基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发科技先锋混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达科讯混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 广发聚丰混合A 大成2020生命周期混合A 嘉实海外中国股票混合 富国中证军工指数(LOF)A 融通领先成长混合(LOF)A 长城品牌优选混合A 景顺长城新兴成长混合A 大成价值增长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2021年08月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005108 圆信永丰双利优选 1.2617 1.2617 1.1937 1.1937 0.0680 5.70% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.1507 1.1507 1.0900 1.0900 0.0607 5.57% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1529 1.6269 1.0921 1.5441 0.0608 5.57% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006274 圆信永丰医药健康A 1.6057 1.6057 1.5210 1.5210 0.0847 5.57% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6870 1.6870 1.5980 1.5980 0.0890 5.57% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6940 1.6940 1.6050 1.6050 0.0890 5.55% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.7907 1.7907 1.7004 1.7004 0.0903 5.31% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.8279 1.8279 1.7357 1.7357 0.0922 5.31% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159849 招商中证生物科技主题ETF 1.0610 1.0610 1.0110 1.0110 0.0500 4.95% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159837 易方达中证生物科技主题ETF 1.0136 1.0136 0.9662 0.9662 0.0474 4.91% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 512290 国泰中证生物医药ETF 2.0387 2.0387 1.9435 1.9435 0.0952 4.90% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159839 汇添富国证生物医药ETF 1.0451 1.0451 0.9968 0.9968 0.0483 4.85% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.6838 2.6838 2.5602 2.5602 0.1236 4.83% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.6743 2.6743 2.5512 2.5512 0.1231 4.83% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159859 天弘国证生物医药ETF 1.0723 1.0723 1.0237 1.0237 0.0486 4.75% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 1.1080 1.1080 1.0581 1.0581 0.0499 4.72% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 1.1091 1.1091 1.0592 1.0592 0.0499 4.71% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.9177 0.9177 0.8764 0.8764 0.0413 4.71% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004040 金鹰医疗健康产业A 2.4978 2.7978 2.3873 2.6873 0.1105 4.63% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004041 金鹰医疗健康产业C 2.6067 2.9167 2.4914 2.8014 0.1153 4.63% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1044 1.4098 1.0557 1.3789 0.0487 4.61% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 1.1043 1.1043 1.0556 1.0556 0.0487 4.61% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 515120 广发中证创新药产业ETF 1.1262 1.1262 1.0767 1.0767 0.0495 4.60% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159858 南方中证创新药产业ETF 1.1642 1.1642 1.1133 1.1133 0.0509 4.57% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159992 银华中证创新药产业ETF 1.5154 1.5154 1.4499 1.4499 0.0655 4.52% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 516500 华夏中证生物科技主题ETF 1.2782 1.2782 1.2231 1.2231 0.0551 4.50% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 516080 易方达中证创新药产业ETF 1.0491 1.0491 1.0039 1.0039 0.0452 4.50% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 1.0358 1.0358 0.9913 0.9913 0.0445 4.49% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.9320 1.9320 1.8495 1.8495 0.0825 4.46% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.9116 1.9116 1.8301 1.8301 0.0815 4.45% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.6800 4.8950 4.4810 4.6960 0.1990 4.44% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.7303 1.7303 1.6569 1.6569 0.0734 4.43% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.7325 1.7325 1.6590 1.6590 0.0735 4.43% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012737 广发创新药ETF联接A 1.0307 1.0307 0.9878 0.9878 0.0429 4.34% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012738 广发创新药ETF联接C 1.0305 1.0305 0.9877 0.9877 0.0428 4.33% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 515960 嘉实医药健康100ETF 1.3875 1.3875 1.3302 1.3302 0.0573 4.31% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008618 永赢医药健康A 1.1836 1.1836 1.1349 1.1349 0.0487 4.29% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008619 永赢医药健康C 1.1808 1.1808 1.1322 1.1322 0.0486 4.29% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002708 大摩健康产业混合A 3.7040 3.7040 