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2014年06月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 590002 中邮核心成长混合A 0.5032 0.5032 0.0000 0.0000 0.0125 2.55% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161606 融通行业景气混合A 0.7760 2.7160 0.0000 0.0000 0.0190 2.51% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000220 富国医疗保健行业混合A 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0290 2.46% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 213003 宝盈策略增长混合 0.9161 1.3161 0.0000 0.0000 0.0206 2.30% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2837 1.2837 0.0000 0.0000 0.0276 2.20% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4547 1.9850 0.0000 0.0000 0.0097 2.18% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270028 广发制造业精选混合A 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0280 2.08% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 630011 华商主题精选混合 1.7100 1.8100 0.0000 0.0000 0.0320 1.91% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519993 长信增利动态策略混合 0.7144 1.9534 0.0000 0.0000 0.0134 1.91% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0200 1.87% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 630005 华商动态阿尔法混合 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0240 1.84% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 213006 宝盈核心优势混合A 1.0889 1.4439 0.0000 0.0000 0.0194 1.81% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000127 农银行业领先混合 0.9583 0.9583 0.0000 0.0000 0.0170 1.81% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000241 宝盈核心优势混合C 1.0806 1.2356 0.0000 0.0000 0.0191 1.80% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0190 1.75% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 350005 天治中国制造2025 1.2404 1.2404 0.0000 0.0000 0.0212 1.74% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0150 1.74% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 350002 天治低碳经济混合 0.7675 3.2925 0.0000 0.0000 0.0131 1.74% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 350008 天治新消费混合 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0210 1.73% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 470009 汇添富民营活力混合 1.4150 1.6650 0.0000 0.0000 0.0240 1.73% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9897 1.4797 0.0000 0.0000 0.0165 1.70% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000595 嘉实泰和混合 1.0530 1.1140 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 080001 长盛成长价值混合A 0.9950 2.9390 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9709 2.3352 0.0000 0.0000 0.0155 1.62% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070013 嘉实研究精选混合 1.7040 2.2130 0.0000 0.0000 0.0270 1.61% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180020 银华成长先锋混合 0.9440 0.9690 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 290014 泰信现代服务业混合 1.0160 1.0260 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 481015 工银主题策略混合A 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000 0.0210 1.58% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 671010 西部利得策略优选混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 410009 华富量子生命力混合A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0114 1.58% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270050 广发新经济混合A 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000 0.0220 1.58% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 340007 兴全社会责任混合 1.5480 1.7380 0.0000 0.0000 0.0240 1.57% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110029 易方达科讯混合 0.9062 4.7045 0.0000 0.0000 0.0139 1.56% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 560003 益民创新优势混合A 0.7731 0.7931 0.0000 0.0000 0.0117 1.54% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 200015 长城优化升级混合A 0.9920 1.1070 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 080005 长盛量化红利混合A 1.0610 1.1010 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200012 长城中小盘成长混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 257050 国联安主题驱动混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270021 广发聚瑞混合A 1.5480 1.5480 0.0000 0.0000 0.0230 1.51% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000263 工银信息产业混合A 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0180 1.51% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 481013 工银消费服务混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0140 1.50% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 470028 汇添富社会责任混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7957 0.8157 0.0000 0.0000 0.0117 1.49% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090004 大成精选增值混合A 0.7678 2.8133 0.0000 0.0000 0.0112 1.48% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217012 招商行业领先混合A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 740001 长安宏观策略混合A 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0190 1.48% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 257030 国联安优势混合 0.9690 1.2650 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519670 银河行业混合A 1.5950 2.0950 0.0000 0.0000 0.0230 1.46% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070011 嘉实策略混合 1.1140 1.6020 0.0000 0.0000 0.0160 1.46% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7000 2.1760 0.0000 0.0000 0.0100 1.45% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0737 1.5437 0.0000 0.0000 0.0153 1.45% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 630015 华商大盘量化精选混合 1.1870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0170 1.45% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0110 1.43% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9139 1.3139 0.0000 0.0000 0.0128 1.42% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519698 交银先锋混合A 1.1470 1.2260 0.0000 0.0000 0.0161 1.42% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0710 1.1310 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162212 宏利红利先锋混合A 1.1540 1.2760 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 290004 泰信优质生活混合 