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2009年07月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6280 1.6580 0.0000 0.0000 0.0460 2.91% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580003 东吴行业轮动混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0296 2.77% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 257020 国联安精选混合 1.1090 3.0090 0.0000 0.0000 0.0270 2.50% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100032 富国中证红利指数增强A 1.6960 1.9090 0.0000 0.0000 0.0410 2.48% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9100 2.9340 0.0000 0.0000 0.0690 2.43% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 360001 光大保德信量化股票A 1.0358 2.9795 0.0000 0.0000 0.0245 2.42% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0250 2.36% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7091 2.8575 0.0000 0.0000 0.0162 2.34% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 253010 国联安安心成长混合 1.1200 2.3320 0.0000 0.0000 0.0250 2.28% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510180 华安上证180ETF 0.8300 3.1660 0.0000 0.0000 0.0180 2.22% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260111 景顺长城公司治理混合 1.5880 1.5880 0.0000 0.0000 0.0340 2.19% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510050 华夏上证50ETF 2.8070 3.4660 0.0000 0.0000 0.0600 2.18% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110003 易方达上证50增强A 1.0283 2.8783 0.0000 0.0000 0.0213 2.12% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 530005 建信优化配置混合A 1.0086 1.5586 0.0000 0.0000 0.0207 2.10% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050007 博时平衡配置混合 1.4590 2.5200 0.0000 0.0000 0.0300 2.10% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200002 长城久泰沪深300指数A 1.4249 4.2849 0.0000 0.0000 0.0287 2.06% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1870 2.7010 0.0000 0.0000 0.0240 2.06% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020011 国泰沪深300指数A 0.7470 1.0690 0.0000 0.0000 0.0150 2.05% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 290005 泰信优势增长混合 1.5400 1.5700 0.0000 0.0000 0.0310 2.05% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0240 2.04% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519100 长盛中证A100指数 1.1482 1.7182 0.0000 0.0000 0.0230 2.04% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4931 3.4034 0.0000 0.0000 0.0299 2.04% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270002 广发稳健增长混合A 1.7505 3.3705 0.0000 0.0000 0.0348 2.03% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050002 博时沪深300指数A 1.0080 2.9880 0.0000 0.0000 0.0200 2.02% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519019 大成景阳领先混合A 0.8090 3.7880 0.0000 0.0000 0.0160 2.02% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0270 2.01% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519180 万家180指数A 0.8518 3.1918 0.0000 0.0000 0.0166 1.99% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202015 南方沪深300ETF联接A 1.4460 1.4460 0.0000 0.0000 0.0280 1.97% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020005 国泰金马稳健混合A 0.8850 3.6600 0.0000 0.0000 0.0170 1.96% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217009 招商核心价值混合 1.2567 1.2567 0.0000 0.0000 0.0240 1.95% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050008 博时第三产业混合 1.3610 3.0110 0.0000 0.0000 0.0260 1.95% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519300 大成沪深300指数A 1.2345 2.5545 0.0000 0.0000 0.0236 1.95% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270010 广发沪深300ETF联接A 1.8840 1.9240 0.0000 0.0000 0.0360 1.95% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200006 长城消费增值混合A 0.9875 2.4275 0.0000 0.0000 0.0188 1.94% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270006 广发策略优选混合 2.0114 2.6914 0.0000 0.0000 0.0382 1.94% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9480 2.8160 0.0000 0.0000 0.0180 1.94% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8445 3.4145 0.0000 0.0000 0.0160 1.93% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270007 广发大盘成长混合 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 0.0187 1.93% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 481001 工银核心价值混合A 0.6976 4.0218 0.0000 0.0000 0.0130 1.90% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6671 2.9711 0.0000 0.0000 0.0309 1.89% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 590002 中邮核心成长混合A 0.8442 0.8442 0.0000 0.0000 0.0156 1.88% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090006 大成2020生命周期混合A 0.7590 2.5810 0.0000 0.0000 0.0140 1.88% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270008 广发核心精选混合 1.6310 1.7910 0.0000 0.0000 0.0320 1.88% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 360007 光大优势配置混合A 0.8454 0.8454 0.0000 0.0000 0.0156 1.88% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510081 长盛动态精选混合 1.2298 2.9298 0.0000 0.0000 0.0226 1.87% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.2020 3.1720 0.0000 0.0000 0.0220 1.86% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 481009 工银沪深300指数A 1.3740 1.4840 0.0000 0.0000 0.0250 1.85% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162006 长城久富混合(LOF)A 1.6996 3.5904 0.0000 0.0000 0.0309 1.85% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 620002 金元顺安成长动力混合 1.3800 