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2017年09月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002223 中邮尊享一年定开混合 0.9110 0.9110 0.8870 0.8870 0.0240 2.71% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.0286 1.0286 1.0085 1.0085 0.0201 1.99% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002844 金鹰多元策略混合A 0.9938 0.9938 0.9778 0.9778 0.0160 1.64% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002746 汇添富多策略定开混合 1.1940 1.1940 1.1750 1.1750 0.0190 1.62% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8840 0.8840 0.8720 0.8720 0.0120 1.38% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000970 东方红睿元混合 2.0910 2.0910 2.0630 2.0630 0.0280 1.36% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8810 0.8810 0.8700 0.8700 0.0110 1.26% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 210009 金鹰核心资源混合A 1.0860 1.1860 1.0730 1.1730 0.0130 1.21% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001956 国联安科技动力 1.0539 1.0539 1.0414 1.0414 0.0125 1.20% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000985 嘉实逆向策略股票 1.2220 1.2220 1.2090 1.2090 0.0130 1.08% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003955 国泰民丰回报定开混合 1.1802 1.1802 1.1677 1.1677 0.0125 1.07% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070027 嘉实周期优选混合 2.1780 2.2380 2.1550 2.2150 0.0230 1.07% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000904 银华回报定开混合 1.0010 1.3210 0.9910 1.3110 0.0100 1.01% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001170 宏利复兴混合A 0.9140 0.9140 0.9050 0.9050 0.0090 0.99% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519068 汇添富成长焦点混合 1.8079 2.9969 1.7902 2.9792 0.0177 0.99% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001702 东方创新科技混合 0.9700 0.9700 0.9609 0.9609 0.0091 0.95% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 400018 东方启明量化先锋基金 1.4747 1.4747 1.4610 1.4610 0.0137 0.94% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160525 博时睿丰定开混合 1.0751 1.0751 1.0651 1.0651 0.0100 0.94% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001728 银华战略新兴定开混合 1.0870 1.0870 1.0770 1.0770 0.0100 0.93% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.0931 1.0931 1.0830 1.0830 0.0101 0.93% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2801 3.0789 1.2683 3.0671 0.0118 0.93% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000524 摩根民生需求股票A 1.6800 2.1190 1.6650 2.1040 0.0150 0.90% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.0220 1.0220 1.0130 1.0130 0.0090 0.89% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.5840 1.5840 1.5700 1.5700 0.0140 0.89% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002182 东兴蓝海财富混合A 0.8010 0.8010 0.7940 0.7940 0.0070 0.88% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000408 民生加银城镇化混合A 1.4150 2.3100 1.4030 2.2980 0.0120 0.86% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.0397 1.0397 1.0308 1.0308 0.0089 0.86% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110022 易方达消费行业股票 1.9780 1.9780 1.9620 1.9620 0.0160 0.82% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000063 长盛电子信息主题混合A 1.8590 1.8590 1.8440 1.8440 0.0150 0.81% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 690005 民生加银内需增长混合 1.6240 1.6240 1.6110 1.6110 0.0130 0.81% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000083 汇添富消费行业混合 2.8920 2.8920 2.8690 2.8690 0.0230 0.80% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004868 交银股息优化混合 1.0127 1.0127 1.0047 1.0047 0.0080 0.80% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002085 长盛互联网+混合A 1.0250 1.0250 1.0170 1.0170 0.0080 0.79% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001892 长盛新兴成长混合 1.0170 1.0170 1.0090 1.0090 0.0080 0.79% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159905 工银深证红利ETF 1.5523 1.5523 1.5405 1.5405 0.0118 0.77% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004774 汇添富添福吉祥混合A 1.0116 1.0116 1.0040 1.0040 0.0076 0.76% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001825 建信中国制造2025股票A 1.0048 1.0048 0.9973 0.9973 0.0075 0.75% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6760 0.6760 0.6710 0.6710 0.0050 0.75% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040005 华安宏利混合A 3.5065 4.1265 3.4806 4.1006 0.0259 