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2025年10月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025151 华富福盛一年持有期混合D 1.0882 1.0882 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 024427 中欧价值领航混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510670 华夏上证180ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 1.5341 1.5341 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025751 兴证资管金麒麟均衡优选混合E 0.8618 0.8618 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025046 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159105 易方达恒生生物科技ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 025149 华富福盛一年持有期混合A 1.1268 1.1268 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 1.4878 1.4878 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 025047 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025150 华富福盛一年持有期混合C 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8889 0.8889 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.6303 2.6303 2.5099 2.5099 0.1204 4.80% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005550 汇安成长优选混合A 2.0799 2.0799 1.9847 1.9847 0.0952 4.80% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.6994 2.6994 2.5757 2.5757 0.1237 4.80% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005551 汇安成长优选混合C 1.9519 1.9519 1.8626 1.8626 0.0893 4.79% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162201 宏利成长混合 3.3419 5.7384 3.1896 5.5861 0.1523 4.77% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009242 中加核心智造混合A 1.8700 1.9300 1.7852 1.8452 0.0848 4.75% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009243 中加核心智造混合C 1.8291 1.8891 1.7462 1.8062 0.0829 4.75% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005903 宏利绩优混合A 2.1059 2.3469 2.0108 2.2518 0.0951 4.73% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015576 宏利绩优混合C 2.0781 2.3191 1.9843 2.2253 0.0938 4.73% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014023 宏利景气领航两年持有混合 1.1704 1.1704 1.1185 1.1185 0.0519 4.64% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001170 宏利复兴混合A 2.1220 2.1220 2.0290 2.0290 0.0930 4.58% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017612 宏利复兴混合C 2.1050 2.1050 2.0130 2.0130 0.0920 4.57% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.2197 1.5590 2.1227 1.4945 0.0970 4.57% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.2106 2.2106 2.1140 2.1140 0.0966 4.57% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.1988 2.1988 2.1027 2.1027 0.0961 4.57% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009855 中加新兴成长混合A 1.7030 1.7030 1.6291 1.6291 0.0739 4.54% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009856 中加新兴成长混合C 1.6671 1.6671 1.5949 1.5949 0.0722 4.53% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 024459 华商致远回报混合A 1.2992 1.2992 1.2433 1.2433 0.0559 4.50% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 024460 华商致远回报混合C 1.2971 1.2971 1.2413 1.2413 0.0558 4.50% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004320 前海开源沪港深乐享生活 2.3494 2.3494 2.2485 2.2485 0.1009 4.49% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016370 信澳业绩驱动混合A 1.4169 1.4169 1.3564 1.3564 0.0605 4.46% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016371 信澳业绩驱动混合C 1.3901 1.3901 1.3308 1.3308 0.0593 4.46% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011891 易方达先锋成长混合A 1.8474 1.8474 1.7695 1.7695 0.0779 4.40% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011892 易方达先锋成长混合C 1.8174 1.8174 1.7408 1.7408 0.0766 4.40% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020661 中加科技创新混合发起式A 1.7349 1.7349 1.6626 1.6626 0.0723 4.35% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001437 易方达瑞享混合I 5.5000 5.5000 5.2713 5.2713 0.2287 4.34% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020662 中加科技创新混合发起式C 1.7198 1.7198 1.6482 1.6482 0.0716 4.34% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001438 易方达瑞享混合E 4.4536 4.4536 4.2686 4.2686 0.1850 4.33% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.9641 0.9641 0.9241 0.9241 0.0400 4.33% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012102 国寿安保低碳经济混合A 0.9740 0.9740 0.9336 0.9336 0.0404 4.33% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.5341 1.5341 1.4706 1.4706 0.0635 4.32% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.4758 2.4634 1.4147 2.4023 0.0611 4.32% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.4042 1.4042 1.3462 1.3462 0.0580 4.31% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.3804 1.3804 1.3234 1.3234 0.0570 4.31% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 1.4878 1.4878 1.4263 1.4263 0.0615 4.31% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006888 诺德新生活混合C 1.8314 1.8314 1.7561 1.7561 0.0753 4.29% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006887 诺德新生活混合A 1.8357 1.8357 1.7603 1.7603 0.0754 4.28% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014648 融通先进制造混合C 1.1279 1.2299 1.0820 1.1840 0.0459 4.24% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001753 红土创新新兴产业混合A 2.2870 2.2870 2.1940 2.1940 0.0930 4.24% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014647 融通先进制造混合A 1.1512 1.2532 1.1044 1.2064 0.0468 4.24% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010115 