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2024年11月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001068 国新国证新锐A 1.3350 1.3350 1.2910 1.2910 0.0440 3.41% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.5079 1.5079 1.4640 1.4640 0.0439 3.00% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.5217 1.5217 1.4774 1.4774 0.0443 3.00% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.4777 1.4777 1.4357 1.4357 0.0420 2.93% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.4524 1.4524 1.4112 1.4112 0.0412 2.92% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015698 华夏磐润两年定开混合C 0.9244 0.9244 0.8996 0.8996 0.0248 2.76% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015697 华夏磐润两年定开混合A 0.9348 0.9348 0.9097 0.9097 0.0251 2.76% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9171 0.9171 0.8943 0.8943 0.0228 2.55% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9007 0.9007 0.8784 0.8784 0.0223 2.54% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8432 0.8432 0.8233 0.8233 0.0199 2.42% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 560360 万家中证软件服务ETF 1.4589 1.4589 1.4248 1.4248 0.0341 2.39% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 562930 易方达中证软件服务ETF 0.8546 0.8546 0.8347 0.8347 0.0199 2.38% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 0.8348 0.8348 0.8157 0.8157 0.0191 2.34% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.8270 0.8270 0.8081 0.8081 0.0189 2.34% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.1443 1.1443 1.1184 1.1184 0.0259 2.32% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.0776 1.0776 1.0533 1.0533 0.0243 2.31% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1492 1.1492 1.1232 1.1232 0.0260 2.31% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.0708 1.0708 1.0467 1.0467 0.0241 2.30% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021536 天弘中证软件服务指数发起C 1.4834 1.4834 1.4500 1.4500 0.0334 2.30% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021535 天弘中证软件服务指数发起A 1.4844 1.4844 1.4510 1.4510 0.0334 2.30% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7640 0.7640 0.7470 0.7470 0.0170 2.28% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7636 0.7636 0.7466 0.7466 0.0170 2.28% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7693 0.7693 0.7522 0.7522 0.0171 2.27% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005550 汇安成长优选混合A 1.1203 1.1203 1.0960 1.0960 0.0243 2.22% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.7840 0.7840 0.7670 0.7670 0.0170 2.22% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8006 0.8006 0.7832 0.7832 0.0174 2.22% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005551 汇安成长优选混合C 1.0590 1.0590 1.0361 1.0361 0.0229 2.21% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7136 0.7136 0.6982 0.6982 0.0154 2.21% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7159 0.7159 0.7004 0.7004 0.0155 2.21% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.6072 1.6072 1.5728 1.5728 0.0344 2.19% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0334 1.0334 1.0116 1.0116 0.0218 2.16% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 1.0368 1.0368 1.0149 1.0149 0.0219 2.16% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4790 1.4790 1.4480 1.4480 0.0310 2.14% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011550 湘财创新成长一年持有期混合A 0.6472 0.6472 0.6339 0.6339 0.0133 2.10% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.5110 1.5110 1.4800 1.4800 0.0310 2.09% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.1062 1.1062 1.0836 1.0836 0.0226 2.09% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011551 湘财创新成长一年持有期混合C 0.6354 0.6354 0.6224 0.6224 0.0130 2.09% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014271 大成北交所两年定开混合A 1.0834 1.0834 1.0613 1.0613 0.0221 2.08% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014272 大成北交所两年定开混合C 1.0705 1.0705 1.0487 1.0487 0.0218 2.08% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019235 华富策略精选混合C 1.3405 1.3405 1.3133 1.3133 0.0272 2.07% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 410006 华富策略精选混合A 1.3495 1.5095 1.3221 1.4821 0.0274 2.07% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019276 长城智能产业混合C 1.9462 1.9462 1.9071 1.9071 0.0391 2.05% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005738 长城智能产业混合A 1.9588 1.9588 1.9195 1.9195 0.0393 2.05% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005165 富荣福锦混合C 2.1051 2.1051 2.0633 2.0633 0.0418 2.03% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005164 富荣福锦混合A 2.1400 2.1400 2.0975 2.0975 0.0425 2.03% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020075 财通资管创新成长混合A 1.3301 1.3301 1.3039 1.3039 0.0262 2.01% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020076 财通资管创新成长混合C 1.3266 1.3266 1.3004 1.3004 0.0262 2.01% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8518 0.8518 0.8354 0.8354 0.0164 1.96% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001255 长城改革红利混合A 0.8840 0.8840 0.8670 0.8670 0.0170 1.96% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159590 汇添富中证全指软件ETF 1.0944 1.0944 1.0734 1.0734 0.0210 1.96% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159899 招商中证全指软件ETF 0.8346 0.8346 