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2008年06月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 233001 大摩基础行业混合 0.8746 2.4196 0.0000 0.0000 0.0151 1.76% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159902 华夏中小企业100ETF 1.9020 1.9020 0.0000 0.0000 0.0320 1.71% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510081 长盛动态精选混合 0.9750 2.6750 0.0000 0.0000 0.0143 1.49% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070010 嘉实主题混合 0.9550 2.4630 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1769 1.8569 0.0000 0.0000 0.0141 1.21% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 257020 国联安精选混合 0.8380 2.5940 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070003 嘉实稳健混合 0.9950 2.7780 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 350005 天治中国制造2025 0.8383 0.8383 0.0000 0.0000 0.0084 1.01% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020005 国泰金马稳健混合A 0.7140 2.9780 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519087 新华优选分红混合A 0.6024 2.1600 0.0000 0.0000 0.0057 0.96% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 560002 益民红利成长混合 0.7247 1.7683 0.0000 0.0000 0.0067 0.93% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 288002 华夏收入混合 1.8700 3.2700 0.0000 0.0000 0.0171 0.92% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090004 大成精选增值混合A 0.8373 2.7378 0.0000 0.0000 0.0073 0.88% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 450001 国富中国收益混合A 0.9683 1.9780 0.0000 0.0000 0.0084 0.88% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000011 华夏大盘精选混合A 5.4330 5.7130 0.0000 0.0000 0.0450 0.84% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070006 嘉实服务增值行业混合 2.7550 3.0750 0.0000 0.0000 0.0230 0.84% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000001 华夏成长混合 1.2600 2.9410 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 360006 光大新增长混合A 1.0799 2.3599 0.0000 0.0000 0.0085 0.79% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 398011 中海分红增利混合 0.6858 2.0858 0.0000 0.0000 0.0054 0.79% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9157 2.1763 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6805 1.9373 0.0000 0.0000 0.0051 0.76% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270002 广发稳健增长混合A 1.2959 2.9159 0.0000 0.0000 0.0096 0.75% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7494 3.0594 0.0000 0.0000 0.0126 0.73% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 410001 华富竞争力优选混合A 0.8005 2.2070 0.0000 0.0000 0.0057 0.72% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 483003 工银精选平衡混合 0.8220 1.9181 0.0000 0.0000 0.0058 0.71% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8840 1.7690 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040005 华安宏利混合A 2.2038 2.5938 0.0000 0.0000 0.0149 0.68% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070002 嘉实增长混合 3.3290 3.8700 0.0000 0.0000 0.0220 0.67% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 255010 国联安稳健混合A 1.6450 2.2650 0.0000 0.0000 0.0110 0.67% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519993 长信增利动态策略混合 0.9066 2.1456 0.0000 0.0000 0.0058 0.64% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4790 2.7330 0.0000 0.0000 0.0093 0.63% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070011 嘉实策略混合 0.9740 1.1640 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519018 汇添富均衡增长混合 0.7395 2.1209 0.0000 0.0000 0.0045 0.61% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 410003 华富成长趋势混合A 0.7250 1.0150 0.0000 0.0000 0.0043 0.60% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 560003 益民创新优势混合A 0.8031 0.8231 0.0000 0.0000 0.0048 0.60% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 530005 建信优化配置混合A 0.7720 1.3220 0.0000 0.0000 0.0045 0.59% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110010 易方达价值成长混合 1.1211 1.1811 0.0000 0.0000 0.0065 0.58% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2140 2.7140 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 375010 摩根中国优势混合A 2.3556 4.9756 0.0000 0.0000 0.0135 0.58% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7110 2.2320 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240008 华宝收益增长混合A 2.6419 2.6419 0.0000 0.0000 0.0151 0.57% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 257030 国联安优势混合 1.0530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040008 华安策略优选混合A 0.6869 2.2232 0.0000 0.0000 0.0038 0.56% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7411 2.7101 0.0000 0.0000 0.0041 0.56% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260104 景顺长城内需增长混合A 2.8630 3.7330 0.0000 0.0000 0.0160 0.56% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519003 海富通收益增长混合 0.7180 2.3330 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020001 国泰金鹰增长混合 0.7370 3.6100 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 360005 光大保德信红利混合A 2.2571 2.9151 0.0000 0.0000 0.0124 0.55% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 450003 国富潜力组合混合A 1.2019 1.2019 0.0000 0.0000 0.0065 0.54% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240001 华宝宝康消费品 1.1494 3.4026 0.0000 0.0000 0.0059 0.52% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 373010 摩根双息平衡混合A 0.8499 2.2791 0.0000 0.0000 0.0042 0.50% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8420 0.8920 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519068 汇添富成长焦点混合 1.0196 1.1696 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 630001 华商领先企业混合 0.9615 1.0665 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6878 2.3891 0.0000 0.0000 0.0032 0.47% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 288001 华夏经典混合 1.6608 2.6608 0.0000 0.0000 0.0077 0.47% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 398021 中海能源策略混合 1.0495 1.1295 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240009 华宝先进成长混合 2.0082 2.0082 0.0000 0.0000 0.0092 0.46% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7590 1.9390 0.0000 0.0000 0.0080 0.46% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6485 2.3685 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 530001 建信恒久价值混合 0.9154 2.1596 0.0000 0.0000 0.0041 0.45% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050201 博时价值增长贰号混合 0.6820 2.1370 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070099 嘉实优质企业混合 0.6840 1.5800 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 202007 南方隆元产业主题混合 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240004 华宝动力组合混合A 0.7556 3.2656 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110005 易方达积极成长混合 1.1091 3.6866 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161604 融通深证100指数A 1.1720 2.3420 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240005 华宝多策略增长A 0.5828 3.9623 0.0000 0.0000 0.0025 0.43% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519994 长信金利趋势股票 0.7290 2.0946 0.0000 0.0000 0.0031 0.43% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020003 国泰金龙行业混合 0.7170 3.