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2024年10月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.7283 0.7283 0.6772 0.6772 0.0511 7.55% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.7333 0.7333 0.6819 0.6819 0.0514 7.54% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005165 富荣福锦混合C 1.9545 1.9545 1.8238 1.8238 0.1307 7.17% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005164 富荣福锦混合A 1.9866 1.9866 1.8538 1.8538 0.1328 7.16% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8599 0.8599 0.8029 0.8029 0.0570 7.10% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8672 0.8672 0.8098 0.8098 0.0574 7.09% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4746 1.4746 1.3771 1.3771 0.0975 7.08% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.2412 1.4904 1.1592 1.4084 0.0820 7.07% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009023 鹏华稳健回报混合A 1.0271 1.0271 0.9600 0.9600 0.0671 6.99% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017511 鹏华稳健回报混合C 0.8704 0.8704 0.8135 0.8135 0.0569 6.99% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000354 长盛城镇化主题混合A 1.3102 1.9582 1.2254 1.8734 0.0848 6.92% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.1704 1.1704 1.0947 1.0947 0.0757 6.92% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.1590 1.1590 1.0841 1.0841 0.0749 6.91% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018933 长盛城镇化主题混合C 1.3007 1.3007 1.2166 1.2166 0.0841 6.91% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004926 中航军民融合精选A 1.0924 1.0924 1.0222 1.0222 0.0702 6.87% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004927 中航军民融合精选C 1.0773 1.0773 1.0081 1.0081 0.0692 6.86% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004223 金信多策略精选混合A 1.2136 1.9815 1.1357 1.9036 0.0779 6.86% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020592 金信多策略精选混合C 1.2147 1.2147 1.1367 1.1367 0.0780 6.86% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010490 鹏华高质量增长混合A 0.6807 0.6807 0.6373 0.6373 0.0434 6.81% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010491 鹏华高质量增长混合C 0.6597 0.6597 0.6177 0.6177 0.0420 6.80% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018288 信澳优势产业混合C 1.1076 1.1076 1.0376 1.0376 0.0700 6.75% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018287 信澳优势产业混合A 1.1169 1.1169 1.0463 1.0463 0.0706 6.75% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 516860 博时金融科技ETF 1.1039 1.1039 1.0343 1.0343 0.0696 6.73% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0529 1.0529 0.9878 0.9878 0.0651 6.59% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005090 嘉合睿金混合发起式A 0.9931 1.4631 0.9318 1.4018 0.0613 6.58% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.7037 0.7037 0.6604 0.6604 0.0433 6.56% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005091 嘉合睿金混合发起式C 0.9468 1.4118 0.8885 1.3535 0.0583 6.56% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7091 0.7091 0.6655 0.6655 0.0436 6.55% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.4169 1.4169 1.3301 1.3301 0.0868 6.53% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.2889 1.2889 1.2099 1.2099 0.0790 6.53% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.3544 1.3544 1.2714 1.2714 0.0830 6.53% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.0035 1.0035 0.9422 0.9422 0.0613 6.51% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018115 鹏扬北证50成份指数C 0.9976 0.9976 0.9367 0.9367 0.0609 6.50% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006181 格林伯锐灵活配置A 0.7027 0.7027 0.6600 0.6600 0.0427 6.47% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006182 格林伯锐灵活配置C 0.6955 0.6955 0.6533 0.6533 0.0422 6.46% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007771 同泰开泰混合C 0.6852 0.6852 0.6437 0.6437 0.0415 6.45% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007770 同泰开泰混合A 0.6999 0.6999 0.6575 0.6575 0.0424 6.45% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021115 南方北证50成份指数发起I 0.9037 0.9037 0.8493 0.8493 0.0544 6.41% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017523 南方北证50成份指数发起A 0.9037 0.9037 0.8493 0.8493 0.0544 6.41% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.0892 1.0892 1.0237 1.0237 0.0655 6.40% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017524 南方北证50成份指数发起C 0.8988 0.8988 0.8448 0.8448 0.0540 6.39% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159586 南方中证全指计算机ETF 1.0999 1.0999 1.0338 1.0338 0.0661 6.39% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.0818 1.0818 1.0168 1.0168 0.0650 6.39% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017519 汇添富北证50成份指数A 0.9418 0.9418 0.8854 0.8854 0.0564 6.37% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013721 信澳景气优选混合A 0.8300 0.8300 0.7803 0.7803 0.0497 6.37% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017520 汇添富北证50成份指数C 0.9352 0.9352 0.8792 0.8792 0.0560 6.37% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018112 工银北证50成份指数A 1.0664 1.0664 1.0025 1.0025 0.0639 6.37% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013722 信澳景气优选混合C 0.8115 0.8115 0.7630 0.7630 0.0485 6.36% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018113 工银北证50成份指数C 1.0615 1.0615 0.9980 0.9980 0.0635 