0.8186 0.8186 0.0160 1.95% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019273 长城改革红利混合C 0.8779 0.8779 0.8611 0.8611 0.0168 1.95% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.5319 1.5319 1.5030 1.5030 0.0289 1.92% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.5312 1.5312 1.5023 1.5023 0.0289 1.92% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017648 信澳聚优智选混合A 0.9894 0.9894 0.9709 0.9709 0.0185 1.91% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017649 信澳聚优智选混合C 0.9785 0.9785 0.9602 0.9602 0.0183 1.91% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.0228 1.0228 1.0037 1.0037 0.0191 1.90% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 506008 长城科创两年定开混合A 0.7438 0.7438 0.7299 0.7299 0.0139 1.90% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012793 长城科创两年定开混合C 0.7319 0.7319 0.7183 0.7183 0.0136 1.89% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0511 1.0511 1.0317 1.0317 0.0194 1.88% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0221 1.0221 1.0032 1.0032 0.0189 1.88% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005495 创金合信科技成长股票A 1.7951 1.7951 1.7620 1.7620 0.0331 1.88% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1.2825 1.2825 1.2589 1.2589 0.0236 1.87% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 1.3161 1.3161 1.2919 1.2919 0.0242 1.87% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005496 创金合信科技成长股票C 1.7297 1.7297 1.6979 1.6979 0.0318 1.87% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.9133 0.9133 0.8967 0.8967 0.0166 1.85% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.9239 0.9239 0.9071 0.9071 0.0168 1.85% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8526 0.8526 0.8373 0.8373 0.0153 1.83% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8613 0.8613 0.8459 0.8459 0.0154 1.82% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 0.9876 0.9876 0.9699 0.9699 0.0177 1.82% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8601 0.8601 0.8447 0.8447 0.0154 1.82% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8418 0.8418 0.8269 0.8269 0.0149 1.80% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006257 信澳先进智造股票型A 1.7502 2.3705 1.7193 2.3396 0.0309 1.80% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8467 0.8467 0.8317 0.8317 0.0150 1.80% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020821 大成领先动力混合A 1.1019 1.1019 1.0826 1.0826 0.0193 1.78% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020822 大成领先动力混合C 1.1008 1.1008 1.0816 1.0816 0.0192 1.78% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017982 东财成长优选C 0.7228 0.7228 0.7102 0.7102 0.0126 1.77% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017981 东财成长优选A 0.7320 0.7320 0.7193 0.7193 0.0127 1.77% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5553 1.5553 1.5283 1.5283 0.0270 1.77% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007854 光大保德信景气先锋混合A 1.6065 1.6065 1.5787 1.5787 0.0278 1.76% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 610001 信澳领先增长混合A 1.2909 1.8430 1.2686 1.8207 0.0223 1.76% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018236 光大保德信景气先锋混合C 1.6031 1.6031 1.5754 1.5754 0.0277 1.76% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 021603 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.3947 1.3947 1.3706 1.3706 0.0241 1.76% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002085 长盛互联网+混合A 1.6627 1.6627 1.6340 1.6340 0.0287 1.76% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021602 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.3952 1.3952 1.3711 1.3711 0.0241 1.76% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018934 长盛互联网+混合C 1.6320 1.6320 1.6038 1.6038 0.0282 1.76% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021314 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.3638 1.3638 1.3404 1.3404 0.0234 1.75% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015456 信澳领先增长混合C 1.2713 1.2713 1.2494 1.2494 0.0219 1.75% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 021315 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.3621 1.3621 1.3388 1.3388 0.0233 1.74% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 180020 银华成长先锋混合 1.0520 1.0770 1.0340 1.0590 0.0180 1.74% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007771 同泰开泰混合C 0.9389 0.9389 0.9228 0.9228 0.0161 1.74% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007770 同泰开泰混合A 0.9595 0.9595 0.9431 0.9431 0.0164 1.74% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 021252 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.1784 1.1784 1.1587 1.1587 0.0197 1.70% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 021253 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.1781 1.1781 1.1584 1.1584 0.0197 1.70% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290011 泰信中小盘精选混合 3.1320 3.3920 3.0800 3.3400 0.0520 1.69% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.9928 0.9928 0.9764 0.9764 0.0164 1.68% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9456 0.9456 0.9300 0.9300 0.0156 1.68% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.7381 1.7381 1.7096 1.7096 0.0285 1.67% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.7187 1.7187 1.6905 