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2026年08月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012703 华夏核心成长混合A 0.7200 0.7200 0.6809 0.6809 0.0391 5.74% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012710 华夏核心成长混合C 0.6966 0.6966 0.6588 0.6588 0.0378 5.74% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 022446 前海开源周期精选混合A 1.0576 1.0576 1.0020 1.0020 0.0556 5.55% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 022447 前海开源周期精选混合C 1.0509 1.0509 0.9957 0.9957 0.0552 5.54% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.2077 1.2077 1.1450 1.1450 0.0627 5.48% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.2050 1.2050 1.1425 1.1425 0.0625 5.47% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.3937 1.3937 1.3216 1.3216 0.0721 5.46% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.1967 1.7457 1.1350 1.6840 0.0617 5.44% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.3434 1.3434 1.2742 1.2742 0.0692 5.43% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.4029 1.8769 1.3306 1.8046 0.0723 5.43% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 671010 西部利得策略优选混合A 1.0570 1.0570 1.0030 1.0030 0.0540 5.38% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011060 西部利得策略优选混合C 1.0230 1.0230 0.9710 0.9710 0.0520 5.36% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 673073 西部利得新动力混合C 1.9889 1.9889 1.8899 1.8899 0.0990 5.24% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 673071 西部利得新动力混合A 2.0357 2.2487 1.9343 2.1473 0.1014 5.24% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007776 汇安量化先锋混合C 1.5574 1.5574 1.4802 1.4802 0.0772 5.22% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007775 汇安量化先锋混合A 1.6115 1.6115 1.5317 1.5317 0.0798 5.21% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019235 华富策略精选混合C 1.7895 1.7895 1.7028 1.7028 0.0867 5.09% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 410006 华富策略精选混合A 1.8202 1.9802 1.7320 1.8920 0.0882 5.09% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007590 华宝绿色领先股票 1.2158 1.2158 1.1616 1.1616 0.0542 4.67% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 019340 西部利得研究精选混合A 1.5321 1.5321 1.4654 1.4654 0.0667 4.55% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 019341 西部利得研究精选混合C 1.5176 1.5176 1.4515 1.4515 0.0661 4.55% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001302 前海开源金银珠宝混合A 3.1540 3.1540 3.0180 3.0180 0.1360 4.51% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002207 前海开源金银珠宝混合C 3.0810 3.0810 2.9480 2.9480 0.1330 4.51% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 025445 万家周期视野股票发起式A 1.2090 1.2090 1.1569 1.1569 0.0521 4.50% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 025446 万家周期视野股票发起式C 1.2043 1.2043 1.1525 1.1525 0.0518 4.49% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008179 同泰慧盈混合C 1.1997 1.1997 1.1487 1.1487 0.0510 4.44% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008178 同泰慧盈混合A 1.2326 1.2326 1.1802 1.1802 0.0524 4.44% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2.1550 2.1550 2.0650 2.0650 0.0900 4.36% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2.0920 2.0920 2.0046 2.0046 0.0874 4.36% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021674 国泰黄金股ETF联接C 1.6230 1.6230 1.5560 1.5560 0.0670 4.31% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 021673 国泰黄金股ETF联接A 1.6300 1.6300 1.5627 1.5627 0.0673 4.31% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.8413 1.8413 1.7656 1.7656 0.0757 4.29% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.8495 1.8495 1.7734 1.7734 0.0761 4.29% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 290008 泰信发展主题混合 1.9110 2.3500 1.8330 2.2720 0.0780 4.26% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.0521 1.0521 1.0093 1.0093 0.0428 4.24% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.0347 1.0347 0.9926 0.9926 0.0421 4.24% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 2.2743 2.2743 2.1780 2.1780 0.0963 4.23% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.8834 1.8834 1.8072 1.8072 0.0762 4.22% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.4707 2.4707 2.3664 2.3664 0.1043 4.22% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021959 南方黄金股C 1.9328 1.9328 1.8545 1.8545 0.0783 4.22% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.8600 