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兴证资管金麒麟均衡优选混合D基金盘中实时估值(025750)

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今天最新净值 0.8159 -0.0039 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8159
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：何斯源

兴证资管金麒麟均衡优选混合D基金025750重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600795	国电电力	0.0000	3.08%	2.68%	0.0825%
601012	隆基绿能	0.0000	2.90%	1.22%	0.0354%
600298	安琪酵母	0.0000	2.72%	2.24%	0.0609%
600886	国投电力	0.0000	2.26%	2.33%	0.0527%
600900	长江电力	0.0000	2.14%	1.35%	0.0289%
002714	牧原股份	0.0000	2.04%	-3.76%	-0.0767%
06049	保利物业	0.0000	1.99%	1.77%	0.0352%
02869	绿城服务	0.0000	1.95%	0.47%	0.0092%
601816	京沪高铁	0.0000	1.95%	1.02%	0.0199%
600019	宝钢股份	0.0000	1.93%	2.24%	0.0432%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
22.96%		0.2912%		%

兴证资管金麒麟均衡优选混合D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.05%	1.02%
2026-09-15	-0.48%	1.02%
2026-09-14	0.21%	1.02%
2026-09-11	-1.09%	1.02%
2026-09-10	-0.68%	1.02%
2026-09-09	-0.04%	1.02%
2026-09-08	0.51%	1.02%
2026-09-07	-0.65%	1.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴证资管金麒麟均衡优选混合D基金025750实时估值图

兴证资管金麒麟均衡优选混合D基金025750实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%