1.6905 0.0282 1.67% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.1714 1.2164 1.1522 1.1972 0.0192 1.67% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016198 大成科创主题混合(LOF)C 2.4858 2.4858 2.4455 2.4455 0.0403 1.65% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1041 1.1041 1.0862 1.0862 0.0179 1.65% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.1624 1.2074 1.1435 1.1885 0.0189 1.65% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501079 大成科创主题混合(LOF)A 2.5198 2.5198 2.4789 2.4789 0.0409 1.65% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012847 诺安积极回报混合C 2.4810 2.4810 2.4410 2.4410 0.0400 1.64% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1731 1.1731 1.1543 1.1543 0.0188 1.63% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011340 博时战略新材料主题混合A 0.8675 0.8675 0.8537 0.8537 0.0138 1.62% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018454 大成互联网思维混合C 1.8235 1.8235 1.7945 1.7945 0.0290 1.62% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.1698 1.1698 1.1512 1.1512 0.0186 1.62% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011341 博时战略新材料主题混合C 0.8479 0.8479 0.8345 0.8345 0.0134 1.61% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001144 大成互联网思维混合A 1.8375 1.8375 1.8083 1.8083 0.0292 1.61% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001706 诺安积极回报混合A 2.3480 2.3480 2.3110 2.3110 0.0370 1.60% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.3294 1.3924 1.3085 1.3715 0.0209 1.60% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001048 富国新兴产业股票A 2.1080 2.1080 2.0750 2.0750 0.0330 1.59% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.3128 1.3758 1.2922 1.3552 0.0206 1.59% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.5355 1.5355 1.5115 1.5115 0.0240 1.59% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.1912 1.1912 1.1727 1.1727 0.0185 1.58% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8430 2.6410 0.8300 2.6280 0.0130 1.57% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019180 光大保德信动态优选灵活配置混合C 0.8410 0.8410 0.8280 0.8280 0.0130 1.57% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.7510 1.9540 1.7240 1.9270 0.0270 1.57% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.1932 1.1932 1.1747 1.1747 0.0185 1.57% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015665 银河和美生活混合C 1.2500 1.2500 1.2307 1.2307 0.0193 1.57% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.2463 1.2463 1.2271 1.2271 0.0192 1.56% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015686 富国新兴产业股票C 2.0790 2.0790 2.0470 2.0470 0.0320 1.56% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.6960 1.8020 1.6700 1.7760 0.0260 1.56% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006128 银河和美生活混合A 1.2691 1.2691 1.2496 1.2496 0.0195 1.56% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 516860 博时金融科技ETF 1.3163 1.3163 1.2963 1.2963 0.0200 1.54% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002833 华夏新锦绣混合A 1.9880 2.2500 1.9579 2.2199 0.0301 1.54% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015641 银华数字经济股票发起式A 1.2689 1.2689 1.2497 1.2497 0.0192 1.54% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2492 1.2492 1.2303 1.2303 0.0189 1.54% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015642 银华数字经济股票发起式C 1.2625 1.2625 1.2434 1.2434 0.0191 1.54% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002834 华夏新锦绣混合C 1.9851 1.9851 1.9551 1.9551 0.0300 1.53% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.2008 0.2008 0.1978 0.1978 0.0030 1.52% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.2263 1.2263 1.2081 1.2081 0.0182 1.51% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.4339 1.4339 1.4126 1.4126 0.0213 1.51% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.4445 1.4445 1.4231 1.4231 0.0214 1.50% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.2243 1.2243 1.2062 1.2062 0.0181 1.50% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0194 1.0194 1.0044 1.0044 0.0150 1.49% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0105 1.0105 0.9957 0.9957 0.0148 1.49% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159586 南方中证全指计算机ETF 1.2544 1.2544 1.2361 1.2361 0.0183 1.48% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.6160 2.4870 2.5780 2.4510 0.0380 1.47% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159538 富国国证信息技术创新主题ETF 1.2033 1.2033 1.1859 1.1859 0.0174 1.47% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 1.1852 1.1852 1.1682 1.1682 0.0170 1.46% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018203 信澳核心科技混合C 1.2979 1.2979 1.2794 1.2794 0.0185 1.45% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.2564 1.2564 1.2385 1.2385 0.0179 1.45% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007484 信澳核心科技混合A 1.3152 1.9551 1.2964 1.9363 0.0188 1.45% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159540 易方达国证信息技术创新主题ETF 1.2008 1.2008 1.1838 1.1838 0.0170 1.44% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018235 光大保德信新机遇混合C 0.8805 0.8805 0.8680 0.8680 0.0125 1.44% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9890 0.9890 0.9750 0.9750 0.0140 1.44% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010676 光大保德信新机遇混合A 0.8879 1.0126 0.8753 1.0000 