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2026年08月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 019115 东财卓越成长A 1.3321 1.3321 1.2386 1.2386 0.0935 7.55% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 019116 东财卓越成长C 1.3059 1.3059 1.2142 1.2142 0.0917 7.55% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5993 0.5993 0.5620 0.5620 0.0373 6.64% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5888 0.5888 0.5522 0.5522 0.0366 6.63% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 021492 中航远见领航混合发起C 1.3926 1.4726 1.3083 1.3883 0.0843 6.44% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 021491 中航远见领航混合发起A 1.4101 1.4901 1.3248 1.4048 0.0853 6.44% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012183 广发沪港深精选混合C 0.9544 0.9544 0.9004 0.9004 0.0540 6.00% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012182 广发沪港深精选混合A 0.9796 0.9796 0.9242 0.9242 0.0554 5.99% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001252 中海进取收益混合 1.2550 1.2550 1.1850 1.1850 0.0700 5.91% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015395 招商体育文化休闲股票C 1.5910 1.5910 1.5040 1.5040 0.0870 5.78% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001628 招商体育文化休闲股票A 1.6490 1.6490 1.5590 1.5590 0.0900 5.77% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020065 西部利得科技创新混合C 1.6245 1.6245 1.5375 1.5375 0.0870 5.66% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020064 西部利得科技创新混合A 1.6422 1.6422 1.5543 1.5543 0.0879 5.66% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 516620 国泰中证影视主题ETF 0.8683 0.8683 0.8200 0.8200 0.0483 5.56% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010052 长城久嘉创新成长混合C 2.5031 2.7523 2.3715 2.6207 0.1316 5.55% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004666 长城久嘉创新成长混合A 3.0020 3.0020 2.8441 2.8441 0.1579 5.55% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159855 银华中证影视主题ETF 0.7691 0.7691 0.7265 0.7265 0.0426 5.54% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6694 0.6694 0.6364 0.6364 0.0330 5.19% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 019394 浦银安盛策略优选混合A 0.6763 0.6763 0.6431 0.6431 0.0332 5.16% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005358 东方阿尔法精选混合A 0.9216 0.9216 0.8768 0.8768 0.0448 5.11% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8836 0.8836 0.8407 0.8407 0.0429 5.10% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013345 富荣信息技术混合A 1.2917 1.2917 1.2318 1.2318 0.0599 4.86% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013346 富荣信息技术混合C 1.2669 1.2669 1.2082 1.2082 0.0587 4.86% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9104 0.9104 0.8692 0.8692 0.0412 4.74% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8958 0.8958 0.8553 0.8553 0.0405 4.74% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010389 易方达科益混合A 2.0461 2.0461 1.9567 1.9567 0.0894 4.57% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010390 易方达科益混合C 1.9491 1.9491 1.8641 1.8641 0.0850 4.56% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015034 泰信优势领航混合A 0.8565 0.8565 0.8195 0.8195 0.0370 4.51% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 023603 泰信优势领航混合D 0.8506 0.8506 0.8139 0.8139 0.0367 4.51% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 023602 泰信优势领航混合C 0.8519 0.8519 0.8151 0.8151 0.0368 4.51% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009750 汇安价值蓝筹混合A 0.9160 0.9160 0.8768 0.8768 0.0392 4.47% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.8889 0.8889 0.8509 0.8509 0.0380 4.47% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 506000 南方科创板3年定开混合 1.3452 1.4408 1.2878 1.3834 0.0574 4.46% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.9098 0.9098 0.8719 0.8719 0.0379 4.35% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9377 0.9377 0.8986 0.8986 0.0391 4.35% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018122 永赢数字经济智选混合发起A 2.0715 2.0715 1.9858 1.9858 0.0857 4.32% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018123 永赢数字经济智选混合发起C 2.0446 2.0446 1.9601 1.9601 0.0845 4.31% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012454 淳厚鑫悦混合A 1.2384 1.2384 1.1875 1.1875 0.0509 4.29% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012455 淳厚鑫悦混合C 1.2087 1.2087 1.1591 1.1591 0.0496 4.28% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004698 博时军工主题股票A 2.1490 2.1490 2.0610 2.0610 0.0880 4.27% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011592 博时军工主题股票C 2.0810 2.0810 1.9960 1.9960 0.0850 4.26% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 730001 方正富邦创新动力混合A 0.6547 1.4047 0.6283 1.3783 0.0264 