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2022年07月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007731 民生加银持续成长混合A 1.5400 1.5400 1.4875 1.4875 0.0525 3.53% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007732 民生加银持续成长混合C 1.5227 1.5227 1.4708 1.4708 0.0519 3.53% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4213 0.4213 0.4073 0.4073 0.0140 3.44% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002256 金信行业优选混合发起式A 2.1760 2.1760 2.1050 2.1050 0.0710 3.37% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001574 中海混改红利混合A 1.6290 1.6290 1.5760 1.5760 0.0530 3.36% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007872 金信稳健策略混合A 1.8334 1.8334 1.7750 1.7750 0.0584 3.29% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006366 兴业安保优选混合A 2.2639 2.2639 2.1934 2.1934 0.0705 3.21% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050018 博时行业轮动混合 1.6540 1.6540 1.6030 1.6030 0.0510 3.18% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012320 东财消费电子增强C 0.8006 0.8006 0.7766 0.7766 0.0240 3.09% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012319 东财消费电子增强A 0.8025 0.8025 0.7785 0.7785 0.0240 3.08% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3775 0.3775 0.3663 0.3663 0.0112 3.06% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005844 东方人工智能主题混合A 1.0332 1.0332 1.0026 1.0026 0.0306 3.05% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.8309 0.9689 0.8064 0.9403 0.0245 3.04% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8741 0.8741 0.8483 0.8483 0.0258 3.04% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013346 富荣信息技术混合C 0.8094 0.8094 0.7856 0.7856 0.0238 3.03% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013345 富荣信息技术混合A 0.8118 0.8118 0.7879 0.7879 0.0239 3.03% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.0922 1.0922 1.0602 1.0602 0.0320 3.02% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1882 0.1882 0.1827 0.1827 0.0055 3.01% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1882 0.1882 0.1827 0.1827 0.0055 3.01% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.1005 1.1005 1.0683 1.0683 0.0322 3.01% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1799 0.2551 0.1748 0.2500 0.0051 2.92% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013841 银华集成电路混合C 0.9796 0.9796 0.9520 0.9520 0.0276 2.90% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013840 银华集成电路混合A 0.9808 0.9808 0.9532 0.9532 0.0276 2.90% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002772 光大产业新动力混合A 1.2300 1.3450 1.1960 1.3110 0.0340 2.84% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001618 天弘中证电子ETF联接C 1.1874 1.1874 1.1551 1.1551 0.0323 2.80% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001617 天弘中证电子ETF联接A 1.2066 1.2066 1.1738 1.1738 0.0328 2.79% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9182 0.9182 0.8933 0.8933 0.0249 2.79% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9254 0.9254 0.9003 0.9003 0.0251 2.79% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.7210 0.7210 0.7019 0.7019 0.0191 2.72% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519674 银河创新成长混合A 5.8402 5.8402 5.6859 5.6859 0.1543 2.71% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014143 银河创新成长混合C 5.8178 5.8178 5.6641 5.6641 0.1537 2.71% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7178 0.7178 0.6989 0.6989 0.0189 2.70% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.0810 2.0810 2.0270 2.0270 0.0540 2.66% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1951 1.2151 1.1644 1.1844 0.0307 2.64% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006193 鑫元核心资产A 1.5287 1.5287 1.4895 1.4895 0.0392 2.63% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1734 1.1934 1.1433 1.1633 0.0301 2.63% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003804 华安新丰利灵活配置混合C 1.8665 1.8665 1.8186 1.8186 0.0479 2.63% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006194 鑫元核心资产C 1.4928 1.4928 1.4547 1.4547 0.0381 2.62% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005676 易方达标普消费品指数C 2.5180 2.5180 2.4540 2.4540 0.0640 2.61% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011685 创金合信先进装备股票A 1.0991 1.0991 1.0712 1.0712 0.0279 2.60% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011686 创金合信先进装备股票C 1.0918 1.0918 1.0641 1.0641 0.0277 2.60% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217021 招商优势企业混合A 3.2340 3.2340 3.1520 3.1520 0.0820 2.60% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 118002 易方达标普消费品指数A 2.5450 2.5450 2.4810 2.4810 0.0640 2.58% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8676 0.8676 0.8459 0.8459 0.0217 2.57% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8657 0.8657 0.8441 0.8441 0.0216 2.56% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002863 金信深圳成长混合A 2.0850 2.0850 2.0330 2.0330 0.0520 2.56% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.7309 0.7309 0.7127 0.7127 0.0182 2.55% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.7292 0.7292 0.7111 0.7111 0.0181 2.55% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 1.0165 1.0165 0.9913 0.9913 0.0252 2.54% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8757 0.8757 