3.5520 3.5520 0.1520 4.28% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005237 银华医疗健康量化优选A 2.0753 2.0753 1.9905 1.9905 0.0848 4.26% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005238 银华医疗健康量化优选C 2.0509 2.0509 1.9671 1.9671 0.0838 4.26% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159835 建信中证创新药产业ETF 1.1758 1.1758 1.1280 1.1280 0.0478 4.24% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000711 嘉实医疗保健股票 3.5450 3.5450 3.4010 3.4010 0.1440 4.23% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011335 银河医药混合A 1.0280 1.0280 0.9865 0.9865 0.0415 4.21% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 512120 华安中证细分医药ETF 2.4010 2.4010 2.3040 2.3040 0.0970 4.21% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.9020 2.9020 2.7860 2.7860 0.1160 4.16% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8840 2.8840 2.7690 2.7690 0.1150 4.15% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009893 大摩优悦安和混合A 1.1726 1.1726 1.1262 1.1262 0.0464 4.12% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.9676 0.9676 0.9298 0.9298 0.0378 4.07% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.9670 0.9670 0.9292 0.9292 0.0378 4.07% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009503 国寿安保创新医药股票C 1.0741 1.0741 1.0324 1.0324 0.0417 4.04% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009502 国寿安保创新医药股票A 1.0761 1.0761 1.0344 1.0344 0.0417 4.03% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000913 农银医疗保健股票 3.3584 3.3584 3.2304 3.2304 0.1280 3.96% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 512170 华宝中证医疗ETF 0.8572 2.5716 0.8247 2.4741 0.0325 3.94% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2.0060 2.0060 1.9300 1.9300 0.0760 3.94% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.9777 0.9777 0.9406 0.9406 0.0371 3.94% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2.0620 2.0620 1.9840 1.9840 0.0780 3.93% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.9805 0.9805 0.9435 0.9435 0.0370 3.92% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.4313 3.4313 3.3023 3.3023 0.1290 3.91% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2.4815 2.4815 2.3881 2.3881 0.0934 3.91% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.4066 3.4066 3.2786 3.2786 0.1280 3.90% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.9449 0.9449 0.9095 0.9095 0.0354 3.89% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003231 创金合信医疗保健股票C 3.4275 3.1306 3.2993 3.0135 0.1282 3.89% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003230 创金合信医疗保健股票A 3.4797 3.3682 3.3495 3.2422 0.1302 3.89% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001559 天弘医疗健康混合C 2.0985 2.0985 2.0201 2.0201 0.0784 3.88% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001558 天弘医疗健康混合A 2.1425 2.1425 2.0624 2.0624 0.0801 3.88% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005293 诺德新旺 2.2609 2.2609 2.1769 2.1769 0.0840 3.86% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008293 农银汇理创新医疗混合 1.8378 1.8378 1.7695 1.7695 0.0683 3.86% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159847 易方达中证医疗ETF 0.9468 0.9468 0.9116 0.9116 0.0352 3.86% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 512610 嘉实中证医药卫生ETF 2.2794 2.2794 2.1949 2.1949 0.0845 3.85% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159828 国泰中证医疗ETF 1.0566 1.0566 1.0174 1.0174 0.0392 3.85% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000831 工银医疗保健股票 4.2770 4.2770 4.1190 4.1190 0.1580 3.84% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005044 国寿安保健康科学混合C 1.9181 1.9181 1.8475 1.8475 0.0706 3.82% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005043 国寿安保健康科学混合A 1.9437 1.9437 1.8722 1.8722 0.0715 3.82% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.4930 2.1980 1.4380 2.1430 0.0550 3.82% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008551 东财医药A 1.4946 1.4946 1.4398 1.4398 0.0548 3.81% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008552 东财医药C 1.4897 1.4897 1.4351 1.4351 0.0546 3.80% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.3280 2.3280 2.2430 2.2430 0.0850 3.79% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 512010 易方达沪深300医药ETF 0.7788 3.1152 0.7504 3.0016 0.0284 3.78% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005303 嘉实医药健康股票A 2.6482 2.6482 2.5519 2.5519 