易方达远见成长混合A 1.6894 1.6894 1.6211 1.6211 0.0683 4.21% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011412 易方达远见成长混合C 1.6583 1.6583 1.5914 1.5914 0.0669 4.20% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016772 诺德兴新趋势混合A 1.0025 1.0025 0.9621 0.9621 0.0404 4.20% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007113 永赢高端制造混合A 1.6290 1.6290 1.5633 1.5633 0.0657 4.20% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016773 诺德兴新趋势混合C 0.9855 0.9855 0.9458 0.9458 0.0397 4.20% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007114 永赢高端制造混合C 1.6095 1.6095 1.5447 1.5447 0.0648 4.19% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008919 永赢科技驱动A 1.7670 1.7670 1.6980 1.6980 0.0690 4.06% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008920 永赢科技驱动C 1.7471 1.7471 1.6790 1.6790 0.0681 4.06% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.5838 2.5838 2.4842 2.4842 0.0996 4.01% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.5493 2.5493 2.4511 2.4511 0.0982 4.01% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 515220 国泰中证煤炭ETF 1.2163 2.6926 1.1683 2.5966 0.0480 3.95% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006616 工银战略新兴产业混合C 2.6808 2.6808 2.5793 2.5793 0.1015 3.94% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006615 工银战略新兴产业混合A 2.7581 2.7581 2.6535 2.6535 0.1046 3.94% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.9780 1.9780 1.9030 1.9030 0.0750 3.94% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011450 招商企业优选混合A 0.6884 0.6884 0.6624 0.6624 0.0260 3.93% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016814 国联中证煤炭指数C 1.9620 1.9620 1.8880 1.8880 0.0740 3.92% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011451 招商企业优选混合C 0.6634 0.6634 0.6384 0.6384 0.0250 3.92% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.0974 3.0974 2.9809 2.9809 0.1165 3.91% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1260 2.1260 2.0460 2.0460 0.0800 3.91% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.0106 1.0106 0.9726 0.9726 0.0380 3.91% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.0340 1.0340 0.9951 0.9951 0.0389 3.91% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6229 0.6229 0.5995 0.5995 0.0234 3.90% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 740001 长安宏观策略混合A 1.9980 2.8180 1.9230 2.7430 0.0750 3.90% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1430 1.4930 2.0630 1.4370 0.0800 3.88% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018956 中航机遇领航混合发起A 2.7930 2.7930 2.6890 2.6890 0.1040 3.87% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1653 2.5403 2.0849 2.4599 0.0804 3.86% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018957 中航机遇领航混合发起C 2.7558 2.7558 2.6534 2.6534 0.1024 3.86% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1296 2.5006 2.0506 2.4216 0.0790 3.85% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018933 长盛城镇化主题混合C 2.4967 2.4967 2.4042 2.4042 0.0925 3.85% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.9046 0.9046 0.8711 0.8711 0.0335 3.85% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016579 长安宏观策略混合C 1.9670 1.9670 1.8940 1.8940 0.0730 3.85% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.1593 2.1593 2.0793 2.0793 0.0800 3.85% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000354 长盛城镇化主题混合A 2.5304 3.1784 2.4366 3.0846 0.0938 3.85% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.8850 0.8850 0.8523 0.8523 0.0327 3.84% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003659 山证资管策略精选混合A 1.5086 1.5086 1.4531 1.4531 0.0555 3.82% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016606 财通资管臻享成长混合C 1.1809 1.1809 1.1375 1.1375 0.0434 3.82% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016605 财通资管臻享成长混合A 1.1934 1.1934 1.1496 1.1496 0.0438 3.81% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011369 华商均衡成长混合A 1.5158 1.5158 1.4605 1.4605 0.0553 3.79% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011370 华商均衡成长混合C 1.4752 1.4752 1.4214 1.4214 0.0538 3.79% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.0656 3.2036 2.9549 3.0929 0.1107 3.75% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 2.9468 3.0948 2.8404 2.9884 0.1064 3.75% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010238 安信创新先锋混合发起C 0.9800 0.9800 0.9447 0.9447 0.0353 3.74% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.7628 1.7628 1.6992 1.6992 0.0636 3.74% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010237 安信创新先锋混合发起A 1.0042 1.0042 0.9680 0.9680 0.0362 3.74% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005328 前海开源价值策略股票 0.8022 0.8022 0.7734 0.7734 0.0288 3.72% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 023451 中欧信息科技混合发起A 1.8440 1.8440 1.7781 1.7781 0.0659 3.71% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 023452 中欧信息科技混合发起C 1.8348 1.8348 1.7693 1.7693 0.0655 3.70% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014784 招商远见成长混合C 0.8787 0.8787 0.8474 0.8474 0.0313 3.69% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 1.2840 1.2840 1.2383 1.2383 0.0457 3.69% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014783 招商远见成长混合A 0.9014 0.9014 0.8693 0.8693 0.0321 3.69% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 