0.7763 1.3763 0.0000 0.0000 0.0107 1.40% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000178 博时灵活配置混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519983 长信量化先锋混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 585001 东吴中证新兴指数 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 377240 摩根新兴动力混合A 1.4630 1.4630 0.0000 0.0000 0.0200 1.39% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519692 交银成长混合A 2.8832 3.2882 0.0000 0.0000 0.0395 1.39% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 481010 工银中小盘混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 370027 摩根智选30混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159909 招商深证TMT50ETF 3.5880 1.1030 0.0000 0.0000 0.0490 1.38% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.0260 1.1140 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000362 国泰聚信价值优势混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000363 国泰聚信价值优势混合C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 377020 摩根内需动力混合A 1.0042 1.3523 0.0000 0.0000 0.0135 1.36% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519727 交银成长30混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000634 富国天盛灵活配置基金 1.0520 1.0680 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040005 华安宏利混合A 2.4402 3.0602 0.0000 0.0000 0.0326 1.35% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320003 诺安先锋混合A 0.8776 2.7611 0.0000 0.0000 0.0116 1.34% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519679 银河主题混合A 2.1170 2.1170 0.0000 0.0000 0.0280 1.34% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1410 1.5650 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 379010 摩根中小盘混合A 1.2190 1.2590 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020015 国泰区位优势混合A 1.2930 1.3380 0.0000 0.0000 0.0170 1.33% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 377010 摩根阿尔法混合A 2.0522 3.9722 0.0000 0.0000 0.0270 1.33% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000117 广发轮动配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050014 博时创业成长混合A 0.9980 1.0280 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070010 嘉实主题混合 1.1480 2.6610 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 255010 国联安稳健混合A 1.0060 2.4500 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2490 1.3790 0.0000 0.0000 0.0160 1.30% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070099 嘉实优质企业混合 0.9320 1.8370 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1740 1.7190 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519021 国泰金鼎价值混合 0.7080 1.9620 0.0000 0.0000 0.0090 1.29% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519704 交银先进制造混合A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 375010 摩根中国优势混合A 1.3453 4.4153 0.0000 0.0000 0.0170 1.28% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 483003 工银精选平衡混合 0.4555 1.6204 0.0000 0.0000 0.0057 1.27% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162209 宏利市值优选混合A 0.7318 0.7318 0.0000 0.0000 0.0091 1.26% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310358 申万菱信新经济混合A 0.6845 2.0164 0.0000 0.0000 0.0085 1.26% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.2381 1.2381 0.0000 0.0000 0.0154 1.26% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 660012 农银消费主题混合A 1.5844 1.6644 0.0000 0.0000 0.0195 1.25% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000073 摩根成长动力混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.7560 0.8760 0.0000 0.0000 0.0093 1.25% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0586 1.6786 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162214 宏利领先中小盘混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 710001 富安达优势成长混合A 1.1251 1.1251 0.0000 0.0000 0.0137 1.23% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000214 广发成长优选混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161818 银华消费主题混合A 1.1490 1.1820 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000 0.0170 1.22% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9398 1.0073 0.0000 0.0000 0.0113 1.22% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519018 汇添富均衡增长混合 0.6650 2.3403 0.0000 0.0000 0.0080 1.22% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0040 2.3370 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 378010 摩根成长先锋混合A 1.1706 2.0396 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 590005 中邮核心主题混合A 1.0030 1.1630 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000458 英大领先回报A 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 0.0122 1.21% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9190 1.0490 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 233011 大摩主题优选混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 210005 金鹰主题优势混合 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000410 益民服务领先混合A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100056 富国低碳环保混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 590001 中邮核心优选混合A 1.0356 2.2556 0.0000 0.0000 0.0122 1.19% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 690004 民生加银稳健成长混合 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040008 华安策略优选混合A 0.6077 2.1440 0.0000 0.0000 0.0070 1.17% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 213008 宝盈资源优选混合 1.3675 1.7181 0.0000 0.0000 0.0158 1.17% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0118 1.0718 0.0000 0.0000 0.0117 1.17% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 290011 泰信中小盘精选混合 1.2200 1.2750 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 673010 西部利得新动向混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519702 交银趋势混合A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0405 1.1605 0.0000 0.0000 0.0119 1.16% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000259 农银区间收益混合 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 0.0115 1.16% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 660003 农银平衡双利混合 1.1115 1.3015 0.0000 0.0000 0.0126 1.15% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519672 