0.0963 3.77% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005304 嘉实医药健康股票C 2.5736 2.5736 2.4801 2.4801 0.0935 3.77% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161035 富国中证医药主题指数增强A 2.2590 2.2590 2.1770 2.1770 0.0820 3.77% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003291 信澳健康中国混合A 2.8150 2.8150 2.7130 2.7130 0.1020 3.76% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009881 广发中证医疗ETF联接C 1.5950 1.5950 1.5372 1.5372 0.0578 3.76% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.5977 1.5969 1.5398 1.5419 0.0579 3.76% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 1.0800 1.0800 1.0410 1.0410 0.0390 3.75% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.6150 1.4610 1.5570 1.4090 0.0580 3.73% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011466 兴业医疗保健混合A 0.9934 0.9934 0.9577 0.9577 0.0357 3.73% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159938 广发中证全指医药卫生ETF 2.1972 2.1972 2.1181 2.1181 0.0791 3.73% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011453 华泰柏瑞医疗健康C 3.2842 3.2842 3.1663 3.1663 0.1179 3.72% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.6570 1.6570 1.5975 1.5975 0.0595 3.72% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005805 华泰柏瑞医疗健康A 3.2918 3.2918 3.1736 3.1736 0.1182 3.72% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011467 兴业医疗保健混合C 0.9914 0.9914 0.9558 0.9558 0.0356 3.72% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.6416 1.6416 1.5827 1.5827 0.0589 3.72% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001717 工银前沿医疗股票A 4.8530 4.8530 4.6800 4.6800 0.1730 3.70% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010685 工银前沿医疗股票C 4.8350 4.8350 4.6630 4.6630 0.1720 3.69% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001898 易方达大健康混合 2.3650 2.3650 2.2810 2.2810 0.0840 3.68% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006229 中欧医疗创新股票C 2.8266 2.8266 2.7266 2.7266 0.1000 3.67% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011598 信澳医药健康混合A 1.0999 1.0999 1.0610 1.0610 0.0389 3.67% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006228 中欧医疗创新股票A 2.8799 2.8799 2.7781 2.7781 0.1018 3.66% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.1433 1.8586 1.1029 1.7929 0.0404 3.66% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162412 华宝医疗ETF联接A 1.4108 0.8089 1.3610 0.7877 0.0498 3.66% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012323 华宝医疗ETF联接C 1.4104 1.4104 1.3606 1.3606 0.0498 3.66% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110023 易方达医疗保健行业混合A 4.3420 4.3420 4.1900 4.1900 0.1520 3.63% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008107 华商医药医疗行业股票 1.5803 1.5803 1.5251 1.5251 0.0552 3.62% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003096 中欧医疗健康混合C 3.8790 3.9890 3.7440 3.8540 0.1350 3.61% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003095 中欧医疗健康混合A 3.9300 4.0410 3.7930 3.9040 0.1370 3.61% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002300 长盛医疗量化股票A 2.8160 2.8160 2.7180 2.7180 0.0980 3.61% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010593 南方医药创新股票C 0.9855 0.9855 0.9513 0.9513 0.0342 3.60% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010592 南方医药创新股票A 0.9880 0.9880 0.9537 0.9537 0.0343 3.60% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.5680 2.5680 2.4790 2.4790 0.0890 3.59% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010585 创金合信医药消费股票A 1.0543 1.0543 1.0178 1.0178 0.0365 3.59% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001344 易方达医药ETF联接A 1.8409 1.8409 1.7773 1.7773 0.0636 3.58% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050026 博时医疗保健行业混合A 4.8640 5.0030 4.6960 4.8350 0.1680 3.58% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010586 创金合信医药消费股票C 1.0507 1.0507 1.0144 1.0144 0.0363 3.58% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007883 易方达医药ETF联接C 1.8370 1.8370 1.7735 1.7735 0.0635 3.58% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011895 博时医疗保健行业混合C 4.8550 4.8550 4.6880 4.6880 0.1670 3.56% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 1.1521 1.1521 1.1125 1.1125 0.0396 3.56% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011601 前海开源公共卫生股票A 1.0735 1.0735 1.0366 1.0366 0.0369 3.56% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010434 红土创新医疗保健股票A 1.0039 1.0039 0.9694 