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2021年01月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.1211 1.1211 1.0902 1.0902 0.0309 2.83% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.1182 1.1182 1.0874 1.0874 0.0308 2.83% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002640 中信建投睿溢混合A 1.4768 1.4768 1.4488 1.4488 0.0280 1.93% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006843 中信建投睿溢混合C 1.3410 1.3410 1.3156 1.3156 0.0254 1.93% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4254 3.0565 1.3997 3.0308 0.0257 1.84% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 512690 鹏华中证酒ETF 2.6733 2.6733 2.6279 2.6279 0.0454 1.73% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160632 鹏华酒A 1.0640 2.3630 1.0460 2.3520 0.0180 1.72% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.0764 2.0764 2.0438 2.0438 0.0326 1.60% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.0764 2.0764 2.0438 2.0438 0.0326 1.60% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1680 1.1680 1.1500 1.1500 0.0180 1.57% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7787 1.7787 1.7517 1.7517 0.0270 1.54% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 010372 大成成长进取混合C 1.1424 1.1424 1.1254 1.1254 0.0170 1.51% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1470 1.1470 1.1300 1.1300 0.0170 1.50% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010371 大成成长进取混合A 1.1431 1.1431 1.1262 1.1262 0.0169 1.50% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000595 嘉实泰和混合 4.6890 9.3110 4.6200 9.2380 0.0690 1.49% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001759 嘉实成长增强混合 1.8600 1.8600 1.8330 1.8330 0.0270 1.47% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.0126 2.0126 1.9852 1.9852 0.0274 1.38% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000751 嘉实新兴产业股票 5.6420 5.6420 5.5670 5.5670 0.0750 1.35% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070022 嘉实领先成长混合 3.2350 3.6800 3.1930 3.6380 0.0420 1.32% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008133 华安优质生活混合 1.5963 1.5963 1.5757 1.5757 0.0206 1.31% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519664 银河美丽混合A 3.0680 3.6290 3.0290 3.5900 0.0390 1.29% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070006 嘉实服务增值行业混合 9.3380 9.8780 9.2190 9.7590 0.1190 1.29% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001438 易方达瑞享混合E 1.9800 1.9800 1.9550 1.9550 0.0250 1.28% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519665 银河美丽混合C 2.9210 3.4380 2.8840 3.4010 0.0370 1.28% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 5.7026 6.8879 5.6319 6.8172 0.0707 1.26% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 5.6847 5.6847 5.6143 5.6143 0.0704 1.25% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001437 易方达瑞享混合I 2.4220 2.4220 2.3920 2.3920 0.0300 1.25% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.6230 1.7600 1.6030 1.7400 0.0200 1.25% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 180012 银华富裕主题混合A 7.1014 8.0544 7.0160 7.9690 0.0854 1.22% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519150 新华优选消费混合 3.4119 4.3479 3.3709 4.3069 0.0410 1.22% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011125 富国文体健康股票C 2.3350 2.3350 2.3070 2.3070 0.0280 1.21% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009855 中加新兴成长混合A 1.2302 1.2302 1.2155 1.2155 0.0147 1.21% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009856 中加新兴成长混合C 1.2273 1.2273 1.2126 1.2126 0.0147 1.21% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000083 汇添富消费行业混合 8.6870 8.6870 8.5840 8.5840 0.1030 1.20% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 2.0527 5.2650 2.0283 5.2414 0.0244 1.20% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008260 长城价值优选混合A 1.7515 1.8343 1.7307 1.8135 0.0208 1.20% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.6210 1.7570 1.6020 1.7380 0.0190 1.19% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001186 富国文体健康股票A 2.3340 2.3340 2.3070 2.3070 0.0270 1.17% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006408 汇添富消费升级混合A 2.6782 2.6782 2.6472 2.6472 0.0310 1.17% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 1.2031 1.2031 1.1892 1.1892 0.0139 1.17% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006235 