0.0000 0.0000 0.0415 1.40% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100026 富国天合稳健优选混合 2.0364 2.0864 0.0000 0.0000 0.0282 1.40% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2520 2.6020 0.0000 0.0000 0.0170 1.38% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.6327 2.5429 0.0000 0.0000 0.0221 1.37% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240002 华宝宝康配置混合 1.7785 3.3185 0.0000 0.0000 0.0241 1.37% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 377010 摩根阿尔法混合A 5.1090 5.1490 0.0000 0.0000 0.0679 1.35% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110005 易方达积极成长混合 1.5443 4.2796 0.0000 0.0000 0.0203 1.33% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.6762 3.6362 0.0000 0.0000 0.0349 1.32% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0694 2.7040 0.0000 0.0000 0.0139 1.32% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519035 富国天博创新主题混合 1.1793 3.1559 0.0000 0.0000 0.0154 1.32% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090006 大成2020生命周期混合A 2.1170 2.3890 0.0000 0.0000 0.0270 1.29% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 112002 易方达策略成长二号混合 2.7450 2.8900 0.0000 0.0000 0.0350 1.29% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6550 2.8550 0.0000 0.0000 0.0211 1.29% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260104 景顺长城内需增长混合A 4.0020 4.6920 0.0000 0.0000 0.0510 1.29% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519996 长信银利精选股票 1.7300 2.8600 0.0000 0.0000 0.0221 1.29% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 210001 金鹰成份优选混合 1.3899 2.5099 0.0000 0.0000 0.0173 1.26% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 340006 兴全全球视野股票 2.9955 2.9955 0.0000 0.0000 0.0372 1.26% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 530001 建信恒久价值混合 1.4734 2.5176 0.0000 0.0000 0.0184 1.26% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159901 易方达深证100ETF 4.7060 4.5820 0.0000 0.0000 0.0580 1.25% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 400003 东方精选混合 1.0300 3.3854 0.0000 0.0000 0.0126 1.24% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161609 融通动力先锋混合A/B 2.2280 2.3280 0.0000 0.0000 0.0270 1.23% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217009 招商核心价值混合 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0167 1.22% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 398011 中海分红增利混合 1.1355 2.2955 0.0000 0.0000 0.0137 1.22% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050004 博时精选混合A 1.7344 3.1244 0.0000 0.0000 0.0207 1.21% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.7510 2.9210 0.0000 0.0000 0.0330 1.21% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.5562 2.5662 0.0000 0.0000 0.0186 1.21% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1060 2.3170 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110002 易方达策略成长混合 4.6430 5.1930 0.0000 0.0000 0.0540 1.18% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161604 融通深证100指数A 1.7220 2.8920 0.0000 0.0000 0.0200 1.18% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.4940 2.4940 0.0000 0.0000 0.0290 1.18% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 610001 信澳领先增长混合A 1.5766 1.5766 0.0000 0.0000 0.0184 1.18% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2930 3.2830 0.0000 0.0000 0.0150 1.17% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 481001 工银核心价值混合A 3.3131 3.7131 0.0000 0.0000 0.0382 1.17% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 257010 国联安小盘精选混合 1.0440 3.1740 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002021 华夏回报二号混合 1.3150 2.2270 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040002 华安中国A股增强指数 3.7960 4.1660 0.0000 0.0000 0.0430 1.15% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163801 中银中国混合(LOF)A 1.8020 2.9720 0.0000 0.0000 0.0204 1.15% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 200002 长城久泰沪深300指数A 4.2228 4.2828 0.0000 0.0000 0.0481 1.15% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 398001 中海优质成长混合 2.0591 2.9491 0.0000 0.0000 0.0233 1.14% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 121005 国投瑞银创新动力混合 1.4027 2.4093 0.0000 0.0000 0.0157 1.13% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160106 南方高增长混合(LOF) 2.4610 3.3650 0.0000 0.0000 0.0275 1.13% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.5230 2.6530 0.0000 0.0000 0.0170 1.13% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510180 华安上证180ETF 9.7810 3.6620 0.0000 0.0000 0.1080 1.12% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519993 