0.9694 0.0345 3.56% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004075 交银医药创新股票A 4.0957 4.0957 3.9554 3.9554 0.1403 3.55% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000946 华夏医疗健康混合C 2.9730 2.9730 2.8710 2.8710 0.1020 3.55% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0064 2.3914 0.9719 2.3569 0.0345 3.55% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011602 前海开源公共卫生股票C 1.0720 1.0720 1.0352 1.0352 0.0368 3.55% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.7576 1.7576 1.6973 1.6973 0.0603 3.55% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000945 华夏医疗健康混合A 3.0710 3.0710 2.9660 2.9660 0.1050 3.54% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002978 广发医药卫生联接C 1.3127 1.3127 1.2680 1.2680 0.0447 3.53% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001551 天弘中证医药100C 1.1694 1.1694 1.1296 1.1296 0.0398 3.52% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005454 前海开源医疗健康C 3.0686 3.0686 2.9642 2.9642 0.1044 3.52% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.4990 3.0390 2.4140 2.9540 0.0850 3.52% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001550 天弘中证医药100A 1.1852 1.1852 1.1449 1.1449 0.0403 3.52% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001180 广发医药卫生联接A 1.3260 1.3260 1.2809 1.2809 0.0451 3.52% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005453 前海开源医疗健康A 3.0790 3.0790 2.9742 2.9742 0.1048 3.52% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000551 中信保诚幸福消费混合A 2.4970 2.7430 2.4120 2.6580 0.0850 3.52% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010388 易方达医药生物股票C 1.0754 1.0754 1.0390 1.0390 0.0364 3.50% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010387 易方达医药生物股票A 1.0786 1.0786 1.0421 1.0421 0.0365 3.50% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006113 汇添富创新医药混合A 3.2050 3.2050 3.0974 3.0974 0.1076 3.47% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000059 国联安中证医药100A 1.4508 2.0108 1.4024 1.9624 0.0484 3.45% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 1.1904 1.1904 1.1507 1.1507 0.0397 3.45% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 1.1814 1.1814 1.1420 1.1420 0.0394 3.45% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005112 银华中证全指医药卫生 2.3378 2.3378 2.2600 2.2600 0.0778 3.44% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006569 国联安中证医药100C 1.4783 1.4783 1.4291 1.4291 0.0492 3.44% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.3151 1.3151 1.2714 1.2714 0.0437 3.44% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008885 博远博锐混合C 0.9680 0.9680 0.9359 0.9359 0.0321 3.43% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008884 博远博锐混合A 0.9720 0.9720 0.9398 0.9398 0.0322 3.43% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.3032 1.3032 1.2600 1.2600 0.0432 3.43% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008359 华安医疗创新混合A 1.6851 1.6851 1.6293 1.6293 0.0558 3.42% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.9297 0.9297 0.8992 0.8992 0.0305 3.39% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.9875 0.9875 0.9551 0.9551 0.0324 3.39% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002408 中信建投医改混合A 3.1643 3.1643 3.0604 3.0604 0.1039 3.39% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007553 中信建投医改混合C 2.6287 2.6287 2.5424 2.5424 0.0863 3.39% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.9878 0.9878 0.9554 0.9554 0.0324 3.39% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001171 工银养老产业股票A 2.4140 2.4140 2.3350 2.3350 0.0790 3.38% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.7150 1.7150 1.6590 1.6590 0.0560 3.38% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009275 融通医疗保健行业混合C 3.1310 3.1310 3.0290 3.0290 0.1020 3.37% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000960 招商医药健康产业股票 3.3520 3.3520 3.2430 3.2430 0.1090 3.36% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161616 融通医疗保健行业混合A/B 3.1510 3.5150 3.0490 3.4130 0.1020 3.35% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010314 大摩内需增长混合A 0.9213 0.9213 0.8914 0.8914 0.0299 3.35% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006003 工银医药健康股票C 3.2788 3.6638 3.5450 3.5450 0.1188 3.35% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006002 工银医药健康股票A 3.3501 3.7351 3.6140 3.6140 0.1211 3.35% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010655 