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2024年07月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 290014 泰信现代服务业混合 1.1190 1.1790 1.0640 1.1240 0.0550 5.17% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 290008 泰信发展主题混合 0.9420 1.3810 0.8980 1.3370 0.0440 4.90% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0676 1.1456 1.0180 1.0960 0.0496 4.87% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 010278 南华瑞泰39个月定开A 1.0759 1.1539 1.0259 1.1039 0.0500 4.87% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4819 0.4819 0.4598 0.4598 0.0221 4.81% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.4761 0.4761 0.4543 0.4543 0.0218 4.80% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3209 0.3209 0.3063 0.3063 0.0146 4.77% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.8140 0.8140 0.7770 0.7770 0.0370 4.76% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3169 0.3169 0.3025 0.3025 0.0144 4.76% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013852 中信建投低碳成长混合C 0.4584 0.4584 0.4387 0.4387 0.0197 4.49% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013851 中信建投低碳成长混合A 0.4631 0.4631 0.4432 0.4432 0.0199 4.49% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 671030 西部利得事件驱动股票A 1.6848 1.6848 1.6132 1.6132 0.0716 4.44% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.7667 1.7917 1.6916 1.7166 0.0751 4.44% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007689 国投瑞银新能源混合A 1.2665 1.3365 1.2129 1.2829 0.0536 4.42% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2432 1.3132 1.1906 1.2606 0.0526 4.42% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006736 国投瑞银先进制造混合 1.6160 1.6160 1.5485 1.5485 0.0675 4.36% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013711 广发成长新动能混合C 0.8651 0.8651 0.8290 0.8290 0.0361 4.35% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162717 广发成长新动能混合A 0.8728 0.8728 0.8364 0.8364 0.0364 4.35% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018089 东财远见成长C 0.5677 0.5677 0.5441 0.5441 0.0236 4.34% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.5410 0.5410 0.5185 0.5185 0.0225 4.34% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.5477 0.5477 0.5249 0.5249 0.0228 4.34% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018088 东财远见成长A 0.5719 0.5719 0.5482 0.5482 0.0237 4.32% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010160 广发高端制造股票C 1.1531 1.1531 1.1055 1.1055 0.0476 4.31% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004997 广发高端制造股票A 1.1704 1.1704 1.1221 1.1221 0.0483 4.30% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320016 诺安多策略混合A 1.3550 1.3550 1.3000 1.3000 0.0550 4.23% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 0.6105 0.6105 0.5858 0.5858 0.0247 4.22% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.4749 0.4749 0.4557 0.4557 0.0192 4.21% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.4952 0.4952 0.4752 0.4752 0.0200 4.21% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.4432 0.4432 0.4253 0.4253 0.0179 4.21% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006009 国融融银灵活配置混合A 0.3242 0.3742 0.3111 0.3611 0.0131 4.21% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006010 国融融银灵活配置混合C 0.3197 0.3697 0.3068 0.3568 0.0129 4.20% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.4911 0.4911 0.4716 0.4716 0.0195 4.13% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.4949 0.4949 0.4753 0.4753 0.0196 4.12% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.4679 0.4679 0.4499 0.4499 0.0180 4.00% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.4709 0.4709 0.4528 0.4528 0.0181 4.00% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4102 0.4102 0.3945 0.3945 0.0157 3.98% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4028 0.4028 0.3874 0.3874 0.0154 3.98% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019875 广发稀有金属ETF联接C 0.8834 0.8834 0.8497 0.8497 0.0337 3.97% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010584 渤海汇金新动能主题混合A 0.6934 0.6934 0.6669 0.6669 0.0265 3.97% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 0.8385 0.8385 0.8065 0.8065 0.0320 3.97% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 0.8392 0.8392 0.8072 0.8072 0.0320 3.96% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019874 广发稀有金属ETF联接A 0.8848 0.8848 0.8511 0.8511 0.0337 3.96% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4973 0.4973 0.4784 0.4784 0.0189 3.95% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5032 0.5032 0.4841 0.4841 0.0191 3.95% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6406 0.6406 0.6164 0.6164 0.0242 3.93% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6470 0.6470 0.6226 0.6226 0.0244 3.92% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015990 华安碳中和混合C 0.6173 0.6173 0.5942 0.5942 0.0231 3.89% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019190 华商品质价值混合C 0.8827 0.8827 0.8497 0.8497 0.0330 3.88% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019189 华商品质价值混合A 0.8841 0.8841 0.8511 0.8511 0.0330 3.88% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015989 华安碳中和混合A 0.6226 0.6226 0.5994 0.5994 0.0232 3.87% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9970 