6.36% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.1745 1.1745 1.1045 1.1045 0.0700 6.34% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017521 富国北证50成份指数A 0.9247 0.9247 0.8696 0.8696 0.0551 6.34% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.1872 1.1872 1.1164 1.1164 0.0708 6.34% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017522 富国北证50成份指数C 0.9212 0.9212 0.8663 0.8663 0.0549 6.34% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.0178 1.0178 0.9573 0.9573 0.0605 6.32% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020828 东财北证50A 1.3172 1.3172 1.2389 1.2389 0.0783 6.32% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.0148 1.0148 0.9545 0.9545 0.0603 6.32% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017527 嘉实北证50成份指数A 0.9520 0.9520 0.8955 0.8955 0.0565 6.31% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020829 东财北证50C 1.3157 1.3157 1.2376 1.2376 0.0781 6.31% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017528 嘉实北证50成份指数C 0.9476 0.9476 0.8914 0.8914 0.0562 6.30% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013346 富荣信息技术混合C 0.8193 0.8193 0.7708 0.7708 0.0485 6.29% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017526 华夏北证50成份指数C 0.9103 0.9103 0.8565 0.8565 0.0538 6.28% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013345 富荣信息技术混合A 0.8290 0.8290 0.7800 0.7800 0.0490 6.28% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.4249 0.4249 0.3998 0.3998 0.0251 6.28% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017525 华夏北证50成份指数A 0.9151 0.9151 0.8610 0.8610 0.0541 6.28% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017516 易方达北证50成份指数C 0.9587 0.9587 0.9021 0.9021 0.0566 6.27% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017515 易方达北证50成份指数A 0.9639 0.9639 0.9070 0.9070 0.0569 6.27% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.0118 1.0118 0.9525 0.9525 0.0593 6.23% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.0173 1.0173 0.9577 0.9577 0.0596 6.22% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 398011 中海分红增利混合 0.6133 2.3613 0.5777 2.3257 0.0356 6.16% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017513 广发北证50成份指数C 1.0704 1.0704 1.0086 1.0086 0.0618 6.13% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017512 广发北证50成份指数A 1.0760 1.0760 1.0139 1.0139 0.0621 6.12% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9598 0.9598 0.9046 0.9046 0.0552 6.10% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002885 大摩万众创新混合A 0.6208 0.6208 0.5852 0.5852 0.0356 6.08% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011712 大摩万众创新混合C 0.6164 0.6164 0.5811 0.5811 0.0353 6.07% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009062 财通智慧成长混合A 1.1655 1.1655 1.0992 1.0992 0.0663 6.03% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009063 财通智慧成长混合C 1.1240 1.1240 1.0601 1.0601 0.0639 6.03% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 021173 华安北证50成份指数发起式C 1.3767 1.3767 1.2988 1.2988 0.0779 6.00% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021172 华安北证50成份指数发起式A 1.3772 1.3772 1.2993 1.2993 0.0779 6.00% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7596 0.7596 0.7170 0.7170 0.0426 5.94% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7444 0.7444 0.7027 0.7027 0.0417 5.93% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.1719 2.1719 2.0514 2.0514 0.1205 5.87% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.0410 1.0410 0.9834 0.9834 0.0576 5.86% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.0425 1.0425 0.9848 0.9848 0.0577 5.86% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.0244 1.0244 0.9679 0.9679 0.0565 5.84% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1960 1.1960 1.1300 1.1300 0.0660 5.84% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7234 0.7234 0.6837 0.6837 0.0397 5.81% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001480 财通成长优选混合A 1.8220 1.8220 1.7220 1.7220 0.1000 5.81% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.9313 0.9313 0.8803 0.8803 0.0510 5.79% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.9205 0.9205 0.8701 0.8701 0.0504 5.79% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 562930 易方达中证软件服务ETF 0.7335 0.7335 0.6934 0.6934 0.0401 5.78% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159572 易方达创业板中盘200ETF 1.0730 1.0730 1.0145 1.0145 0.0585 5.77% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 560360 万家中证软件服务ETF 1.2537 1.2537 1.1854 1.1854 0.0683 5.76% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 1.3450 1.3450 1.2719 1.2719 0.0731 5.75% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159573 华夏创业板中盘200ETF 1.0662 1.0662 1.0082 1.0082 0.0580 5.75% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159571 富国创业板中盘200ETF 1.0894 1.0894 1.0304 1.0304 0.0590 5.73% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 021528 财通成长优选混合C 1.0520 1.0520 0.9950 0.9950 0.0570 5.73% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.3483 1.3483 1.2752 1.2752 0.0731 5.73% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9968 0.9968 0.9430 0.9430 0.0538 5.71% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.9929 0.9929 0.9394 0.9394 0.0535 