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国富价值成长一年持有期混合C - 基金主页(代码:010272)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0324 -0.0092 -0.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1316 0.0008 0.0727% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1731
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8821亿
最近资产：2.57亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐荔蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.18%	-2.93%	-6.68%	-11.59%	-4.27%	50.83%	19.80%	28.87%
同类排名	3701/4982	3567/5419	4032/5423	3255/5358	3130/4733	2242/4208	2232/3661	-

国富价值成长一年持有期混合C(010272)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0367	0.42%
2026-09-15	1.0324	-0.88%
2026-09-14	1.0416	-0.41%
2026-09-11	1.0459	-0.89%
2026-09-10	1.0553	-1.27%
2026-09-09	1.0689	0.50%

国富价值成长一年持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-26	2021-10-26	2021-10-27	分红	每份派现金0.1407元

国富价值成长一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	6.74%	6.10%
00981	中芯国际	0.0000	6.27%	1.11%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.70%	2.92%
00700	腾讯控股	0.0000	5.52%	3.53%
002142	宁波银行	0.0000	4.39%	1.83%
601100	恒立液压	0.0000	4.34%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	3.97%	-1.24%
002475	立讯精密	0.0000	3.91%	0.09%
01164	中广核矿业	0.0000	3.78%	0.00%
01024	快手-W	0.0000	3.65%	1.84%

国富价值成长一年持有期混合C(010272)基金档案

基金代码	010272	基金简称	国富价值成长一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2020-10-19~2020-10-30	成立日期	2020-11-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐荔蓉	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	2.57亿	最近份额	2.8821亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1695	1.13%
国富均衡增长混合C	1.1456	1.13%
国富深化价值混合A	1.9823	1.08%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%