0.8540 0.8540 0.0217 2.54% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 1.0168 1.0168 0.9916 0.9916 0.0252 2.54% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000166 中海信息产业混合A 1.3545 1.9606 1.3210 1.9141 0.0335 2.54% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8793 0.8793 0.8575 0.8575 0.0218 2.54% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.8628 1.8628 1.8166 1.8166 0.0462 2.54% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006025 诺安优化配置混合A 1.4641 1.4641 1.4280 1.4280 0.0361 2.53% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 0.9724 0.9724 0.9484 0.9484 0.0240 2.53% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 0.9726 0.9726 0.9486 0.9486 0.0240 2.53% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2687 1.2687 1.2375 1.2375 0.0312 2.52% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012550 华宝中证电子50ETF联接A 0.7152 0.7152 0.6977 0.6977 0.0175 2.51% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.7138 0.7138 0.6963 0.6963 0.0175 2.51% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.9169 0.9169 0.8945 0.8945 0.0224 2.50% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320017 诺安全球收益不动产 1.5570 1.5570 1.5190 1.5190 0.0380 2.50% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.9116 0.9116 0.8894 0.8894 0.0222 2.50% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000458 英大领先回报A 1.6506 2.3106 1.6103 2.2703 0.0403 2.50% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.6695 1.9195 1.6289 1.8789 0.0406 2.49% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.7556 2.0056 1.7129 1.9629 0.0427 2.49% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1987 1.1987 1.1698 1.1698 0.0289 2.47% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003803 华安新丰利灵活配置混合A 5.3313 5.3313 5.2032 5.2032 0.1281 2.46% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1979 1.1979 1.1691 1.1691 0.0288 2.46% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2130 1.7080 1.1840 1.6790 0.0290 2.45% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008655 招商科技创新混合A 1.2951 1.2951 1.2641 1.2641 0.0310 2.45% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008656 招商科技创新混合C 1.2708 1.2708 1.2404 1.2404 0.0304 2.45% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008634 万家科技创新混合C 0.9276 0.9276 0.9055 0.9055 0.0221 2.44% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008633 万家科技创新混合A 0.9395 0.9395 0.9171 0.9171 0.0224 2.44% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015144 中欧智能制造混合C 1.1086 1.1086 1.0823 1.0823 0.0263 2.43% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015143 中欧智能制造混合A 1.1106 1.1106 1.0843 1.0843 0.0263 2.43% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 610001 信澳领先增长混合A 1.5340 2.0861 1.4979 2.0500 0.0361 2.41% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6714 0.6714 0.6556 0.6556 0.0158 2.41% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015456 信澳领先增长混合C 1.5318 1.5318 1.4958 1.4958 0.0360 2.41% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7392 1.7392 1.6983 1.6983 0.0409 2.41% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0798 2.0798 2.0309 2.0309 0.0489 2.41% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5103 1.5103 1.4749 1.4749 0.0354 2.40% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.4924 1.4924 1.4574 1.4574 0.0350 2.40% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6734 0.6734 0.6576 0.6576 0.0158 2.40% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.0139 1.0139 0.9901 0.9901 0.0238 2.40% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8662 1.8662 1.8229 1.8229 0.0433 2.38% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8852 1.8852 1.8415 1.8415 0.0437 2.37% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.4577 1.4577 1.4241 1.4241 0.0336 2.36% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.4461 1.4461 1.4128 1.4128 0.0333 2.36% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005598 广发中小盘精选混合A 1.9751 1.9751 1.9303 1.9303 0.0448 2.32% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010842 华宝科技先锋混合C 1.2922 1.2922 1.2629 1.2629 0.0293 2.32% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013955 广发中小盘精选混合C 1.9694 1.9694 1.9248 1.9248 0.0446 2.32% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006227 华宝科技先锋混合A 1.3001 1.3001 1.2706 1.2706 0.0295 2.32% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8417 0.8417 0.8227 0.8227 0.0190 2.31% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8408 0.8408 0.8218 0.8218 0.0190 2.31% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010706 景顺长城景骊成长混合A 0.9287 0.9287 0.9081 0.9081 0.0206 2.27% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 168501 华银产业升级 2.4073 2.4073 2.3540 2.3540 0.0533 2.26% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011220 南方匠心优选股票A 0.7533 0.7533 0.7368 0.7368 0.0165 2.24% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006502 财通集成电路产业股票A 1.8242 1.8242 1.7844 1.7844 0.0398 2.23% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011221 南方匠心优选股票C 0.7466 0.7466 0.7303 0.7303 0.0163 2.23% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006921 南方智诚混合 1.6810 1.6810 1.6445 1.6445 0.0365 