1.8600 1.7816 1.7816 0.0784 4.22% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 021958 南方黄金股A 1.9394 1.9394 1.8609 1.8609 0.0785 4.22% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.7929 1.7929 1.7175 1.7175 0.0754 4.21% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.8736 1.8736 1.7979 1.7979 0.0757 4.21% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.7400 1.7400 1.6669 1.6669 0.0731 4.20% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 2.1205 2.1205 2.0353 2.0353 0.0852 4.19% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.6514 1.6514 1.5852 1.5852 0.0662 4.18% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.6588 1.6588 1.5923 1.5923 0.0665 4.18% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 2.1043 2.1043 2.0198 2.0198 0.0845 4.18% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.8263 1.8263 1.7503 1.7503 0.0760 4.16% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.6144 1.6144 1.5475 1.5475 0.0669 4.14% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 023571 浦银安盛周期优选混合C 1.4430 1.4430 1.3864 1.3864 0.0566 4.08% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 023570 浦银安盛周期优选混合A 1.4506 1.4506 1.3937 1.3937 0.0569 4.08% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0467 1.0467 1.0047 1.0047 0.0420 4.01% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 021637 长城周期优选混合发起式C 1.6355 1.6355 1.5732 1.5732 0.0623 3.96% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 021636 长城周期优选混合发起式A 1.6560 1.6560 1.5930 1.5930 0.0630 3.95% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017114 浦银安盛景气优选混合A 1.2626 1.2626 1.2149 1.2149 0.0477 3.93% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.5431 1.5431 1.4849 1.4849 0.0582 3.92% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017115 浦银安盛景气优选混合C 1.2411 1.2411 1.1943 1.1943 0.0468 3.92% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.4900 1.4900 1.4339 1.4339 0.0561 3.91% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.4161 1.4161 1.3636 1.3636 0.0525 3.85% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.4074 1.4074 1.3553 1.3553 0.0521 3.84% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020475 中欧产业优选混合C 1.1965 1.1965 1.1524 1.1524 0.0441 3.83% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020474 中欧产业优选混合A 1.2148 1.2148 1.1701 1.1701 0.0447 3.82% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014937 摩根核心精选股票C 1.6359 1.6359 1.5757 1.5757 0.0602 3.82% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005983 摩根核心精选股票A 1.6806 1.6806 1.6187 1.6187 0.0619 3.82% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0373 2.5972 0.9992 2.5591 0.0381 3.81% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010594 广发睿选三年持有期混合 0.7715 0.7715 0.7434 0.7434 0.0281 3.78% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000612 华宝生态中国混合A 4.3770 4.5770 4.2190 4.4190 0.1580 3.74% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016462 华宝生态中国混合C 4.2740 4.2740 4.1200 4.1200 0.1540 3.74% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020425 方正富邦致盛混合C 1.5610 1.5610 1.5049 1.5049 0.0561 3.73% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020424 方正富邦致盛混合A 1.5924 1.5924 1.5352 1.5352 0.0572 3.73% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 022300 安信周期优选股票型发起C 1.4761 1.4761 1.4246 1.4246 0.0515 3.62% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 022299 安信周期优选股票型发起A 1.4870 1.4870 1.4350 1.4350 0.0520 3.62% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161810 银华内需精选混合(LOF) 4.9980 4.7520 4.8250 4.5870 0.1730 3.59% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013887 华商新能源汽车混合C 0.5678 0.5678 0.5484 0.5484 0.0194 3.54% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013886 华商新能源汽车混合A 0.5788 0.5788 0.5590 0.5590 0.0198 3.54% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 023632 景顺长城新兴产业混合A 2.2404 2.2404 2.1653 2.1653 0.0751 3.47% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 023633 景顺长城新兴产业混合C 2.2282 2.2282 2.1535 2.1535 0.0747 3.47% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018221 广发品质优选混合发起式C 1.3891 1.4602 1.3432 1.4143 0.0459 3.42% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018220 广发品质优选混合发起式A 1.4030 1.4746 1.3567 1.4283 0.0463 3.41% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014560 