0.9970 0.9599 0.9599 0.0371 3.86% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011371 华商远见价值A 0.3797 0.3797 0.3658 0.3658 0.0139 3.80% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0495 1.0495 1.0111 1.0111 0.0384 3.80% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011372 华商远见价值C 0.3693 0.3693 0.3559 0.3559 0.0134 3.77% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090019 大成景恒混合A 1.7746 2.3757 1.7104 2.2897 0.0642 3.75% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006038 大成景恒混合C 1.7742 1.7742 1.7100 1.7100 0.0642 3.75% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159881 国泰中证有色金属ETF 1.0233 1.0233 0.9863 0.9863 0.0370 3.75% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009837 华夏磐锐一年定开混合A 0.9852 0.9852 0.9496 0.9496 0.0356 3.75% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009838 华夏磐锐一年定开混合C 0.9713 0.9713 0.9363 0.9363 0.0350 3.74% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.0234 1.0234 0.9866 0.9866 0.0368 3.73% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010655 天弘医药创新C 0.6278 0.6278 0.6053 0.6053 0.0225 3.72% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159871 银华中证有色金属ETF 1.0713 1.0713 1.0329 1.0329 0.0384 3.72% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159876 华宝有色金属ETF 1.1023 1.1023 1.0628 1.0628 0.0395 3.72% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.9504 0.9504 0.9163 0.9163 0.0341 3.72% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010654 天弘医药创新A 0.6366 0.6366 0.6138 0.6138 0.0228 3.71% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.4107 0.4107 0.3960 0.3960 0.0147 3.71% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.9469 0.9469 0.9130 0.9130 0.0339 3.71% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.4142 0.4142 0.3994 0.3994 0.0148 3.71% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 561910 招商中证电池主题ETF 0.3950 0.3950 0.3809 0.3809 0.0141 3.70% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.4134 0.4134 0.3987 0.3987 0.0147 3.69% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010695 华夏磐益一年定开混合 0.8608 0.9198 0.8302 0.8892 0.0306 3.69% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 561160 富国中证电池主题ETF 0.3993 0.3993 0.3851 0.3851 0.0142 3.69% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.9156 0.9156 0.8831 0.8831 0.0325 3.68% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159796 汇添富中证电池主题ETF 0.4740 0.4740 0.4572 0.4572 0.0168 3.67% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.0319 1.0319 0.9956 0.9956 0.0363 3.65% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.0652 1.0652 1.0280 1.0280 0.0372 3.62% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 021021 南方有色金属ETF联接I 1.0667 1.0667 1.0295 1.0295 0.0372 3.61% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007578 宝盈新锐混合C 1.7000 1.7000 1.6410 1.6410 0.0590 3.60% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0380 1.0380 1.0019 1.0019 0.0361 3.60% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159857 天弘中证光伏产业ETF 0.5609 0.5609 0.5414 0.5414 0.0195 3.60% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010990 南方有色金属ETF联接E 1.0521 1.0521 1.0155 1.0155 0.0366 3.60% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0667 1.0667 1.0296 1.0296 0.0371 3.60% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159566 易方达国证新能源电池ETF 1.0588 1.0588 1.0221 1.0221 0.0367 3.59% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015043 西部利得时代动力混合发起A 0.6918 0.6918 0.6679 0.6679 0.0239 3.58% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001543 宝盈新锐混合A 1.7670 1.7670 1.7060 1.7060 0.0610 3.58% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7428 0.7428 0.7171 0.7171 0.0257 3.58% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 168501 华银产业升级 1.0977 1.0977 1.0599 1.0599 0.0378 3.57% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 0.6666 0.6666 0.6436 0.6436 0.0230 3.57% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159864 国泰中证光伏产业ETF 0.4235 0.4235 0.4089 0.4089 0.0146 3.57% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.7449 0.7449 0.7192 0.7192 0.0257 3.57% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015044 西部利得时代动力混合发起C 0.6859 0.6859 0.6623 0.6623 0.0236 3.56% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 516850 华夏中证新能源ETF 0.6200 0.6200 0.5987 0.5987 0.0213 3.56% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 516160 南方中证新能源ETF 0.5250 0.5250 0.5070 0.5070 0.0180 3.55% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.4496 0.4496 0.4342 0.4342 0.0154 3.55% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 0.8437 0.8437 0.8148 0.8148 0.0289 3.55% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 0.8422 0.8422 0.8133 0.8133 0.0289 3.55% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.4469 0.4469 0.4316 0.4316 0.0153 3.54% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159618 华安中证光伏产业ETF 0.5329 0.5329 0.5147 0.5147 0.0182 3.54% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159875 嘉实中证新能源ETF 0.4041 0.4041 0.3903 0.3903 0.0138 3.54% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.4127 0.4127 0.3986 0.3986 0.0141 3.54% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8385 