5.70% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020440 东兴数字经济混合发起A 1.0426 1.0426 0.9864 0.9864 0.0562 5.70% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000772 景顺长城中国回报混合A 1.2810 1.7180 1.2120 1.6490 0.0690 5.69% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020441 东兴数字经济混合发起C 1.0418 1.0418 0.9857 0.9857 0.0561 5.69% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.3714 1.3714 1.2977 1.2977 0.0737 5.68% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.3719 1.3719 1.2982 1.2982 0.0737 5.68% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021535 天弘中证软件服务指数发起A 1.2816 1.2816 1.2127 1.2127 0.0689 5.68% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021536 天弘中证软件服务指数发起C 1.2809 1.2809 1.2122 1.2122 0.0687 5.67% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7347 0.7347 0.6953 0.6953 0.0394 5.67% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.0574 1.0574 1.0007 1.0007 0.0567 5.67% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.0598 1.0598 1.0030 1.0030 0.0568 5.66% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007533 格林创新成长混合A 0.5658 0.9158 0.5355 0.8855 0.0303 5.66% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007534 格林创新成长混合C 0.5414 0.8914 0.5124 0.8624 0.0290 5.66% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.3524 1.4904 1.2801 1.4181 0.0723 5.65% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.3013 1.4493 1.2317 1.3797 0.0696 5.65% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 0.9035 0.9035 0.8557 0.8557 0.0478 5.59% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159575 银华创业板中盘200ETF 1.0753 1.0753 1.0184 1.0184 0.0569 5.59% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018995 景顺长城中国回报混合C 1.2710 1.2710 1.2040 1.2040 0.0670 5.56% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159899 招商中证全指软件ETF 0.7167 0.7167 0.6791 0.6791 0.0376 5.54% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6615 0.6615 0.6268 0.6268 0.0347 5.54% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6663 0.6663 0.6314 0.6314 0.0349 5.53% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6618 0.6618 0.6271 0.6271 0.0347 5.53% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.3408 1.3408 1.2710 1.2710 0.0698 5.49% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.3422 1.3422 1.2723 1.2723 0.0699 5.49% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7024 0.7024 0.6660 0.6660 0.0364 5.47% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.6881 0.6881 0.6525 0.6525 0.0356 5.46% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020837 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 1.1248 1.1248 1.0667 1.0667 0.0581 5.45% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.0898 1.0898 1.0336 1.0336 0.0562 5.44% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020838 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 1.1225 1.1225 1.0646 1.0646 0.0579 5.44% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.0883 1.0883 1.0322 1.0322 0.0561 5.43% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011550 湘财创新成长一年持有期混合A 0.5936 0.5936 0.5632 0.5632 0.0304 5.40% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011551 湘财创新成长一年持有期混合C 0.5831 0.5831 0.5533 0.5533 0.0298 5.39% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7507 0.7507 0.7124 0.7124 0.0383 5.38% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 021523 财通价值动量混合C 1.0380 1.0380 0.9850 0.9850 0.0530 5.38% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7500 0.7500 0.7117 0.7117 0.0383 5.38% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 720001 财通价值动量混合A 3.9670 4.4380 3.7650 4.2360 0.2020 5.37% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7433 0.7433 0.7054 0.7054 0.0379 5.37% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 1.1489 1.1489 1.0905 1.0905 0.0584 5.36% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 1.1502 1.1502 1.0918 1.0918 0.0584 5.35% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.2259 1.2259 1.1641 1.1641 0.0618 5.31% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1944 1.1944 1.1342 1.1342 0.0602 5.31% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 350002 天治低碳经济混合 1.0637 3.5887 1.0101 3.5351 0.0536 5.31% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002181 华安大安全主题混合A 2.0710 2.0710 1.9670 1.9670 0.1040 5.29% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7359 0.7359 0.6990 0.6990 0.0369 5.28% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013618 华安大安全主题混合C 2.0350 2.0350 1.9330 1.9330 0.1020 5.28% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001453 鹏华弘鑫混合A 1.3479 1.4532 1.2806 1.3859 0.0673 5.26% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7319 0.7319 0.6953 0.6953 0.0366 5.26% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001454 鹏华弘鑫混合C 1.3304 1.4324 1.2640 1.3660 0.0664 5.25% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012847 诺安积极回报混合C 2.2700 2.2700 2.1570 2.1570 0.1130 5.24% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001706 诺安积极回报混合A 2.1480 2.1480 2.0410 2.0410 0.1070 5.24% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6900 0.6900 0.6560 0.6560 0.0340 5.18% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020732 