东方汽车产业趋势混合A 0.8956 0.8956 0.8661 0.8661 0.0295 3.41% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014561 东方汽车产业趋势混合C 0.8756 0.8756 0.8469 0.8469 0.0287 3.39% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.6790 1.6790 1.6240 1.6240 0.0550 3.39% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017995 华宝事件驱动混合C 0.9820 0.9820 0.9500 0.9500 0.0320 3.37% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 025650 平安资源精选混合发起式A 1.0588 1.0588 1.0244 1.0244 0.0344 3.36% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 025651 平安资源精选混合发起式C 1.0532 1.0532 1.0190 1.0190 0.0342 3.36% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018105 中欧聚优港股通混合发起A 1.1078 1.1078 1.0718 1.0718 0.0360 3.36% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0850 1.0850 1.0498 1.0498 0.0352 3.35% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 024735 永赢港股通科技智选混合发起A 0.8357 0.8357 0.8087 0.8087 0.0270 3.34% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001118 华宝事件驱动混合A 0.9920 0.9920 0.9600 0.9600 0.0320 3.33% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 024736 永赢港股通科技智选混合发起C 0.8304 0.8304 0.8036 0.8036 0.0268 3.33% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.5403 0.5403 0.5229 0.5229 0.0174 3.33% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.5314 0.5314 0.5143 0.5143 0.0171 3.32% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 024831 西部利得资源鑫选混合发起C 1.6404 1.6404 1.5879 1.5879 0.0525 3.31% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 024895 泰康资源精选股票发起A 1.3645 1.3645 1.3209 1.3209 0.0436 3.30% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 024896 泰康资源精选股票发起C 1.3540 1.3540 1.3108 1.3108 0.0432 3.30% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 024830 西部利得资源鑫选混合发起A 1.6471 1.6471 1.5945 1.5945 0.0526 3.30% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.6570 1.6570 1.6040 1.6040 0.0530 3.30% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004223 金信多策略精选混合A 1.8715 2.6394 1.8128 2.5807 0.0587 3.24% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013851 中信建投低碳成长混合A 0.4666 0.4666 0.4520 0.4520 0.0146 3.23% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020592 金信多策略精选混合C 1.8515 1.8515 1.7935 1.7935 0.0580 3.23% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.0634 2.0634 1.9990 1.9990 0.0644 3.22% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013852 中信建投低碳成长混合C 0.4580 0.4580 0.4437 0.4437 0.0143 3.22% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.0348 2.0348 1.9713 1.9713 0.0635 3.22% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013175 海富通碳中和混合A 0.7006 0.7006 0.6789 0.6789 0.0217 3.20% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005209 东吴双三角股票A 0.6610 0.6610 0.6406 0.6406 0.0204 3.18% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005210 东吴双三角股票C 0.6320 0.6320 0.6125 0.6125 0.0195 3.18% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7716 0.7716 0.7478 0.7478 0.0238 3.18% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 023036 中欧资源精选混合发起A 1.9416 1.9416 1.8818 1.8818 0.0598 3.18% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013176 海富通碳中和混合C 0.6836 0.6836 0.6625 0.6625 0.0211 3.18% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7681 0.7681 0.7444 0.7444 0.0237 3.18% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008009 华商高端装备制造股票A 5.0183 5.0183 4.8641 4.8641 0.1542 3.17% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005660 嘉实资源精选股票A 5.0792 5.0792 4.9231 4.9231 0.1561 3.17% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005661 嘉实资源精选股票C 4.8898 4.8898 4.7395 4.7395 0.1503 3.17% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016050 华商高端装备制造股票C 4.8913 4.8913 4.7410 4.7410 0.1503 3.17% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 023037 中欧资源精选混合发起C 1.9325 1.9325 1.8731 1.8731 0.0594 3.17% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013721 信澳景气优选混合A 2.4487 2.4487 2.3739 2.3739 0.0748 3.15% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013341 工银核心机遇混合A 1.0305 1.0305 0.9990 0.9990 0.0315 3.15% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015903 博时优质精选混合C 1.4597 1.4597 1.4152 1.4152 0.0445 3.14% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013722 信澳景气优选混合C 2.3591 2.3591 2.2872 2.2872 0.0719 