2.22% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004357 南方智慧混合 2.3419 2.3419 2.2910 2.2910 0.0509 2.22% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006503 财通集成电路产业股票C 1.7715 1.7715 1.7330 1.7330 0.0385 2.22% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011385 南方远见回报股票C 0.8888 0.8888 0.8696 0.8696 0.0192 2.21% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000942 广发信息技术联接A 1.0521 1.0521 1.0294 1.0294 0.0227 2.21% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 290011 泰信中小盘精选混合 3.8930 4.1530 3.8090 4.0690 0.0840 2.21% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013445 东财芯片A 0.7759 0.7759 0.7592 0.7592 0.0167 2.20% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011384 南方远见回报股票A 0.8960 0.8960 0.8767 0.8767 0.0193 2.20% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002974 广发信息技术联接C 1.0413 1.0413 1.0189 1.0189 0.0224 2.20% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012040 鹏华中证信息技术指数(LOF)C 0.8410 0.8410 0.8230 0.8230 0.0180 2.19% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013446 东财芯片C 0.7732 0.7732 0.7566 0.7566 0.0166 2.19% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.7133 0.7133 0.6981 0.6981 0.0152 2.18% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1230 1.5410 1.0990 1.5170 0.0240 2.18% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.7305 0.7305 0.7150 0.7150 0.0155 2.17% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.7291 0.7291 0.7136 0.7136 0.0155 2.17% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.7147 0.7147 0.6995 0.6995 0.0152 2.17% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014652 大成专精特新混合C 1.0227 1.0227 1.0010 1.0010 0.0217 2.17% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014651 大成专精特新混合A 1.0258 1.0258 1.0041 1.0041 0.0217 2.16% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1420 0.1470 0.1390 0.1440 0.0030 2.16% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5690 1.5690 1.5360 1.5360 0.0330 2.15% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001167 金鹰科技创新股票A 1.2380 1.2380 1.2120 1.2120 0.0260 2.15% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3760 1.3760 1.3470 1.3470 0.0290 2.15% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6120 1.6120 1.5780 1.5780 0.0340 2.15% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4340 1.4340 1.4040 1.4040 0.0300 2.14% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012651 博时半导体主题混合C 0.7538 0.7538 0.7380 0.7380 0.0158 2.14% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.8938 0.8938 0.8752 0.8752 0.0186 2.13% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012650 博时半导体主题混合A 0.7584 0.7584 0.7426 0.7426 0.0158 2.13% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008121 万家自主创新混合C 1.0784 1.0784 1.0559 1.0559 0.0225 2.13% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.8160 1.8630 0.7990 1.8540 0.0170 2.13% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008120 万家自主创新混合A 1.0918 1.0918 1.0691 1.0691 0.0227 2.12% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8946 0.8946 0.8760 0.8760 0.0186 2.12% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6835 1.6835 1.6485 1.6485 0.0350 2.12% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7711 1.7711 1.7343 1.7343 0.0368 2.12% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.3030 1.3530 1.2760 1.3260 0.0270 2.12% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002213 中海顺鑫灵活配置混合 2.2294 2.2624 2.1839 2.2169 0.0455 2.08% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2308 4.6238 1.2058 4.5795 0.0250 2.07% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.7943 0.5741 0.7783 0.5679 0.0160 2.06% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.8360 0.8360 0.8191 0.8191 0.0169 2.06% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2460 1.2460 1.2210 1.2210 0.0250 2.05% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 398011 中海分红增利混合 0.9353 2.6833 0.9165 2.6645 0.0188 2.05% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.8351 0.8351 0.8183 0.8183 0.0168 2.05% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013084 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 0.7915 0.7915 0.7756 0.7756 0.0159 2.05% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.5697 1.5697 1.5381 1.5381 0.0316 2.05% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2520 1.2520 1.2270 1.2270 0.0250 2.04% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 210009 金鹰核心资源混合A 1.3480 1.4480 1.3210 1.4210 0.0270 2.04% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.8179 1.8179 1.7816 1.7816 0.0363 2.04% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012569 天弘高端制造混合C 0.9671 0.9671 0.9479 0.9479 0.0192 2.03% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012568 天弘高端制造混合A 0.9711 0.9711 0.9518 0.9518 0.0193 2.03% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8985 1.8985 1.8608 1.8608 0.0377 2.03% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9001 1.3464 1.8624 1.3213 0.0377 2.02% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 260111 景顺长城公司治理混合 1.6680 3.2360 1.6350 3.2030 0.0330 2.02% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 590008 中邮战略新兴产业混合A 4.9270 4.9270 4.8300 