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2021年12月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001628 招商体育文化休闲股票A 1.9310 1.9310 1.8090 1.8090 0.1220 6.74% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005585 银河文体娱乐混合A 1.8228 1.8228 1.7176 1.7176 0.1052 6.12% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0560 1.0560 0.9990 0.9990 0.0570 5.71% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159855 银华中证影视主题ETF 1.1055 1.1055 1.0471 1.0471 0.0584 5.58% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 516620 国泰中证影视主题ETF 1.2481 1.2481 1.1830 1.1830 0.0651 5.50% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 512980 广发中证传媒ETF 0.8463 0.8463 0.8030 0.8030 0.0433 5.39% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1380 1.1380 1.0803 1.0803 0.0577 5.34% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0919 1.0919 1.0370 1.0370 0.0549 5.29% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0952 1.0952 1.0403 1.0403 0.0549 5.28% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8998 0.8998 0.8550 0.8550 0.0448 5.24% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9056 0.9056 0.8608 0.8608 0.0448 5.20% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0866 1.0866 1.0335 1.0335 0.0531 5.14% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0480 1.2260 0.9970 1.2110 0.0510 5.12% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8415 0.8415 0.8009 0.8009 0.0406 5.07% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8409 0.8409 0.8004 0.8004 0.0405 5.06% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010677 工银传媒指数C 0.9935 0.9935 0.9460 0.9460 0.0475 5.02% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164818 工银传媒指数A 0.9961 0.2996 0.9485 0.2879 0.0476 5.02% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1525 1.1525 1.0989 1.0989 0.0536 4.88% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1536 1.1536 1.1000 1.1000 0.0536 4.87% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1249 1.1249 1.0744 1.0744 0.0505 4.70% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1232 1.1232 1.0728 1.0728 0.0504 4.70% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005281 中科沃土转型升级混合A 1.1034 1.1034 1.0559 1.0559 0.0475 4.50% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.1154 1.1154 1.0688 1.0688 0.0466 4.36% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2061 1.2061 1.1565 1.1565 0.0496 4.29% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0550 1.0550 1.0130 1.0130 0.0420 4.15% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 580009 东吴多策略混合A 2.5407 3.3037 2.4396 3.2026 0.1011 4.14% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011949 东吴多策略混合C 2.5314 2.5314 2.4307 2.4307 0.1007 4.14% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.5290 1.5290 1.4690 1.4690 0.0600 4.08% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1490 0.1490 0.1432 0.1432 0.0058 4.05% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1466 0.1466 0.1409 0.1409 0.0057 4.05% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0540 0.6960 1.0130 0.6800 0.0410 4.05% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.5220 1.5220 1.4630 1.4630 0.0590 4.03% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.7768 1.7768 1.7093 1.7093 0.0675 3.95% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.7704 1.7704 1.7032 1.7032 0.0672 3.95% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011712 大摩万众创新混合C 1.3018 1.3018 1.2525 1.2525 0.0493 3.94% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002885 大摩万众创新混合A 1.3037 1.3037 1.2543 1.2543 0.0494 3.94% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9333 0.9333 0.8982 0.8982 0.0351 3.91% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9486 0.9486 0.9130 0.9130 0.0356 3.90% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.6270 1.6270 1.5670 1.5670 0.0600 3.83% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4545 0.4545 0.4379 0.4379 0.0166 3.79% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 398011 中海分红增利混合 1.1454 2.8934 1.1036 2.8516 0.0418 3.79% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001675 江信同福A 2.0445 2.0830 1.9705 2.0090 0.0740 