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2023年09月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.3030 1.3030 1.2360 1.2360 0.0670 5.42% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6904 0.6904 0.6608 0.6608 0.0296 4.48% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6857 0.6857 0.6563 0.6563 0.0294 4.48% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014571 东吴安享量化混合C 0.7580 0.7580 0.7277 0.7277 0.0303 4.16% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 580007 东吴安享量化混合A 0.7611 1.3411 0.7307 1.3107 0.0304 4.16% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013851 中信建投低碳成长混合A 0.6665 0.6665 0.6407 0.6407 0.0258 4.03% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013852 中信建投低碳成长混合C 0.6618 0.6618 0.6362 0.6362 0.0256 4.02% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.5259 1.5259 1.4691 1.4691 0.0568 3.87% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.5035 1.5035 1.4476 1.4476 0.0559 3.86% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.4627 1.4627 1.4107 1.4107 0.0520 3.69% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.5064 1.5064 1.4528 1.4528 0.0536 3.69% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006009 国融融银灵活配置混合A 0.4530 0.5030 0.4371 0.4871 0.0159 3.64% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006010 国融融银灵活配置混合C 0.4475 0.4975 0.4318 0.4818 0.0157 3.64% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6650 0.8150 0.6420 0.7920 0.0230 3.58% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007533 格林创新成长混合A 0.6493 0.9993 0.6269 0.9769 0.0224 3.57% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007534 格林创新成长混合C 0.6266 0.9766 0.6051 0.9551 0.0215 3.55% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014867 大摩优悦安和混合C 0.7331 0.7331 0.7082 0.7082 0.0249 3.52% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009893 大摩优悦安和混合A 0.7381 0.7381 0.7130 0.7130 0.0251 3.52% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0346 1.0346 0.9995 0.9995 0.0351 3.51% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0314 1.0314 0.9964 0.9964 0.0350 3.51% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014589 招商成长先导股票A 0.8884 0.8884 0.8583 0.8583 0.0301 3.51% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014590 招商成长先导股票C 0.8799 0.8799 0.8502 0.8502 0.0297 3.49% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.6295 0.6295 0.6083 0.6083 0.0212 3.49% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.6281 0.6281 0.6069 0.6069 0.0212 3.49% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011103 天弘中证光伏产业指数C 0.8424 0.8424 0.8143 0.8143 0.0281 3.45% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012723 平安中证光伏产业指数C 0.6811 0.6811 0.6584 0.6584 0.0227 3.45% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6018 0.6018 0.5818 0.5818 0.0200 3.44% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011966 招商中证光伏产业指数A 0.6829 0.6829 0.6602 0.6602 0.0227 3.44% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.8469 0.8469 0.8187 0.8187 0.0282 3.44% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012365 广发中证光伏产业指数C 0.7358 0.7358 0.7113 0.7113 0.0245 3.44% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6620 0.6620 0.6400 0.6400 0.0220 3.44% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6137 0.6137 0.5933 0.5933 0.0204 3.44% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6030 0.6030 0.5830 0.5830 0.0200 3.43% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5824 0.5824 0.5631 0.5631 0.0193 3.43% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012722 平安中证光伏产业指数A 0.6848 0.6848 0.6621 0.6621 0.0227 3.43% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7390 0.7390 0.7145 0.7145 0.0245 3.43% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6175 0.6175 0.5970 0.5970 0.0205 3.43% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7312 0.7312 0.7070 0.7070 0.0242 3.42% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009360 招商创新增长混合A 0.7254 0.7254 0.7014 0.7014 0.0240 3.42% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7282 0.7282 0.7041 0.7041 0.0241 3.42% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011967 招商中证光伏产业指数C 0.6766 0.6766 0.6542 0.6542 0.0224 3.42% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.5931 0.5931 0.5735 0.5735 0.0196 3.42% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012186 招商品质成长混合A 0.7048 0.7048 0.6815 0.6815 0.0233 3.42% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012187 招商品质成长混合C 0.6935 0.6935 0.6706 0.6706 0.0229 3.41% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5822 0.5822 0.5630 0.5630 0.0192 3.41% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5786 0.5786 0.5595 0.5595 0.0191 3.41% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009361 招商创新增长混合C 0.7065 0.7065 0.6832 0.6832 0.0233 3.41% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.6147 0.6147 0.5945 0.5945 0.0202 3.40% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.6126 0.6126 0.5925 0.5925 0.0201 3.39% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7757 0.7757 0.7503 0.7503 0.0254 3.39% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7746 