4.20% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6265 0.6265 0.6013 0.6013 0.0252 4.19% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007811 淳厚信泽混合A 1.7349 1.7349 1.6652 1.6652 0.0697 4.19% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007812 淳厚信泽混合C 1.6763 1.6763 1.6090 1.6090 0.0673 4.18% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9289 1.1289 0.8920 1.0920 0.0369 4.14% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 026303 上银科技创新股票发起式A 0.9310 0.9310 0.8941 0.8941 0.0369 4.13% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9199 0.9199 0.8834 0.8834 0.0365 4.13% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 026304 上银科技创新股票发起式C 0.9288 0.9288 0.8920 0.8920 0.0368 4.13% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159206 永赢国证商用卫星ETF 1.3938 1.3938 1.3365 1.3365 0.0573 4.11% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.3162 1.3162 1.2649 1.2649 0.0513 4.06% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.3125 1.3125 1.2614 1.2614 0.0511 4.05% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005585 银河文体娱乐混合A 1.0207 1.0207 0.9817 0.9817 0.0390 3.97% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015667 银河文体娱乐混合C 0.9863 0.9863 0.9487 0.9487 0.0376 3.96% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000063 长盛电子信息主题混合A 1.8186 1.8186 1.7525 1.7525 0.0661 3.77% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 026822 长盛电子信息主题混合C 1.8186 1.8186 1.7525 1.7525 0.0661 3.77% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007519 东方阿尔法优选混合C 0.7709 0.7709 0.7430 0.7430 0.0279 3.76% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007518 东方阿尔法优选混合A 0.7982 0.7982 0.7693 0.7693 0.0289 3.76% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 0.7729 0.7729 0.7453 0.7453 0.0276 3.70% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 0.7625 0.7625 0.7353 0.7353 0.0272 3.70% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 1.1321 1.1321 1.0917 1.0917 0.0404 3.70% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 1.1754 1.1754 1.1322 1.1322 0.0432 3.68% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 026834 诺安精选回报混合C 1.9720 1.9720 1.9020 1.9020 0.0700 3.68% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 589070 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 1.0996 1.0996 1.0591 1.0591 0.0405 3.68% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002067 诺安精选回报混合A 1.9750 2.1350 1.9050 2.0650 0.0700 3.67% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 589210 广发上证科创板芯片设计主题ETF 0.6953 1.3906 0.6698 1.3396 0.0255 3.67% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 588780 国联安科创芯片设计ETF 1.0122 2.0244 0.9751 1.9502 0.0371 3.67% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011903 南方领航优选混合A 0.6972 0.6972 0.6726 0.6726 0.0246 3.66% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011904 南方领航优选混合C 0.6776 0.6776 0.6537 0.6537 0.0239 3.66% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 589250 浦银安盛科创板芯片设计ETF 1.2788 1.2788 1.2321 1.2321 0.0467 3.65% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3133 1.3133 1.2672 1.2672 0.0461 3.64% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016847 中欧高端装备股票发起A 0.7386 0.7386 0.7127 0.7127 0.0259 3.63% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 589170 鹏华上证科创板芯片设计主题ETF 1.1081 1.1081 1.0679 1.0679 0.0402 3.63% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7248 0.7248 0.6994 0.6994 0.0254 3.63% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.2843 1.2843 1.2393 1.2393 0.0450 3.63% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017736 融通明锐混合C 1.3840 1.3840 1.3356 1.3356 0.0484 3.62% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005311 万家经济新动能混合A 2.3729 2.3729 2.2899 2.2899 0.0830 3.62% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005312 万家经济新动能混合C 2.2546 2.2546 2.1758 2.1758 0.0788 3.62% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017735 融通明锐混合A 1.4072 1.4072 1.3580 1.3580 0.0492 3.62% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 023675 德邦新兴产业混合发起式C 0.9964 0.9964 0.9618 0.9618 0.0346 3.60% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 023674 德邦新兴产业混合发起式A 0.9999 0.9999 0.9652 0.9652 0.0347 3.60% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 589560 汇添富上证科创板人工智能ETF 0.9676 0.9676 0.9330 0.9330 0.0346 3.58% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 589520 华宝上证科创板人工智能ETF 0.6097 1.2194 0.5879 1.1758 0.0218 3.58% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 512980 广发中证传媒ETF 0.8399 0.8399 0.8099 0.8099 0.0300 