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159901 易方达深证100ETF 3.1160 3.0730 0.0000 0.0000 0.0130 0.42% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 590001 中邮核心优选混合A 1.1789 2.3989 0.0000 0.0000 0.0049 0.42% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100020 富国天益价值混合A 0.8066 3.8179 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 112002 易方达策略成长二号混合 1.2310 2.7660 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163804 中银收益混合A 0.7582 1.9382 0.0000 0.0000 0.0031 0.41% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160314 华夏行业混合(LOF) 0.7480 3.5140 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161601 融通新蓝筹混合 0.7292 3.0242 0.0000 0.0000 0.0029 0.40% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 290004 泰信优质生活混合 0.9910 1.4910 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 398001 中海优质成长混合 0.6472 2.5010 0.0000 0.0000 0.0026 0.40% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519039 长盛同德主题混合 0.6982 2.0007 0.0000 0.0000 0.0028 0.40% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110002 易方达策略成长混合 3.3660 4.0960 0.0000 0.0000 0.0130 0.39% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0420 3.1410 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2790 1.3790 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162201 宏利成长混合 1.6798 2.7598 0.0000 0.0000 0.0066 0.39% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 257010 国联安小盘精选混合 0.7660 2.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 481001 工银核心价值混合A 0.7919 3.2750 0.0000 0.0000 0.0031 0.39% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519181 万家和谐增长混合A 0.6362 1.3869 0.0000 0.0000 0.0025 0.39% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 590002 中邮核心成长混合A 0.6645 0.6645 0.0000 0.0000 0.0026 0.39% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 080001 长盛成长价值混合A 0.7990 2.6430 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5558 2.0945 0.0000 0.0000 0.0021 0.38% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 270005 广发聚丰混合A 0.6420 3.7327 0.0000 0.0000 0.0024 0.38% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 450002 国富弹性市值混合A 1.7889 2.4989 0.0000 0.0000 0.0068 0.38% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040002 华安中国A股增强指数 0.8120 3.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110009 易方达价值精选混合 1.7531 2.3831 0.0000 0.0000 0.0064 0.37% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163803 中银持续增长混合A 0.8184 2.5112 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 340001 兴全可转债混合 1.0678 2.5338 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9895 0.9895 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040004 华安宝利配置混合 0.8430 3.1230 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202003 南方绩优成长混合A 1.6881 1.9881 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4242 1.8902 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3327 2.5677 0.0000 0.0000 0.0045 0.34% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1351 3.9951 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8641 2.4361 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 320001 诺安平衡混合A 0.6745 2.9345 0.0000 0.0000 0.0023 0.34% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519996 长信银利精选股票 0.6706 2.5906 0.0000 0.0000 0.0023 0.34% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020011 国泰沪深300指数A 0.5990 0.8570 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1182 2.4822 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519021 国泰金鼎价值混合 0.9240 1.5690 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519029 华夏稳增混合 1.5030 2.2080 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002021 华夏回报二号混合 0.9310 2.2190 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9320 2.4770 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 180012 银华富裕主题混合A 0.8202 1.7552 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519008 汇添富优势精选混合 2.3746 3.9346 0.0000 0.0000 0.0074 0.31% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270007 广发大盘成长混合 0.7662 0.7662 0.0000 0.0000 0.0023 0.30% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 360007 光大优势配置混合A 0.6932 0.6932 0.0000 0.0000 0.0021 0.30% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519300 大成沪深300指数A 1.0028 2.3228 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519694 交银蓝筹混合 0.7476 0.7626 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7277 1.7284 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040001 华安创新混合 0.6970 3.2250 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050008 博时第三产业混合 1.0220 2.2610 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 340006 兴全全球视野股票 2.7082 2.7082 0.0000 0.0000 0.0077 0.29% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 481004 工银稳健成长混合A 1.4418 1.4418 0.0000 0.0000 0.0041 0.29% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 530003 建信优选成长混合A 0.8965 2.3465 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070001 嘉实成长收益混合A 0.7257 2.7754 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519688 交银精选混合 0.9550 2.9508 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519013 海富通风格优势混合 1.1340 1.7900 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519690 交银稳健配置混合 1.6214 2.4514 0.0000 0.0000 0.0043 0.27% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100022 富国天瑞强势混合A 0.6515 2.7160 0.0000 0.0000 0.0017 0.26% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7670 2.6350 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7840 1.