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2006年07月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210001 金鹰成份优选混合 1.1918 1.2818 0.0000 0.0000 0.0276 2.37% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4970 1.6820 0.0000 0.0000 0.0285 1.94% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 233001 大摩基础行业混合 1.2036 1.2636 0.0000 0.0000 0.0188 1.59% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 090001 大成价值增长混合A 1.6150 1.8550 0.0000 0.0000 0.0247 1.55% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8943 1.9943 0.0000 0.0000 0.0287 1.54% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5907 1.6907 0.0000 0.0000 0.0207 1.32% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4513 1.6413 0.0000 0.0000 0.0187 1.31% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2857 1.3157 0.0000 0.0000 0.0164 1.29% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5276 1.5576 0.0000 0.0000 0.0185 1.23% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090004 大成精选增值混合A 1.5109 1.8309 0.0000 0.0000 0.0178 1.19% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 290002 泰信先行策略混合 1.3758 1.4258 0.0000 0.0000 0.0157 1.15% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240005 华宝多策略增长A 1.3349 1.4549 0.0000 0.0000 0.0147 1.11% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 350002 天治低碳经济混合 1.1719 1.3319 0.0000 0.0000 0.0125 1.08% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2330 1.5930 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 350001 天治财富增长混合 1.3079 1.3879 0.0000 0.0000 0.0138 1.07% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 360005 光大保德信红利混合A 1.1249 1.1249 0.0000 0.0000 0.0107 0.96% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 288002 华夏收入混合 1.4532 1.5632 0.0000 0.0000 0.0137 0.95% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 288001 华夏经典混合 1.3587 1.4087 0.0000 0.0000 0.0127 0.94% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 360001 光大保德信量化股票A 1.3382 1.4182 0.0000 0.0000 0.0124 0.94% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070001 嘉实成长收益混合A 1.5409 1.7809 0.0000 0.0000 0.0126 0.82% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320001 诺安平衡混合A 1.5391 1.7141 0.0000 0.0000 0.0125 0.82% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519008 汇添富优势精选混合 1.7756 1.8256 0.0000 0.0000 0.0139 0.79% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 255010 国联安稳健混合A 1.2960 1.4160 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020003 国泰金龙行业混合 1.5690 1.6410 0.0000 0.0000 0.0120 0.77% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162202 宏利周期混合 1.6261 1.8611 0.0000 0.0000 0.0123 0.76% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 202001 南方稳健成长混合 1.6249 1.8499 0.0000 0.0000 0.0122 0.76% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3919 1.4119 0.0000 0.0000 0.0105 0.76% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110005 易方达积极成长混合 1.6865 1.8465 0.0000 0.0000 0.0125 0.75% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050004 博时精选混合A 1.4626 1.5226 0.0000 0.0000 0.0107 0.74% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162203 宏利稳定混合 1.5754 1.7354 0.0000 0.0000 0.0115 0.74% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 375010 摩根中国优势混合A 2.0749 2.0949 0.0000 0.0000 0.0150 0.73% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162205 宏利风险预算混合 1.2585 1.3235 0.0000 0.0000 0.0089 0.71% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519005 海富通股票混合 1.5290 1.6390 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519180 万家180指数A 1.2765 1.3265 0.0000 0.0000 0.0082 0.65% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5840 1.6440 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070003 嘉实稳健混合 1.4470 1.6220 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320003 诺安先锋混合A 1.4651 1.5601 0.0000 0.0000 0.0091 0.63% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000011 华夏大盘精选混合A 1.7840 1.9640 0.0000 0.0000 0.0110 0.62% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070002 嘉实增长混合 1.7900 2.0710 0.0000 0.0000 0.0110 0.62% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 410001 华富竞争力优选混合A 1.3654 1.5154 0.0000 0.0000 0.0084 0.62% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240004 华宝动力组合混合A 1.4768 1.5168 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100020 富国天益价值混合A 1.7668 2.0068 0.0000 0.0000 0.0105 0.60% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162201 宏利成长混合 1.6256 1.8556 0.0000 0.0000 0.0096 0.59% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5702 1.6002 0.0000 0.0000 0.0089 0.57% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 400001 东方龙混合 1.1786 1.5886 0.0000 0.0000 0.0066 0.56% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161604 融通深证100指数A 1.1000 1.4500 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3985 1.4285 0.0000 0.0000 0.0076 0.55% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110002 易方达策略成长混合 1.8650 2.0550 0.0000 0.0000 0.0100 0.54% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050001 博时价值增长混合 1.5080 1.7060 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 257020 国联安精选混合 1.3690 1.6390 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 151001 银河稳健混合 1.4667 1.5917 0.0000 0.0000 0.0071 0.49% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519688 交银精选混合 1.4732 1.5732 0.0000 0.0000 0.0072 0.49% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.5236 1.6236 0.0000 0.0000 0.0073 0.48% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4996 1.4996 0.0000 0.0000 0.0071 0.48% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 550001 中信保诚四季红混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217005 招商先锋混合 1.3803 1.5053 0.0000 0.0000 0.0064 0.47% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160605 鹏华中国50混合 1.5340 1.7240 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510180 华安上证180ETF 3.2420 3.2420 0.0000 0.0000 0.0150 0.46% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4577 1.7577 0.0000 0.0000 0.0066 0.45% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2486 1.5286 0.0000 0.0000 0.0056 0.45% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3841 1.4841 0.0000 0.0000 0.0061 0.44% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163803 中银持续增长混合A 1.2616 1.2716 0.0000 0.0000 0.0055 0.44% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 257010 国联安小盘精选混合 1.3790 1.3790 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519001 银华价值优选混合 1.5863 1.8063 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180003 银华-道琼斯88指数 1.4164 1.7364 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3533 1.5033 0.0000 0.0000 0.0058 0.43% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020005 国泰金马稳健混合A 1.6610 1.6910 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159901 易方达深证100ETF 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240002 华宝宝康配置混合 1.5378 1.6878 0.0000 0.0000 0.0065 0.42% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2210 1.4710 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519300 大成沪深300指数A 1.1783 1.1783 0.0000 0.0000 0.0047 0.40% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050002 博时沪深300指数A 1.3000 1.3500 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040002 华安中国A股增强指数 1.3190 1.4890 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4036 1.5536 0.0000 0.0000 0.0053 0.38% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240001 华宝宝康消费品 