3.57% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 588930 银华上证科创板人工智能ETF 1.5900 1.5900 1.5334 1.5334 0.0566 3.56% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 589230 南方上证科创板人工智能ETF 0.8790 0.8790 0.8477 0.8477 0.0313 3.56% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 588760 广发上证科创板人工智能ETF 0.7686 1.5372 0.7412 1.4824 0.0274 3.56% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 589380 富国上证科创板人工智能ETF 1.4512 1.4512 1.3997 1.3997 0.0515 3.55% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 588730 易方达上证科创板人工智能ETF 1.5166 1.5166 1.4628 1.4628 0.0538 3.55% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 1.4357 1.4357 1.3848 1.3848 0.0509 3.55% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 588790 博时科创板人工智能ETF 0.8112 1.6224 0.7824 1.5648 0.0288 3.55% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 589110 国泰上证科创板人工智能ETF 0.9416 0.9416 0.9082 0.9082 0.0334 3.55% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008181 同泰慧利混合C 0.8840 1.0570 0.8538 1.0268 0.0302 3.54% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 589090 鹏华科创板人工智能ETF 1.0855 1.0855 1.0471 1.0471 0.0384 3.54% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8403 0.8403 0.8116 0.8116 0.0287 3.54% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019160 中欧产业领航混合C 1.7762 1.7762 1.7155 1.7155 0.0607 3.54% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 019159 中欧产业领航混合A 1.7995 1.7995 1.7379 1.7379 0.0616 3.54% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008180 同泰慧利混合A 0.9079 1.0809 0.8769 1.0499 0.0310 3.54% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8286 0.8286 0.8003 0.8003 0.0283 3.54% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1750 1.1750 1.1334 1.1334 0.0416 3.54% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 026623 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 1.1117 1.1117 1.0738 1.0738 0.0379 3.53% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 023376 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0044 1.0044 0.9702 0.9702 0.0342 3.53% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 026622 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 1.1130 1.1130 1.0750 1.0750 0.0380 3.53% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0642 1.2303 1.0280 1.2202 0.0362 3.52% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 026655 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C 0.9033 0.9033 0.8726 0.8726 0.0307 3.52% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8401 0.8401 0.8115 0.8115 0.0286 3.52% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4119 1.4119 1.3639 1.3639 0.0480 3.52% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8318 0.8318 0.8035 0.8035 0.0283 3.52% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 024245 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3576 1.3576 1.3116 1.3116 0.0460 3.51% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 024410 鑫元科创AI指数发起式C 1.1707 1.1707 1.1310 1.1310 0.0397 3.51% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 024246 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3542 1.3542 1.3083 1.3083 0.0459 3.51% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 026654 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A 0.9043 0.9043 0.8736 0.8736 0.0307 3.51% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 024409 鑫元科创AI指数发起式A 1.1744 1.1744 1.1346 1.1346 0.0398 3.51% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 2.3274 2.3274 2.2486 2.2486 0.0788 3.50% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 025106 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C 0.9728 0.9728 0.9399 0.9399 0.0329 3.50% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020183 博时中证传媒指数发起式A 1.0739 1.0739 1.0376 1.0376 0.0363 3.50% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 024411 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 1.0246 1.0246 0.9900 0.9900 0.0346 3.49% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 164818 工银传媒指数A 1.0763 0.3194 1.0400 0.3105 0.0363 3.49% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 024412 华夏上证科创板人工智能ETF联接C 1.0227 1.0227 0.9882 0.9882 0.0345 3.49% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020184 博时中证传媒指数发起式C 1.0662 1.0662 1.0302 1.0302 0.0360 3.49% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 025105 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A 0.9746 0.9746 0.9417 0.9417 0.0329 3.49% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 024560 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3925 1.3925 1.3456 1.3456 