0.7746 0.7493 0.7493 0.0253 3.38% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006603 嘉实互融精选股票A 1.1951 1.1951 1.1560 1.1560 0.0391 3.38% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8766 0.8766 0.8479 0.8479 0.0287 3.38% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8735 0.8735 0.8450 0.8450 0.0285 3.37% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.5795 0.5795 0.5606 0.5606 0.0189 3.37% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.5767 0.5767 0.5579 0.5579 0.0188 3.37% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.7008 0.7008 0.6781 0.6781 0.0227 3.35% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.6255 0.6255 0.6053 0.6053 0.0202 3.34% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.7025 0.7025 0.6798 0.6798 0.0227 3.34% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.6290 0.6290 0.6088 0.6088 0.0202 3.32% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 0.9824 0.9824 0.9510 0.9510 0.0314 3.30% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 0.9858 0.9858 0.9543 0.9543 0.0315 3.30% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005983 摩根核心精选股票A 1.2423 1.2423 1.2031 1.2031 0.0392 3.26% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014937 摩根核心精选股票C 1.2304 1.2304 1.1916 1.1916 0.0388 3.26% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004040 金鹰医疗健康产业A 1.1605 1.4605 1.1241 1.4241 0.0364 3.24% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004041 金鹰医疗健康产业C 1.2008 1.5108 1.1631 1.4731 0.0377 3.24% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000960 招商医药健康产业股票 1.9610 1.9610 1.9000 1.9000 0.0610 3.21% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014128 东财创新药A 0.7344 0.7344 0.7118 0.7118 0.0226 3.18% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014129 东财创新药C 0.7290 0.7290 0.7066 0.7066 0.0224 3.17% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001900 诺安精选价值混合A 1.0857 1.0857 1.0524 1.0524 0.0333 3.16% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006274 圆信永丰医药健康A 1.6625 1.6625 1.6120 1.6120 0.0505 3.13% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005303 嘉实医药健康股票A 1.6149 1.6149 1.5661 1.5661 0.0488 3.12% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005304 嘉实医药健康股票C 1.5427 1.5427 1.4961 1.4961 0.0466 3.11% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002708 大摩健康产业混合A 2.0650 2.0650 2.0030 2.0030 0.0620 3.10% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005108 圆信永丰双利优选 1.2368 1.2368 1.1997 1.1997 0.0371 3.09% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5658 0.5658 0.5489 0.5489 0.0169 3.08% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014030 大摩健康产业混合C 2.0510 2.0510 1.9900 1.9900 0.0610 3.07% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004997 广发高端制造股票A 1.6644 1.6644 1.6150 1.6150 0.0494 3.06% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010160 广发高端制造股票C 1.6450 1.6450 1.5962 1.5962 0.0488 3.06% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5774 0.5774 0.5603 0.5603 0.0171 3.05% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5838 0.5838 0.5665 0.5665 0.0173 3.05% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006241 国联医疗健康混合C 1.3759 1.3759 1.3354 1.3354 0.0405 3.03% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006240 国联医疗健康混合A 1.4014 1.4014 1.3602 1.3602 0.0412 3.03% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8604 0.8604 0.8352 0.8352 0.0252 3.02% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8582 0.8582 0.8331 0.8331 0.0251 3.01% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015391 上银新能源产业精选混合发起A 0.5780 0.5780 0.5611 0.5611 0.0169 3.01% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9438 0.9438 0.9162 0.9162 0.0276 3.01% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162717 广发成长新动能混合A 1.0507 1.0507 1.0200 1.0200 0.0307 3.01% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9167 0.9167 0.8899 0.8899 0.0268 3.01% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013711 广发成长新动能混合C 1.0455 1.0455 1.0150 1.0150 0.0305 3.00% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015392 上银新能源产业精选混合发起C 0.5731 0.5731 0.5564 0.5564 0.0167 3.00% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.9550 0.9550 0.9274 0.9274 0.0276 2.98% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.9560 0.9560 0.9283 0.9283 0.0277 2.98% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014285 鑫元健康产业混合发起式A 0.9491 0.9491 0.9217 0.9217 0.0274 2.97% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014286 鑫元健康产业混合发起式C 0.9428 0.9428 0.9156 0.9156 0.0272 2.97% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007718 中银创新医疗混合A 1.4050 1.4050 1.3646 1.3646 0.0404 2.96% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010500 中银创新医疗混合C 1.3891 1.3891 1.3491 1.3491 0.0400 2.96% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.5191 0.5191 0.5042 0.5042 0.0149 2.96% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.5219 0.5219 0.5069 0.5069 0.0150 2.96% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006228 中欧医疗创新股票A 1.4195 1.4195 1.3789 1.3789 0.0406 2.94% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006229 