1.2828 1.2828 1.2372 1.2372 0.0456 3.69% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.2585 1.2585 1.2140 1.2140 0.0445 3.67% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.2228 1.2228 1.1797 1.1797 0.0431 3.65% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 1.2870 1.2870 1.2418 1.2418 0.0452 3.64% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 024663 富国创业板人工智能ETF发起式联接C 1.2864 1.2864 1.2412 1.2412 0.0452 3.64% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 168401 红土精选混合(LOF)A 3.2127 3.2127 3.1003 3.1003 0.1124 3.63% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 022717 永赢锐见进取混合A 1.5767 1.5767 1.5218 1.5218 0.0549 3.61% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159246 富国创业板人工智能ETF 1.5236 1.5236 1.4688 1.4688 0.0548 3.60% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159382 南方创业板人工智能ETF 1.7300 1.7300 1.6677 1.6677 0.0623 3.60% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 022718 永赢锐见进取混合C 1.5698 1.5698 1.5152 1.5152 0.0546 3.60% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 1.4485 1.4485 1.3983 1.3983 0.0502 3.59% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159381 华夏创业板人工智能ETF 1.5214 1.5214 1.4668 1.4668 0.0546 3.59% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159363 华宝创业板人工智能ETF 0.8072 1.6144 0.7782 1.5564 0.0290 3.59% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 022364 永赢科技智选混合发起A 3.1284 3.1284 3.0201 3.0201 0.1083 3.59% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 1.4456 1.4456 1.3955 1.3955 0.0501 3.59% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 022365 永赢科技智选混合发起C 3.1095 3.1095 3.0020 3.0020 0.1075 3.58% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159388 国泰创业板人工智能ETF 1.6511 1.6511 1.5921 1.5921 0.0590 3.57% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 021431 景顺长城精锐成长混合A 1.4129 1.4129 1.3642 1.3642 0.0487 3.57% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159242 大成创业板人工智能ETF 1.3617 1.3617 1.3132 1.3132 0.0485 3.56% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 021432 景顺长城精锐成长混合C 1.4069 1.4069 1.3585 1.3585 0.0484 3.56% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.0609 1.0609 1.0246 1.0246 0.0363 3.54% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001480 财通成长优选混合A 3.2500 3.2500 3.1390 3.1390 0.1110 3.54% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.0486 1.0486 1.0127 1.0127 0.0359 3.54% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 021528 财通成长优选混合C 1.8700 1.8700 1.8060 1.8060 0.0640 3.54% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010944 招商商业模式优选A 0.8843 0.8843 0.8543 0.8543 0.0300 3.51% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159279 华安创业板人工智能ETF 0.9247 0.9247 0.8923 0.8923 0.0324 3.50% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018993 中欧数字经济混合发起A 2.8002 2.8002 2.7056 2.7056 0.0946 3.50% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010945 招商商业模式优选C 0.8519 0.8519 0.8231 0.8231 0.0288 3.50% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018994 中欧数字经济混合发起C 2.7655 2.7655 2.6722 2.6722 0.0933 3.49% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519185 万家精选混合A 1.8398 3.2141 1.7778 3.1521 0.0620 3.49% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015566 万家精选混合C 1.8033 1.9295 1.7427 1.8689 0.0606 3.48% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 024479 鑫元创业AI指数发起式C 0.9744 0.9744 0.9416 0.9416 0.0328 3.48% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 024478 鑫元创业AI指数发起式A 0.9749 0.9749 0.9421 0.9421 0.0328 3.48% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001956 国联安科技动力 2.1176 2.1176 2.0464 2.0464 0.0712 3.48% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.1299 2.1299 2.0585 2.0585 0.0714 3.47% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020440 东兴数字经济混合发起A 1.4068 1.4068 1.3596 1.3596 0.0472 3.47% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020441 东兴数字经济混合发起C 1.4043 1.4043 1.3572 1.3572 0.0471 3.47% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.1361 2.1361 2.0645 2.0645 0.0716 3.47% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000522 华润元大信息传媒科技混合A 4.4935 4.4935 4.3432 4.3432 0.1503 3.46% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005775 中加转型动力混合A 4.2323 4.2323 4.0908 4.0908 0.1415 3.46% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019089 华润元大信息传媒科技混合C 4.4552 4.4552 4.3063 4.3063 0.1489 3.46% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005776 中加转型动力混合C 3.9877 3.9877 3.8547 3.8547 0.1330 3.45% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.0700 2.0700 2.0010 2.0010 0.0690 3.45% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.0644 2.0644 1.9956 1.9956 0.0688 3.45% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007976 易方达黄金主题人民币C 1.7194 1.7194 1.6603 1.6603 0.0591 3.44% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 025506 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 0.9209 0.9209 0.8904 0.8904 0.0305 3.43% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159583 富国中证通信设备主题ETF 2.0435 2.0435 1.9734 1.9734 0.0701 3.43% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2423 0.2423 0.2340 0.2340 0.0083 3.43% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161116 