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162205 宏利风险预算混合 1.2861 2.0361 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 550001 中信保诚四季红混合A 0.8043 1.9653 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050002 博时沪深300指数A 0.8110 2.7910 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 213003 宝盈策略增长混合 1.0648 1.2648 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519011 海富通精选混合 0.7510 3.3753 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 420001 天弘精选混合A 0.5765 1.6979 0.0000 0.0000 0.0014 0.24% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3062 2.7362 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 166001 中欧新趋势混合A 1.0488 1.2488 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 340007 兴全社会责任混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 400007 东方策略成长混合 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519035 富国天博创新主题混合 0.7389 2.6678 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000021 华夏优势增长混合 1.8730 1.9930 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002011 华夏红利混合 2.4060 3.2390 0.0000 0.0000 0.0050 0.21% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040007 华安中小盘成长混合 0.9863 2.3012 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 121001 国投瑞银融华债券 1.0960 2.0480 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160605 鹏华中国50混合 1.4460 2.9760 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8477 2.1889 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0021 4.6215 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 270001 广发聚富混合 1.1118 3.4218 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 510180 华安上证180ETF 6.7180 2.5210 0.0000 0.0000 0.0140 0.21% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163805 中银动态策略混合A 0.9493 0.9493 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7082 2.6069 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519991 长信双利优选混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240002 华宝宝康配置混合 1.3650 2.9550 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 240010 华宝行业精选混合 0.8701 0.8701 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002001 华夏回报混合A 1.1520 3.1640 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070005 嘉实债券A 1.1680 1.5780 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090006 大成2020生命周期混合A 0.6130 2.4350 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100026 富国天合稳健优选混合 0.7467 2.1262 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 310358 申万菱信新经济混合A 0.7091 2.0410 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 350002 天治低碳经济混合 0.7645 3.2745 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 090001 大成价值增长混合A 0.6664 3.3264 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160603 鹏华普天收益混合 0.6630 3.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 180010 银华优质增长混合 1.5346 2.7346 0.0000 0.0000 0.0023 0.15% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 360001 光大保德信量化股票A 0.8867 2.8304 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6736 2.6149 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110001 易方达平稳增长混合 1.4180 2.6480 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 290002 泰信先行策略混合 0.6415 2.4685 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 320003 诺安先锋混合A 0.9050 2.7885 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519001 银华价值优选混合 1.0425 3.5900 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000031 华夏复兴混合A 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7480 2.7090 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519180 万家180指数A 0.6956 3.0356 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 206001 鹏华弘泰A 0.7530 2.8798 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 217005 招商先锋混合 0.7239 2.6739 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 400003 东方精选混合 0.7519 2.6279 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2196 1.8096 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519017 大成积极成长混合A 0.8710 1.9230 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050007 博时平衡配置混合 1.0500 2.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9860 3.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9593 2.0388 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270006 广发策略优选混合 1.8684 2.1984 0.0000 0.0000 0.0019 0.10% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 378010 摩根成长先锋混合A 2.1040 2.1040 0.0000 0.0000 0.0021 0.10% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 570001 诺德价值优势混合 0.9258 0.9258 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1760 2.3060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202001 南方稳健成长混合 1.1120 2.9070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519692 交银成长混合A 2.0088 2.1888 0.0000 0.0000 0.0019 0.09% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9456 0.9456 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 350001 天治财富增长混合 0.7124 2.2577 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 580002 东吴双动力混合A 1.6914 1.7914 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6951 3.2651 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2831 3.1639 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202102 南方多利增强债券C 1.0716 1.0997 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217002 招商安泰平衡混合 1.7773 2.3923 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 090002 大成债券A/B 1.0993 1.3288 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 092002 大成债券C 1.0855 1.3150 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100018 富国天利增长债券A 1.2020 1.7120 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 151002 银河收益混合 1.5228 1.8228 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2008-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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