0.74% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9713 0.9713 0.9642 0.9642 0.0071 0.74% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001726 汇添富新兴消费股票A 1.0850 1.0850 1.0770 1.0770 0.0080 0.74% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000854 鹏华养老产业股票 1.5070 1.5070 1.4960 1.4960 0.0110 0.74% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.3080 3.1180 2.2910 3.1010 0.0170 0.74% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001425 博时新起点混合C 1.1186 1.1186 1.1104 1.1104 0.0082 0.74% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001424 博时新起点混合A 1.1317 1.1317 1.1235 1.1235 0.0082 0.73% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 481012 工银深证红利ETF联接A 1.2705 1.4487 1.2614 1.4396 0.0091 0.72% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 257070 国联安优选行业混合 1.6201 1.9211 1.6087 1.9097 0.0114 0.71% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000431 鹏华品牌传承混合 1.2750 1.3570 1.2660 1.3480 0.0090 0.71% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002654 上投摩根策略精选混合 1.0020 1.0020 0.9950 0.9950 0.0070 0.70% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519651 银河转型混合A 0.5760 0.5760 0.5720 0.5720 0.0040 0.70% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519670 银河行业混合A 1.4460 2.9710 1.4360 2.9610 0.0100 0.70% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 080002 长盛创新先锋混合A 0.9785 2.2248 0.9718 2.2181 0.0067 0.69% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001725 汇添富高端制造股票A 1.1770 1.1770 1.1690 1.1690 0.0080 0.68% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3570 1.4070 1.3480 1.3980 0.0090 0.67% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519673 银河康乐股票A 1.3570 1.3570 1.3480 1.3480 0.0090 0.67% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9228 0.9228 0.9167 0.9167 0.0061 0.67% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000462 农银主题轮动混合A 1.2231 1.2231 1.2151 1.2151 0.0080 0.66% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9238 0.9238 0.9177 0.9177 0.0061 0.66% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.2290 1.2290 1.2210 1.2210 0.0080 0.66% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.0257 1.0257 1.0190 1.0190 0.0067 0.66% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.0258 1.0258 1.0192 1.0192 0.0066 0.65% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 206007 鹏华消费优选混合 2.0160 2.0160 2.0030 2.0030 0.0130 0.65% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001487 宝盈优势产业混合A 1.0820 1.2320 1.0750 1.2250 0.0070 0.65% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1284 1.2404 1.1212 1.2332 0.0072 0.64% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.7436 1.8761 1.7326 1.8651 0.0110 0.63% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 233001 大摩基础行业混合 0.9263 2.4713 0.9206 2.4656 0.0057 0.62% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9910 2.9930 0.9850 2.9850 0.0060 0.61% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002072 长安鑫利优选混合C 1.4255 1.4255 1.4168 1.4168 0.0087 0.61% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001281 长安鑫利优选混合A 1.4281 1.4281 1.4194 1.4194 0.0087 0.61% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003154 华宝新活力混合C 1.1832 1.1832 1.1761 1.1761 0.0071 0.60% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004947 汇添富盈润混合C 1.0056 1.0056 0.9996 0.9996 0.0060 0.60% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004946 汇添富盈润混合A 1.0057 1.0057 0.9997 0.9997 0.0060 0.60% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020005 国泰金马稳健混合A 1.0100 4.1590 1.0040 4.1350 0.0060 0.60% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 620002 金元顺安成长动力混合 1.0030 1.2230 0.9970 1.2170 0.0060 0.60% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004410 招商央视财经50指数C 1.8760 1.8760 1.8650 1.8650 0.0110 0.59% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003951 博时鑫润混合C 1.0592 1.0592 1.0530 1.0530 0.0062 0.59% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0180 1.0180 1.0120 1.0120 0.0060 0.59% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000336 农银研究精选混合 1.4420 1.4420 1.4336 1.4336 0.0084 0.59% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3223 3.9953 1.3146 3.9876 0.0077 0.59% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.1920 