易方达黄金主题人民币A 1.7225 1.7225 1.6634 1.6634 0.0591 3.43% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.0769 2.0769 2.0083 2.0083 0.0686 3.42% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9211 0.9211 0.8906 0.8906 0.0305 3.42% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.0400 2.0400 1.9728 1.9728 0.0672 3.41% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015096 东财数字经济A 1.7233 1.7233 1.6664 1.6664 0.0569 3.41% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015097 东财数字经济C 1.6746 1.6746 1.6194 1.6194 0.0552 3.41% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.5267 2.5267 2.4406 2.4406 0.0861 3.41% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7878 0.7878 0.7619 0.7619 0.0259 3.40% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8087 0.8087 0.7821 0.7821 0.0266 3.40% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 501096 国联安科创混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.9671 0.9671 0.0329 3.40% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 1.6572 1.6572 1.6027 1.6027 0.0545 3.40% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.6243 1.6243 1.5693 1.5693 0.0550 3.39% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008326 东财通信A 2.2889 2.2889 2.2139 2.2139 0.0750 3.39% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 1.6524 1.6524 1.5982 1.5982 0.0542 3.39% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008327 东财通信C 2.2562 2.2562 2.1822 2.1822 0.0740 3.39% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019159 中欧产业领航混合A 1.3813 1.3813 1.3362 1.3362 0.0451 3.38% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2427 0.2427 0.2345 0.2345 0.0082 3.38% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019160 中欧产业领航混合C 1.3692 1.3692 1.3245 1.3245 0.0447 3.37% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 257070 国联安优选行业混合 3.3997 3.7007 3.2888 3.5898 0.1109 3.37% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002125 广发新兴成长混合A 1.2443 1.2443 1.2037 1.2037 0.0406 3.37% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018291 广发新兴成长混合C 1.2234 1.2234 1.1835 1.1835 0.0399 3.37% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217020 招商安达灵活配置混合 2.1603 2.4582 2.0899 2.3878 0.0704 3.37% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.4072 2.4072 2.3290 2.3290 0.0782 3.36% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006265 红土创新新科技股票A 4.2706 4.3206 4.1323 4.1823 0.1383 3.35% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 2.1267 2.1267 2.0578 2.0578 0.0689 3.35% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.4008 2.4008 2.3229 2.3229 0.0779 3.35% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.3611 2.3611 2.2845 2.2845 0.0766 3.35% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 2.1217 2.1217 2.0530 2.0530 0.0687 3.35% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 501046 财通多策略福鑫定开混合 3.7677 3.7677 3.6459 3.6459 0.1218 3.34% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.7009 1.7009 1.6460 1.6460 0.0549 3.34% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.7078 1.7078 1.6527 1.6527 0.0551 3.33% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010114 华宝新兴成长混合A 1.6634 1.6634 1.6100 1.6100 0.0534 3.32% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017197 华宝新兴成长混合C 1.6318 1.6318 1.5794 1.5794 0.0524 3.32% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 023532 西部利得事件驱动股票C 3.8030 3.8030 3.6812 3.6812 0.1218 3.31% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 671030 西部利得事件驱动股票A 3.8122 3.8122 3.6901 3.6901 0.1221 3.31% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.2891 1.2891 1.2480 1.2480 0.0411 3.29% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 024737 永赢新材料智选混合发起A 1.1465 1.1465 1.1100 1.1100 0.0365 3.29% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.2531 1.2531 1.2132 1.2132 0.0399 3.29% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 024738 永赢新材料智选混合发起C 1.1451 1.1451 1.1087 1.1087 0.0364 3.28% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.0200 3.0200 2.9240 2.9240 0.0960 3.28% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000390 华商优势行业混合A 1.7380 4.1180 1.6830 4.0630 0.0550 3.27% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 025348 华商优势行业混合C 1.7370 1.7370 1.6820 1.6820 0.0550 3.27% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006502 财通集成电路产业股票A 3.2495 3.2495 3.1472 3.1472 0.1023 3.25% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006503 财通集成电路产业股票C 3.0754 3.0754 2.9788 2.9788 0.0966 3.24% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009199 万家价值优势一年持有期混合 2.3369 2.3369 2.2639 2.2639 0.0730 3.22% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2560 1.2560 1.2156 1.2156 0.0404 3.22% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1892 1.1892 1.1509 1.1509 0.0383 3.22% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2169 1.2169 1.1777 1.1777 0.0392 3.22% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1379 1.1379 1.1013 1.1013 0.0366 3.22% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5624 0.5624 0.5443 0.5443 0.0181 3.22% 2025-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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