4.8300 0.0970 2.01% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004703 南方兴盛先锋混合A 1.7360 1.7360 1.7020 1.7020 0.0340 2.00% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004931 华润元大价值优选C 0.7867 0.7867 0.7713 0.7713 0.0154 2.00% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012655 博时5G50ETF联接A 0.7871 0.7871 0.7717 0.7717 0.0154 2.00% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012658 博时5G50ETF联接C 0.7839 0.7839 0.7685 0.7685 0.0154 2.00% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004930 华润元大价值优选A 0.7995 0.7995 0.7838 0.7838 0.0157 2.00% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010496 创金合信创新驱动股票C 0.8160 0.8160 0.8001 0.8001 0.0159 1.99% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010495 创金合信创新驱动股票A 0.8263 0.8263 0.8102 0.8102 0.0161 1.99% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1030 0.1030 0.1010 0.1010 0.0020 1.98% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007490 南方信息创新混合A 1.9092 1.9092 1.8722 1.8722 0.0370 1.98% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1030 0.1030 0.1010 0.1010 0.0020 1.98% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0792 1.1473 1.0584 1.1265 0.0208 1.97% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005312 万家经济新动能混合C 1.5867 1.5867 1.5560 1.5560 0.0307 1.97% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007491 南方信息创新混合C 1.8625 1.8625 1.8265 1.8265 0.0360 1.97% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005311 万家经济新动能混合A 1.6360 1.6360 1.6044 1.6044 0.0316 1.97% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.0825 1.1519 1.0616 1.1310 0.0209 1.97% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002133 广发鑫益混合 2.2330 2.2330 2.1900 2.1900 0.0430 1.96% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 200001 长城久恒灵活配置混合A 2.3193 3.7613 2.2750 3.7170 0.0443 1.95% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.7025 1.7025 1.6701 1.6701 0.0324 1.94% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.7340 1.7340 1.7010 1.7010 0.0330 1.94% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.9768 1.0191 0.9583 1.0006 0.0185 1.93% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014737 创金合信专精特新股票发起C 0.9879 0.9879 0.9692 0.9692 0.0187 1.93% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014736 创金合信专精特新股票发起A 0.9904 0.9904 0.9716 0.9716 0.0188 1.93% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004347 南方中证500信息技术联接C 1.0043 1.0043 0.9854 0.9854 0.0189 1.92% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002900 南方中证500信息技术联接A 1.0236 1.0236 1.0044 1.0044 0.0192 1.91% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 166801 浙商聚潮新思维混合A 2.8770 4.1400 2.8230 4.0860 0.0540 1.91% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006693 金信消费升级股票C 1.9441 2.5317 1.9081 2.4957 0.0360 1.89% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006692 金信消费升级股票A 1.8910 2.4984 1.8559 2.4633 0.0351 1.89% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 506000 南方科创板3年定开混合 0.9055 0.9405 0.8888 0.9238 0.0167 1.88% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0040 2.0040 1.9670 1.9670 0.0370 1.88% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0070 1.3980 1.9700 1.3730 0.0370 1.88% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014085 浙商聚潮新思维混合C 2.8700 2.8700 2.8170 2.8170 0.0530 1.88% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0578 2.3578 2.0203 2.3203 0.0375 1.86% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8620 1.8620 1.8280 1.8280 0.0340 1.86% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0752 2.3752 2.0373 2.3373 0.0379 1.86% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011904 南方领航优选混合C 0.9414 0.9414 0.9244 0.9244 0.0170 1.84% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010616 国金自主创新混合C 0.8071 0.8071 0.7925 0.7925 0.0146 1.84% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010615 国金自主创新混合A 0.8133 0.8133 0.7986 0.7986 0.0147 1.84% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011903 南方领航优选混合A 0.9452 0.9452 0.9281 0.9281 0.0171 1.84% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 260115 景顺长城中小盘混合A 1.4990 2.0590 1.4720 2.0320 0.0270 1.83% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 1.9238 1.9238 1.8895 1.8895 0.0343 1.82% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.9238 1.9238 1.8895 1.8895 0.0343 1.82% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9580 1.3340 0.9410 1.3170 0.0170 1.81% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012930 中庚价值先锋股票 0.9454 0.9454 0.9286 0.9286 0.0168 1.81% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009537 太平行业优选股票A 0.7747 0.8247 0.7609 0.8109 0.0138 1.81% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009538 太平行业优选股票C 0.7671 0.8171 0.7535 0.8035 0.0136 1.80% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006377 广发趋势动力混合A 2.1245 2.1245 2.0870 2.0870 0.0375 1.80% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010751 宝盈优质成长混合A 0.9698 0.9698 0.9529 0.9529 0.0169 1.77% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7409 3.5006 0.7280 3.4877 0.0129 1.77% 2022-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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