0.0126 1.44% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9960 0.9960 0.9820 0.9820 0.0140 1.43% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.4180 3.3240 2.3840 3.2900 0.0340 1.43% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010372 大成成长进取混合C 1.0644 1.0644 1.0495 1.0495 0.0149 1.42% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010371 大成成长进取混合A 1.0813 1.0813 1.0662 1.0662 0.0151 1.42% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1591 1.1591 1.1429 1.1429 0.0162 1.42% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 0.9291 0.9291 0.9162 0.9162 0.0129 1.41% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.5437 1.5437 1.5223 1.5223 0.0214 1.41% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.5445 1.5445 1.5231 1.5231 0.0214 1.41% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8514 0.8514 0.8396 0.8396 0.0118 1.41% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 512720 国泰中证计算机ETF 1.1040 1.2000 1.0887 1.1847 0.0153 1.41% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159539 广发国证信息技术创新主题ETF 1.1762 1.1762 1.1598 1.1598 0.0164 1.41% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8577 0.8577 0.8458 0.8458 0.0119 1.41% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159998 天弘中证计算机ETF 0.9277 0.9277 0.9149 0.9149 0.0128 1.40% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005819 国泰优势行业混合A 2.0325 2.0325 2.0044 2.0044 0.0281 1.40% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.3950 2.3950 2.3620 2.3620 0.0330 1.40% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010913 国泰成长价值混合C 0.8156 0.8156 0.8043 0.8043 0.0113 1.40% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015585 国泰优势行业混合C 2.0025 2.0025 1.9748 1.9748 0.0277 1.40% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010912 国泰成长价值混合A 0.8306 0.8306 0.8191 0.8191 0.0115 1.40% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2608 1.2608 1.2434 1.2434 0.0174 1.40% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.2365 1.2365 1.2196 1.2196 0.0169 1.39% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.6735 1.6735 1.6506 1.6506 0.0229 1.39% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 518850 华夏黄金ETF 5.9514 1.5320 5.8705 1.5112 0.0809 1.38% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000930 博时黄金I 5.9110 2.4608 5.8307 2.4275 0.0803 1.38% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159934 易方达黄金ETF 5.8727 2.3925 5.7927 2.3599 0.0800 1.38% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159812 前海开源黄金ETF 5.9165 1.5225 5.8362 1.5018 0.0803 1.38% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4132 1.4132 1.3939 1.3939 0.0193 1.38% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4314 1.4314 1.4119 1.4119 0.0195 1.38% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 518880 华安黄金ETF 5.9327 2.2403 5.8520 2.2098 0.0807 1.38% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 518800 国泰黄金ETF 5.8615 2.2173 5.7817 2.1871 0.0798 1.38% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4132 1.4132 1.3940 1.3940 0.0192 1.38% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159937 博时黄金ETF 5.9263 2.3270 5.8458 2.2954 0.0805 1.38% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000929 博时黄金D 6.0204 2.5840 5.9386 2.5500 0.0818 1.38% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 1.2341 1.2341 1.2173 1.2173 0.0168 1.38% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6559 1.6559 1.6333 1.6333 0.0226 1.38% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.3589 1.3589 1.3406 1.3406 0.0183 1.37% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020279 国泰信创ETF联接C 1.2373 1.2373 1.2206 1.2206 0.0167 1.37% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 0.9545 0.9545 0.9416 0.9416 0.0129 1.37% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020278 国泰信创ETF联接A 1.2396 1.2396 1.2229 1.2229 0.0167 1.37% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 518660 工银瑞信黄金ETF 5.9130 1.5324 5.8330 1.5117 0.0800 1.37% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.8706 1.8706 1.8455 1.8455 0.0251 1.36% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3314 2.4014 2.3002 2.3702 0.0312 1.36% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009394 银华同力精选混合 0.8412 0.8412 0.8299 0.8299 0.0113 1.36% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.3503 1.3503 1.3322 1.3322 0.0181 1.36% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017525 华夏北证50成份指数A 1.3100 1.3100 1.2926 1.2926 0.0174 1.35% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3054 2.3744 2.2746 2.3436 0.0308 1.35% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519674 银河创新成长混合A 6.0422 6.0422 5.9618 5.9618 0.0804 1.35% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017526 华夏北证50成份指数C 1.3027 1.3027 1.2854 1.2854 0.0173 1.35% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021115 南方北证50成份指数发起I 1.2945 1.2945 1.2773 1.2773 0.0172 1.35% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018112 工银北证50成份指数A 1.5145 1.5145 1.4944 1.4944 0.0201 1.35% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 0.9756 0.9756 0.9626 0.9626 0.0130 1.35% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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