0.8385 0.8098 0.8098 0.0287 3.54% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 516880 银华中证光伏产业ETF 0.5561 0.5561 0.5371 0.5371 0.0190 3.54% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016390 易米研究精选混合发起A 0.7559 0.7559 0.7301 0.7301 0.0258 3.53% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.0282 1.0282 0.9931 0.9931 0.0351 3.53% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.4423 0.6635 0.4272 0.6408 0.0151 3.53% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.8382 0.8382 0.8096 0.8096 0.0286 3.53% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.0091 1.0091 0.9747 0.9747 0.0344 3.53% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014669 银华专精特新量化优选股票发起C 0.7593 0.7593 0.7334 0.7334 0.0259 3.53% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.8574 0.8574 0.8282 0.8282 0.0292 3.53% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8499 0.8499 0.8210 0.8210 0.0289 3.52% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014668 银华专精特新量化优选股票发起A 0.7638 0.7638 0.7378 0.7378 0.0260 3.52% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 562660 华夏中证2000ETF 0.8600 0.8600 0.8308 0.8308 0.0292 3.51% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.4390 0.4390 0.4241 0.4241 0.0149 3.51% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 516090 易方达中证新能源ETF 0.3273 0.6546 0.3162 0.6324 0.0111 3.51% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 016391 易米研究精选混合发起C 0.7512 0.7512 0.7257 0.7257 0.0255 3.51% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018690 德邦大健康灵活配置混合C 1.0305 1.0305 0.9957 0.9957 0.0348 3.50% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159555 银华中证2000增强策略ETF 0.8222 0.8222 0.7944 0.7944 0.0278 3.50% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 516580 博时中证新能源ETF 0.4049 0.4049 0.3912 0.3912 0.0137 3.50% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.4091 0.4091 0.3953 0.3953 0.0138 3.49% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5042 0.5042 0.4872 0.4872 0.0170 3.49% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.0350 1.2516 1.0001 1.2167 0.0349 3.49% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.4354 0.4354 0.4207 0.4207 0.0147 3.49% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.5547 0.5547 0.5360 0.5360 0.0187 3.49% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.4121 0.4121 0.3982 0.3982 0.0139 3.49% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 019164 汇添富有色金属ETF联接A 1.1598 1.1598 1.1208 1.1208 0.0390 3.48% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 516180 平安中证光伏产业ETF 0.5537 0.5537 0.5351 0.5351 0.0186 3.48% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.5529 0.5529 0.5343 0.5343 0.0186 3.48% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.5064 0.5064 0.4894 0.4894 0.0170 3.47% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.1569 1.1569 1.1181 1.1181 0.0388 3.47% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.4086 0.4086 0.3949 0.3949 0.0137 3.47% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2895 0.9355 1.2464 0.9069 0.0431 3.46% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.2848 1.2848 1.2418 1.2418 0.0430 3.46% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.3882 0.3882 0.3752 0.3752 0.0130 3.46% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.5732 0.5732 0.5541 0.5541 0.0191 3.45% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006692 金信消费升级股票A 1.3464 2.1154 1.3015 2.0705 0.0449 3.45% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 563200 富国中证2000ETF 0.8196 0.8196 0.7923 0.7923 0.0273 3.45% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.9647 0.9647 0.9326 0.9326 0.0321 3.44% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.9603 0.9603 0.9284 0.9284 0.0319 3.44% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006693 金信消费升级股票C 1.3656 2.1153 1.3202 2.0699 0.0454 3.44% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018168 国泰有色矿业ETF联接C 0.9966 0.9966 0.9635 0.9635 0.0331 3.44% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159553 海富通中证2000增强策略ETF 0.9230 0.9230 0.8923 0.8923 0.0307 3.44% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020492 万家医药量化选股混合发起式C 0.8062 0.8062 0.7795 0.7795 0.0267 3.43% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018167 国泰有色矿业ETF联接A 0.9983 0.9983 0.9652 0.9652 0.0331 3.43% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.5224 0.5224 0.5051 0.5051 0.0173 3.43% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020491 万家医药量化选股混合发起式A 0.8082 0.8082 0.7814 0.7814 0.0268 3.43% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.4197 0.4197 0.4058 0.4058 0.0139 3.43% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005233 广发睿毅领先混合A 2.2034 2.2034 2.1304 2.1304 0.0730 3.43% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.5244 0.5244 0.5070 0.5070 0.0174 3.43% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012449 广发睿毅领先混合C 2.1771 2.1771 2.1050 2.1050 0.0721 3.43% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018502 东财光伏A 0.6728 0.6728 0.6505 0.6505 0.0223 3.43% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011103 天弘中证光伏产业指数C 0.5692 0.5692 0.5503 0.5503 0.0189 