国富价值成长一年持有期混合C基金净值查询(010272)
今天最新净值
1.0324
-0.0092 -0.88%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1316
0.0008 0.0727%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1731
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8821亿
- 最近资产：2.57亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐荔蓉
近一月,国富价值成长一年持有期混合C(010272)基金累计收益率-6.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0367 |
1.1774 |
1.0324 |
1.1731 |
0.0043 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0324 |
1.1731 |
1.0416 |
1.1823 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0416 |
1.1823 |
1.0459 |
1.1866 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0459 |
1.1866 |
1.0553 |
1.1960 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0553 |
1.1960 |
1.0689 |
1.2096 |
-0.0136 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0689 |
1.2096 |
1.0636 |
1.2043 |
0.0053 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0636 |
1.2043 |
1.0673 |
1.2080 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0673 |
1.2080 |
1.0588 |
1.1995 |
0.0085 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0588 |
1.1995 |
1.0569 |
1.1976 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0569 |
1.1976 |
1.0560 |
1.1967 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0560 |
1.1967 |
1.0675 |
1.2082 |
-0.0115 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0675 |
1.2082 |
1.0850 |
1.2257 |
-0.0175 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0850 |
1.2257 |
1.0907 |
1.2314 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0907 |
1.2314 |
1.1007 |
1.2414 |
-0.0100 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1007 |
1.2414 |
1.0880 |
1.2287 |
0.0127 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0880 |
1.2287 |
1.0749 |
1.2156 |
0.0131 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0749 |
1.2156 |
1.0784 |
1.2191 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0784 |
1.2191 |
1.1043 |
1.2450 |
-0.0259 |
-2.35% |
| 2026-08-21 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1043 |
1.2450 |
1.0948 |
1.2355 |
0.0095 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0948 |
1.2355 |
1.0938 |
1.2345 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0938 |
1.2345 |
1.1226 |
1.2633 |
-0.0288 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1226 |
1.2633 |
1.1254 |
1.2661 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1254 |
1.2661 |
1.1063 |
1.2470 |
0.0191 |
1.73% |