0.0469 3.49% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 024561 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3878 1.3878 1.3410 1.3410 0.0468 3.49% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 023564 易方达科创人工智能ETF联接A 1.3723 1.3723 1.3262 1.3262 0.0461 3.48% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 024776 永赢上证科创板人工智能指数发起E 1.1789 1.1789 1.1393 1.1393 0.0396 3.48% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020407 工银传媒指数E 1.0695 1.0695 1.0335 1.0335 0.0360 3.48% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010375 国金鑫悦经济新动能A 1.2500 1.2500 1.2080 1.2080 0.0420 3.48% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010677 工银传媒指数C 1.0610 1.0610 1.0253 1.0253 0.0357 3.48% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 024774 永赢上证科创板人工智能指数发起A 1.1802 1.1802 1.1405 1.1405 0.0397 3.48% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010376 国金鑫悦经济新动能C 1.2143 1.2143 1.1735 1.1735 0.0408 3.48% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 023989 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E 1.2262 1.2262 1.1851 1.1851 0.0411 3.47% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 026788 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 0.9577 0.9577 0.9256 0.9256 0.0321 3.47% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 023565 易方达科创人工智能ETF联接C 1.3669 1.3669 1.3210 1.3210 0.0459 3.47% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 024775 永赢上证科创板人工智能指数发起C 1.1777 1.1777 1.1382 1.1382 0.0395 3.47% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 026613 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 0.9223 0.9223 0.8914 0.8914 0.0309 3.47% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 023521 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2214 1.2214 1.1805 1.1805 0.0409 3.46% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 026614 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 0.9212 0.9212 0.8904 0.8904 0.0308 3.46% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 026787 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 0.9586 0.9586 0.9265 0.9265 0.0321 3.46% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2267 1.2267 1.1857 1.1857 0.0410 3.46% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 024750 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9878 0.9878 0.9548 0.9548 0.0330 3.46% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 024764 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2495 1.2495 1.2077 1.2077 0.0418 3.46% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 024763 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2522 1.2522 1.2104 1.2104 0.0418 3.45% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020593 华夏软件龙头混合发起式A 1.4701 1.4701 1.4211 1.4211 0.0490 3.45% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 024898 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1.0419 1.0419 1.0072 1.0072 0.0347 3.45% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 2.1890 2.1890 2.1160 2.1160 0.0730 3.45% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020594 华夏软件龙头混合发起式C 1.4457 1.4457 1.3975 1.3975 0.0482 3.45% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 024751 兴业上证科创板人工智能指数C 0.9857 0.9857 0.9528 0.9528 0.0329 3.45% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 023552 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 1.2151 1.2151 1.1747 1.1747 0.0404 3.44% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2133 1.2133 1.1730 1.1730 0.0403 3.44% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010155 长盛核心成长混合A 2.1759 2.1759 2.1035 2.1035 0.0724 3.44% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 024899 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1.0393 1.0393 1.0047 1.0047 0.0346 3.44% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010156 长盛核心成长混合C 2.1238 2.1238 2.0532 2.0532 0.0706 3.44% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 023550 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2168 1.2168 1.1764 1.1764 0.0404 3.43% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011113 富国军工主题混合C 1.7770 1.7770 1.7181 1.7181 0.0589 3.43% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9904 0.9904 0.9576 0.9576 0.0328 3.43% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 2.2330 2.2330 2.1590 2.1590 0.0740 3.43% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 024874 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 0.9924 0.9924 0.9595 0.9595 0.0329 3.43% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.3302 1.6952 