1.5100 0.0000 0.0000 0.0250 1.84% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040004 华安宝利配置混合 1.0530 3.3330 0.0000 0.0000 0.0190 1.84% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 530001 建信恒久价值混合 0.9322 2.3364 0.0000 0.0000 0.0168 1.84% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090007 大成策略回报混合A 1.1640 1.7140 0.0000 0.0000 0.0210 1.84% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320001 诺安平衡混合A 0.8444 3.1044 0.0000 0.0000 0.0152 1.83% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162203 宏利稳定混合 0.7309 2.6709 0.0000 0.0000 0.0131 1.82% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240004 华宝动力组合混合A 0.9930 3.5030 0.0000 0.0000 0.0177 1.81% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519013 海富通风格优势混合 1.3480 2.1040 0.0000 0.0000 0.0240 1.81% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202003 南方绩优成长混合A 1.8622 2.4122 0.0000 0.0000 0.0330 1.80% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1517 3.4617 0.0000 0.0000 0.0376 1.78% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040002 华安中国A股增强指数 0.9780 3.5800 0.0000 0.0000 0.0170 1.77% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050009 博时新兴成长混合 0.9750 3.6580 0.0000 0.0000 0.0170 1.77% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100020 富国天益价值混合A 0.9146 3.9259 0.0000 0.0000 0.0159 1.77% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9200 2.8390 0.0000 0.0000 0.0160 1.77% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090004 大成精选增值混合A 1.1491 3.0496 0.0000 0.0000 0.0199 1.76% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159902 华夏中小企业100ETF 2.3110 2.3110 0.0000 0.0000 0.0400 1.76% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050004 博时精选混合A 1.6994 3.1244 0.0000 0.0000 0.0291 1.74% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 470007 汇添富上证综合指数A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162202 宏利周期混合 1.1013 3.0263 0.0000 0.0000 0.0188 1.74% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162209 宏利市值优选混合A 0.8304 0.8304 0.0000 0.0000 0.0142 1.74% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 630001 华商领先企业混合 1.1376 1.2426 0.0000 0.0000 0.0193 1.73% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270005 广发聚丰混合A 0.8125 4.5045 0.0000 0.0000 0.0138 1.73% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 180003 银华-道琼斯88指数 1.2086 3.0086 0.0000 0.0000 0.0206 1.73% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 360006 光大新增长混合A 1.2830 2.5630 0.0000 0.0000 0.0218 1.73% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163803 中银持续增长混合A 1.0310 3.0523 0.0000 0.0000 0.0175 1.73% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217005 招商先锋混合 0.8469 2.7969 0.0000 0.0000 0.0143 1.72% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 630002 华商盛世成长混合 1.6583 1.9233 0.0000 0.0000 0.0281 1.72% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 213003 宝盈策略增长混合 1.3578 1.5578 0.0000 0.0000 0.0230 1.72% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202011 南方优选价值混合A 1.4750 1.5950 0.0000 0.0000 0.0250 1.72% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6750 1.7750 0.0000 0.0000 0.0284 1.72% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 590001 中邮核心优选混合A 1.5967 2.8167 0.0000 0.0000 0.0268 1.71% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100026 富国天合稳健优选混合 0.8877 2.2672 0.0000 0.0000 0.0149 1.71% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202007 南方隆元产业主题混合 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0110 1.69% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 121005 国投瑞银创新动力混合 1.3835 2.6265 0.0000 0.0000 0.0230 1.69% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 570001 诺德价值优势混合 1.0411 1.0411 0.0000 0.0000 0.0172 1.68% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 481008 工银大盘蓝筹混合 1.6910 1.6910 0.0000 0.0000 0.0280 1.68% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9690 2.1800 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 560003 益民创新优势混合A 0.9334 0.9534 0.0000 0.0000 0.0153 1.67% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040005 华安宏利混合A 2.8060 3.1960 0.0000 0.0000 0.0457 1.66% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 420001 天弘精选混合A 0.6927 1.9585 0.0000 0.0000 0.0113 1.66% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 377020 摩根内需动力混合A 1.2706 1.3706 0.0000 0.0000 0.0207 1.66% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162204 宏利行业精选混合A 5.0887 5.2587 0.0000 0.0000 0.0831 1.66% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 340001 兴全可转债混合 1.3988 2.8858 0.0000 0.0000 0.0227 1.65% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 260103 景顺长城动力平衡混合 0.8097 3.0997 0.0000 0.0000 0.0131 1.64% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202009 南方盛元红利混合 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0190 1.64% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320003 诺安先锋混合A 1.1614 3.0449 0.0000 0.0000 0.0187 1.64% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040011 华安核心优选混合A 1.5381 1.5381 0.0000 0.0000 0.0246 1.63% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 288002 华夏收入混合 2.6777 4.0777 0.0000 0.0000 0.0430 1.63% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 377010 摩根阿尔法混合A 5.3209 