3.43% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.4165 0.4165 0.4027 0.4027 0.0138 3.43% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5015 0.5015 0.4849 0.4849 0.0166 3.42% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019338 创金合信启富优选股票发起A 0.8715 0.8715 0.8427 0.8427 0.0288 3.42% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016708 华夏有色金属ETF联接C 1.0178 1.0178 0.9841 0.9841 0.0337 3.42% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.0230 1.0230 0.9892 0.9892 0.0338 3.42% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012365 广发中证光伏产业指数C 0.4985 0.4985 0.4820 0.4820 0.0165 3.42% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021534 华夏有色金属ETF联接D 1.0178 1.0178 0.9841 0.9841 0.0337 3.42% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018503 东财光伏C 0.6705 0.6705 0.6483 0.6483 0.0222 3.42% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 560220 广发中证2000ETF 0.8286 0.8286 0.8013 0.8013 0.0273 3.41% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 563300 华泰柏瑞中证2000ETF 0.7907 0.7907 0.7646 0.7646 0.0261 3.41% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 021034 易方达储能电池ETF联接C 0.8987 0.8987 0.8691 0.8691 0.0296 3.41% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011967 招商中证光伏产业指数C 0.4581 0.4581 0.4430 0.4430 0.0151 3.41% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 019339 创金合信启富优选股票发起C 0.8681 0.8681 0.8395 0.8395 0.0286 3.41% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.4886 0.4886 0.4725 0.4725 0.0161 3.41% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011966 招商中证光伏产业指数A 0.4638 0.4638 0.4485 0.4485 0.0153 3.41% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.4916 0.4916 0.4754 0.4754 0.0162 3.41% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.4140 0.4140 0.4004 0.4004 0.0136 3.40% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.8201 0.8201 0.7931 0.7931 0.0270 3.40% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 021033 易方达储能电池ETF联接A 0.8993 0.8993 0.8697 0.8697 0.0296 3.40% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.4286 0.4286 0.4145 0.4145 0.0141 3.40% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.7996 0.7996 0.7734 0.7734 0.0262 3.39% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012832 南方中证新能源ETF联接C 0.4123 0.4123 0.3988 0.3988 0.0135 3.39% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.7998 0.7998 0.7736 0.7736 0.0262 3.39% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.4365 0.4365 0.4222 0.4222 0.0143 3.39% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017166 易米低碳经济股票发起C 0.5600 0.5600 0.5417 0.5417 0.0183 3.38% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021057 南方中证新能源ETF联接I 0.4158 0.4158 0.4022 0.4022 0.0136 3.38% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.4164 0.4164 0.4028 0.4028 0.0136 3.38% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.4094 0.4094 0.3960 0.3960 0.0134 3.38% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012831 南方中证新能源ETF联接A 0.4158 0.4158 0.4022 0.4022 0.0136 3.38% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.4320 0.4320 0.4179 0.4179 0.0141 3.37% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020398 中银港股通医药混合发起C 0.7948 0.7948 0.7689 0.7689 0.0259 3.37% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020397 中银港股通医药混合发起A 0.7969 0.7969 0.7709 0.7709 0.0260 3.37% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013175 海富通碳中和混合A 0.4239 0.4239 0.4101 0.4101 0.0138 3.37% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 560260 广发中证医疗ETF 0.7332 0.7332 0.7093 0.7093 0.0239 3.37% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4105 0.4105 0.3971 0.3971 0.0134 3.37% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.5336 0.5336 0.5162 0.5162 0.0174 3.37% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.5361 0.5361 0.5186 0.5186 0.0175 3.37% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 512170 华宝中证医疗ETF 0.2942 0.8826 0.2846 0.8538 0.0096 3.37% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017165 易米低碳经济股票发起A 0.5637 0.5637 0.5454 0.5454 0.0183 3.36% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.5741 1.5866 1.5229 1.5552 0.0512 3.36% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.3903 0.3903 0.3776 0.3776 0.0127 3.36% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5969 0.5969 0.5775 0.5775 0.0194 3.36% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159828 国泰中证医疗ETF 0.3629 0.3629 0.3511 0.3511 0.0118 3.36% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159531 南方中证2000ETF 0.7818 0.7818 0.7564 0.7564 0.0254 3.36% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013176 海富通碳中和混合C 0.4180 0.4180 0.4044 0.4044 0.0136 3.36% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.5936 0.5936 0.5743 0.5743 0.0193 3.36% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006274 圆信永丰医药健康A 1.2473 1.2473 1.2069 1.2069 0.0404 3.35% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.5564 1.5564 1.5059 1.5059 0.0505 3.35% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 019919 招商中证2000指数增强C 0.9016 0.9016 0.8724 0.8724 0.0292 3.35% 2024-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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