银河蓝筹混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519678 银河消费混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163805 中银动态策略混合A 1.0840 1.4740 0.0000 0.0000 0.0123 1.15% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 320007 诺安成长混合A 0.7940 1.2390 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163803 中银持续增长混合A 0.6590 2.6909 0.0000 0.0000 0.0075 1.15% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 377530 摩根行业轮动混合A 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 660005 农银中小盘混合 1.5247 1.5547 0.0000 0.0000 0.0172 1.14% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161613 融通创业板指数A 1.5960 1.7460 0.0000 0.0000 0.0180 1.14% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 166005 中欧价值发现混合A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2400 1.3950 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 560006 益民核心增长混合 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000294 华安生态优先混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110013 易方达科翔混合 1.2370 5.3940 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 370024 摩根核心优选混合A 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1630 1.3100 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9344 0.9344 0.0000 0.0000 0.0104 1.13% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159902 华夏中小企业100ETF 2.2350 2.3550 0.0000 0.0000 0.0250 1.13% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0061 2.2521 0.0000 0.0000 0.0112 1.13% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 210008 金鹰策略配置混合 0.9743 0.9743 0.0000 0.0000 0.0109 1.13% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000328 摩根转型动力混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 571002 诺德灵活配置混合 1.1844 1.1844 0.0000 0.0000 0.0132 1.13% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1305 1.2305 0.0000 0.0000 0.0125 1.12% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000411 景顺长城优质成长股票A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0510 1.0970 0.0000 0.0000 0.0116 1.12% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 233001 大摩基础行业混合 0.4410 1.9860 0.0000 0.0000 0.0049 1.12% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202009 南方盛元红利混合 0.8100 0.9080 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 580007 东吴安享量化混合A 0.9940 1.0540 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 320022 诺安研究精选股票A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 450003 国富潜力组合混合A 0.9867 1.4057 0.0000 0.0000 0.0108 1.11% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 690005 民生加银内需增长混合 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 410003 华富成长趋势混合A 0.6158 0.9058 0.0000 0.0000 0.0067 1.10% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159915 易方达创业板ETF 1.3737 1.5737 0.0000 0.0000 0.0150 1.10% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161022 富国创业板ETF联接A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 410010 华富中小企业100指数增强 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5452 3.1152 0.0000 0.0000 0.0059 1.09% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519690 交银稳健配置混合 1.0366 2.6716 0.0000 0.0000 0.0112 1.09% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 377150 摩根健康品质生活混合A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000418 景顺长城成长之星股票A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 580003 东吴行业轮动混合A 0.5153 0.5953 0.0000 0.0000 0.0055 1.08% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202019 南方策略优化混合 0.6580 0.6780 0.0000 0.0000 0.0070 1.08% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 570007 诺德优选30混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 206001 鹏华弘泰A 0.9512 3.8521 0.0000 0.0000 0.0101 1.07% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5027 1.9909 0.0000 0.0000 0.0053 1.07% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000471 富国城镇发展股票 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 398001 中海优质成长混合 0.5326 2.8604 0.0000 0.0000 0.0056 1.06% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 233010 大摩深证300指数增强 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 257010 国联安小盘精选混合 0.8620 2.9920 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519013 海富通风格优势混合 0.8640 1.9700 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000083 汇添富消费行业混合 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110026 易方达创业板ETF联接A 1.6853 1.6853 0.0000 0.0000 0.0175 1.05% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9185 2.5705 0.0000 0.0000 0.0095 1.05% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050008 博时第三产业混合 0.7730 2.6880 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159907 广发国证2000ETF 0.9550 0.8677 0.0000 0.0000 0.0099 1.05% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159918 嘉实中创400ETF 1.3663 1.3663 0.0000 0.0000 0.0142 1.05% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020001 国泰金鹰增长混合 1.0650 4.0690 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 206009 鹏华新兴产业混合A 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 240005 华宝多策略增长A 0.5163 3.9313 0.0000 0.0000 0.0053 1.04% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 398061 中海消费混合A 1.1610 1.3710 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040007 华安中小盘成长混合 0.8532 2.1681 0.0000 0.0000 0.0088 1.04% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070027 嘉实周期优选混合 1.1690 1.2290 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020026 国泰成长优选混合 1.3560 1.3780 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519674 银河创新成长混合A 1.3398 1.3398 0.0000 0.0000 0.0138 1.04% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8438 0.8438 0.0000 0.0000 0.0086 1.03% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002011 华夏红利混合 1.5660 4.0390 0.0000 0.0000 0.0160 1.03% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6910 2.7420 0.0000 0.0000 0.0070 1.02% 2014-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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