长信增利动态策略混合 1.1122 2.3312 0.0000 0.0000 0.0123 1.12% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100020 富国天益价值混合A 2.6159 3.5724 0.0000 0.0000 0.0288 1.11% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.8260 1.8260 0.0000 0.0000 0.0200 1.11% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.7310 2.9700 0.0000 0.0000 0.0190 1.11% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 290002 泰信先行策略混合 2.2111 3.0711 0.0000 0.0000 0.0243 1.11% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1462 2.4068 0.0000 0.0000 0.0125 1.10% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519300 大成沪深300指数A 1.4730 2.7930 0.0000 0.0000 0.0160 1.10% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 375010 摩根中国优势混合A 4.7879 5.2379 0.0000 0.0000 0.0515 1.09% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519068 汇添富成长焦点混合 1.4523 1.4523 0.0000 0.0000 0.0157 1.09% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040001 华安创新混合 3.8530 4.0830 0.0000 0.0000 0.0410 1.08% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5970 2.9270 0.0000 0.0000 0.0170 1.08% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160603 鹏华普天收益混合 1.7940 3.1040 0.0000 0.0000 0.0190 1.07% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162201 宏利成长混合 1.8474 2.9274 0.0000 0.0000 0.0195 1.07% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 206001 鹏华弘泰A 3.4035 3.5535 0.0000 0.0000 0.0360 1.07% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040007 华安中小盘成长混合 1.3107 2.6256 0.0000 0.0000 0.0138 1.06% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 288002 华夏收入混合 2.1954 3.5954 0.0000 0.0000 0.0230 1.06% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310328 申万菱信新动力混合A 1.2801 3.2142 0.0000 0.0000 0.0133 1.05% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510050 华夏上证50ETF 3.3540 4.0430 0.0000 0.0000 0.0350 1.05% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090004 大成精选增值混合A 1.7048 3.1053 0.0000 0.0000 0.0175 1.04% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 257020 国联安精选混合 1.1650 3.0950 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 378010 摩根成长先锋混合A 2.6319 2.6319 0.0000 0.0000 0.0272 1.04% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110001 易方达平稳增长混合 1.7630 2.8730 0.0000 0.0000 0.0180 1.03% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 166001 中欧新趋势混合A 1.4988 1.4988 0.0000 0.0000 0.0153 1.03% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320003 诺安先锋混合A 1.1545 3.0380 0.0000 0.0000 0.0118 1.03% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519688 交银精选混合 1.1967 3.1325 0.0000 0.0000 0.0122 1.03% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110003 易方达上证50增强A 1.2218 3.0418 0.0000 0.0000 0.0123 1.02% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519180 万家180指数A 2.1805 3.0105 0.0000 0.0000 0.0220 1.02% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 373010 摩根双息平衡混合A 1.9045 2.2625 0.0000 0.0000 0.0190 1.01% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240004 华宝动力组合混合A 2.2572 3.3372 0.0000 0.0000 0.0223 1.00% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 255010 国联安稳健混合A 2.7370 2.8570 0.0000 0.0000 0.0270 1.00% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202001 南方稳健成长混合 1.4889 3.2339 0.0000 0.0000 0.0146 0.99% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519018 汇添富均衡增长混合 2.5308 2.6308 0.0000 0.0000 0.0249 0.99% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519692 交银成长混合A 2.4026 2.4026 0.0000 0.0000 0.0236 0.99% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 580002 东吴双动力混合A 2.0573 2.0573 0.0000 0.0000 0.0202 0.99% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070001 嘉实成长收益混合A 1.5792 3.1292 0.0000 0.0000 0.0154 0.98% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240008 华宝收益增长混合A 3.2107 3.2107 0.0000 0.0000 0.0309 0.97% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 377020 摩根内需动力混合A 1.2012 1.2012 0.0000 0.0000 0.0115 0.97% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 180012 银华富裕主题混合A 1.2724 1.9674 0.0000 0.0000 0.0121 0.96% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 530003 建信优选成长混合A 2.2211 2.5711 0.0000 0.0000 0.0212 0.96% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 590001 中邮核心优选混合A 1.9390 2.8190 0.0000 0.0000 0.0192 0.96% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519087 新华优选分红混合A 1.4247 2.6157 0.0000 0.0000 0.0133 0.94% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519100 长盛中证A100指数 1.8856 