3.76% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001676 江信同福C 1.9822 2.0157 1.9105 1.9440 0.0717 3.75% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002213 中海顺鑫灵活配置混合 2.7191 2.7521 2.6215 2.6545 0.0976 3.72% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020022 国泰策略价值灵活配置混合 3.1070 3.1070 2.9960 2.9960 0.1110 3.70% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001613 长城久祥混合A 1.6375 1.6375 1.5796 1.5796 0.0579 3.67% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002983 长信国防军工量化混合A 2.0790 2.0790 2.0076 2.0076 0.0714 3.56% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008960 长信国防军工量化混合C 2.0645 2.0645 1.9936 1.9936 0.0709 3.56% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7680 0.7680 0.7417 0.7417 0.0263 3.55% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7680 0.7680 0.7417 0.7417 0.0263 3.55% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9519 0.9519 0.9195 0.9195 0.0324 3.52% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.8000 1.8000 1.7390 1.7390 0.0610 3.51% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005609 富国军工主题混合A 2.4711 2.4711 2.3872 2.3872 0.0839 3.51% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011113 富国军工主题混合C 2.4568 2.4568 2.3734 2.3734 0.0834 3.51% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000690 前海开源大海洋混合 2.8330 2.8330 2.7380 2.7380 0.0950 3.47% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.4986 1.4986 1.4487 1.4487 0.0499 3.44% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.8689 1.8689 1.8067 1.8067 0.0622 3.44% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 512710 富国中证军工龙头ETF 1.0280 2.0560 0.9940 1.9880 0.0340 3.42% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 512670 鹏华中证国防ETF 1.2019 2.4038 1.1625 2.3250 0.0394 3.39% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001047 光大保德信国企改革股票A 1.9540 1.9540 1.8910 1.8910 0.0630 3.33% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.5640 1.4240 1.5140 1.4060 0.0500 3.30% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.4210 1.4210 1.3760 1.3760 0.0450 3.27% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 164402 前海开源中航军工指数A 1.3610 1.3610 1.3180 1.3180 0.0430 3.26% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004698 博时军工主题股票A 2.3840 2.3840 2.3110 2.3110 0.0730 3.16% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.5557 2.5557 2.4778 2.4778 0.0779 3.14% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011592 博时军工主题股票C 2.3730 2.3730 2.3010 2.3010 0.0720 3.13% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 512680 广发中证军工ETF 1.4980 1.4980 1.4526 1.4526 0.0454 3.13% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001475 易方达国防军工混合A 2.1770 2.1770 2.1110 2.1110 0.0660 3.13% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 512560 易方达中证军工ETF 0.8565 1.7130 0.8307 1.6614 0.0258 3.11% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 512660 国泰中证军工ETF 1.4577 1.4577 1.4139 1.4139 0.0438 3.10% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000462 农银主题轮动混合A 3.5776 3.5776 3.4704 3.4704 0.1072 3.09% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012568 天弘高端制造混合A 1.1192 1.1192 1.0858 1.0858 0.0334 3.08% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004927 中航军民融合精选C 1.7935 1.7935 1.7399 1.7399 0.0536 3.08% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004926 中航军民融合精选A 1.8134 1.8134 1.7592 1.7592 0.0542 3.08% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.6790 1.6790 1.6290 1.6290 0.0500 3.07% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 512810 华宝中证军工ETF 1.6185 1.6185 1.5704 1.5704 0.0481 3.06% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012569 天弘高端制造混合C 1.1171 1.1171 1.0839 1.0839 0.0332 3.06% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159786 银华中证虚拟现实主题ETF 1.1378 1.1378 1.1043 1.1043 0.0335 3.03% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010842 华宝科技先锋混合C 1.9291 1.9291 1.8724 1.8724 0.0567 3.03% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006227 华宝科技先锋混合A 1.9366 1.9366 1.8796 1.8796 0.0570 3.03% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000039 农银高增长混合 4.8004 4.8004 4.6596 4.6596 0.1408 3.02% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005693 