中欧医疗创新股票C 1.3694 1.3694 1.3303 1.3303 0.0391 2.94% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 168501 华银产业升级 1.8023 1.8023 1.7509 1.7509 0.0514 2.94% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7741 1.7741 1.7240 1.7240 0.0501 2.91% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.7853 1.7853 1.7349 1.7349 0.0504 2.91% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8466 0.8466 0.8227 0.8227 0.0239 2.91% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015928 西部利得绿色能源混合C 0.7995 0.7995 0.7770 0.7770 0.0225 2.90% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015927 西部利得绿色能源混合A 0.8022 0.8022 0.7796 0.7796 0.0226 2.90% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6148 0.6148 0.5976 0.5976 0.0172 2.88% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012738 广发创新药ETF联接C 0.5974 0.5974 0.5807 0.5807 0.0167 2.88% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014117 国泰创新药ETF联接A 0.6899 0.6899 0.6706 0.6706 0.0193 2.88% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.5000 0.5000 0.4860 0.4860 0.0140 2.88% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1180 0.1180 0.1147 0.1147 0.0033 2.88% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6861 0.6861 0.6669 0.6669 0.0192 2.88% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001261 国联新机遇混合A 0.7170 0.7170 0.6970 0.6970 0.0200 2.87% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008135 华宸未来价值先锋 0.9430 0.9430 0.9167 0.9167 0.0263 2.87% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.5011 1.0267 0.4871 1.0178 0.0140 2.87% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.6165 0.6165 0.5993 0.5993 0.0172 2.87% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007040 前海联合泳隆混合C 0.9870 0.9870 0.9596 0.9596 0.0274 2.86% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004636 中信建投智信物联网C 1.5655 1.5655 1.5219 1.5219 0.0436 2.86% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012737 广发创新药ETF联接A 0.6000 0.6000 0.5833 0.5833 0.0167 2.86% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004128 前海联合泳隆混合A 0.9994 1.1774 0.9716 1.1496 0.0278 2.86% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001809 中信建投智信物联网A 1.5306 1.5306 1.4880 1.4880 0.0426 2.86% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.5674 0.5674 0.5517 0.5517 0.0157 2.85% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.5639 0.5639 0.5483 0.5483 0.0156 2.85% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1154 0.1154 0.1122 0.1122 0.0032 2.85% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000711 嘉实医疗保健股票 2.0300 2.0300 1.9740 1.9740 0.0560 2.84% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8137 0.8137 0.7913 0.7913 0.0224 2.83% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8274 0.8274 0.8046 0.8046 0.0228 2.83% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.6932 0.6932 0.6742 0.6742 0.0190 2.82% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6943 0.6943 0.6753 0.6753 0.0190 2.81% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000209 中信保诚新兴产业混合A 2.4819 2.4819 2.4146 2.4146 0.0673 2.79% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011002 同泰大健康主题混合A 0.5027 0.5027 0.4891 0.4891 0.0136 2.78% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013526 中信保诚新兴产业混合C 2.4515 2.4515 2.3851 2.3851 0.0664 2.78% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007553 中信建投医改混合C 1.4807 1.4807 1.4406 1.4406 0.0401 2.78% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002408 中信建投医改混合A 1.7978 1.7978 1.7491 1.7491 0.0487 2.78% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011003 同泰大健康主题混合C 0.4977 0.4977 0.4843 0.4843 0.0134 2.77% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.7869 0.7869 0.7658 0.7658 0.0211 2.76% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.8252 0.8252 0.8030 0.8030 0.0222 2.76% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7883 0.7883 0.7671 0.7671 0.0212 2.76% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.8268 0.8268 0.8047 0.8047 0.0221 2.75% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.7001 0.7001 0.6815 0.6815 0.0186 2.73% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.6982 0.6982 0.6797 0.6797 0.0185 2.72% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.7111 0.7111 0.6923 0.6923 0.0188 2.72% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.7059 0.7059 0.6873 0.6873 0.0186 2.71% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014725 广发成长动力三年持有混合A 0.5991 0.5991 0.5834 0.5834 0.0157 2.69% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014726 广发成长动力三年持有混合C 0.5956 0.5956 0.5800 0.5800 0.0156 2.69% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014206 长城中证医药卫生指数增强C 0.9300 0.9300 0.9058 0.9058 0.0242 2.67% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014205 长城中证医药卫生指数增强A 0.9337 0.9337 0.9095 0.9095 0.0242 2.66% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006002 工银医药健康股票A 1.9930 2.5406 1.9420 2.4896 0.0510 2.63% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.5186 0.5186 0.5053 0.5053 0.0133 2.63% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006003 工银医药健康股票C 1.9255 2.4687 1.8762 