3.14% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013342 工银核心机遇混合C 0.9947 0.9947 0.9644 0.9644 0.0303 3.14% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015902 博时优质精选混合A 1.4956 1.4956 1.4500 1.4500 0.0456 3.14% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001126 摩根卓越制造股票A 1.9148 2.0443 1.8567 1.9862 0.0581 3.13% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8544 0.8544 0.8285 0.8285 0.0259 3.13% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8496 0.8496 0.8238 0.8238 0.0258 3.13% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006250 摩根动力精选混合A 3.0711 3.0711 2.9781 2.9781 0.0930 3.12% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015075 摩根卓越制造股票C 1.8658 1.8658 1.8093 1.8093 0.0565 3.12% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013137 摩根动力精选混合C 3.0105 3.0105 2.9194 2.9194 0.0911 3.12% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018288 信澳优势产业混合C 3.2870 3.2870 3.1878 3.1878 0.0992 3.11% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018287 信澳优势产业混合A 3.3518 3.3518 3.2506 3.2506 0.1012 3.11% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002164 汇添富新睿精选混合C 1.4920 1.8660 1.4470 1.8210 0.0450 3.11% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 024473 信澳优势行业混合A 2.0887 2.0887 2.0259 2.0259 0.0628 3.10% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012975 西部利得碳中和混合发起A 0.8641 0.8741 0.8382 0.8482 0.0259 3.09% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 024889 信澳优势行业混合C 2.0795 2.0795 2.0171 2.0171 0.0624 3.09% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012976 西部利得碳中和混合发起C 0.8468 0.8568 0.8215 0.8315 0.0253 3.08% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 2.1648 2.1648 2.1001 2.1001 0.0647 3.08% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013417 博时核心资产精选混合A 1.3032 1.3032 1.2643 1.2643 0.0389 3.08% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 2.1139 2.1139 2.0509 2.0509 0.0630 3.07% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013418 博时核心资产精选混合C 1.2650 1.2650 1.2274 1.2274 0.0376 3.06% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9508 0.9508 0.9227 0.9227 0.0281 3.05% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014268 华商竞争力优选混合C 1.1531 1.1531 1.1190 1.1190 0.0341 3.05% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015093 汇安远见成长混合C 0.9516 0.9516 0.9234 0.9234 0.0282 3.05% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9708 0.9708 0.9421 0.9421 0.0287 3.05% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014267 华商竞争力优选混合A 1.1848 1.1848 1.1498 1.1498 0.0350 3.04% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001816 汇添富新睿精选混合A 1.5270 1.9010 1.4820 1.8560 0.0450 3.04% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009394 银华同力精选混合 1.5688 1.5688 1.5225 1.5225 0.0463 3.04% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015092 汇安远见成长混合A 0.9714 0.9714 0.9427 0.9427 0.0287 3.04% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020003 国泰金龙行业混合 0.3949 5.8910 0.3833 5.8551 0.0116 3.03% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017598 华夏景气驱动混合A 1.2387 1.2387 1.2023 1.2023 0.0364 3.03% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016106 申万菱信兴乐优选混合C 1.5895 1.5895 1.5429 1.5429 0.0466 3.02% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010827 大成产业趋势混合C 2.2953 2.2953 2.2280 2.2280 0.0673 3.02% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016105 申万菱信兴乐优选混合A 1.6282 1.6282 1.5804 1.5804 0.0478 3.02% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017599 华夏景气驱动混合C 1.2130 1.2130 1.1774 1.1774 0.0356 3.02% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009899 上银内需增长股票A 1.4789 1.4789 1.4356 1.4356 0.0433 3.02% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010826 大成产业趋势混合A 2.4015 2.4015 2.3311 2.3311 0.0704 3.02% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015754 上银内需增长股票C 1.4417 1.4417 1.3995 1.3995 0.0422 3.02% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018217 博时厚泽匠选一年持有期混合A 1.6128 1.6128 1.5657 1.5657 0.0471 3.01% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001008 工银国企改革股票 3.3840 3.3840 3.2850 3.2850 0.0990 3.01% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018218 博时厚泽匠选一年持有期混合C 1.5804 1.5804 1.5343 1.5343 0.0461 3.00% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 168501 华银产业升级 