东方城镇消费主题混合A 1.9044 1.9044 1.8825 1.8825 0.0219 1.16% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007047 长城核心优势混合A 2.2754 2.3254 2.2495 2.2995 0.0259 1.15% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 4.2030 5.5320 4.1560 5.4850 0.0470 1.13% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009277 融通行业景气混合C 3.0760 3.0810 3.0420 3.0470 0.0340 1.12% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.0967 1.0967 1.0847 1.0847 0.0120 1.11% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006759 银河乐活优萃混合A 1.9419 1.9419 1.9205 1.9205 0.0214 1.11% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161606 融通行业景气混合A 3.0860 5.0310 3.0520 4.9970 0.0340 1.11% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.1407 1.1407 1.1282 1.1282 0.0125 1.11% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009853 中加优势企业混合A 1.3327 1.3327 1.3182 1.3182 0.0145 1.10% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009854 中加优势企业混合C 1.3245 1.3245 1.3101 1.3101 0.0144 1.10% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007084 天治转型升级混合 2.2203 2.2203 2.1961 2.1961 0.0242 1.10% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010271 国富价值成长一年持有期混合A 1.1892 1.1892 1.1763 1.1763 0.0129 1.10% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010272 国富价值成长一年持有期混合C 1.1881 1.1881 1.1753 1.1753 0.0128 1.09% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200008 长城品牌优选混合A 2.6004 2.7634 2.5723 2.7353 0.0281 1.09% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009549 汇添富中盘价值精选混合C 1.2620 1.2620 1.2484 1.2484 0.0136 1.09% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519068 汇添富成长焦点混合 3.6581 5.0591 3.6188 5.0198 0.0393 1.09% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009548 汇添富中盘价值精选混合A 1.2662 1.2662 1.2525 1.2525 0.0137 1.09% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 1.5924 1.5924 1.5754 1.5754 0.0170 1.08% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004987 诺德新享灵活配置混合 2.4094 2.4094 2.3837 2.3837 0.0257 1.08% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.2658 1.2658 1.2524 1.2524 0.0134 1.07% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.2647 1.2647 1.2513 1.2513 0.0134 1.07% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008424 国联品牌优选混合A 1.2119 1.2119 1.1992 1.1992 0.0127 1.06% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.5029 2.5029 2.4768 2.4768 0.0261 1.05% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008382 融通产业趋势股票 1.3125 1.3675 1.2988 1.3538 0.0137 1.05% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008425 国联品牌优选混合C 1.2005 1.2005 1.1880 1.1880 0.0125 1.05% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1083 1.1083 1.0969 1.0969 0.0114 1.04% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009704 南方景气驱动混合A 1.1747 1.1747 1.1626 1.1626 0.0121 1.04% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009705 南方景气驱动混合C 1.1712 1.1712 1.1592 1.1592 0.0120 1.04% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 1.1074 1.1074 1.0961 1.0961 0.0113 1.03% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 501065 汇添富经典成长定开混合 2.0119 2.4919 1.9914 2.4714 0.0205 1.03% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.9489 0.9489 0.9392 0.9392 0.0097 1.03% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009542 银华富利精选混合A 1.1884 1.1884 1.1763 1.1763 0.0121 1.03% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.9661 0.9661 0.9563 0.9563 0.0098 1.02% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 501070 广发睿阳三年定开混合 1.8051 2.0331 1.7869 2.0149 0.0182 1.02% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007875 国融融兴混合A 1.3862 1.3862 1.3723 1.3723 0.0139 1.01% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007876 国融融兴混合C 1.3827 1.3827 1.3689 1.3689 0.0138 1.01% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070002 嘉实增长混合 22.4290 23.1000 22.2070 22.8780 0.2220 1.00% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.0250 2.0250 2.0050 2.0050 0.0200 1.00% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159962 华夏中证四川国改ETF 1.5638 1.5638 1.5484 1.5484 0.0154 0.99% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.4240 1.4240 1.4100 1.4100 0.0140 0.99% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005379 汇添富价值创造定开混合 2.3635 