易方达创业板中盘200ETF联接A 1.4869 1.4869 1.4139 1.4139 0.0730 5.16% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020733 易方达创业板中盘200ETF联接C 1.4855 1.4855 1.4126 1.4126 0.0729 5.16% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.9105 0.9105 0.8660 0.8660 0.0445 5.14% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.7021 0.7021 0.6678 0.6678 0.0343 5.14% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.6731 0.6731 0.6402 0.6402 0.0329 5.14% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.3229 1.3229 1.2583 1.2583 0.0646 5.13% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.6953 0.6953 0.6614 0.6614 0.0339 5.13% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.9237 0.9237 0.8786 0.8786 0.0451 5.13% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.3227 1.3227 1.2581 1.2581 0.0646 5.13% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.6670 0.6670 0.6345 0.6345 0.0325 5.12% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.9428 1.9428 1.8484 1.8484 0.0944 5.11% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4320 3.2600 0.4110 3.2390 0.0210 5.11% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1570 1.1570 1.1010 1.1010 0.0560 5.09% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8472 1.8472 1.7577 1.7577 0.0895 5.09% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013914 大成红利优选一年持有混合发起A 1.0668 1.0668 1.0152 1.0152 0.0516 5.08% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010418 财通景气行业混合A 0.6956 0.6956 0.6620 0.6620 0.0336 5.08% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.0460 1.0460 0.9954 0.9954 0.0506 5.08% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013915 大成红利优选一年持有混合发起C 1.0546 1.0546 1.0036 1.0036 0.0510 5.08% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.0574 1.0574 1.0063 1.0063 0.0511 5.08% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016234 财通景气行业混合C 0.6898 0.6898 0.6565 0.6565 0.0333 5.07% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9014 0.9014 0.8579 0.8579 0.0435 5.07% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005585 银河文体娱乐混合A 0.8616 0.8616 0.8200 0.8200 0.0416 5.07% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.9050 0.9050 0.8614 0.8614 0.0436 5.06% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001239 长盛国企改革混合 0.3530 0.3530 0.3360 0.3360 0.0170 5.06% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.8246 0.8246 0.7849 0.7849 0.0397 5.06% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015667 银河文体娱乐混合C 0.8452 0.8452 0.8045 0.8045 0.0407 5.06% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006878 天治量化核心精选混合C 0.5211 0.7961 0.4960 0.7710 0.0251 5.06% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.8155 0.8155 0.7763 0.7763 0.0392 5.05% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006877 天治量化核心精选混合A 0.5161 0.7839 0.4913 0.7591 0.0248 5.05% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1952 0.4862 1.1378 0.4655 0.0574 5.04% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1460 1.1460 1.0910 1.0910 0.0550 5.04% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159964 平安创业板ETF 1.3820 1.3820 1.3159 1.3159 0.0661 5.02% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.1852 1.1852 1.1289 1.1289 0.0563 4.99% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.1567 1.1567 1.1017 1.1017 0.0550 4.99% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004727 先锋聚优C 0.9762 0.9762 0.9299 0.9299 0.0463 4.98% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004726 先锋聚优A 0.9571 0.9571 0.9117 0.9117 0.0454 4.98% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002862 金信量化精选混合A 0.8297 1.1606 0.7905 1.1214 0.0392 4.96% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6415 0.6415 0.6112 0.6112 0.0303 4.96% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.2601 1.4061 1.2006 1.3466 0.0595 4.96% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6305 0.6305 0.6007 0.6007 0.0298 4.96% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020434 金信量化精选混合C 0.8307 0.8307 0.7915 0.7915 0.0392 4.95% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.2542 1.4002 1.1950 1.3410 0.0592 4.95% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008576 财通碳中和一年持有混合A 0.9359 0.9359 0.8920 0.8920 0.0439 4.92% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008577 财通碳中和一年持有混合C 0.9238 0.9238 0.8806 0.8806 0.0432 4.91% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.6570 0.6570 0.6263 0.6263 0.0307 4.90% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9860 0.9860 0.9399 0.9399 0.0461 4.90% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9640 0.9640 0.9190 0.9190 0.0450 4.90% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002043 天治研究驱动混合C 1.4779 1.9815 1.4091 1.9127 0.0688 4.88% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017860 景顺长城致远混合A 0.7292 0.7292 0.6953 0.6953 0.0339 4.88% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 350009 天治研究驱动混合A 1.5989 2.3388 1.5245 2.2644 0.0744 4.88% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017861 景顺长城致远混合C 0.7203 0.7203 0.6868 0.6868 0.0335 4.88% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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