1.9256 0.0000 0.0000 0.0176 0.94% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050002 博时沪深300指数A 1.1890 3.1690 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1990 3.0870 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 398021 中海能源策略混合 1.3383 1.4183 0.0000 0.0000 0.0123 0.93% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 530005 建信优化配置混合A 1.5283 1.5283 0.0000 0.0000 0.0141 0.93% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 180003 银华-道琼斯88指数 1.1444 2.9444 0.0000 0.0000 0.0104 0.92% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202002 南方稳健成长贰号混合 1.2731 2.7057 0.0000 0.0000 0.0116 0.92% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217005 招商先锋混合 1.6057 2.6957 0.0000 0.0000 0.0146 0.92% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 260103 景顺长城动力平衡混合 2.1617 3.0017 0.0000 0.0000 0.0196 0.92% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5563 3.4666 0.0000 0.0000 0.0140 0.91% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0725 4.9027 0.0000 0.0000 0.0097 0.91% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 360005 光大保德信红利混合A 3.2191 3.3591 0.0000 0.0000 0.0290 0.91% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519021 国泰金鼎价值混合 1.2140 1.8590 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.5058 2.5058 0.0000 0.0000 0.0226 0.91% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110010 易方达价值成长混合 1.3616 1.3616 0.0000 0.0000 0.0121 0.90% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519017 大成积极成长混合A 1.5710 2.2730 0.0000 0.0000 0.0140 0.90% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519994 长信金利趋势股票 1.0322 2.8298 0.0000 0.0000 0.0091 0.89% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 550001 中信保诚四季红混合A 1.1954 2.0884 0.0000 0.0000 0.0106 0.89% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.7072 2.7622 0.0000 0.0000 0.0149 0.88% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202003 南方绩优成长混合A 2.5209 2.5209 0.0000 0.0000 0.0219 0.88% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 290004 泰信优质生活混合 1.7471 2.0371 0.0000 0.0000 0.0152 0.88% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 270001 广发聚富混合 2.0837 3.6437 0.0000 0.0000 0.0180 0.87% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 270005 广发聚丰混合A 3.8396 4.4396 0.0000 0.0000 0.0332 0.87% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519001 银华价值优选混合 1.3269 4.5093 0.0000 0.0000 0.0115 0.87% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240001 华宝宝康消费品 1.4480 3.7722 0.0000 0.0000 0.0123 0.86% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163804 中银收益混合A 2.0813 2.1413 0.0000 0.0000 0.0176 0.85% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.8070 2.4950 0.0000 0.0000 0.0320 0.85% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070010 嘉实主题混合 1.8010 2.6660 0.0000 0.0000 0.0150 0.84% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 080001 长盛成长价值混合A 1.6890 2.8930 0.0000 0.0000 0.0140 0.84% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 450003 国富潜力组合混合A 1.4628 1.4628 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202005 南方成份精选混合A 1.1946 1.1946 0.0000 0.0000 0.0096 0.81% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040004 华安宝利配置混合 1.6460 3.0860 0.0000 0.0000 0.0130 0.80% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050008 博时第三产业混合 1.2600 2.4720 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2.0411 3.0461 0.0000 0.0000 0.0162 0.80% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.4465 3.3675 0.0000 0.0000 0.0189 0.78% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.1549 2.1549 0.0000 0.0000 0.0166 0.78% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 483003 工银精选平衡混合 1.0889 2.1896 0.0000 0.0000 0.0084 0.78% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000021 华夏优势增长混合 1.9510 2.0710 0.0000 0.0000 0.0150 0.77% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 257030 国联安优势混合 1.5800 1.5800 0.0000 0.0000 0.0120 0.77% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.4980 2.5880 0.0000 0.0000 0.0111 0.75% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 150103 银河银泰混合 2.9563 3.2863 0.0000 0.0000 0.0216 0.74% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161606 融通行业景气混合A 1.6270 2.7970 0.0000 0.0000 0.0120 0.74% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 180010 银华优质增长混合 2.9757 2.9757 0.0000 0.0000 0.0218 0.74% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519029 华夏稳增混合 1.7730 2.4780 0.0000 0.0000 0.0130 