2.3635 2.3404 2.3404 0.0231 0.99% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 1.1683 1.1683 1.1568 1.1568 0.0115 0.99% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.0390 2.0390 2.0190 2.0190 0.0200 0.99% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 2.1530 2.3350 2.1320 2.3140 0.0210 0.98% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090016 大成消费主题混合A 1.9690 2.2260 1.9500 2.2070 0.0190 0.97% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.9060 2.9060 2.8780 2.8780 0.0280 0.97% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006601 国融融泰灵活配置混合A 1.1433 1.2033 1.1323 1.1923 0.0110 0.97% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005543 银华心诚灵活配置混合A 2.2792 2.2792 2.2573 2.2573 0.0219 0.97% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006602 国融融泰灵活配置混合C 1.1433 1.2033 1.1323 1.1923 0.0110 0.97% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.7940 1.7940 1.7770 1.7770 0.0170 0.96% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008381 前海开源新兴产业混合A 1.8225 1.8225 1.8054 1.8054 0.0171 0.95% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009892 富国成长策略混合A 1.2045 1.2045 1.1932 1.1932 0.0113 0.95% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009778 长信消费升级混合A 1.0895 1.1395 1.0793 1.1293 0.0102 0.95% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006561 华夏四川国改ETF联接C 1.3883 1.3883 1.3753 1.3753 0.0130 0.95% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004189 华商消费行业股票 1.9664 1.3998 1.9479 1.3866 0.0185 0.95% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.8290 1.8290 1.8120 1.8120 0.0170 0.94% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 673120 西部利得新富混合A 2.0410 2.0410 2.0220 2.0220 0.0190 0.94% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006560 华夏四川国改ETF联接A 1.3968 1.3968 1.3838 1.3838 0.0130 0.94% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009779 长信消费升级混合C 1.0878 1.1378 1.0777 1.1277 0.0101 0.94% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005983 摩根核心精选股票A 2.0849 2.0849 2.0656 2.0656 0.0193 0.93% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006603 嘉实互融精选股票A 1.3949 1.3949 1.3820 1.3820 0.0129 0.93% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 960002 华夏回报混合H 2.0030 5.3020 1.9850 5.2840 0.0180 0.91% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006785 东方量化多策略混合A 1.2828 1.2828 1.2712 1.2712 0.0116 0.91% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002001 华夏回报混合A 2.0030 5.3020 1.9850 5.2840 0.0180 0.91% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002021 华夏回报二号混合 1.6720 4.0320 1.6570 4.0170 0.0150 0.91% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009877 中银内核驱动股票A 1.2386 1.2386 1.2275 1.2275 0.0111 0.90% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009958 长安鑫悦消费混合A 1.2971 1.2971 1.2855 1.2855 0.0116 0.90% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.7083 1.7083 1.6931 1.6931 0.0152 0.90% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000477 广发主题领先混合A 2.9160 2.9160 2.8900 2.8900 0.0260 0.90% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009959 长安鑫悦消费混合C 1.2948 1.2948 1.2832 1.2832 0.0116 0.90% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008958 嘉实回报精选股票 1.5560 1.5560 1.5423 1.5423 0.0137 0.89% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070032 嘉实优化红利混合A 2.6030 3.9190 2.5800 3.8960 0.0230 0.89% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3742 3.1472 1.3623 3.1353 0.0119 0.87% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.6405 2.6405 2.6178 2.6178 0.0227 0.87% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040004 华安宝利配置混合 1.2730 5.0400 1.2620 5.0290 0.0110 0.87% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008890 中邮价值优选定开混合 1.2745 1.2745 1.2635 1.2635 0.0110 0.87% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009116 东兴中证消费50A 1.6460 1.6460 1.6320 1.6320 0.0140 0.86% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009117 东兴中证消费50C 1.6447 1.6447 1.6307 1.6307 0.0140 0.86% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002599 平安消费精选混合C 1.4994 1.2083 1.4866 1.1980 0.0128 0.86% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002598 平安消费精选混合A 1.5094 1.2172 1.4965 1.2068 0.0129 0.86% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 