广发中证军工ETF联接C 1.3977 1.3977 1.3570 1.3570 0.0407 3.00% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005825 申万菱信智能驱动股票A 4.2051 4.2051 4.0832 4.0832 0.1219 2.99% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002703 长城久源灵活配置混合A 1.9075 1.9075 1.8522 1.8522 0.0553 2.99% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014381 长城久源灵活配置混合C 1.9069 1.9069 1.8516 1.8516 0.0553 2.99% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003017 广发中证军工ETF联接A 1.4031 1.4031 1.3623 1.3623 0.0408 2.99% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.6868 1.6868 1.6380 1.6380 0.0488 2.98% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001167 金鹰科技创新股票A 1.5530 1.5530 1.5080 1.5080 0.0450 2.98% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.6885 1.0759 1.6397 1.0460 0.0488 2.98% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 168501 华银产业升级 3.1524 3.1524 3.0614 3.0614 0.0910 2.97% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4240 1.4240 1.3830 1.3830 0.0410 2.96% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.4240 1.8850 1.3830 1.8680 0.0410 2.96% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011120 富国创新科技混合C 2.4060 2.4060 2.3370 2.3370 0.0690 2.95% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002938 中银证券健康产业混合 2.1601 2.1601 2.0985 2.0985 0.0616 2.94% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009317 金信核心竞争力混合A 1.4056 2.8014 1.3656 2.7614 0.0400 2.93% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.4107 2.2294 1.3706 2.1893 0.0401 2.93% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002692 富国创新科技混合A 2.4200 2.4200 2.3510 2.3510 0.0690 2.93% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0236 1.0236 0.9945 0.9945 0.0291 2.93% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013133 创金合信文娱媒体股票发起C 1.0474 1.0474 1.0178 1.0178 0.0296 2.91% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 1.0494 1.0494 1.0198 1.0198 0.0296 2.90% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.4220 1.4220 1.3820 1.3820 0.0400 2.89% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001543 宝盈新锐混合A 3.8140 3.8140 3.7070 3.7070 0.1070 2.89% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007578 宝盈新锐混合C 3.7440 3.7440 3.6400 3.6400 0.1040 2.86% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004666 长城久嘉创新成长混合A 2.0656 2.0656 2.0092 2.0092 0.0564 2.81% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010052 长城久嘉创新成长混合C 2.0612 2.0612 2.0050 2.0050 0.0562 2.80% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.9490 1.9490 1.8960 1.8960 0.0530 2.80% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005359 东方阿尔法精选混合C 1.4892 1.4892 1.4488 1.4488 0.0404 2.79% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002199 前海开源中证军工指数C 1.2920 2.2520 1.2570 2.2170 0.0350 2.78% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005358 东方阿尔法精选混合A 1.5184 1.5184 1.4773 1.4773 0.0411 2.78% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.8043 2.8043 2.7286 2.7286 0.0757 2.77% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008655 招商科技创新混合A 1.4783 1.4783 1.4385 1.4385 0.0398 2.77% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.3437 2.3437 2.2805 2.2805 0.0632 2.77% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008842 同泰远见混合A 0.9684 0.9684 0.9423 0.9423 0.0261 2.77% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008843 同泰远见混合C 0.9633 0.9633 0.9373 0.9373 0.0260 2.77% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013618 华安大安全主题混合C 2.8330 2.8330 2.7570 2.7570 0.0760 2.76% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008656 招商科技创新混合C 1.4573 1.4573 1.4181 1.4181 0.0392 2.76% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013566 华夏军工安全混合C 2.0950 2.0950 2.0390 2.0390 0.0560 2.75% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000596 前海开源中证军工指数A 2.5430 2.5430 2.4750 2.4750 0.0680 2.75% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002863 金信深圳成长混合A 2.5060 2.5060 2.4390 2.4390 0.0670 2.75% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 210009 金鹰核心资源混合A 1.7170 1.8170 1.6710 1.7710 0.0460 2.75% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002181 华安大安全主题混合A 2.8350 2.8350 2.7590 