5.3609 0.0000 0.0000 0.0847 1.62% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0180 1.62% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020001 国泰金鹰增长混合 1.0070 3.8800 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5121 3.0121 0.0000 0.0000 0.0239 1.61% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519692 交银成长混合A 2.9009 3.0809 0.0000 0.0000 0.0457 1.60% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202005 南方成份精选混合A 1.0788 1.0788 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519017 大成积极成长混合A 1.0860 2.1380 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 320007 诺安成长混合A 1.2760 1.3360 0.0000 0.0000 0.0200 1.59% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 630103 华商收益增强债券B 1.0910 1.1180 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 630003 华商收益增强债券A 1.0910 1.1200 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519994 长信金利趋势股票 0.8289 2.4169 0.0000 0.0000 0.0129 1.58% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519021 国泰金鼎价值混合 1.1590 1.9060 0.0000 0.0000 0.0180 1.58% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 483003 工银精选平衡混合 0.8863 2.0330 0.0000 0.0000 0.0138 1.58% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0180 1.58% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 257010 国联安小盘精选混合 0.9050 3.0350 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519029 华夏稳增混合 1.6820 2.3870 0.0000 0.0000 0.0260 1.57% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090001 大成价值增长混合A 0.8677 3.5277 0.0000 0.0000 0.0134 1.57% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1855 1.2355 0.0000 0.0000 0.0182 1.56% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 610001 信澳领先增长混合A 1.1979 1.3979 0.0000 0.0000 0.0183 1.55% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020003 国泰金龙行业混合 0.8520 3.5380 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519993 长信增利动态策略混合 0.9622 2.2012 0.0000 0.0000 0.0147 1.55% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 398001 中海优质成长混合 0.8411 2.9911 0.0000 0.0000 0.0128 1.55% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161606 融通行业景气混合A 1.0500 2.9900 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 217001 招商安泰偏股混合 0.8826 3.4966 0.0000 0.0000 0.0134 1.54% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519670 银河行业混合A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0180 1.54% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8830 4.2030 0.0000 0.0000 0.0590 1.54% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 410006 华富策略精选混合A 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0190 1.54% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159901 易方达深证100ETF 4.1580 4.2780 0.0000 0.0000 0.0630 1.54% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1260 2.0110 0.0000 0.0000 0.0170 1.53% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 530006 建信核心精选混合 1.6580 1.6580 0.0000 0.0000 0.0250 1.53% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 080002 长盛创新先锋混合A 1.2232 1.3532 0.0000 0.0000 0.0184 1.53% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.3261 1.3261 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 360005 光大保德信红利混合A 2.5211 3.1791 0.0000 0.0000 0.0379 1.53% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 420003 天弘永定价值成长混合A 1.2568 1.3268 0.0000 0.0000 0.0188 1.52% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 166001 中欧新趋势混合A 1.1422 1.3422 0.0000 0.0000 0.0171 1.52% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163801 中银中国混合(LOF)A 1.8060 3.2860 0.0000 0.0000 0.0270 1.52% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 310328 申万菱信新动力混合A 0.9160 2.8800 0.0000 0.0000 0.0137 1.52% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519035 富国天博创新主题混合 0.8716 3.0229 0.0000 0.0000 0.0130 1.51% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 571002 诺德灵活配置混合 1.3721 1.3721 0.0000 0.0000 0.0203 1.50% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050201 博时价值增长贰号混合 0.8130 2.2680 0.0000 0.0000 0.0120 1.50% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0180 1.50% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 257030 国联安优势混合 1.2980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0190 1.49% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 200010 长城双动力混合A 1.3152 1.3152 0.0000 0.0000 0.0193 1.49% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100022 富国天瑞强势混合A 0.8786 3.2549 0.0000 0.0000 0.0129 1.49% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 450004 国富深化价值混合A 1.5825 1.5825 0.0000 0.0000 0.0233 1.49% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 398031 中海蓝筹混合A 1.0939 1.3539 0.0000 0.0000 0.0161 1.49% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 340007 兴全社会责任混合 1.4380 1.4380 0.0000 0.0000 0.0210 1.48% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020015 国泰区位优势混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 200008 长城品牌优选混合A 0.9573 0.9573 0.0000 0.0000 0.0138 1.46% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 481004 工银稳健成长混合A 1.4460 1.6960 0.0000 0.0000 0.0208 1.46% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 121001 国投瑞银融华债券 1.3895 2.4415 0.0000 0.0000 0.0200 1.46% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 400003 东方精选混合 0.9723 