660012 农银消费主题混合A 5.4326 5.5126 5.3874 5.4674 0.0452 0.84% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.6130 1.6130 1.5996 1.5996 0.0134 0.84% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3110 0.3110 0.3084 0.3084 0.0026 0.84% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006345 景顺长城集英两年定开混合 2.2384 2.2384 2.2198 2.2198 0.0186 0.84% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001030 天弘云端生活优选混合A 1.5634 1.5634 1.5504 1.5504 0.0130 0.84% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006890 摩根领先优选混合A 1.8300 1.9159 1.8149 1.9008 0.0151 0.83% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.4390 2.4390 2.4190 2.4190 0.0200 0.83% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 3.4080 6.3490 3.3800 6.3210 0.0280 0.83% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 233001 大摩基础行业混合 1.4333 3.2980 1.4217 3.2864 0.0116 0.82% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 515650 富国中证消费50ETF 1.7687 1.7687 1.7543 1.7543 0.0144 0.82% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7167 5.0279 1.7029 5.0141 0.0138 0.81% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002512 长城久润混合A 1.7618 1.7618 1.7476 1.7476 0.0142 0.81% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 1.0126 1.0126 1.0046 1.0046 0.0080 0.80% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 1.0089 1.0089 1.0009 1.0009 0.0080 0.80% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.6488 2.4918 1.6357 2.4787 0.0131 0.80% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009476 建信食品饮料行业股票A 1.1578 1.1578 1.1486 1.1486 0.0092 0.80% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005450 华夏稳盛灵活配置混合 2.2397 2.2397 2.2219 2.2219 0.0178 0.80% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.6752 2.5182 1.6619 2.5049 0.0133 0.80% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519673 银河康乐股票A 3.3970 3.3970 3.3700 3.3700 0.0270 0.80% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501093 华夏翔阳两年定开混合 1.8619 1.8619 1.8472 1.8472 0.0147 0.80% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.5834 3.6615 3.5550 3.6331 0.0284 0.80% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.5403 3.6179 3.5122 3.5898 0.0281 0.80% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.6290 1.6290 1.6160 1.6160 0.0130 0.80% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.5825 1.5825 1.5701 1.5701 0.0124 0.79% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 450003 国富潜力组合混合A 1.7910 3.2370 1.7770 3.2230 0.0140 0.79% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005533 银华国企改革混合发起式 2.2822 2.2822 2.2642 2.2642 0.0180 0.79% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007412 景顺长城绩优成长混合A 2.1832 2.1832 2.1660 2.1660 0.0172 0.79% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004424 汇添富文体娱乐混合A 2.9110 2.9110 2.8882 2.8882 0.0228 0.79% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001385 东方新思路混合C 1.7964 1.7964 1.7825 1.7825 0.0139 0.78% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 260108 景顺长城新兴成长混合A 3.2340 5.0410 3.2090 5.0160 0.0250 0.78% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 4.3760 5.8280 4.3420 5.7870 0.0340 0.78% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.8304 1.8304 1.8163 1.8163 0.0141 0.78% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.5797 1.5797 1.5674 1.5674 0.0123 0.78% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001384 东方新思路混合A 1.8366 1.8366 1.8223 1.8223 0.0143 0.78% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.8367 1.8367 1.8226 1.8226 0.0141 0.77% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000117 广发轮动配置混合 3.6920 3.6920 3.6640 3.6640 0.0280 0.76% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001076 易方达改革红利混合 2.1270 2.1270 2.1110 2.1110 0.0160 0.76% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006397 长信内需成长混合E 3.1650 3.4350 3.1410 3.4110 0.0240 0.76% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3520 2.8480 1.3420 2.8380 0.0100 0.75% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519979 长信内需成长混合A 3.3700 4.2220 3.3450 4.1970 0.0250 0.75% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008174 国泰蓝筹精选混合A 1.7901 1.7901 1.7767 1.7767 0.0134 0.75% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.6190 1.6190 