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国富价值成长一年持有期混合A基金盘中实时估值(010271)

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今天最新净值 1.0530 -0.0093 -0.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1984
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8486亿
最近资产：2.57亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐荔蓉

国富价值成长一年持有期混合A基金010271重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300408	三环集团	0.0000	6.74%	6.10%	0.4111%
00981	中芯国际	0.0000	6.27%	1.11%	0.0696%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.70%	2.92%	0.1664%
00700	腾讯控股	0.0000	5.52%	3.53%	0.1949%
002142	宁波银行	0.0000	4.39%	1.83%	0.0803%
601100	恒立液压	0.0000	4.34%	1.17%	0.0508%
300750	宁德时代	0.0000	3.97%	-1.24%	-0.0492%
002475	立讯精密	0.0000	3.91%	0.09%	0.0035%
01164	中广核矿业	0.0000	3.78%	0.00%	0.0000%
01024	快手-W	0.0000	3.65%	1.84%	0.0672%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
48.27%		0.9946%		94.12%

国富价值成长一年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.41%	1.76%
2026-09-15	-0.88%	1.76%
2026-09-14	-0.41%	1.76%
2026-09-11	-0.88%	1.76%
2026-09-10	-1.28%	1.76%
2026-09-09	0.50%	1.76%
2026-09-08	-0.35%	1.76%
2026-09-07	0.81%	1.76%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国富价值成长一年持有期混合A基金010271实时估值图

国富价值成长一年持有期混合A基金010271实时估值图

国富价值成长一年持有期混合A基金动态

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国海富兰克林基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富深化价值混合A	2.1650	1.4124%
国富匠心精选混合A	1.1670	1.3963%
国富匠心精选混合C	1.1274	1.3963%
国富亚洲机会股票(QDII)A	2.1406	1.2283%
国富均衡增长混合A	1.2163	1.1374%
国富均衡增长混合C	1.1944	1.1374%
国富鑫享价值混合A	1.1818	1.0775%
国富鑫享价值混合C	1.1552	1.0775%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%