1.3990 1.1850 1.3910 0.0070 0.59% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003950 博时鑫润混合A 1.0565 1.0565 1.0503 1.0503 0.0062 0.59% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217027 招商央视财经50指数A 1.8770 1.8770 1.8660 1.8660 0.0110 0.59% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 570001 诺德价值优势混合 1.6748 1.6748 1.6650 1.6650 0.0098 0.59% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0190 1.0190 1.0130 1.0130 0.0060 0.59% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 660004 农银策略价值混合 1.9451 1.9451 1.9338 1.9338 0.0113 0.58% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004897 长安泓源纯债债券A 1.0281 1.0281 1.0222 1.0222 0.0059 0.58% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2220 1.4320 1.2150 1.4250 0.0070 0.58% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.0330 1.0330 1.0270 1.0270 0.0060 0.58% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004898 长安泓源纯债债券C 1.0278 1.0278 1.0220 1.0220 0.0058 0.57% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004907 长安泓沣中短债债券A 1.0230 1.0230 1.0172 1.0172 0.0058 0.57% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202005 南方成份精选混合A 1.1741 1.8035 1.1674 1.7968 0.0067 0.57% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.0814 1.0814 1.0753 1.0753 0.0061 0.57% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004908 长安泓沣中短债债券C 1.0227 1.0227 1.0169 1.0169 0.0058 0.57% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 660015 农银行业轮动混合A 2.9829 3.0829 2.9661 3.0661 0.0168 0.57% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.2460 1.2460 1.2390 1.2390 0.0070 0.57% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001657 长安鑫富领先混合A 1.2410 1.2410 1.2340 1.2340 0.0070 0.57% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003492 前海开源外向企业股票 1.1589 1.1589 1.1524 1.1524 0.0065 0.56% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 660003 农银平衡双利混合 1.5627 2.0427 1.5540 2.0340 0.0087 0.56% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001543 宝盈新锐混合A 1.2470 1.2470 1.2400 1.2400 0.0070 0.56% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519962 长信利盈混合C 1.0960 1.0960 1.0900 1.0900 0.0060 0.55% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003622 创金合信优价成长股票A 1.1122 1.1122 1.1061 1.1061 0.0061 0.55% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003623 创金合信优价成长股票C 1.1096 1.1096 1.1035 1.1035 0.0061 0.55% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3906 3.8726 1.3831 3.8651 0.0075 0.54% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001940 农银现代农业加 1.2026 1.2026 1.1962 1.1962 0.0064 0.54% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9250 0.9650 0.9200 0.9600 0.0050 0.54% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1340 1.1340 1.1280 1.1280 0.0060 0.53% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001047 光大保德信国企改革股票A 1.1330 1.1330 1.1270 1.1270 0.0060 0.53% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002624 广发优企精选混合A 1.1340 1.1340 1.1280 1.1280 0.0060 0.53% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519960 长信利广混合C 1.1640 1.1640 1.1580 1.1580 0.0060 0.52% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000529 广发竞争优势混合A 1.7310 1.7310 1.7220 1.7220 0.0090 0.52% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519963 长信利盈混合A 1.1700 1.1700 1.1640 1.1640 0.0060 0.52% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 200008 长城品牌优选混合A 1.3449 1.3449 1.3381 1.3381 0.0068 0.51% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519961 长信利广混合A 1.1820 1.1820 1.1760 1.1760 0.0060 0.51% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002782 富国祥利定开债发起式 1.0050 1.0050 1.0000 1.0000 0.0050 0.50% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003331 博时乐臻定开混合 0.9795 0.9795 0.9746 0.9746 0.0049 0.50% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2000 2.5670 1.1940 2.5610 0.0060 0.50% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 960027 博时信用债券R 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.50% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000057 中银消费主题混合A 1.4420 1.4420 1.4350 1.4350 0.0070 0.49% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 660001 农银行业成长混合 2.3686 2.9686 2.3571 2.9571 0.0115 