1.2861 1.6511 0.0441 3.43% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005609 富国军工主题混合A 1.8381 1.8381 1.7772 1.7772 0.0609 3.43% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008085 海富通先进制造股票A 1.7336 1.7336 1.6763 1.6763 0.0573 3.42% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001892 长盛新兴成长混合 4.3786 4.3786 4.2336 4.2336 0.1450 3.42% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9724 0.9724 0.9402 0.9402 0.0322 3.42% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008084 海富通先进制造股票C 1.6876 1.6876 1.6320 1.6320 0.0556 3.41% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020433 金信核心竞争力混合C 1.2939 1.2939 1.2514 1.2514 0.0425 3.40% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 320022 诺安研究精选股票A 2.0080 3.4890 1.9420 3.3740 0.0660 3.40% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009317 金信核心竞争力混合A 1.2826 2.6784 1.2404 2.6362 0.0422 3.40% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5547 1.5547 1.5019 1.5019 0.0528 3.40% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5810 1.5810 1.5272 1.5272 0.0538 3.40% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.2666 1.2666 1.2251 1.2251 0.0415 3.39% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.2486 1.2486 1.2078 1.2078 0.0408 3.38% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016389 汇安均衡成长混合C 1.6180 1.6180 1.5652 1.5652 0.0528 3.37% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016388 汇安均衡成长混合A 1.6393 1.6393 1.5858 1.5858 0.0535 3.37% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 025949 诺安研究精选股票C 2.0020 2.0020 1.9370 1.9370 0.0650 3.36% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.0765 1.3759 1.0415 1.3409 0.0350 3.36% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.0214 1.3130 0.9883 1.2799 0.0331 3.35% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 560660 新华中证云计算50ETF 1.1104 2.2208 1.0733 2.1466 0.0371 3.34% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 026658 中银先锋半导体混合发起A 1.1688 1.1688 1.1311 1.1311 0.0377 3.33% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 516700 华宝大数据ETF 0.9255 0.9255 0.8947 0.8947 0.0308 3.33% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009023 鹏华稳健回报混合A 2.6461 2.6461 2.5609 2.5609 0.0852 3.33% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.4798 4.4798 4.3355 4.3355 0.1443 3.33% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 4.5120 4.5120 4.3665 4.3665 0.1455 3.33% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017511 鹏华稳健回报混合C 2.2258 2.2258 2.1543 2.1543 0.0715 3.32% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 026659 中银先锋半导体混合发起C 1.1659 1.1659 1.1284 1.1284 0.0375 3.32% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 024473 信澳优势行业混合A 2.1449 2.1449 2.0761 2.0761 0.0688 3.31% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013721 信澳景气优选混合A 2.5140 2.5140 2.4335 2.4335 0.0805 3.31% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 024889 信澳优势行业混合C 2.1353 2.1353 2.0668 2.0668 0.0685 3.31% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 2.2409 2.2409 2.1692 2.1692 0.0717 3.31% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 2.2919 2.2919 2.2185 2.2185 0.0734 3.31% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002983 长信国防军工量化混合A 1.7421 1.9221 1.6865 1.8665 0.0556 3.30% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8882 0.8882 0.8589 0.8589 0.0293 3.30% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 2.2219 2.2219 2.1509 2.1509 0.0710 3.30% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013722 信澳景气优选混合C 2.4216 2.4216 2.3442 2.3442 0.0774 3.30% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 2.1694 2.1694 2.1001 2.1001 0.0693 3.30% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008960 长信国防军工量化混合C 1.6940 1.8740 1.6400 1.8200 0.0540 3.29% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018287 信澳优势产业混合A 3.4412 3.4412 3.3317 3.3317 0.1095 3.29% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 516000 华夏中证大数据产业ETF 0.9761 0.9761 0.9440 0.9440 0.0321 3.29% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001076 易方达改革红利混合 4.2490 4.4090 4.1140 4.2740 0.1350 3.28% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018288 信澳优势产业混合C 3.3740 3.3740 3.2668 3.2668 0.1072 3.28% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020424 方正富邦致盛混合A 1.6665 1.6665 1.6138 1.6138 0.0527 3.27% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020425 方正富邦致盛混合C 1.6333 1.6333 1.5818 1.5818 0.0515 3.26% 2026-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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