天弘医药创新C 1.2050 1.2050 1.1661 1.1661 0.0389 3.34% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007084 天治转型升级混合 1.9898 1.9898 1.9255 1.9255 0.0643 3.34% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012238 工银养老产业股票C 2.4110 2.4110 2.3330 2.3330 0.0780 3.34% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007111 前海联合国民健康混合C 2.2050 2.2050 2.1340 2.1340 0.0710 3.33% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010654 天弘医药创新A 1.2079 1.2079 1.1690 1.1690 0.0389 3.33% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003581 前海联合国民健康混合A 2.2340 2.2340 2.1620 2.1620 0.0720 3.33% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510660 华夏医药ETF 3.6706 3.6706 3.5527 3.5527 0.1179 3.32% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 1.0126 1.0126 0.9801 0.9801 0.0325 3.32% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011326 国泰医药健康股票C 0.9679 0.9679 0.9369 0.9369 0.0310 3.31% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.7190 2.8500 1.6640 2.7950 0.0550 3.31% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009805 国泰医药健康股票A 0.9698 0.9698 0.9388 0.9388 0.0310 3.30% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 470006 汇添富医药保健混合 3.6080 3.9870 3.4930 3.8720 0.1150 3.29% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009163 广发医疗保健股票C 3.8638 3.8638 3.7411 3.7411 0.1227 3.28% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004851 广发医疗保健股票A 3.8843 3.8843 3.7609 3.7609 0.1234 3.28% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 515950 富国中证医药50ETF 1.8215 1.8215 1.7640 1.7640 0.0575 3.26% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005209 东吴双三角股票A 1.2332 1.2332 1.1945 1.1945 0.0387 3.24% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005210 东吴双三角股票C 1.2085 1.2085 1.1706 1.1706 0.0379 3.24% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010393 工银健康生活混合A 1.2058 1.2058 1.1681 1.1681 0.0377 3.23% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010394 工银健康生活混合C 1.1988 1.1988 1.1613 1.1613 0.0375 3.23% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003826 华夏鼎汇债券A 1.1973 1.1973 1.1602 1.1602 0.0371 3.20% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005689 中银医疗保健混合A 3.3035 3.3315 3.2015 3.2295 0.1020 3.19% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003827 华夏鼎汇债券C 1.1811 1.1811 1.1446 1.1446 0.0365 3.19% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.9521 1.9521 1.8918 1.8918 0.0603 3.19% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009542 银华富利精选混合A 1.1313 1.1313 1.0963 1.0963 0.0350 3.19% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.9516 2.2016 1.8915 2.1415 0.0601 3.18% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010090 中信建投医药健康A 1.2625 1.2625 1.2236 1.2236 0.0389 3.18% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010159 中银医疗保健混合C 3.2923 3.2923 3.1907 3.1907 0.1016 3.18% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010091 中信建投医药健康C 1.2539 1.2539 1.2153 1.2153 0.0386 3.18% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159838 博时医药50ETF 1.0683 1.0683 1.0355 1.0355 0.0328 3.17% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011002 同泰大健康主题混合A 1.0294 1.0294 0.9979 0.9979 0.0315 3.16% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.1880 1.1880 1.1517 1.1517 0.0363 3.15% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.1862 1.1862 1.1500 1.1500 0.0362 3.15% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011003 同泰大健康主题混合C 1.0281 1.0281 0.9967 0.9967 0.0314 3.15% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006241 国联医疗健康混合C 2.1551 2.1551 2.0901 2.0901 0.0650 3.11% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006240 国联医疗健康混合A 2.1857 2.1857 2.1197 2.1197 0.0660 3.11% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005176 富国精准医疗混合A 3.7914 3.7914 3.6787 3.6787 0.1127 3.06% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010111 广发医药健康混合C 1.1180 1.1180 1.0849 1.0849 0.0331 3.05% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010110 广发医药健康混合A 1.1215 1.1215 1.0883 1.0883 0.0332 3.05% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.3890 1.5490 1.3480 1.5080 0.0410 3.04% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159996 国泰中证全指家电ETF 1.3289 1.3289 1.2900 1.2900 0.0389 3.02% 2021-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