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兴证资管金麒麟均衡优选混合D - 基金主页(代码:025750)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8132 -0.0031 -0.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8990 -0.0033 -0.3707% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8132
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：何斯源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.74%	-1.68%	-1.89%	1.61%	-	-	-	2.67%
同类排名	4119/4981	3580/5421	764/5424	879/5380				-

兴证资管金麒麟均衡优选混合D(025750)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8158	0.32%
2026-09-17	0.8132	-0.38%
2026-09-16	0.8163	0.05%
2026-09-15	0.8159	-0.48%
2026-09-14	0.8198	0.21%
2026-09-11	0.8181	-1.09%

兴证资管金麒麟均衡优选混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600795	国电电力	0.0000	3.08%	2.68%
601012	隆基绿能	0.0000	2.90%	1.22%
600298	安琪酵母	0.0000	2.72%	2.24%
600886	国投电力	0.0000	2.26%	2.33%
600900	长江电力	0.0000	2.14%	1.35%
002714	牧原股份	0.0000	2.04%	-3.76%
06049	保利物业	0.0000	1.99%	1.77%
02869	绿城服务	0.0000	1.95%	0.47%
601816	京沪高铁	0.0000	1.95%	1.02%
600019	宝钢股份	0.0000	1.93%	2.24%

兴证资管金麒麟均衡优选混合D(025750)基金档案

基金代码	025750	基金简称	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	何斯源	基金托管人		基金公司
最近资产	0.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%