2.4194 0.0493 2.63% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012354 南方新能源产业趋势混合A 0.5842 0.5842 0.5693 0.5693 0.0149 2.62% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5097 0.5097 0.4967 0.4967 0.0130 2.62% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012975 西部利得碳中和混合发起A 0.6187 0.6287 0.6029 0.6129 0.0158 2.62% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012976 西部利得碳中和混合发起C 0.6134 0.6234 0.5978 0.6078 0.0156 2.61% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011383 富安达医药创新混合A 0.7044 0.7044 0.6865 0.6865 0.0179 2.61% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012355 南方新能源产业趋势混合C 0.5769 0.5769 0.5622 0.5622 0.0147 2.61% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010388 易方达医药生物股票C 0.6203 0.6203 0.6046 0.6046 0.0157 2.60% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005209 东吴双三角股票A 0.5526 0.5526 0.5386 0.5386 0.0140 2.60% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016350 招商碳中和主题混合A 0.6522 0.6522 0.6357 0.6357 0.0165 2.60% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010387 易方达医药生物股票A 0.6275 0.6275 0.6116 0.6116 0.0159 2.60% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016351 招商碳中和主题混合C 0.6483 0.6483 0.6319 0.6319 0.0164 2.60% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005210 东吴双三角股票C 0.5358 0.5358 0.5222 0.5222 0.0136 2.60% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7540 0.7540 0.7350 0.7350 0.0190 2.59% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7103 0.7103 0.6924 0.6924 0.0179 2.59% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8789 0.8789 0.8567 0.8567 0.0222 2.59% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7017 0.7017 0.6840 0.6840 0.0177 2.59% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018159 国泰创新医疗混合发起A 0.9869 0.9869 0.9621 0.9621 0.0248 2.58% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7522 0.7522 0.7333 0.7333 0.0189 2.58% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8774 0.8774 0.8553 0.8553 0.0221 2.58% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010394 工银健康生活混合C 0.7253 0.7253 0.7071 0.7071 0.0182 2.57% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3386 0.3386 0.3301 0.3301 0.0085 2.57% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018160 国泰创新医疗混合发起C 0.9847 0.9847 0.9600 0.9600 0.0247 2.57% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001861 富安达健康人生混合A 1.6504 1.6504 1.6091 1.6091 0.0413 2.57% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010393 工银健康生活混合A 0.7422 0.7422 0.7236 0.7236 0.0186 2.57% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014470 富安达健康人生混合C 1.6400 1.6400 1.5989 1.5989 0.0411 2.57% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3357 0.3357 0.3274 0.3274 0.0083 2.54% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.5780 1.5780 1.5390 1.5390 0.0390 2.53% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.4280 2.4280 2.3680 2.3680 0.0600 2.53% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4078 2.4078 2.3483 2.3483 0.0595 2.53% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6549 0.6549 0.6388 0.6388 0.0161 2.52% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162412 华宝医疗ETF联接A 0.7205 0.5155 0.7028 0.5079 0.0177 2.52% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012323 华宝医疗ETF联接C 0.7172 0.7172 0.6996 0.6996 0.0176 2.52% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.7146 0.7146 0.6971 0.6971 0.0175 2.51% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009881 广发中证医疗ETF联接C 0.8095 0.8095 0.7897 0.7897 0.0198 2.51% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.8143 0.8536 0.7944 0.8347 0.0199 2.51% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 0.8951 0.8951 0.8732 0.8732 0.0219 2.51% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.7175 0.7175 0.6999 0.6999 0.0176 2.51% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 0.8936 0.8936 0.8718 0.8718 0.0218 2.50% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.4439 2.4439 2.3844 2.3844 0.0595 2.50% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6388 0.6388 0.6232 0.6232 0.0156 2.50% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014548 财通医药鑫选6个月持有混合C 0.8744 0.8744 0.8531 0.8531 0.0213 2.50% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.4474 2.4474 2.3879 2.3879 0.0595 2.49% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.0057 1.0057 0.9813 0.9813 0.0244 2.49% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014547 财通医药鑫选6个月持有混合A 0.8801 0.8801 0.8587 0.8587 0.0214 2.49% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.0052 1.0052 0.9809 0.9809 0.0243 2.48% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010709 安信医药健康股票A 1.1205 1.1785 1.0934 1.1514 0.0271 2.48% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010710 安信医药健康股票C 1.1059 1.1629 1.0791 1.1361 0.0268 2.48% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018029 泓德新能源产业混合发起式A 0.7627 0.7627 0.7443 0.7443 0.0184 2.47% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.9361 1.9361 1.8896 1.8896 0.0465 2.46% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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