1.5716 1.7416 0.0000 0.0000 0.0059 0.38% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0815 1.1085 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161601 融通新蓝筹混合 1.4542 1.7192 0.0000 0.0000 0.0051 0.35% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 200006 长城消费增值混合A 1.0865 1.0865 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510050 华夏上证50ETF 1.1330 1.3700 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040001 华安创新混合 1.4610 1.6910 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110003 易方达上证50增强A 1.1912 1.2512 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4311 1.5221 0.0000 0.0000 0.0048 0.34% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070006 嘉实服务增值行业混合 1.2260 1.2960 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 420001 天弘精选混合A 1.0379 1.1379 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 510081 长盛动态精选混合 1.5891 1.6091 0.0000 0.0000 0.0052 0.33% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002011 华夏红利混合 1.6310 1.6810 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5326 1.6526 0.0000 0.0000 0.0045 0.29% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161606 融通行业景气混合A 1.3810 1.4410 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000001 华夏成长混合 1.4080 1.6680 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0181 1.0181 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5812 1.7382 0.0000 0.0000 0.0044 0.28% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0342 1.0342 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4510 1.4510 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 398001 中海优质成长混合 1.4545 1.5045 0.0000 0.0000 0.0039 0.27% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5174 1.5674 0.0000 0.0000 0.0039 0.26% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 373010 摩根双息平衡混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110001 易方达平稳增长混合 1.6060 1.8760 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1638 1.3238 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 260101 景顺长城优选混合 1.6444 1.8244 0.0000 0.0000 0.0039 0.24% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519996 长信银利精选股票 1.3768 1.4468 0.0000 0.0000 0.0033 0.24% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100018 富国天利增长债券A 1.1394 1.2794 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 530001 建信恒久价值混合 1.2324 1.3124 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 260104 景顺长城内需增长混合A 1.9080 1.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050007 博时平衡配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 080001 长盛成长价值混合A 1.5260 1.7300 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270005 广发聚丰混合A 1.7044 1.8094 0.0000 0.0000 0.0034 0.20% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0650 1.4950 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519007 海富通强化回报混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040004 华安宝利配置混合 1.6580 1.7980 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 450002 国富弹性市值混合A 1.0233 1.0233 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 180001 银华优势企业混合 1.4601 1.8001 0.0000 0.0000 0.0023 0.16% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519003 海富通收益增长混合 1.2390 1.2990 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519087 新华优选分红混合A 1.0872 1.3912 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002001 华夏回报混合A 1.4190 1.8080 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 206001 鹏华弘泰A 1.4310 1.5510 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 340001 兴全可转债混合 1.1206 1.4216 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 270002 广发稳健增长混合A 1.7304 1.9004 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161902 万家增强收益债券C 1.1297 1.1947 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 310328 申万菱信新动力混合A 1.5948 1.6448 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001003 华夏债券C 1.0350 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 151002 银河收益混合 1.2079 1.3179 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161603 融通债券A/B 1.0310 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 398011 中海分红增利混合 1.0682 1.4182 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020002 国泰金龙债券A 1.0910 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5749 1.7349 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3070 1.5670 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 150103 银河银泰混合 1.3186 1.3486 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 450001 国富中国收益混合A 1.2572 1.3022 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519011 海富通精选混合 1.4893 1.8393 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020001 国泰金鹰增长混合 1.6610 1.7640 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202102 南方多利增强债券C 1.0034 1.0047 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240003 华宝宝康债券A 1.0205 1.1655 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 377010 摩根阿尔法混合A 1.8646 1.9046 0.0000 0.0000 0.0011 0.06% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 270001 广发聚富混合 1.7144 1.9744 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 092002 大成债券C 1.0053 1.1878 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090002 大成债券A/B 1.0065 1.1890 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050006 博时稳定价值债券B 1.0013 1.0188 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217003 招商安泰债券A 1.0246 1.1361 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 290003 泰信双息双利债券C 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000004 中海可转债债券C 1.4080 1.6680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001001 华夏债券A/B 1.0360 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070005 嘉实债券A 1.1480 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070009 嘉实超短债债券C 1.0005 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110007 易方达稳健收益债券A 1.0013 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110008 易方达稳健收益债券B 1.0016 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160602 鹏华普天债券A 1.0170 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160608 鹏华普天债券B 1.0160 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 217001 招商安泰偏股混合 1.4468 1.6718 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 253010 国联安安心成长混合 1.1980 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 121001 国投瑞银融华债券 1.3226 1.4726 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217002 招商安泰平衡混合 1.2883 1.4833 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162204 宏利行业精选混合A 1.6541 1.7241 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.05% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160603 鹏华普天收益混合 1.4510 1.7960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202101 南方宝元债券A 1.1393 1.3593 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 400003 东方精选混合 1.1128 1.5008 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2891 1.2891 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.20% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 481001 工银核心价值混合A 1.4496 1.6496 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.27% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100022 富国天瑞强势混合A 1.4859 1.6259 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.50% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519994 长信金利趋势股票 1.0902 1.0902 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.78% 2006-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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