0.49% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2300 1.2300 1.2240 1.2240 0.0060 0.49% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6140 0.6140 0.6110 0.6110 0.0030 0.49% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.0370 1.0370 1.0320 1.0320 0.0050 0.48% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 270001 广发聚富混合 1.0108 3.8268 1.0060 3.8220 0.0048 0.48% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202027 南方高端装备混合A 1.4570 1.8320 1.4500 1.8250 0.0070 0.48% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003339 华安睿享定开混合A 0.9896 0.9896 0.9849 0.9849 0.0047 0.48% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003340 华安睿享定开混合C 0.9855 0.9855 0.9809 0.9809 0.0046 0.47% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000433 安信鑫发优选混合A 1.2880 1.2880 1.2820 1.2820 0.0060 0.47% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001606 农银工业4.0混合 1.2753 1.2753 1.2693 1.2693 0.0060 0.47% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002020 国都创新驱动 1.0930 1.1330 1.0880 1.1280 0.0050 0.46% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002535 中银鑫利混合A 1.0910 1.0910 1.0860 1.0860 0.0050 0.46% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001712 东方红优势精选混合 1.3150 1.3150 1.3090 1.3090 0.0060 0.46% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1036 1.1036 1.0986 1.0986 0.0050 0.46% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519664 银河美丽混合A 1.9480 1.9480 1.9390 1.9390 0.0090 0.46% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110015 易方达行业领先混合 2.1660 2.3920 2.1560 2.3820 0.0100 0.46% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8680 0.8680 0.8640 0.8640 0.0040 0.46% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002536 中银鑫利混合C 1.0870 1.0870 1.0820 1.0820 0.0050 0.46% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001290 广发安泰混合 1.1180 1.1180 1.1130 1.1130 0.0050 0.45% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1260 3.8140 1.1210 3.8090 0.0050 0.45% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 580003 东吴行业轮动混合A 0.8219 0.9019 0.8182 0.8982 0.0037 0.45% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3290 1.3290 1.3230 1.3230 0.0060 0.45% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002095 博时新收益A 1.0346 1.0688 1.0300 1.0642 0.0046 0.45% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001039 嘉实先进制造股票 0.8850 0.8850 0.8810 0.8810 0.0040 0.45% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 210008 金鹰策略配置混合 1.2176 1.8176 1.2122 1.8122 0.0054 0.45% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002096 博时新收益C 1.0326 1.0679 1.0281 1.0634 0.0045 0.44% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 080012 长盛电子信息产业混合A 1.6100 2.6380 1.6030 2.6310 0.0070 0.44% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001577 嘉实低价策略股票 1.1540 1.1540 1.1490 1.1490 0.0050 0.44% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001260 广发安心混合 1.1360 1.1360 1.1310 1.1310 0.0050 0.44% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519967 长信利富债券A 1.0205 1.0205 1.0161 1.0161 0.0044 0.43% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001222 鹏华外延成长混合 0.9370 0.9370 0.9330 0.9330 0.0040 0.43% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1640 1.1640 1.1590 1.1590 0.0050 0.43% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001730 兴银大健康 0.9390 0.9390 0.9350 0.9350 0.0040 0.43% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 310358 申万菱信新经济混合A 1.1072 2.4491 1.1025 2.4444 0.0047 0.43% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162214 宏利领先中小盘混合 0.9420 0.9420 0.9380 0.9380 0.0040 0.43% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001192 摩根整合驱动混合A 0.7060 0.7060 0.7030 0.7030 0.0030 0.43% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9630 0.9630 0.9590 0.9590 0.0040 0.42% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003596 长盛盛腾混合A 1.2576 1.2576 1.2524 1.2524 0.0052 0.42% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519665 银河美丽混合C 1.8920 1.8920 1.8840 1.8840 0.0080 0.42% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0757 1.0757 1.0712 1.0712 0.0045 0.42% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000867 华宝品质生活股票 0.9570 1.0070 0.9530 1.0030 0.0040 0.42% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160605 