景顺长城成长同行混合基金净值查询(024454)
今天最新净值
1.3206
-0.0296 -2.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2126
0.0316 2.6722%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3206
- 成立日期：2025-06-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.61亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：农冰立
近一月,景顺长城成长同行混合(024454)基金累计收益率-3.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3186 |
1.3186 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3206 |
1.3206 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0296 |
-2.24% |
| 2026-09-11 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3502 |
1.3502 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-09-10 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3445 |
1.3445 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0125 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3575 |
1.3575 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0062 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3513 |
1.3513 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0796 |
6.26% |
| 2026-09-04 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.2717 |
1.2717 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0197 |
-1.53% |
| 2026-09-03 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.2914 |
1.2914 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.2956 |
1.2956 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0223 |
-1.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3179 |
1.3179 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0313 |
-2.37% |
| 2026-08-31 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3492 |
1.3492 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0195 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3297 |
1.3297 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0185 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3482 |
1.3482 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0487 |
3.75% |
| 2026-08-26 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.2995 |
1.2995 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.2939 |
1.2939 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.2922 |
1.2922 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0541 |
-4.19% |
| 2026-08-21 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3463 |
1.3463 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0379 |
2.90% |
| 2026-08-20 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3084 |
1.3084 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0071 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3013 |
1.3013 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0854 |
-6.16% |
| 2026-08-18 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3867 |
1.3867 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0298 |
-2.15% |
| 2026-08-17 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.4165 |
1.4165 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0500 |
3.66% |