2.7590 0.0760 2.75% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.6880 1.7380 1.6430 1.6930 0.0450 2.74% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.6184 1.6184 1.5752 1.5752 0.0432 2.74% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 290011 泰信中小盘精选混合 4.7470 5.0070 4.6210 4.8810 0.1260 2.73% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008227 宝盈研究精选混合A 2.3439 2.3439 2.2816 2.2816 0.0623 2.73% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008228 宝盈研究精选混合C 2.3204 2.3204 2.2588 2.2588 0.0616 2.73% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005774 华夏产业升级混合A 2.4079 2.4079 2.3442 2.3442 0.0637 2.72% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 290012 泰信行业精选混合A 1.5150 1.8350 1.4750 1.7950 0.0400 2.71% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002583 泰信行业精选混合C 1.5150 1.8350 1.4750 1.7950 0.0400 2.71% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002251 华夏军工安全混合A 2.0950 2.0950 2.0400 2.0400 0.0550 2.70% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.6332 1.6332 1.5902 1.5902 0.0430 2.70% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.0438 1.5657 1.0164 1.5246 0.0274 2.70% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.6259 1.6259 1.5832 1.5832 0.0427 2.70% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.9879 1.9879 1.9368 1.9368 0.0511 2.64% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050012 博时策略混合 2.1620 2.4310 2.1070 2.3760 0.0550 2.61% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 470028 汇添富社会责任混合A 2.7270 2.7270 2.6580 2.6580 0.0690 2.60% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001574 中海混改红利混合A 2.0100 2.0100 1.9590 1.9590 0.0510 2.60% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.5380 3.0760 1.4991 2.9982 0.0389 2.59% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.4429 1.4429 1.4068 1.4068 0.0361 2.57% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.4497 1.4497 1.4134 1.4134 0.0363 2.57% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 512480 国联安中证半导体ETF 1.3056 2.6112 1.2733 2.5466 0.0323 2.54% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.9761 0.9761 0.9520 0.9520 0.0241 2.53% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.5993 1.5993 1.5600 1.5600 0.0393 2.52% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 1.0228 1.0228 0.9977 0.9977 0.0251 2.52% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011982 博时内需增长混合C 1.9960 1.9960 1.9470 1.9470 0.0490 2.52% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.6301 1.6301 1.5900 1.5900 0.0401 2.52% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.9749 0.9749 0.9509 0.9509 0.0240 2.52% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 1.0236 1.0236 0.9984 0.9984 0.0252 2.52% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012650 博时半导体主题混合A 0.9794 0.9794 0.9554 0.9554 0.0240 2.51% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005967 鹏华创新驱动混合 1.8316 1.8316 1.7868 1.7868 0.0448 2.51% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000264 博时内需增长混合A 2.0020 1.7500 1.9530 1.7070 0.0490 2.51% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.9303 0.9303 0.9075 0.9075 0.0228 2.51% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 516640 富国中证芯片产业ETF 0.9467 0.9467 0.9236 0.9236 0.0231 2.50% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012651 博时半导体主题混合C 0.9767 0.9767 0.9529 0.9529 0.0238 2.50% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000219 博时裕益混合A 3.0080 3.2600 2.9350 3.1870 0.0730 2.49% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4439 3.7924 1.4089 3.7574 0.0350 2.48% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001541 汇添富民营新动力股票 1.8660 1.8660 1.8210 1.8210 0.0450 2.47% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012930 中庚价值先锋股票 1.1635 1.1635 1.1354 1.1354 0.0281 2.47% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004677 博时战略新兴产业混合 2.2870 2.2870 2.2320 2.2320 0.0550 2.46% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007579 宝盈先进制造混合C 3.5960 3.8010 3.5100 3.7150 0.0860 2.45% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000535 长盛航天海工混合A 1.9670 2.5110 1.9200 2.4640 0.0470 2.45% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000924 