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2014年09月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.2239 1.2594 0.0000 0.0000 0.0522 4.46% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217012 招商行业领先混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0190 1.87% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 570006 诺德中小盘混合 1.1960 1.2260 0.0000 0.0000 0.0170 1.44% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0620 1.1470 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000220 富国医疗保健行业混合A 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0190 1.41% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000083 汇添富消费行业混合 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000 0.0190 1.37% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 470009 汇添富民营活力混合 1.6000 1.8500 0.0000 0.0000 0.0210 1.33% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.2550 1.4350 0.0000 0.0000 0.0160 1.29% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213008 宝盈资源优选混合 1.4448 1.9762 0.0000 0.0000 0.0170 1.19% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519657 银河灵活配置混合C 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519656 银河灵活配置混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040025 华安科技动力混合A 1.7670 1.7670 0.0000 0.0000 0.0190 1.09% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 210008 金鹰策略配置混合 1.0934 1.0934 0.0000 0.0000 0.0116 1.07% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020026 国泰成长优选混合 1.5360 1.5580 0.0000 0.0000 0.0160 1.05% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000408 民生加银城镇化混合A 1.0650 1.0950 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 213003 宝盈策略增长混合 1.0788 1.4988 0.0000 0.0000 0.0106 0.99% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.2608 1.3168 0.0000 0.0000 0.0124 0.99% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519979 长信内需成长混合A 1.0400 1.4900 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217013 招商中小盘混合 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270022 广发内需增长混合A 0.6290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0060 0.96% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3780 1.6450 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000039 农银高增长混合 1.2276 1.2276 0.0000 0.0000 0.0114 0.94% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 660010 农银策略精选混合 0.9265 0.9265 0.0000 0.0000 0.0086 0.94% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000550 广发新动力混合A 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000127 农银行业领先混合 1.1144 1.1144 0.0000 0.0000 0.0103 0.93% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 671010 西部利得策略优选混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 470028 汇添富社会责任混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1297 3.5727 0.0000 0.0000 0.0188 0.89% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000336 农银研究精选混合 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0089 0.89% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.2610 1.3040 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020001 国泰金鹰增长混合 1.1600 4.1670 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.1744 1.1744 0.0000 0.0000 0.0101 0.87% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519117 浦银安盛基本面400指数 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 550009 中信保诚中小盘混合A 1.0510 1.1810 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040035 华安逆向策略混合A 1.0940 1.4740 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000594 大摩进取优选股票 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2420 2.8880 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260104 景顺长城内需增长混合A 4.7160 6.5020 0.0000 0.0000 0.0380 0.81% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519672 银河蓝筹混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 450002 国富弹性市值混合A 1.3208 2.6518 0.0000 0.0000 0.0105 0.80% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5960 3.1660 0.0000 0.0000 0.0047 0.79% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.4523 1.4523 0.0000 0.0000 0.0113 0.78% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 340007 兴全社会责任混合 1.6800 1.8700 0.0000 0.0000 0.0130 0.78% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9000 0.9760 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510290 南方上证380ETF 1.0939 1.0939 0.0000 0.0000 0.0085 0.78% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510440 大成中证500沪市ETF 1.4410 1.4410 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270025 广发行业领先混合A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 470006 汇添富医药保健混合 1.3260 1.3760 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 590005 中邮核心主题混合A 1.1870 1.3470 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 610007 信澳消费优选混合A 1.3340 1.3340 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 585001 东吴中证新兴指数 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000339 长城医疗保健混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 290011 泰信中小盘精选混合 1.4550 1.5100 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040001 华安创新混合 0.6700 3.3240 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2050 1.7810 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000591 中银健康生活混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 590007 中邮中证500指数增强A 1.2040 1.2640 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159922 嘉实中证500ETF 4.7249 1.3248 0.0000 0.0000 0.0350 0.75% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 570008 诺德周期策略混合 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510500 南方中证500ETF 1.3211 1.3211 0.0000 0.0000 0.0098 0.75% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510510 广发中证500ETF 1.3247 1.3247 0.0000 0.0000 0.0099 0.75% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 410003 华富成长趋势混合A 0.7228 1.0128 0.0000 0.0000 0.0053 0.74% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 166019 中欧价值智选混合A 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510680 万家上证50ETF 1.1392 1.1392 0.0000 0.0000 0.0083 0.73% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270001 广发聚富混合 1.1911 3.5011 0.0000 0.0000 0.0086 0.73% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0756 1.4756 0.0000 0.0000 0.0078 0.73% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159935 景顺长城中证500ETF 1.2404 1.2404 0.0000 0.0000 0.0089 0.72% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162711 广发中证500ETF联接A 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0074 0.72% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 450004 国富深化价值混合A 1.2580 1.7280 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 610006 信澳产业升级混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.3212 1.3212 0.0000 0.0000 0.0093 0.71% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519983 长信量化先锋混合A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202025 南方上证380ETF联接A 1.0788 1.0788 0.0000 0.0000 0.0076 0.71% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 700003 平安策略先锋混合 1.1290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 530019 建信社会责任混合A 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1432 1.2132 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 660011 农银中证500指数 1.2531 1.2531 0.0000 0.0000 0.0087 0.70% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240020 华宝医药生物混合A 1.2970 1.5860 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240008 华宝收益增长混合A 4.1513 4.1513 0.0000 0.0000 0.0285 0.69% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 399011 中海医疗保健主题股票A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 164809 工银中证500ETF联接A 1.2035 1.2551 0.0000 0.0000 0.0082 0.69% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1870 1.6110 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320014 诺安沪深300指数增强A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1343 1.7543 0.0000 0.0000 0.0075 0.67% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 410006 华富策略精选混合A 0.9929 1.1529 0.0000 0.0000 0.0066 0.67% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000017 