3.2282 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2884 2.6524 0.0000 0.0000 0.0186 1.46% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 379010 摩根中小盘混合A 1.6660 1.6660 0.0000 0.0000 0.0240 1.46% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 290004 泰信优质生活混合 1.2823 1.7823 0.0000 0.0000 0.0185 1.46% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217011 招商安心收益债券C 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1930 3.2930 0.0000 0.0000 0.0170 1.45% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519690 交银稳健配置混合 2.4282 3.2582 0.0000 0.0000 0.0348 1.45% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 450003 国富潜力组合混合A 1.3557 1.4557 0.0000 0.0000 0.0194 1.45% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 580002 东吴双动力混合A 1.2761 1.7961 0.0000 0.0000 0.0181 1.44% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 213008 宝盈资源优选混合 1.2467 1.3561 0.0000 0.0000 0.0177 1.44% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202001 南方稳健成长混合 1.1758 2.9708 0.0000 0.0000 0.0167 1.44% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519181 万家和谐增长混合A 0.7375 1.5639 0.0000 0.0000 0.0105 1.44% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7509 2.2169 0.0000 0.0000 0.0247 1.43% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9961 2.1170 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110029 易方达科讯混合 0.8841 4.5828 0.0000 0.0000 0.0125 1.43% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000031 华夏复兴混合A 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0180 1.43% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217012 招商行业领先混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 398011 中海分红增利混合 0.8720 2.2720 0.0000 0.0000 0.0122 1.42% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 166002 中欧新蓝筹混合A 1.4298 1.5298 0.0000 0.0000 0.0200 1.42% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 450007 国富成长动力混合 1.2316 1.2316 0.0000 0.0000 0.0173 1.42% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240009 华宝先进成长混合 2.4685 2.4685 0.0000 0.0000 0.0345 1.42% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9340 2.8950 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 350005 天治中国制造2025 1.3831 1.3831 0.0000 0.0000 0.0192 1.41% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160605 鹏华中国50混合 1.9440 3.4740 0.0000 0.0000 0.0270 1.41% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162208 宏利首选企业股票A 1.6406 1.6906 0.0000 0.0000 0.0227 1.40% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 530003 建信优选成长混合A 1.0515 2.5015 0.0000 0.0000 0.0145 1.40% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5948 2.1706 0.0000 0.0000 0.0082 1.40% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002011 华夏红利混合 3.4670 4.3000 0.0000 0.0000 0.0480 1.40% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070011 嘉实策略混合 1.2280 1.4180 0.0000 0.0000 0.0170 1.40% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 310358 申万菱信新经济混合A 0.8038 2.1357 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9557 3.1907 0.0000 0.0000 0.0269 1.39% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 180012 银华富裕主题混合A 1.1075 2.0425 0.0000 0.0000 0.0151 1.38% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 610002 信澳精华配置混合A 1.3220 1.5220 0.0000 0.0000 0.0180 1.38% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000011 华夏大盘精选混合A 8.6970 9.0770 0.0000 0.0000 0.1180 1.38% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040007 华安中小盘成长混合 1.2135 2.5284 0.0000 0.0000 0.0164 1.37% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 320005 诺安价值增长混合A 0.9156 1.8606 0.0000 0.0000 0.0124 1.37% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110015 易方达行业领先混合 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0170 1.37% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1013 2.5413 0.0000 0.0000 0.0149 1.37% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4050 3.9870 0.0000 0.0000 0.0190 1.37% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161609 融通动力先锋混合A/B 1.7010 2.1010 0.0000 0.0000 0.0230 1.37% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9990 2.4390 0.0000 0.0000 0.0270 1.37% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 398021 中海能源策略混合 0.9453 1.2553 0.0000 0.0000 0.0127 1.36% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 260104 景顺长城内需增长混合A 4.0270 4.8970 0.0000 0.0000 0.0540 1.36% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519018 汇添富均衡增长混合 0.9387 2.6383 0.0000 0.0000 0.0125 1.35% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110009 易方达价值精选混合 1.5612 2.6112 0.0000 0.0000 0.0208 1.35% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0126 2.5846 0.0000 0.0000 0.0134 1.34% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519005 海富通股票混合 0.7550 2.7040 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 260101 景顺长城优选混合 1.1738 3.0645 0.0000 0.0000 0.0155 1.34% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 213006 宝盈核心优势混合A 1.1629 1.2229 0.0000 0.0000 0.0156 1.33% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162211 宏利品质生活混合 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0170 1.33% 2009-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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