宝盈先进制造混合A 3.6630 3.9750 3.5760 3.8880 0.0870 2.43% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 516350 易方达中证芯片产业ETF 1.0185 1.0185 0.9943 0.9943 0.0242 2.43% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001135 益民品质升级混合A 1.1450 1.1450 1.1180 1.1180 0.0270 2.42% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519993 长信增利动态策略混合 1.1125 3.0903 1.0862 3.0640 0.0263 2.42% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013445 东财芯片A 1.0379 1.0379 1.0134 1.0134 0.0245 2.42% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014419 西部利得CES芯片指数增强C 1.0030 1.0030 0.9793 0.9793 0.0237 2.42% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014418 西部利得CES芯片指数增强A 1.0031 1.0031 0.9794 0.9794 0.0237 2.42% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.9671 0.9671 0.9443 0.9443 0.0228 2.41% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013446 东财芯片C 1.0367 1.0367 1.0123 1.0123 0.0244 2.41% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.9673 0.9673 0.9445 0.9445 0.0228 2.41% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.9749 1.9749 1.9287 1.9287 0.0462 2.40% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.9873 1.9873 1.9408 1.9408 0.0465 2.40% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 700004 平安灵活配置混合A 1.9068 2.3779 1.8622 2.3222 0.0446 2.40% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.9668 0.9668 0.9442 0.9442 0.0226 2.39% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.9659 0.9659 0.9434 0.9434 0.0225 2.38% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 112002 易方达策略成长二号混合 1.4170 3.8520 1.3840 3.8190 0.0330 2.38% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9239 0.9239 0.9025 0.9025 0.0214 2.37% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9250 0.9250 0.9036 0.9036 0.0214 2.37% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007134 嘉实长青竞争优势股票C 1.5839 1.5839 1.5474 1.5474 0.0365 2.36% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007133 嘉实长青竞争优势股票A 1.6086 1.6086 1.5715 1.5715 0.0371 2.36% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002772 光大产业新动力混合A 1.7360 1.8510 1.6960 1.8110 0.0400 2.36% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005729 南方人工智能混合 2.6329 2.6329 2.5724 2.5724 0.0605 2.35% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001463 光大保德信一带一路混合A 1.4830 1.4830 1.4490 1.4490 0.0340 2.35% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 200001 长城久恒灵活配置混合A 2.9361 4.3781 2.8686 4.3106 0.0675 2.35% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004931 华润元大价值优选C 1.0112 1.0112 0.9881 0.9881 0.0231 2.34% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.4989 2.4989 2.4417 2.4417 0.0572 2.34% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011125 富国文体健康股票C 2.5340 2.5340 2.4760 2.4760 0.0580 2.34% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001702 东方创新科技混合 2.9139 2.9139 2.8474 2.8474 0.0665 2.34% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.5207 2.5207 2.4630 2.4630 0.0577 2.34% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004930 华润元大价值优选A 1.0229 1.0229 0.9995 0.9995 0.0234 2.34% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001186 富国文体健康股票A 2.5480 2.5480 2.4900 2.4900 0.0580 2.33% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011460 鹏华创新成长混合A 0.9916 0.9916 0.9691 0.9691 0.0225 2.32% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011461 鹏华创新成长混合C 0.9852 0.9852 0.9629 0.9629 0.0223 2.32% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010076 湘财长弘灵活配置混合A 1.2956 1.2956 1.2664 1.2664 0.0292 2.31% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050009 博时新兴成长混合 1.4150 5.8790 1.3830 5.7590 0.0320 2.31% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010077 湘财长弘灵活配置混合C 1.2891 1.2891 1.2600 1.2600 0.0291 2.31% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.0258 1.0258 1.0027 1.0027 0.0231 2.30% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.0214 1.0214 0.9984 0.9984 0.0230 2.30% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002773 光大铭鑫混合A 2.2294 2.2294 2.1794 2.1794 0.0500 2.29% 2021-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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