0.74% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070011 嘉实策略混合 1.5310 1.5310 0.0000 0.0000 0.0110 0.72% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1504 2.5904 0.0000 0.0000 0.0082 0.72% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1310 2.0160 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 360006 光大新增长混合A 1.2962 2.5762 0.0000 0.0000 0.0092 0.71% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 481004 工银稳健成长混合A 1.7534 1.7534 0.0000 0.0000 0.0123 0.71% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 550002 中信保诚精萃成长混合A 2.0251 2.1451 0.0000 0.0000 0.0143 0.71% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 410001 华富竞争力优选混合A 1.0360 2.6385 0.0000 0.0000 0.0071 0.69% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 560002 益民红利成长混合 1.1293 2.3187 0.0000 0.0000 0.0077 0.69% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1810 3.4650 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161601 融通新蓝筹混合 1.6664 3.2314 0.0000 0.0000 0.0113 0.68% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002001 华夏回报混合A 1.5190 3.1530 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160605 鹏华中国50混合 1.8400 3.3700 0.0000 0.0000 0.0120 0.66% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 090001 大成价值增长混合A 1.6346 3.2946 0.0000 0.0000 0.0106 0.65% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240010 华宝行业精选混合 1.0944 1.0944 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 260101 景顺长城优选混合 1.4068 3.2175 0.0000 0.0000 0.0089 0.64% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519690 交银稳健配置混合 2.7031 2.7531 0.0000 0.0000 0.0171 0.64% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2901 1.6901 0.0000 0.0000 0.0079 0.62% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163803 中银持续增长混合A 1.0114 2.8242 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 570001 诺德价值优势混合 1.2127 1.2127 0.0000 0.0000 0.0073 0.61% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000001 华夏成长混合 1.8490 3.0300 0.0000 0.0000 0.0110 0.60% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 450001 国富中国收益混合A 1.2157 2.2316 0.0000 0.0000 0.0073 0.60% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 510081 长盛动态精选混合 1.3061 3.0061 0.0000 0.0000 0.0078 0.60% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0979 2.5599 0.0000 0.0000 0.0064 0.59% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0072 0.58% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002011 华夏红利混合 2.4520 3.2850 0.0000 0.0000 0.0140 0.57% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1937 2.8337 0.0000 0.0000 0.0067 0.56% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4570 2.5670 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162006 长城久富混合(LOF)A 1.4530 3.3338 0.0000 0.0000 0.0077 0.53% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 217001 招商安泰偏股混合 2.5432 3.3682 0.0000 0.0000 0.0134 0.53% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162208 宏利首选企业股票A 1.6788 1.7288 0.0000 0.0000 0.0087 0.52% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000011 华夏大盘精选混合A 5.7480 5.9280 0.0000 0.0000 0.0290 0.51% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0080 2.9690 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8700 3.9900 0.0000 0.0000 0.0190 0.49% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519013 海富通风格优势混合 1.6370 2.0930 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1009 2.8139 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050201 博时价值增长贰号混合 1.7100 2.1300 0.0000 0.0000 0.0080 0.47% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 200006 长城消费增值混合A 1.1122 2.2922 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 253010 国联安安心成长混合 1.7200 1.9900 0.0000 0.0000 0.0080 0.47% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 288001 华夏经典混合 2.0533 3.0533 0.0000 0.0000 0.0097 0.47% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9748 2.0748 0.0000 0.0000 0.0093 0.47% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 151001 银河稳健混合 1.2571 3.0621 0.0000 0.0000 0.0058 0.46% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162204 宏利行业精选混合A 4.5720 4.6420 0.0000 0.0000 0.0208 0.46% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 360001 光大保德信量化股票A 1.2793 3.1230 0.0000 0.0000 0.0058 0.46% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050007 博时平衡配置混合 1.1270 2.1880 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2007-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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