1.3425 1.3425 1.3034 1.3034 0.0391 3.00% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010389 易方达科益混合A 1.9082 1.9082 1.8529 1.8529 0.0553 2.98% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010390 易方达科益混合C 1.8182 1.8182 1.7655 1.7655 0.0527 2.98% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.6230 3.6130 2.5470 3.5370 0.0760 2.98% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016873 广发远见智选混合A 1.6438 1.6438 1.5964 1.5964 0.0474 2.97% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016874 广发远见智选混合C 1.6138 1.6138 1.5672 1.5672 0.0466 2.97% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.9449 1.9699 1.8872 1.9122 0.0577 2.97% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010740 汇安核心价值混合A 0.5773 0.5773 0.5607 0.5607 0.0166 2.96% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.7879 3.0169 1.7365 2.9655 0.0514 2.96% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.6646 1.6646 1.6167 1.6167 0.0479 2.96% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7802 3.0092 1.7290 2.9580 0.0512 2.96% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003985 嘉实新能源新材料股票C 2.3982 2.3982 2.3294 2.3294 0.0688 2.95% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.5810 2.6030 2.5070 2.5290 0.0740 2.95% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 513750 广发中证港股通非银ETF 1.5364 1.5364 1.4910 1.4910 0.0454 2.95% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6730 1.8070 1.6250 1.7590 0.0480 2.95% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9919 1.9838 0.9626 1.9252 0.0293 2.95% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7891 0.7891 0.7658 0.7658 0.0233 2.95% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161606 融通行业景气混合A 3.1780 5.1480 3.0870 5.0570 0.0910 2.95% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008382 融通产业趋势股票 1.8895 1.9445 1.8353 1.8903 0.0542 2.95% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 025217 永赢资源慧选混合发起C 1.1871 1.1871 1.1531 1.1531 0.0340 2.95% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4972 2.4972 2.4256 2.4256 0.0716 2.95% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009277 融通行业景气混合C 3.0800 3.1100 2.9920 3.0220 0.0880 2.94% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6800 1.8160 1.6320 1.7680 0.0480 2.94% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 025216 永赢资源慧选混合发起A 1.1945 1.1945 1.1604 1.1604 0.0341 2.94% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010741 汇安核心价值混合C 0.5527 0.5527 0.5369 0.5369 0.0158 2.94% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8663 0.8663 0.8408 0.8408 0.0255 2.94% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 560290 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF 0.8503 0.8503 0.8253 0.8253 0.0250 2.94% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015361 西部利得新盈混合C 3.2690 3.2690 3.1760 3.1760 0.0930 2.93% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018168 国泰有色矿业ETF联接C 1.8468 1.8468 1.7942 1.7942 0.0526 2.93% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003624 创金合信资源股票发起式A 4.2103 4.2103 4.0905 4.0905 0.1198 2.93% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018167 国泰有色矿业ETF联接A 1.8578 1.8578 1.8049 1.8049 0.0529 2.93% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003625 创金合信资源股票发起式C 4.0054 4.0054 3.8916 3.8916 0.1138 2.92% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.0250 2.0250 1.9658 1.9658 0.0592 2.92% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 019197 大成国企改革灵活配置混合C 5.3130 5.3130 5.1630 5.1630 0.1500 2.91% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.8996 1.8996 1.8444 1.8444 0.0552 2.91% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 024454 景顺长城成长同行混合 1.3463 1.3463 1.3084 1.3084 0.0379 2.90% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 673050 西部利得新盈混合A 3.3320 3.3320 3.2380 3.2380 0.0940 2.90% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004433 南方有色金属ETF联接C 1.8537 1.8687 1.8015 1.8165 0.0522 2.90% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 021021 南方有色金属ETF联接I 1.9211 1.9361 1.8670 1.8820 0.0541 2.90% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002258 大成国企改革灵活配置混合A 5.3890 5.3890 5.2370 5.2370 0.1520 2.90% 2026-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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