鹏华中国50混合 1.2060 3.5760 1.2010 3.5710 0.0050 0.42% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003597 长盛盛腾混合C 1.2661 1.2661 1.2608 1.2608 0.0053 0.42% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000259 农银区间收益混合 2.2115 2.2115 2.2022 2.2022 0.0093 0.42% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070003 嘉实稳健混合 1.1890 3.2500 1.1840 3.2400 0.0050 0.42% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001366 金鹰产业整合混合A 0.7360 0.7360 0.7330 0.7330 0.0030 0.41% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.0554 1.0554 1.0511 1.0511 0.0043 0.41% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001677 中银战略新兴产业股票A 1.2150 1.2150 1.2100 1.2100 0.0050 0.41% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519694 交银蓝筹混合 0.9636 1.1786 0.9597 1.1747 0.0039 0.41% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2140 1.2140 1.2090 1.2090 0.0050 0.41% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0763 1.0763 1.0719 1.0719 0.0044 0.41% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003446 英大睿鑫A 1.2092 1.2092 1.2043 1.2043 0.0049 0.41% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000214 广发成长优选混合 1.4850 1.4850 1.4790 1.4790 0.0060 0.41% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050111 博时信用债券C 2.2090 2.3060 2.2000 2.2970 0.0090 0.41% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 510810 汇添富中证上海国企ETF 1.0174 1.0374 1.0132 1.0332 0.0042 0.41% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003447 英大睿鑫C 1.1954 1.1954 1.1905 1.1905 0.0049 0.41% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.0675 1.0675 1.0632 1.0632 0.0043 0.40% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050011 博时信用债券A/B 2.2470 2.3620 2.2380 2.3530 0.0090 0.40% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003901 交银瑞景定开混合 1.0686 1.0686 1.0643 1.0643 0.0043 0.40% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2520 1.6450 1.2470 1.6400 0.0050 0.40% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.4980 2.4980 2.4880 2.4880 0.0100 0.40% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 1.0142 1.0142 1.0102 1.0102 0.0040 0.40% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0320 1.0320 1.0280 1.0280 0.0040 0.39% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2740 1.2740 1.2690 1.2690 0.0050 0.39% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519702 交银趋势混合A 1.2940 1.7940 1.2890 1.7890 0.0050 0.39% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000309 大摩品质生活精选股票A 1.8200 1.8200 1.8130 1.8130 0.0070 0.39% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003890 汇安丰泽混合C 1.3420 1.3420 1.3368 1.3368 0.0052 0.39% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002559 博时鑫瑞混合C 1.0220 1.0220 1.0180 1.0180 0.0040 0.39% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 217013 招商中小盘混合 1.5270 1.5270 1.5210 1.5210 0.0060 0.39% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003658 长盛量化多策略灵活配置混合 1.0200 1.0200 1.0160 1.0160 0.0040 0.39% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004183 富国产业升级混合A 1.0677 1.0677 1.0636 1.0636 0.0041 0.39% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003889 汇安丰泽混合A 1.3433 1.3433 1.3381 1.3381 0.0052 0.39% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002558 博时鑫瑞混合A 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 320013 诺安全球黄金 0.8010 0.8860 0.7980 0.8830 0.0030 0.38% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0600 1.0600 1.0560 1.0560 0.0040 0.38% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002264 华夏乐享健康混合A 1.0660 1.0660 1.0620 1.0620 0.0040 0.38% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002627 招商丰源混合C 1.0450 1.0450 1.0410 1.0410 0.0040 0.38% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 1.0690 1.0990 1.0650 1.0950 0.0040 0.38% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002626 招商丰源混合A 1.0470 1.0470 1.0430 1.0430 0.0040 0.38% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100022 富国天瑞强势混合A 0.6315 4.4008 0.6292 4.3985 0.0023 0.37% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519959 长信多利混合A 1.0710 1.0710 1.0670 1.0670 0.0040 0.37% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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