财通可持续混合 1.5350 1.6050 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 481015 工银主题策略混合A 1.5300 1.5300 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240009 华宝先进成长混合 2.0033 2.2713 0.0000 0.0000 0.0132 0.66% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519181 万家和谐增长混合A 0.6080 1.3376 0.0000 0.0000 0.0039 0.65% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.2035 1.2567 0.0000 0.0000 0.0078 0.65% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.1260 1.2220 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 630015 华商大盘量化精选混合 1.4410 1.5410 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 320016 诺安多策略混合A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000432 中银优秀企业混合 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519987 长信恒利优势混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 233008 大摩消费领航混合 1.0352 1.0352 0.0000 0.0000 0.0064 0.62% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.7810 1.7810 0.0000 0.0000 0.0110 0.62% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000308 建信创新中国混合 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 310358 申万菱信新经济混合A 0.7421 2.0740 0.0000 0.0000 0.0045 0.61% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000173 汇添富美丽30混合A 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 210003 金鹰行业优势混合A 0.8524 0.8824 0.0000 0.0000 0.0052 0.61% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000001 华夏成长混合 1.1820 3.2830 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163803 中银持续增长混合A 0.6738 2.7285 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000059 国联安中证医药100A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159932 大成中证500深市ETF 1.3520 1.1900 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0300 1.0400 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519158 新华趋势领航混合 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510150 招商上证消费80ETF 2.9420 0.9700 0.0000 0.0000 0.0170 0.58% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 377020 摩根内需动力混合A 1.0747 1.4228 0.0000 0.0000 0.0062 0.58% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 350008 天治新消费混合 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 690004 民生加银稳健成长混合 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000263 工银信息产业混合A 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050010 博时特许价值混合A 1.0550 1.4000 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240017 华宝新兴产业混合 1.6978 1.6978 0.0000 0.0000 0.0097 0.57% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 233009 大摩多因子策略混合A 1.4050 1.4620 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.0823 1.0823 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 690003 民生加银精选混合 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 180001 银华优势企业混合 1.0722 2.8093 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163807 中银优选灵活配置混合A 1.2905 1.5505 0.0000 0.0000 0.0072 0.56% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0800 1.1430 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.9440 0.8050 0.0000 0.0000 0.0160 0.55% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519991 长信双利优选混合A 1.2900 1.6200 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000478 建信中证500指数增强A 1.2338 1.2338 0.0000 0.0000 0.0067 0.55% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 710002 富安达策略精选混合A 1.0543 1.0943 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0691 1.0691 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 450007 国富成长动力混合 0.9838 1.1638 0.0000 0.0000 0.0054 0.55% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 233015 大摩量化配置混合A 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9250 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 202009 南方盛元红利混合 0.9320 1.0300 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 690005 民生加银内需增长混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519034 海富通中证500增强A 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 257020 国联安精选混合 0.9520 2.9400 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000471 富国城镇发展股票 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 166005 中欧价值发现混合A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320003 诺安先锋混合A 0.9804 2.8639 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 590002 中邮核心成长混合A 0.5931 0.5931 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162202 宏利周期混合 0.9694 3.0144 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 290010 泰信中证200指数 0.7820 0.8020 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 210004 金鹰稳健成长混合 0.9790 1.1590 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 700001 平安行业先锋混合 1.2170 1.4970 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 512120 华安中证细分医药ETF 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0130 1.1690 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217001 招商安泰偏股混合 0.4135 3.4275 0.0000 0.0000 0.0020 0.49% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000612 华宝生态中国混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 410009 华富量子生命力混合A 0.8137 0.8137 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000124 华宝服务优选混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161818 银华消费主题混合A 1.2550 1.2880 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000264 博时内需增长混合A 1.0460 0.9140 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519018 汇添富均衡增长混合 0.7303 2.5100 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 375010 摩根中国优势混合A 1.5401 4.6101 0.0000 0.0000 0.0073 0.48% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8772 2.5972 0.0000 0.0000 0.0041 0.47% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 530016 建信恒稳价值混合 1.2860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000407 汇添富双利增强债券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0590 1.6890 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000406 汇添富双利增强债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159902 华夏中小企业100ETF 2.5480 2.6680 0.0000 0.0000 0.0120 0.47% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 320007 诺安成长混合A 0.8740 1.3190 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519674 银河创新成长混合A 1.4546 1.4546 0.0000 0.0000 0.0066 0.46% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000121 华夏永福混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0529 1.0651 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163809 中银蓝筹混合 1.0930 1.1130 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 398061 中海消费混合A 1.3050 1.5150 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519068 汇添富成长焦点混合 1.2630 1.5790 0.0000 0.0000 0.0058 0.46% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159907 广发国证2000ETF 1.1069 1.0057 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1739 1.6439 0.0000 0.0000 0.0053 0.45% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 720001 财通价值动量混合A 1.1220 1.2120 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050026 博时医疗保健行业混合A 1.3410 1.4710 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8715 0.8915 0.0000 0.0000 0.0039 0.45% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 210009 金鹰核心资源混合A 1.1240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 377530 摩根行业轮动混合A 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 470018 汇添富双利债券A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519668 银河成长混合 1.0939 2.1287 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 560002 益民红利成长混合 0.4350 1.3677 0.0000 0.0000 0.0019 0.44% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8185 3.1285 0.0000 0.0000 0.0078 0.43% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240004 华宝动力组合混合A 1.0503 3.5603 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 288001 华夏经典混合 1.1670 3.4570 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000541 华商创新成长混合发起式A 1.1560 1.1810 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162208 宏利首选企业股票A 1.2371 1.5571 0.0000 0.0000 0.0053 0.43% 2014-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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