1.6070 1.6070 0.0120 0.75% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010245 广发品牌消费股票发起式C 2.2774 2.2774 2.2604 2.2604 0.0170 0.75% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008175 国泰蓝筹精选混合C 1.7820 1.7820 1.7687 1.7687 0.0133 0.75% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110022 易方达消费行业股票 5.3490 5.3490 5.3090 5.3090 0.0400 0.75% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004995 广发品牌消费股票发起式A 2.2786 2.2786 2.2616 2.2616 0.0170 0.75% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.1750 4.1750 4.1440 4.1440 0.0310 0.75% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000294 华安生态优先混合A 4.7140 5.2020 4.6790 5.1670 0.0350 0.75% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004549 富安达消费主题混合 1.7845 1.7845 1.7713 1.7713 0.0132 0.75% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020005 国泰金马稳健混合A 1.6300 8.9010 1.6180 8.8530 0.0120 0.74% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070018 嘉实回报混合 2.1790 2.8770 2.1630 2.8610 0.0160 0.74% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3790 2.4040 1.3690 2.3940 0.0100 0.73% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006605 嘉实消费精选股票C 2.3284 2.3284 2.3116 2.3116 0.0168 0.73% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006751 富国互联科技股票A 2.7855 2.7855 2.7654 2.7654 0.0201 0.73% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011126 富国互联科技股票C 2.7847 2.7847 2.7646 2.7646 0.0201 0.73% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006604 嘉实消费精选股票A 2.3533 2.3533 2.3363 2.3363 0.0170 0.73% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010186 嘉实核心成长混合A 1.1562 1.1562 1.1478 1.1478 0.0084 0.73% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009010 华夏兴阳一年持有混合 1.6841 1.6841 1.6720 1.6720 0.0121 0.72% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519670 银河行业混合A 1.9520 4.3730 1.9380 4.3590 0.0140 0.72% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160605 鹏华中国50混合 3.0980 5.4680 3.0760 5.4460 0.0220 0.72% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010187 嘉实核心成长混合C 1.1550 1.1550 1.1467 1.1467 0.0083 0.72% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 180003 银华-道琼斯88指数 1.8975 3.9360 1.8841 3.9226 0.0134 0.71% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000457 摩根核心成长股票A 2.6705 2.9795 2.6517 2.9607 0.0188 0.71% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 960021 国富潜力组合混合H 2.1220 2.5090 2.1070 2.4940 0.0150 0.71% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010327 博时消费创新混合C 1.0862 1.0862 1.0785 1.0785 0.0077 0.71% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006671 广发消费升级股票 2.1442 2.1442 2.1291 2.1291 0.0151 0.71% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010326 博时消费创新混合A 1.0885 1.0885 1.0808 1.0808 0.0077 0.71% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.0010 4.4820 1.9870 4.4680 0.0140 0.70% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005226 山证资管改革精选混合A 1.5750 1.5750 1.5640 1.5640 0.0110 0.70% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.3032 2.0902 1.2942 2.0812 0.0090 0.70% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 270007 广发大盘成长混合 2.4223 2.5937 2.4058 2.5772 0.0165 0.69% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 233007 大摩卓越成长混合 4.4582 4.8302 4.4278 4.7998 0.0304 0.69% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008273 广发优质生活混合A 1.9054 1.9054 1.8924 1.8924 0.0130 0.69% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010218 中金瑞泰灵活配置混合 1.1307 1.1307 1.1230 1.1230 0.0077 0.69% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 960018 大成内需增长混合H 5.1500 5.1500 5.1150 5.1150 0.0350 0.68% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 2.4582 2.9443 2.4417 2.9278 0.0165 0.68% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 260104 景顺长城内需增长混合A 14.4460 16.3220 14.3480 16.2240 0.0980 0.68% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 090015 大成内需增长混合A 5.1510 5.1510 5.1160 5.1160 0.0350 0.68% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004805 长信消费精选量化股票A 2.2328 2.2328 2.2177 2.2177 0.0151 0.68% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.4444 1.4444 1.4348 1.4348 0.0096 0.67% 2021-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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